Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Работа в Системе: Заполнение Отчетa по процентным разрывам в разрезе валют (4R) и отправка данных АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Содержание Цели и задачи Работа в системе: Показатели для ввода в системе Работа в системе: Показатели для выбора из системы Сценарий 1 Вход в Систему Инструкции: Excel интерфейс Инструкции: Работа с формой ввода – Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» – Шаг 2: Настроить фильтры – Шаг 3: Заполнить форму по процентным разрывам в разрезе валют (4R) – Шаг 4: Отправить данные – Шаг 5: Просмотр отчета 4R – Шаг 6: Выгрузка данных АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 2

Цели и задачи Цель: – Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки); Задача: – Вводить отчетные данные по процентным разрывам в разрезе валют (4R) на Ежеквартальной основе АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 3

Работа в системе: Показатели для ввода в системе Перечень показателей для ввода в системе: Денежные средства Тенге Денежные средства Доллар США Денежные средства Прочие виды валют Займы выданные - текущая часть Тенге Займы выданные - текущая часть Доллар США Займы выданные - текущая часть Прочие виды валют Средства в кредитных учреждениях - текущая часть Тенге Средства в кредитных учреждениях - текущая часть Доллар США Средства в кредитных учреждениях - текущая часть Прочие виды валют Производные финансовые инструменты - краткосрочные активы Тенге Производные финансовые инструменты - краткосрочные активы Доллар США АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 4

Работа в системе: Показатели для ввода в системе (Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: Производные финансовые инструменты - краткосрочные активы Прочие виды валют Краткосрочные финансовые активы Тенге Краткосрочные финансовые активы Доллар США Краткосрочные финансовые активы Прочие виды валют Краткосрочная дебиторская задолженность Тенге Краткосрочная дебиторская задолженность Доллар США Краткосрочная дебиторская задолженность Прочие виды валют Прочие краткосрочные активы Тенге Прочие краткосрочные активы Доллар США Прочие краткосрочные активы Прочие виды валют Долгосрочная дебиторская задолженность Тенге Долгосрочная дебиторская задолженность Доллар США АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 5

Работа в системе: Показатели для ввода системе (Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: Прочие краткосрочные активы Тенге Прочие краткосрочные активы Доллар США Прочие краткосрочные активы Прочие виды валют Долгосрочная дебиторская задолженность Тенге Долгосрочная дебиторская задолженность Доллар США Долгосрочная дебиторская задолженность Прочие виды валют Займы полученные - текущая часть Тенге Займы полученные - текущая часть Доллар США Займы полученные - текущая часть Прочие виды валют Привлеченные средства клиентов - текущая часть Тенге АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 6

Работа в системе: Показатели для ввода в системе (Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: Привлеченные средства клиентов - текущая часть Доллар США Привлеченные средства клиентов - текущая часть Прочие виды валют Производные финансовые инструменты - краткосрочные обязательства Тенге Производные финансовые инструменты - краткосрочные обязательства Доллар США Производные финансовые инструменты - краткосрочные обязательства Прочие виды валют Средства Правительства РК и Национальных банков - текущая часть Тенге Средства Правительства РК и Национальных банков - текущая часть Доллар США Средства Правительства РК и Национальных банков - текущая ча Прочие виды валют Условные обязательства, в т.ч. Тенге Условные обязательства, в т.ч. Доллар США Условные обязательства, в т.ч. Прочие виды валют АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 7

Работа в системе: Показатели для ввода в системе (Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: Обязательства по финансовой аренде Тенге Обязательства по финансовой аренде Доллар США Обязательства по финансовой аренде Прочие виды валют Краткосрочная кредиторская задолженность Тенге Краткосрочная кредиторская задолженность Доллар США Краткосрочная кредиторская задолженность Прочие виды валют Обязательства по вознаграждениям работникам Тенге Обязательства по вознаграждениям работникам Доллар США Обязательства по вознаграждениям работникам Прочие виды валют Прочие краткосрочные обязательства Тенге АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 8

