Докладчики: Пивник Евгений – директор по развитию, Техносбыт Яковлев Александр – консультант по решениям для промышленных предприятий и энергетики, Microsoft Выгодные проекты автоматизации ЭСК на основе Microsoft Dynamics NAV

О компании «Техносбыт» 2 Наша специализация – автоматизация энергосбытовой деятельности Биллинг ИК «Сбыт» - программный код российской энергетики Клиентов – 35 Инсталляций – 465 Рабочих мест – 3 750

Тенденции в автоматизации ЭСК Прозрачность всех составляющих прибыли Интересы новых собственников Возрастающая роль управления закупками энергии Плановое уменьшение продажи энергии по регулируемым тарифам на ОР Основная статья затрат ЭСК Ориентация на капитализацию Интересы новых собственников Новые сервисы в обслуживании клиентов Не ценовая конкуренция Усложнение расчетов с юридическими лицами Новые правила расчетов Региональные особенности 3

Эффективная модель для ЭСК 4 Биллинг : Пользователи сбытовых подразделений 50 – 600 человек Специализированная российская разработка ERP-система: Локальная: Пользователи управления 30 – 150 человек Известный мировой бренд Холдинг: Пользователи управления холдинговой компании Известный мировой бренд (приоритетно MySAP)

Преимущества модели Минимизация стоимости владения Рабочие места по основной деятельности автоматизированы специализированным российским производителем биллинга Использование ERP системы, узнаваемая инвесторами во всем мире Учтены интересы собственников в части капитализации и инвестиционной привлекательности Мобильность модернизации по изменениям федерального законодательства Специализированный российский производитель биллинга гарантирует выпуск версий, адаптированных в соответствии с федеральным законодательством 5

Выбор базовой ERP системы Популярные в России ERP - системы: Российские разработки: 1C – Предприятие 8.0. Парус Галактика Мировые бренды: Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics AX Oracle E-business suit MySAP Параметры для выбора ERP - системы: Количество пользователей в управлении : 30 – 150 Обязательные функциональные блоки: Бухгалтерский и налоговый учет Управление финансами Управление персоналом Управление закупками 6

Выбор базовой ERP системы ERP системаЦена лицензии * у.е. /1 РМ Сроки внедрения *З.п. консультантов, у.е. / месяц MySAP7 000 и более в зависимости от функциональности 1 – 5 лет и более3 000 – Oracle E-business suite5 000 и более в зависимости от функциональности 1 – 5 лет и более3 000 – Microsoft Dynamics1 500 – ,5 – 2 года и более1 500 – Парус1 000 – ,33 – 1 год и более1 000 – Галактика350 – ,33 – 1,5 года и более1 000 – С 8.0. Предприятие – 9 мес. и более1 000 – * Статья Сергея Игнатова / CNews

Оценка эффективности Основной количественный критерий выбора ERP систем – это показатель возврата инвестиций (ROI): Дополнительный критерий – это сравнение качественных показателей до и после внедрения. 8 ROI =

Оценка эффективности (пример) Количественные выгоды от внедрения биллинга ИК Сбыт, при условии принятия соответствующих управленческих решений: Доход от увеличения собираемости платежей населения при переходе на ежемесячную выписку счетов населению 200 – 2000 т.р. Среднее: 1100 т.р. Вероятность 40%. Значение 660 т.р. Доход от выполнения функции ЕРЦ при расчетах с населением 300т.р. – 700 т.р.Среднее: 500 т.р. Вероятность - 30%. Значение – 150 т.р/мес Доход за счет использования выгодного способа корректировок свободных цен и доли регулируемых тарифов 200 т.р. – т.р. Среднее: 600 т.р Вероятность – 40%. Значение – 480 т.р Доход за счет удобной расшифровки трансляции на потребителей 100т.р. – 250т.р. Среднее: 175 т.р. Вероятность – 70%, Значение – 70 т.р/мес Снижение затрат на реализацию изменений федерального законодательства собственными силами 50 т.р. – 150 т.р. Среднее: 100 т.р. Вероятность 50%. Значение – 50 т.р/мес 9

Оценка эффективности (пример) Количественные выгоды от использования MS Dynamics NAV, при условии принятия соответствующих решений: Дополнительные доходы от реализации эффективных проектов по диверсификации 100 – т.р.Среднее: 600 т.р. Вероятность 30%. Значение – 180 т.р/мес Экономия средств на услуги аудиторов 100 – 500 т.р. Среднее: 300т.р. Вероятность – 30%. Значение – 90 т.р. Снижение затрат на привлечение заемного капитала или доход от использования свободных средств. 30 – 170 т.р.Среднее: 100 т.р. Вероятность 30%. Значение – 30 т.р/мес Снижение административно-управленческих расходов 10 – 70 т.р. Среднее: 40 т.р. Вероятность 50%. Значение 20 т.р/мес Снижение затрат на трансформацию баланса по западным стандартам 100 – 800 т.р. Среднее: 450т.р. Вероятность 40%. Значение 180 т.р. 10

