СЕМИНАР Фискальная отчетность и выгрузка в 1C Ксения Игнатьева

Цели и задачи семинара Цель семинара: Представить решение и методические рекомендации, разработанные компанией «Айко», по автоматизации процесса подготовки и формирования фискальной отчетности. Решение эксплуатируется с июня 2011, успешно тиражируется, имеет десятки внедренных проектов. Задачи: 1.Провести экспресс анализ целей и задач, решаемых в рамках ведения управленческого и бухгалтерского учета. История вопроса. 2.Предоставить слушателям варианты схем автоматизации управленческого и бухгалтерского учета, построенных на платформах iiko и 1C. Рассмотреть вопросы интеграции двух систем Рассмотреть вопросы оптимизации работы бухгалтерии в общей схеме автоматизации предприятия. 3.Продемонстрировать пример формирования базы БНУ и загрузки данных в 1С. 4.Ответить на вопросы Аудитория: Гл. бухгалтер, Управляющий ресторана, Финансовый директор

Определения и история вопроса При конвертации и переносе данных УУ в БНУ необходимо следовать положениям БУ (ПБУ) в части требований по ведению первичных документов. Важно обеспечить непротиворечивость и согласованность данных операционной деятельности Предприятия. Задача подготовки фискальной отчетности сводится к разделению данных первичного оперативного учета для получения результатов деятельности предприятия в 2-х (или более) информационных срезах по видам учета (фактический - для управленческого учета; фискальный – для бухгалтерского и налогового учета). Цели и задачи УУ разнятся с БНУ: различный подход к ведению оперативного учета, сбору первичных данных, расчету экономических и финансовых показателей, применяемых в оценке эффективности работы предприятия

Цели и задачи формирования фискальной отчетности в iiko Цель. Подготовка данных операционной деятельности предприятия и корректировка стоимостных и количественных показателей номенклатуры для приведения базы в соответствие требованиям БНУ и достижения расчетных значений ключевых экономических и финансовых показателей. 1 1 Разделение данных УУ на принимаемые и не принимаемые к БНУ 2 2 Перенос данных и подготовка базы БНУ к конвертации с целью приведения к требованиям ПБУ. 3 3 Конвертация данных: Формирование внутренних перемещений для урегулирования отрицательных остатков на складах Корректировка данных списания для приведения результата к расчетному значению. Корректировка отрицательных остатков за счет уменьшения количества списаний по факту реализации.

Конкурентные решения ОперацияРежим Разделение данных на принимаемые и не принимаемые к БНУ 1.Выполняется установкой признака спецучета в шапке складского документа 2.Разделение продаж отдельным приложением (из фронт-офиса в бэк-офис) Копирование в отдельную базу Запуск процедуры резервного копирования. Для каждого ресторана своя БД БНУ. Приведение к требованиям ПБУРучная корректировка документов и проводок

Разделение продаж выполняется автоматически по настройкам типов оплат Возможны схемы обработки данных для каждого ресторана в отдельности или консолидированно по всей сети (для сети ресторанов). Приведение базы в соответствие требованиям БНУ выполняется автоматически, расширяя возможности подготовки БД в iiko на этапе конвертации данных: остатки на складах в базе БНУ приводятся к остаткам УУ за счет устранения пересортицы и отрицательных остатков. Ключевые преимущества решения iiko Chain УУ БНУ RMS УУ БНУ RMS 1C1C 1C1C

Решение выполнено в виде скрипта. Запуск осуществляется на сервере БНУ. Скрипт должен видеть данные на сервере УУ. Скрипт использует стандартные серверные методы системы iiko. Решение максимально версионно независимо. На корректность работы скрипта могут повлиять только изменения в структуре таблицы транзакций и актов реализации. Скрипт защищен от редактирования. Скрипт лицензируется и может быть установлен только на сервере с ключом защиты. Скрипт может распространяться в режиме демоверсии с ограничением по календарной дате его использования и по дате обработки данных в базе. Технические характеристики решения

Назначение обработчика 1С Система iiko выгружает в 1C данные складских операций, продаж и ДДС. На этом зона ответственности iiko заканчивается. Далее вступает в силу обработчик 1С, который преобразует полученные из iiko данные и укладывает их в объекты 1С. Обработчик представляет собой удобный инструмент для загрузки данных из iiko в 1С. Основная задача обработчика – подготовка и интерпретация данных управленческого учета, выгруженных из iiko, для целей отражения результатов хозяйственной деятельности предприятия в бухгалтерском и налоговом учете в объеме, необходимом и достаточном для сдачи отчетности в фискальные органы

Поставляемые инструменты загрузки данных из iiko в 1C Вариант 1. Макет загрузкиВариант 2. Решение «под ключ» 1. В дистрибутив системы iiko включен обработчик 1С с открытым программным кодом. Это файл подключаемый как внешняя обработка. 1.Обработчик поставляется отдельно. Это коммерческий продукт, с закрытым кодом. Файл подключается как внешняя обработка. 2. Обработчик позиционируется как модель приема данных и как пример их подготовки для формирования документов 1С. 2. Обработчик обладает дополнительными функциями и свойствами, позволяющими не только передать данные, но и формировать проводки строго в соответствии с настройками различных политик 1С. 3. Обработчик не учитывает настройки учетной политики предприятия и логику отражения хоз. операций предприятия в 1С. 3. Обработчик предоставляет удобный пользовательский интерфейс, позволяющий не переключаясь в программу iikoOffice получать и просматривать документы iiko для контроля и уточнения выгруженных данных. 4. Для адаптации обработчика к требованиям БУ требуется: специалист 1С и бухгалтер, определяющий учетную политику. Программист 1С по постановке задачи бухгалтера может на базе этого обработчика написать свой. 4.Обработчик подключается и настраивается в течении 30 мин. и сразу готов к эксплуатации. Обработчик версионно независим, т.е. не привязан к версиям конфигурации 1С и программы iiko, которые могут обновляться с выпуском новых версий. В комплект поставки iiko включены средства выгрузки данных файловым обменом или прямым подключением к северу через com-объекты. Предлагается 2 варианта загрузки данных из iiko в 1С:

