Производительность труда и стоимость рабочей силы (как рождаются статистические иллюзии ) Р. Капелюшников (ИМЭМО РАН и ЦеТИ ГУ ВШЭ)

План презентации 1. Введение 2. Почему это может быть иллюзией? 3. Методологические пояснения 4. Что говорят альтернативные оценки? 5. Уникален ли российский опыт? 6. Заключение

МЭР: непрерывное ухудшение соотношения между производительностью и реальными заработками в промышленности (разрыв в 2005 г. – 0,3 п.п., в 2006 г. – 4,9 п.п., в 2007 г. – 8,6 п.п.) ВБ: слишком вялая динамика производительности и слишком активная динамика реальных заработков (в 2005 г. разрыв в 1,5 раза, в 2007 г. – в 3 раза) И.Николаев: российская экономика «проедает саму себя» К.Юдаева, Н.Иванова: доля трудовых издержек в единице продукции ежегодно вырастает на четверть В.Миронов: «российское население разбаловано высокими зарплатами», следует ограничить их рост Я. Лисоволик: рост реальных зарплат намного «превышает рост производительности и на таком уровне он не может поддерживаться» Е.Гурвич: «в итоге это может привести к снижению конкурентоспособности экономики» Мнения экспертов

Российская газета: «Все, что заработал, – мое: производительность труда по-прежнему растет медленнее, чем зарплата» Новые Известия: «Зарабатываем лучше, чем работаем» РБК daily: «Опасный рост зарплат: он делает рос- сийские товары все менее конкурентоспособными» Ведомости: «Зарплаты впереди: производитель- ность труда растет медленнее» РБК daily: «Зарплата без труда: Россия активно проедает накопленное» Известия: «Россия богатеет, вот ведь беда! Рост наших доходов – реальная угроза экономике» Аргументы недели: «Экономика России может «проесть» саму себя» Газета.ру: реальные заработки ежегодно повыша- ются в три раза быстрее производительности!!! СМИ

Consumer real wage vs. Producer real wage: - покупательная способность заработной платы (для работников) стоимость рабочей силы в единицах выпускаемой продукции (для предприятий) - цены на потребляемую страной продукцию цены на производимую страной продукцию - ИПЦ ИЦП или дефлятор ВВП/ВДС Заработная плата в корпоративном секторе vs. Заработная плата во всей экономике ( 25% всех работающих по найму заняты вне корпоративного сектора) Заработная плата vs. Полная оплата труда с учетом незарплатной составляющей и скрытых выплат (процедура вменения расходов на соцстрах и скрытых выплат для отраслей/ секторов пропорционально их доле в общем фонде заработной платы для всей экономики) Экономика vs. Промышленность Почему это может быть иллюзией?

Основные ценовые индексы, гг., % к предыдущему году ГодИПЦИЦПДефлятор ВВП ,0107,4115, ,4123,2118, ,5167,3172, ,2131,9137, ,6108,3116, ,1117,7115, ,0112,5114, ,7128,8120, ,9113,4119, ,0110,4115, ,9125,1113,5

Среднемесячная номинальная заработная плата в "корпоративном" и "некорпоратив- ном" секторах, гг., тыс. руб.

Среднемесячные значения номинальных показателей оплаты труда, гг., тыс. руб. ( экономика, по данным СНС)

Экономика, бизнес-сектор, промышленность? « В соответствии с практикой статистических служб большинства стран мира, анализ соотношения между реальными трудовыми расходами и производительностью проводится не для всей экономики, а только для определенных ее секторов, в которых, во-первых, высок удельный вес наемных работников, а во-вторых – выпуск рассчитывается не на основе затрат (как это имеет место, например, в общественном секторе). Обычно в качестве таких секторов фигурируют частный (предпринимательский) несельскохозяйственный сектор экономики (private (business) nonfarm sector) и обрабатывающая промышленность» (Заработная плата в России: эволюция и дифференциация. С. 39)

«Стандартный подход» «Стандартные» сопоставления производительности труда и его оплаты: ошибочно используют показатель реальной «потребительской» заработной платы игнорируют заработки наемных работников некорпоративного сектора не учитывают отчисления предприятий в социальные фонды и скрытую оплату труда как правило, оперируют оценками в масштабе всей экономики, хотя из-за присутствия в ней обширного общественного сектора такие оценки недостаточно точны и мало информативны