Работа в системе: Показатели для ввода в системе (Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: Прочие краткосрочные обязательства Доллар США Прочие краткосрочные обязательства Прочие виды валют Долгосрочная кредиторская задолженность Тенге Долгосрочная кредиторская задолженность Доллар США Долгосрочная кредиторская задолженность Прочие виды валют Собственный капитал Тенге Собственный капитал Доллар США Собственный капитал Прочие виды валют Условные требования, в т.ч. Тенге Условные требования, в т.ч. Доллар США Условные требования, в т.ч. Прочие виды валют АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 9

Работа в системе: Показатели для выбора из системы Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»: – НК Фонда(K_Entity) – Отчетный период(Time) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 10

Сценарий 1 Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 11

Вход в Систему (среда разработки) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETDEV Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: RM_SK Вход в Систему (продуктивная среда) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETPROD Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: RM_SK АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 12

Инструкции: Excel интерфейс Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 13

Инструкции: Excel интерфейс В панели действий (Action Pane) в Введении выбрать «Систему отчетов и анализ» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 14 Click

Инструкции: Excel интерфейс Далее: в Опции системы отчетов и анализа выбрать «Открытие существующего отчета» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 15 Click

Инструкции: Excel интерфейс В открывающемся окне выбрать COMPANY, раскрыть папку Input Schedules и открыть файл «Отчет по процентным разрывам в разрезе валют (4R)» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 16

Инструкции: Работа с формой ввода Необходимые шаги для заполнения Отчетa по процентным разрывам в разрезе валют (4R) 1.Настроить «Текущий ракурс» 2.Настроить фильтры 3.Заполнить отчет по процентным разрывам в разрезе валют (4R) 4.Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 17

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс» нажав на значок «+» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 18

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 19 Настроить Текущий ракурс по компании Доступные для изменения измерения: K_Entity – для выбора НК Time – для выбора отчетного периода 1 3

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 20 Для выбора элементов доступных измерений из «Текущего ракурса» нажмите на измерение (см. рис.): CLICK

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» «Текущий ракурс» позволяет выбрать только: – Kомпанию: – Отчетный период. Форма по процентным разрывам в разрезе валют (4R) Примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»; В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 21

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 22

Шаг 2: Настроить фильтр Для настройки фильтра Валюты нужно навести мышкой на фильтр и нажать: АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 23 Click

Шаг 2: Настроить фильтр АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 24 В фильтре «Валюты» можно выбирать необходимое количество валют. Для того чтобы выбрать более одного валют можно: Задержать левую мышку и выбрать нужные элементы; Держать «CTRL» и кликать по каждому элементу; Далее нажмите «Применить фильтр»

Шаг 2: Настроить фильтр Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 25

Шаг 3: Заполнить форму по процентным разрывам в разрезе валют (4R) После применения фильтра форма по процентным разрывам в разрезе валют (4R) Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные показателей отчета по процентным разрывам в разрезе валют (4R) – Согласно ранее указанному списку показателей (стр. 4) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 26

Шаг 3: Заполнить форму по процентным разрывам в разрезе валют (4R) Предупреждение Расчетные элементы рассчитываются в отчете после того, как вы заполнили синие ячейки, отправили данные и развернули отчет АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 27

Шаг 3: Заполнить форму по процентным разрывам в разрезе валют (4R) Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 28 Область ввода данных

Шаг 3: Заполнить форму по процентным разрывам в разрезе валют (4R) В случае, если форма по процентным разрывам в разрезе валют (4R) развернулась как на рис.: Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»: – Данные не запишутся на родительский элемент – Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе» – Выберите учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 29 Область выделенная желтым цветом означает, что в «Текущем ракурсе» выбран родительский элемент

Шаг 4: Отправить данные После заполнения данных, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 30

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 31 В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга» нажать «Обновить»

Шаг 4: Отправить данные В следующем окошке подтвердить отправку данных нажать «Да» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 32 N

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 33 Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных Нажмите «Закрыть»

Шаг 5: Просмотр отчета 4R Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 34

Шаг 6: Выгрузка данных Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути: 1.Скопировать отчет 2.Открыть Microsoft Excel 3.Для вставки применить «специальную вставку» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 35

Шаг 6: Выгрузка данных В открывшемся окне выбрать Таблицу XML Нажать «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 36