Оценка эффективности (пример) Сокращение затрат на использовании расходных материалов 10 – 140 т.р. Среднее: 75 т.р. Вероятность 40%. Значение 30 т.р/мес Сокращение затрат на интеграцию с офисными приложениями 100 – 200 т.р. Среднее: 150т.р. Вероятность 80%. Значение 135 т.р. Сокращение затрат на собственные разработки и АРМ-ы иных производителей 40 – 210 т.р. Среднее: 125т.р. Вероятность 40%. Значение 50 т.р/месяц Сокращение затрат на организацию Web-порталов для сотрудников и партнеров 100 – 300 т.р. Среднее: 200 т.р. Вероятность 30%. Значение 60 т.р. 11

Оценка эффективности 12 Выгоды от внедрения ERP систем известных мировых брендов примерно одинаковы (при прочих равных условиях для конкретной ЭСК) max Максимальный ROI среди мировых брендов даст ERP система у которой стоимость владения будет минимальной. При условиях соответствия ERP требованиям: по количеству рабочих мест по наличию функциональных блоков ! Решение на базе MS Dynamics NAV имеет очевидные преимущества по параметрам, определяющим стоимость владения: Стоимость лицензий Стоимость внедренческого консалтинга Стоимость внутреннего сопровождения Стоимость аппаратного комплекса Стоимость внесения изменений

Оценка эффективности (пример) Расчет показателя возврата инвестиций (ROI) Для проекта внедрения биллинга ИК Сбыт Единоразовая выгода – тыс.руб Ежемесячная выгода – 270 тыс.руб / месяц Единоразовые затраты – тыс.руб Ежемесячные затраты – 130 тыс.руб / месяц Расчет ROI за 5 лет - ( – ) / = 32% Другие поставщики от 3% до 32% Для проекта внедрения MS Dynamics NAV Единоразовая выгода – 465 тыс.руб Ежемесячная выгода – 310 тыс.руб / месяц Единоразовые затраты – тыс.руб Ежемесячные затраты – 95 тыс.руб / месяц Расчет ROI за 5 лет - ( – ) / = 52% Другие поставщики от -33% до 52% 13

Оценка эффективности 14 Дополнительные выгоды NAV Дополнительная стоимость владения NAV Прозрачность учета, полный аудит изменений Снижение затрат на трансформацию баланса по западным стандартам Сокращение затрат на интеграцию с офисными приложениями и организацию Web-порталов Увеличение капитализации и инвестиционной привлекательности Дополнительная стоимость лицензий Дополнительная стоимость консалтинга: на 50% - 100% Выбор между NAV и системами российских производителей:

Оценка эффективности (по опыту внедрения) 15 Проекты внедрения ERP на базе Microsoft Dynamics NAV в мире: Тип клиента: Сбытовые компании, подразделения крупных энергетических холдингов Кол-во сотрудников: 25 – Потребителей: –

Оценка эффективности (исследования) 16 * Данные исследования компании Nucleus Research – июль 2006 г. ( «77% клиентов Microsoft Dynamics NAV достигли позитивного значения ROI со средним периодом окупаемости 23 месяца»… Отчет ROI для Microsoft Dynamics NAV, Nucleus Research, июль 2006 Подробнее:

Microsoft Dynamics - Innovations Интеграционные возможности

Особенности отраслевого решения для ЭСК Поддержка Microsoft Участие опытного партнера Microsoft Отраслевая компетенция «Техносбыта» Заказчик - региональная ЭСК в центральной части РФ 18

Особенности отраслевого решения для ЭСК 19 Основные блоки: Главная книга Денежные средства Основные средства Расчеты с контрагентами Управление снабжением Формирование регламентной отчетности Налоговый учет Бюджетирование Финансовая и аналитическая отчетность Некоторые особенности: Ведение Бухгалтерского и Налогового учета согласно законодательству РФ Ведение учета основных средств Учет автотранспорта Выгрузка данных в системы клиент-банк Сохранение полной истории финансовых отношений с контрагентами.