Индекс удельных издержек на рабочую силу Unit labor cost (ULC): Индекс ULC = 100% (индекс реальных издержек на рабочую силу/индекс производительности труда) = 100% [(индекс фонда оплаты труда в реальном выражении/индекс численности наемных работников) / (индекс физического объема ВВП/индекс общей численности занятых в экономике)] все показатели могут оцениваться в расчете как на одного работника, так и на один час труда real unit labor cost vs. nominal unit labor cost (отношение реальной оплаты труда к реальному выпуску отношение номинальной оплаты труда к реальному выпуску)

Альтернативные серии оценок Серия 1 («официальная»), гг.: - индекс производительности труда = официальная оценка; - индекс реальной «потребительской» заработной платы = официальная оценка; - индекс реальной «производительской» заработной платы = индекс начисленной заработной платы, дефлированной по дефлятору ВВП/ВДС

Кумулятивные приросты производительности, реальной заработной платы и удельных издержек на рабочую силу, гг., экономика, % (серия оценок-1)

Альтернативные серии оценок Серия 2 («контрольная»), гг.: - индекс производительности труда = индекс физического объема ВВП/ВДС, деленный на индекс общей занятости; - индекс реальной «потребительской» заработной платы = официальная оценка; - индекс реальной «производительской» заработной платы = индекс начисленной заработной платы, дефлированной по дефлятору ВВП/ВДС

Кумулятивные приросты производительности, реальной заработной платы и удельных издержек на рабочую силу (серия оценок-2), % ЭкономикаПромышленность Физический объем ВВП/ВДС +73,5+32,4+62,9+17,9 Производительность труда +66,8+30,0+73,7+23,0 Реальная заработная плата-2A (с использова- нием ИПЦ) +107,1+64,0+95,7+48,3 Реальная заработная плата-2B ( с использова- нием дефлятора ВДС) +75,1+30,8+56,3-9,7 Удельные издержки на рабочую силу ULC-2A +24,2+26,1+10,6+20,6 Удельные издержки на рабочую силу ULC-2B +5,0+0,6-12,2-26,6

Динамика номинального ВВП на одного занятого и начисленной заработной платы, экономика, гг., % Три под- периода в динамике ULC: - 97/ / /07

Динамика номинального ВДС на одного занятого и начисленной заработной платы, промышленность, гг., % Три под- периода в динамике ULC: - 97/ / /07

Альтернативные серии оценок Серия 3 («базовая»), гг.: - индекс производительности труда = индекс физического объема ВВП/ВДС, деленный на индекс общей занятости; - индекс реальной «потребительской» заработной платы = индекс ФОТ по СНС, деленный на индекс работающих по найму и ИПЦ; - индекс реальной «производительской» заработной платы = индекс ФОТ по СНС, деленный на индекс работающих по найму и дефлятор ВВП/ВДС (три версии!)

Кумулятивные приросты производительности, реальной заработной платы и удельных издержек на рабочую силу (серия оценок-3), % ЭкономикаПромышленность Реальная оплата тру- да-3A (ИПЦ) +60,8+40,7+66,6+23,9 Реальная оплата тру- да-3B (дефлятор ВДС ) +41,0+16,4+41,9-18,1 Реальная оплата тру- да-3C (вкл. соцстрах.; дефлятор ВДС) +24,5+8,4+25,3-23,7 Реальная оплата тру- да-3D (вкл. соцстрах. и скрыт.; дефлятор ВДС) +32,4+13,0+33,2-20,5 ULC-3A +4,7+16,4-2,0+4,9 ULC-3B -9,1-3,8-16,5-30,7 ULC-3C -19,8-10,4-26,3-35,4 ULC-3D -14,7-6,6-21,6-32,7

Альтернативные серии оценок Серия 4 («отраслевая»), гг.: - индекс производительности труда = индекс физического объема ВВП/ВДС, деленный на индекс общей занятости; - индекс реальной «потребительской» заработной платы = индекс ФОТ по СНС, деленный на индекс работающих по найму и ИПЦ; - индекс реальной «производительской» заработной платы = индекс ФОТ по СНС, деленный на индекс работающих по найму и дефлятор ВВП/ВДС(три версии!)

