Искусство инвестиционного менеджмента

2 Сегодня все чаще многие специалисты с опытом практической работы в налоговых, аудиторских, трейдинговых и финансовых компаниях стремятся трудоустроиться в инвестиционные компании и инвестиционные департаменты компаний. Это обусловлено рядом причин: Профиль «Инвестиционный менеджмент» Некоторые устали заниматься рутинной работой, специализируясь на узком направлении и не видя всей картины того, как работает бизнес. Другим хочется зарабатывать больше денег и обеспечивать свою семью и личные интересы. Остальные хотят расширить свой круг делового общения высокообразованными и целеустремленными людьми. Understanding how to be a good investor makes you a better business manager and vice versa Charles Thomas Munger / Vice-Chairman of Berkshire Hathaway / Инвестиционный менеджмент – это такое направление деятельности, в которое хочет перейти, практически, любой специалист с финансовым образованием.

3 Профиль «Инвестиционный менеджмент» Типичная организационная структура компании Отдел по производству Отдел по маркетингу Отдел по персоналу Отдел финансов Технологический отдел Контроль качества за производством Контроль поступления со склада товара и сырья Производственный контроль за оборудованием Знания в области рекламы и маркетинга Мониторинг продукции на рынке Разработка дизайна продукции и.т.д. Знание технологий и методики рекрутинга Ориентация на рынке труда и снижение текучести кадров Проведение оценочных мероприятий (интервью, тестирования) Финансовый менеджмент Знания языков программирования Оптимизация и сопровождение продукции и процессов Разработка новых видов продукции Инвестиционный менеджмент Ведение управленческого учета Ведение финансовой отчетности Разработка методологии бюджетирования и финансового планирования Формирование и контроль дебиторской задолженности Формирование и оценка портфеля стратегических проектов для долгосрочного развития бизнеса Моделирование, разработка и реализация схемы ключевых показателей эффективности компании Взаимодействие с высшим руководством, как самой компании, так и внешними инвесторами

4 Профиль «Инвестиционный менеджмент» Начиная свой карьерный путь, инвестиционный аналитик сталкивается с множеством проектов, которые всесторонне развивают его и дают глубокое понимание каждой из отраслей экономики. Поскольку работа очень ответственная и, порой, психологически тяжелая, руководители компаний чаще всего берут себе заместителей, прошедших именно такую школу жизни. Период стажировок в инвестиционных департаментах компаний, как правило, не оплачиваемый, поскольку подразумевает высочайшую мотивацию и желание разобраться во многих вопросах на старте карьеры. Работа в инвестиционном департаменте характерна удвоением зарплаты каждые два года и наличием бонусов с опытом работы свыше 3-х лет. Размер бонуса зависит от должности работника и составляет, как правило, от 50%-100%. Стажировки 1 год2 год 3 год 4 год $0 $1000 $2000 $3000 $ Bonus $ Bonus 5 год Рост заработной платы финансового менеджера Рост заработной платы инвестиционного менеджера Размер З/П

5 Профиль «Инвестиционный менеджмент» ПреимуществаНедостатки Огромная ответственность Ненормированный рабочий день Многогранный приобретаемый опыт за счет участия в разноплановых проектах Качественный нетворкинг за счет сотрудничества с топ-менеджментом компаний Возможность получения достаточной заработной платы Командировки во многие города и страны для переговоров с партнерами В этой индустрии процветает перфекционизм, который довольно часто выражается в желании перестараться и сделать больше, чем действительно требуется Преимущества профессии проявляются позже, чем недостатки Много работы, иногда отсутствие выходных, обиженные друзья – эти издержки профессии ощущаются почти сразу, а вот высококлассный опыт и репутация профессионала, за которыми идут в профессию, зарабатываются годами. Несомненно, материальная составляющая позволяет чувствовать себя уверенно, иногда даже очень уверено, но в целом, карьера инвестиционного менеджера – это долгосрочный летний проект, на который необходимо настраиваться.

6 Кафедра «Инвестиции и инновации» Факультеты ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА Международный финансовыйКредитно-экономический Менеджмент Финансово-экономический Анализ рисков и экономическая безопасность Международный экономический Налоги и налогообложение Прикладная математика и информационные технологии Учет и аудит Социология и политология Государственное и муниципальное управление Логистика Финансовый менеджмент Корпоративное управление Антикризисное управление Инвестиционный менеджмент 1 Юридический 4 Управление проектами Управление персоналом 7676

7 Кафедра «Инвестиции и инновации» Дисциплины профиля Финансовые рынки и институтыИнновационный менеджмент Дисциплины по выбору, определяемые профилем Налогообложение инвестиционной деятельности Инвестиционная стратегия Финансовое планирование и бюджетирование Программное обеспечение инвестиционного менеджмента Учет инвестиционной деятельности Экономический анализ инвестиционной деятельности Финансовая политика хозяйствующих субъектов Инвестиции v v v v Иностранные инвестиции Коллективные инвестиции Корпоративное управление Инвестиционный бизнес-план Анализ и финансирование инновационных проектов v Финансовое право v Тезаврационные инвестиции Риск-менеджмент инвестиционных проектов v Система сбалансированных показателей Финансовые риски портфельных инвестиций v

8 Наши выпускники Ст. аналитик (Оценка бизнеса и бизнес- моделирование) Разумеев Н.Н. (2012 год) Гурский К.Э. (2012 год) Гурский Р.Э. (2012 год) Финансовый директор ОАОАптечка Гаранин Н.Д. (2011 год) Аналитик (Центр консолидированных рисков и методологии) Баймухаметова Л.Р. (2010 год) Зам. Директора внутреннего контроля Мартынова Е.В (2006 год) Зам. начальника Управления мониторинга ключевых показателей эффективности Финансово-экономического департамента Логвинова Т.В. (2004 год) Начальник управления анализа рынков капитала Харлашкина М.Р. (2005 год)

9 Возможности выпускников профиля «Инвестиционный менеджмент» Студенты, окончившие факультет менеджмента по профилю Инвестиционный менеджмент, имеют высокие шансы на прохождение стажировок и последующего трудоустройства в крупнейшие отечественные и международные компании Прослушанные дисциплины по профилю «Инвестиционный менеджмент» развивают студента разносторонне, что позволяет выбирать свой карьерный путь как в Консалтинге, Индустрии, так и в Инвестиционных банках или фондах McKinsey, Bain, BCG Accenture, Atkearney, … Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, PWC JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs, Deutsche bank VTB Capital, Alfa Capital Partners, Renaissance Capital, Sberbank SIB, MDM Bank, Консалтинговые компании Банки Индустриальные компании Gazprom, Rosneft, Lukoil Rusal, Norilsk Nickel, Interros RZD, Aeroflot FMCG. Инвестиционные фонды Baring Vostok Capital Partners, Black Rock, TPG Marshall Capital Partners Эльбрус Капитал Almaz Capital Partners…