Особенности отраслевого решения для ЭСК 20 Некоторые особенности: Операции с данными АИС КУЭ Получение данных из различных источников Замещение недостающих данных Операции с актами перетоков и оборотов Подготовка заявок на РСВ Учет влияющих факторов Прогнозирование АРМ трейдера Учет статистики о результатах торгов Учет договоров Операции с графиком потребления Операции с графиком платежей Операции с бухгалтерскими документами Экономическое планирование и анализ Планирование платежей Управленческая отчетность

Особенности отраслевого решения для ЭСК 21 Блок «Расчет заработной платы»: Настраиваемые алгоритмы начислений Настройка удержаний Расчет заработной платы автоматически по сотруднику или группе Формирование листков начислений Расчет отпускных по сотруднику Формирование больничных листков Формирование документов налоговой отчетности Формирование электронных файлов-ведомостей по перечислению зарплаты через банк Блок «Кадровый учет»: Ведение штатного расписания Учет рабочего времени сотрудников Учет кадровых приказов (о приеме, перемещение, отпуске, увольнении и т.п.) Персонифицированный учет сотрудников (опыт, навыки, умения и т.п.) Формирование отчетности по кадровому делопроизводству Формирование статистической отчетности и отчетов для внешних пользователей

Особенности отраслевого решения для ЭСК 22 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС Сбыт Функциональные особенности: Раздельный учет в одной базе хозяйственной деятельности нескольких предприятий Автоматический контроль лимитов бюджетных потребителей (льготные тарифы, расчетные счета, в рублях, в кВтч, за месяц, за год); Простые и сложные варианты расчета потерь между границей и учетом; Учет и расчет общих балансов по сетевым компаниям; Автоматизированный информационный обмен с сетевыми компаниями; Контроль корректности расчетов в счетах поставщиков. Возможность автоматизации расчетов за теплоэнергию и сопутствующие услуги ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС Сбыт

Особенности отраслевого решения для ЭСК 23 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС Сбыт Поддержка новых правил оптового и розничного рынков электроэнергии: Предъявление по регулируемым тарифам и свободным ценам; Использование прогнозных и фактических параметров (цена, доля); 2 варианта корректировки свободных цен текущего периода из-за использования прогнозных параметров (общая, индивид.); Расчеты с потребителями, заявляющими часовые объемы; 3 варианта расчетов фактического часового профиля с учетом алгоритмов замещения (по данным интервальных приборов учета, из автоматизированных систем учета, по данным интегральных приборов учета и типовых профилей) Расчеты с бюджетными потребителями с учетом свободных цен; Учет и использование объемов фактического потребления 2007 года в расчетах с крупными потребителями (больше 750кВА) Начисление сетевым компаниям на компенсацию потерь Формирование отчёта сбытовой организации об объёмах услуги передачи электроэнергии согласно котлового метода

Функциональные особенности: Поддержка активного и пассивного режимов расчетов с абонентами; Многочисленные варианты настройки алгоритмов Учет всевозможных алгоритмов расчета льгот и их комбинаций; Учет и распределение расходов мест общего пользования; Учет всевозможных алгоритмов расчета льгот и их комбинаций; Обмен с банками (оплата через банкоматы, безакцептное списание) Произвольное количество и состав рассчитываемых услуг; Формирование единой квитанции; Различные варианты разделения оплаты по единой квитанции между поставщиками; Расчет пени. Автоматический расчет зависимых услуг. Возможность учета оплат по одной из услуг в единой квитанции; 24 Особенности отраслевого решения для ЭСК ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС Сбыт

Поддержка правил пользования коммунальными услугами: Возможность ежемесячного распределения небаланса (между поступлением от поставщика в дом и потреблением лицевых счетов) между лицевыми счетами пропорционально различным параметрам; Использование показаний, указанных абонентом в квитанции, при начислении; Многоступенчатый контроль достоверности показаний, используемых для начисления; Учет и перерасчет по актам недопоставки услуг. По-фамильный учет абонентов 25 Особенности отраслевого решения для ЭСК ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС Сбыт

Особенности отраслевого решения для ЭСК 26 Маршрутизация вызовов Распределение вызовов на основе данных об уровне обслуживания Организация управляемой очереди вызовов Автоматизированного оповещения (телефония, SMS, ) абонентов о наличии дебиторской задолженности и условиях погашения долга Отображение на рабочем месте оператора карточки абонента из биллинговой системы до поднятия трубки Гибкая система отчетности Телемаркетинг (модуль автоматизированных обзвонов) Организация интеллектуального голосового меню (IVR) Запись разговоров

Спасибо за внимание! 27 Яковлев Александр Александрович Пивник Евгений Владимирович