Кумулятивные приросты производительности, реальной заработной платы и удельных издержек на рабочую силу (серия оценок-4), % гг.Доб.Обраб. Эл.-эн., газ, вода Производительность труда+36,1+35,5+7,1 Реальная оплата труда-4A (ИПЦ) +38,6+30,3+35,4 Реальная оплата труда-4B (дефлятор ВДС ) -32,9+4,6+10,5 Реальная оплата труда-4C (вкл. соцстрах.; дефлятор ВДС) -38,2+1,2+9,8 Реальная оплата труда-4D (вкл. соцстрах. и скрыт.; дефлятор ВДС) -36,1+4,5+13,5 ULC-4A +1,8-3,8+25,5 ULC-4B -50,7-22,9+2,4 ULC-4C -54,6-25,4+1,7 ULC-4D -53,1-22,9+5,1

Изменение доли оплаты труда в ВДС по видам экономической деятельности, гг., %

Кумулятивные приросты удельных издержек на рабочую силу по видам обрабатывающих производств, гг., %

Россия-США Россия: ИПЦ рос медленнее ИЦП доля «незарплатной» составляющей в стоимости рабочей силы снижалась основной предмет для беспокойства - возможное ослабление конкурентоспособности США: ИПЦ рос быстрее ИЦП доля «незарплатной» составляющей в стоимости рабочей силы повышалась источник тревоги - ограниченный доступ работников к плодам экономического роста в гг. в частном несельскохозяйственном секторе США средние годовые темпы производительно- сти труда составляли 1,9%, тогда как реальной зара- ботной платы, дефлированной по ИПЦ, только – 1,2% но: потребительские цены росли намного быстрее цен производства – 4,3% против 3,9% но: доля fringe benefits в общей компенсации работников увеличилась почти вдвое – с 10,6% в 1970 г. до 19,1% в 2006 г.

M. Feldstein (2008): «Two principal measurement mistakes have led some analysts to conclude that the rise in labor income has not kept up with the growth in productivity. The first of these is a focus on wages rather than on total compensation … The second measurement problem is the way in which nominal output and nominal compensation are converted in real values… Although any consistent deflation of the two series of nominal values will show similar movements in productivity and compensation, it is misleading in this context to use two different deflators. In summary, the basic theory reminds us that real compensation should be measured using the same price index that is used to calculate productivity. When this is done, the rise in compensation has been very similar to the rise in productivity.» (Feldstein M. Did wages reflect growth productivity? W.: NBER. Working Paper No )

Кумулятивные приросты удельных издержек на рабочую силу в экономике: Россия vs. европейские страны, гг., %

Кумулятивные приросты удельных издержек на рабочую силу в промышленности: Россия vs. европейские страны, гг., %

Выводы-1 Ошибки измерения (в порядке убывания значимости) : использование consumer real wage вместо producer real wage оперирование оценками не по промышленности, а по всей экономике использование данных о заработной плате вместо данных о полной стоимости рабочей силы оперирование оценками о заработной плате занятых в корпоративном секторе, а не всех наемных работников Основные результаты (серия оценок-3) : за гг. удельные издержки на рабочую силу во всей экономике снизились на 16%, в промышленности – на 25% за гг. относительная экономия издержек на рабочую силу для всей экономики составила 6%, для промышленности – 35% доля в ВВП оплаты труда с учетом скрытых выплат сейчас ниже, чем в 1997 г.; без их учета – не дотягивает до 40% доля оплаты труда в ВДС промышленности сейчас на 10 п.п. ниже, чем в 1997 г. за гг. "социальная нагрузка" на фонд заработной платы снизилась с более чем 41% до менее чем 25%

Выводы-2 Non sequitur: «Из того, что в гг. рост "потребительской" реальной заработной платы обгонял рост производительности труда, не следует, что рабочая сила дорожала с точки зрения предприятий; не следует, что российская экономика "проедала саму себя"; не следует, что ее конкурентоспособность от этого снижалась. Все обстояло с точностью до наоборот, так как в именно эти годы динамика "производительской" реальной заработной платы в деловом секторе российской экономики заметно отставала от динамики производительности труда, а, кроме того, из-за снижения ЕСН полные издержки предприятий на рабочую силу, включающие отчисления на социальное страхование, росли намного медленнее, чем собственно заработная плата.»