Назначение обработчика загрузки данных из iiko в 1C Обработчик представляет собой удобный инструмент для загрузки данных из iiko в 1С. Он предназначен для формирования и регистрации первичных документов с целью отражения в бухгалтерском и налоговом учете результатов хозяйственной операционной деятельности предприятий общепита. Данный обработчик позволяет выполнять проводки, заполнять книги покупок, книги продаж, кассовую книгу и пр. Обработчик совместим с версией 1С:Предприятие 8.2 (платформа 2.0), поддерживаются типовые конфигурации ПРОФ и КОРП. Действие обработчика распространяется на предприятия с учетной политикой, предусматривающей общую и упрощенную систему налогообложения. Обработчик настраивается на прием, загрузку и обработку данных, как для отдельного ресторана, так и для ресторанных сетей с поддержкой нескольких юридических лиц, а так же с учетом видов деятельности, связанных с производством и розничной торговлей. Основная задача обработчика – подготовка и интерпретация данных управленческого учета, выгруженных из iiko, для отражения результатов хозяйственной деятельности предприятия в объеме, необходимом и достаточном для сдачи отчетности в фискальные органы и фонды. Концепция обработчика предусматривает возможность переносить информацию в 1С в свернутом виде за период одним сводным документом, по номенклатурным группам одной строкой с указанием общей с детализацией по ставкам НДС. Обработчик позволяет многократно перезагружать ранее принятые и сохраненные в 1С данные.

Общие сведения и правила формирования документов 1C Документы 1С Документы iiko Поступление товаров и услуг Оприходование товаров Авансовый отчет Перемещение товаров Списание товаров Требование накладная Реализация товаров и услуг Отчет о розничных продажах Возврат товаров поставщику Отчет производства за смену Приходная накладная Расходная накладная Акт списания Возврат поставщику Акт реализации Акт переработки Акт приготовления Инвентаризация Прием кассовой выручки Для загрузки хозяйственных операций из iiko в 1С используются первичные складские документы этих систем:

Схема переноса документов iiko в документы 1С

Схема проводок 1С

ОперацияДебетКредитКомментарий 1. Поставка товаров на Центральный склад от сторонней организации. Д10.01 Товар [ЦС] K60.01 Поставщик(К) Основной договор Поставщика. Товар(продукты) поступает на Центральный склад (ЦС) от Поставщика (К) по накладной "Поступление товаров и услуг" (1). 2. Поставка товаров в Торговую точку от сторонней организации. Д41.02 Товар [СТ] K60.01 Поставщик(К) Основной договор Поставщика. Товар(продукты) поступает на склад торговой точки(СТ) от Поставщика (К) по накладной "Поступление товаров и услуг" (1'). 3. Передача сырья в производство. Д10.01 Товар [П] К10.01 Товар [ЦС] Товар(продукты) передаются на Производственный склад (П) по накладной "Перемещение товаров" (2). 4. Выпуск готовой продукции. Д20.01 НГ [П] К10.01 Товар [П] Списание сырья (Товар(продукты)) в производство Производственный склад (П). Д43 ГП [П] К20.01 НГ [П] Оприходование готовой продукции (ГП) 5. Отгрузка готовой продукции из производства в Торговые точки Д41.02 Товар [СТ] К43 ГП [П] Перемещение готовой продукции (ГП) из производства (П) на склады Торговых точек(СТ) …. *Таблица содержит не полный перечень проводок (здесь не представлены операции по реализации, списания на статьи расходов, инвентаризация и пр.). Обработчик выполняет полный цикл проводок контура товародвижения от поступления сырья и товаров до реализации и списания с отражением операций производства.

Основной экран содержит списки первичных документов 1С, выгруженных из iiko. Документы сгруппированы по видам документов 1С. Отбор документов осуществляется по периоду и организации. Если ранее документ iiko был сохранен или введен вручную в 1С, то в списке он имеет специальную пометку (первая колонка 1С). Интерфейс загрузчика. Список приходных накладных.

Любой документ, выгруженный в 1С, может быть развернут детально строго в соответствии с его видом представления в iiko Интерфейс загрузчика. Список приходных накладных.

Любой документ, загруженный и сохраненный в 1С, может быть открыт для просмотра и редактирования. Интерфейс загрузчика. Список приходных накладных.

Интерфейс загрузчика. Контроль загрузки. Загрузку документов в 1С можно проверить запуском отчетов в различных срезах:

Интерфейс загрузчика. Контроль загрузки.

Компания «Айко» , Москва, Варшавское ш., 9 стр.1Б тел./факс: +7 (495) /11 Готовы ответить на ваши вопросы! Вопросы