Отчет об инвестиционной деятельности НПФ РЕСПУБЛИКА Для вкладчиков май, 2011

Накопительный пенсионный фонд Республика Сведения о коэффициенте номинального дохода НПФ Источник:

Накопительный пенсионный фонд Республика Структура инвестиционного портфеля НПФ Источник:

Накопительный пенсионный фонд Республика Инвестирование активов НПФ «РЕСПУБЛИКА» ИТОГИ за апрель: Активы фонда выросли на 3,34%. Годовая доходность фонда с начала года составила 6,03% годовых. Инвестиционный доход составил тыс. тенге: максимальный инвестиционный доход сложился от инвестиций в сектор государственных ценных бумаг, инвестиционный и финансовые сектора. Изменение условной единицы с начала года по 01 мая 2011 года. Структура инвестиционного портфеля по состоянию на

Накопительный пенсионный фонд Республика Структура инвестиционного портфеля по отраслям Структура инвестиционного портфеля в разрезе отраслей Руководствуясь выбранной стратегией устойчивого прибыльного роста, АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» сформировал сбалансированный инвестиционный портфель пенсионных активов преимущественно из высоконадёжных ликвидных финансовых инструментов с большим потенциалом роста. Данная структура активов по состоянию на 01 мая. Стратегически правильные действия Правительства Республики Казахстан в период разгара финансового кризиса, хорошие фундаментальные макроэкономические показатели страны, позитивные прогнозы по росту ВВП и ценам на основные экспортируемые товары позволили нам сделать ставку на падение процентных ставок и, как следствие, рост цен в перспективе года и эта стратегия продолжает давать свои плоды. Кроме того, инвестиционный портфель пенсионных активов НПФ «РЕСПУБЛИКА» не содержит проблемных активов. Это позволило избежать значительных инвестиционных убытков, которые понесли некоторые накопительные пенсионные фонды через создание соответствующих провизий. Основная доля инвестиций пенсионных активов приходится на следующих высоконадёжных эмитентов (на 01/02/2011): АО «Банк ЦентрКредит» АО «НК «Продкорпорация» АО «Казкоммерцбанк» АО «НурБанк» АО «АТФ Банк» АО «ГК «RESMI» Министерство финансов РК, НБ РК

Накопительный пенсионный фонд Республика Распределение инвестиционного дохода РЕЗУЛЬТАТ (комментарии по 1 мая) Сектор «Недвижимости» принёс незначительный отрицательный инвестиционный доход в результате временной волатильности фондового рынка. Сектор «Добывающей промышленности», куда относятся инвестиции в финансовые инструменты компаний АО РД КазМунайГаз и АО Казахмыс, «Телекоммуникации», представленный акциями АО «Казахтелеком», а также «Технологический» сектор, представленный акциями компании CISCO, крупнейшей мировой компании индустрии информационных технологий, временно показали негативную динамику. Однако согласно проделанному фундаментальному анализу, полагаем, что в среднесрочной перспективе данные инвестиции принесут значительный инвестиционный доход пенсионным активам вкладчиков Фонда. «Финансовый» сектор, в основном представленный корпоративными облигациями банков второго уровня Республики Казахстан, согласно нашим ожиданиям, принёс значительный инвестиционный доход за апрель месяц 2011 года».

Накопительный пенсионный фонд Республика Доля взвешенных по риску активов Рис.5 Доля взвешенных по риску активов от итого активов НПФ показывает, насколько подвержен различного рода рискам инвестиционный портфель пенсионных активов соответствующего фонда. Из данного графика видно, что на данный момент АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» имеет наименее рискованный инвестиционный портфель пенсионных активов. Доля взвешенных по риску активов, в % от итого активов ( – ) Источник:

Накопительный пенсионный фонд Республика Аналитика от ИА Ирбис. Условная пенсионная единица. В нижеследующей таблице приводятся значения условной пенсионной единицы (УПЕ) накопительных пенсионных фондов (НПФ) Казахстана по состоянию на 01 мая 2011 года, предоставленных агентству ИРБИС для распространения Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также динамика этого показателя за различные периоды деятельности фондов (рассчитано ИРБИС).Нижеприведенная таблица позволяет отследить динамику показателя изменения условной пенсионной единицы (УПЕ) (% годовых) в помесячном разрезе за последние 12 месяцев. В этой таблице фонды отсортированы по алфавиту. Данные на 01 мая Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. Источник: Информационное агентство ИРБИС (на )

Накопительный пенсионный фонд Республика Отношение доходности и рисков НПФ (на ) *ВПА – взвешенные по риску активы Источник: Доля взвешенных по риску активов Рис.7 Низкая доходность. Низкие рискиНизкая доходность. Высокие риски Высокая доходность. Высокие риски Высокая доходность. Низкие риски

Накопительный пенсионный фонд Республика Информация о Фонде. Ограничение ответственности. Информация о Фонде НПФ «РЕСПУБЛИКА» является независимым накопительным пенсионным фондом, основанным в 2007 году. 18 мая 2011 года Фонду исполнилось 4 года.. Миссией Фонда является создание и развитие культуры казахстанского вкладчика через осознанный выбор им Фонда- партнера, планирование и управление своими персональными пенсионными активами, базируясь на лучших международных практиках. Основными акционерами НПФ «РЕСПУБЛИКА» являются АО «ГК «RESMI, АО «ИФД «RESMI» и топ-менеджмент Фонда, имеющие солидный опыт и эффективную историю построения и управления компаниями в казахстанском небанковском финансовом секторе. Лицензия /40 от на следующие виды деятельности: 1) на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат от 18 мая 2007 года. 2) на самостоятельное управление пенсионными активами от года Ограничение ответственности: «Данный материал, подготовлен АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА», текст материала носит исключительно информативный характер. Материал основан на источниках (на «информации»), считающихся надежными, точными и полными. АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» не дает поручительств, заверений или гарантий и не принимает на себя никаких обязательств или ответственность за его точность или полноту. Возможные ошибки или неполнота информации не являются основаниями для ответственности, будь то касательно прямых или косвенных убытков. Мы не обязаны сообщать об изменениях информации, отраженной в данном материале Использование, копирование или раскрытие настоящего материала, без разрешения строго запрещено». Контактная информация Бесплатная горячая пенсионная линия (для звонков по РК) 8 (727) (для звонков по г.Алматы) Первый пенсионный ICQ