НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ «О реализации механизма рефинансирования кредитов, предоставленных на цели финансирования инвестиционных проектов» Е.В. Костюкова Сводный экономический департамент

Специализированые механизмы рефинансирования Банка России в области финансирования инвестиционных проектов Использование в качестве обеспечения прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов либо облигаций, размещенных на цели финансирования инвестиционных проектов Процентная ставка: MIN {9% годовых или ключевая ставка Банка России минус 1 п.п.} Срок: до трех лет Кредитные организации: величина собственных средств (капитала) - не менее 50 млрд рублей Условие участия - предоставление государственной гарантии Минфином России Условие на процентную ставку по кредиту, который предоставляется в целях реализации инвестиционного проекта, - не выше чем процентная ставка Банка России для рефинансирования кредита коммерческому банку + 2,5% годовых. 2 Механизм рефинансирования кредитов, обеспеченных залогом прав требования по кредитам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов Механизм предоставления кредитов Банка России, обеспеченных залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов

Льготное рефинансирование под залог облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов Облигации должны быть включены в Ломбардный список Банка России; На текущий момент в данном механизме рефинансирования могут быть использованы следующие выпуски облигаций: облигации ОАО «Западный скоростной диаметр», имеющие государственные регистрационные номера выпусков D, D, D, D, D; облигации ООО «Северо-Западная концессионная компания», имеющие государственные регистрационные номера выпусков R, R; облигации ГК «Российские автомобильные дороги», имеющие государственный регистрационный номер выпуска T; облигации ОАО «Главная дорога», имеющие государственный регистрационный номер выпуска A. 3

Какие проекты могут быть отобраны? 4 Реализация инвестиционного проекта на основе проектного финансирования; Расположение производственной площадки проекта на территории РФ; Проект относится к приоритетному сектору экономики: сельское хозяйство; обрабатывающие производства; химическое производство; машиностроение; жилищное строительство; транспортный комплекс; связь и коммуникации; производство и распределение энергии, газа, воды и других ресурсов. Полная стоимость проекта находится в диапазоне от 1 млрд до 20 млрд рублей; Объем финансирования полной стоимости проекта за счет собственных средств – не менее 20%. Юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ; Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет; Отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве); Отсутствие регистрации юридического лица, являющегося контролирующим лицом инициатора инвестиционного проекта и конечного заемщика, в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (перечень утверждается Минфином России). Критерии для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов в РФ (постановление Правительства РФ от ) Кто может инициировать отбор проекта?

5 Инициатор инвестиционного проекта Межведомственная комиссия (МВК) Уполномоченный банк Банк России Минфин России, ГК «Внешэкономбанк» (агент Правительства РФ) Минэконом- развития России. 1. Инициатор обращается в Банк с заявкой и пакетом документов по проекту 2. Банк проводит анализ проекта и в случае одобрения кредита по проекту направляет проект в МВК 7. Банк направляет документы в ТУ Банка России 8. Банк России рефинансирует кредит 6. На основе Приказа Минфина России ВЭБ предоставляет банку госгарантию по кредиту (не более 25% суммы кредита) 5. Банк обращается в Минфин России и ВЭБ за получением государственной гарантии по кредиту и предоставляет документы по перечню 3. Рабочий орган МВК направляет проект в федеральный орган исполнительной власти, курирующий отрасль, к которой относится проект, получает от него заключение о целесообразности реализации проекта и направляет проект на рассмотрение МВК. 4. На заседании МВК выносит решение по проекту с учетом заключения курирующего ведомства и уведомляет о решении Банк, ВЭБ и Минфин России Схема реализации механизма финансирования инвестиционных проектов

Результаты реализации Программы (по состоянию на ) Отобрано 42 инвестиционных проекта; Общая стоимость отобранных проектов – 347,2 млрд рублей; Объем требуемых кредитных ресурсов – 235,5 млрд рублей; Объем предоставленных государственных гарантий – 58,9 млрд рублей (98,2% от лимита госгарантий на 2015 год). Лимит, установленный Банком России по Программе поддержки инвестиционных проектов, млрд рублей. 6

Отраслевая разбивка инвестиционных проектов, отобранных для участия в Программе (по стоимости) 7

Распределение стоимости отобранных в 2015 году проектов по кредитным организациям (по состоянию на ) 8

Механизм рефинансирования кредитов, обеспеченных договорами страхования АО «ЭКСАР». Механизм рефинансирования кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспеченных поручительствами АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 9 Иные специализированные механизмы рефинансирования в Банке России

Спасибо за внимание! Thank you for your attention! 10