Выводы-3 Как это стало возможным? гг. были не периодом стремительного удорожания, а периодом стремительного удешевления рабочей силы с точки зрения предприятий переломным стал 2004 г., когда российская экономика вступила в новый режим функционирования серия положительных шоков, связанных сначала со скачком мировых цен на основные статьи экспорта, а затем с сокращением отчислений в социальные фонды, привели к значительному падению относительной цены труда благодаря уникальным ценовым соотношениям, сложившимся в этот период, российская экономика оказалась «в лучшем из возможных миров» если эта реконструкция верна, то тогда нынешнюю, достаточно парадоксальную ситуацию следует считать лишь временным эпизодом (уже 2008 г. мог стать поворотным) От иллюзий нужно избавляться, так как цена за их поддержание – не только интеллектуальная, но и реальная – может быть слишком высокой!

Чем объясняется отставание producer real wage от consumer real wage? изменение параметров агрегатной производственной функции (переход к новой устойчивой структуре функционального распределения доходов) - ??? не однократный шок, а серия последовательных шоков недостаточная конкурентность российского рынка труда (сохранение многочисленных анклавов с низкой заработной платой) ограниченные возможности для расширения выпуска (спрос на труд «почти» не растет, заработная плата «почти» не повышается) инерционность/ригидность «зарплатных» ожиданий российских фирм (рост спроса на труд ведет не к расширению занятости, а к усилению жалоб на дефицит рабочей силы)

Номинальные и реальные издержки на рабочую силу ULC n = W n /Q r = (W r *P)/Q r = ULC r *P

Динамика занятости и рабочего времени, гг. (экономика)

Динамика занятости и рабочего времени, гг. (промышленность)

Среднемесячные значения номинальных показателей оплаты труда, гг., тыс. руб. (промышленность, по данным СНС)

Годовые индексы производительности труда в промышленности по данным РЭБ и Росстата, гг. %

Годовые индексы реальной заработной платы труда в промышленности по данным РЭБ и Росстата, гг., %

Годовые индексы удельных издержек на рабочую силу в промышленности по данным РЭБ и Росстата, гг., %

Доля оплаты труда в ВВП, гг., экономика, % (ВВП в основных ценах = 100%) Годы Оплата труда из нее без скрытой оплаты из нее скрытая оплата зарплатасоцстрах ,543,831,012,812, ,041,729,412,211, ,732,523,49,212, ,432,923,19,812, ,036,427,09,412, ,639,629,310,313, ,939,829,410,413, ,540,630,310,312, ,739,329,79,613, ,137,429,67,813, ,637,630,27,514, ,139,3н. д. 13,9

Динамика соотношений между отдельными составляющими оплаты труда, гг., %

Доля оплаты труда в ВДС, гг., промышленность, % (ВДС = 100%) Годы Оплата труда из нее без скрытой оплаты из нее скрытая оплата зарплатасоцстрах ,542,229,912,39, ,439,628,011,68, ,631,022,38,88, ,532,322,79,68, ,739,929,610, ,842,031,011,010, ,344,733,011,714, ,346,634,811,814, ,137,328,29,112, ,030,724,36,411, ,430,224,26,011, ,230,5н. д. 10,7

Доля оплаты труда в ВДС, гг., добывающие производства, % (ВДС = 100%) Годы Оплата труда из нее без скрытой оплаты из нее скрытая оплата зарплатасоцстрах ,835,226,09,211, ,433,725,28,510, ,922,316,95,57, ,516,413,03,46, ,916,012,83,25, ,415,8н. д. 5,6

Доля оплаты труда в ВДС, гг., обрабатывающие производства, % (ВДС = 100%) Годы Оплата труда из нее без скрытой оплаты из нее скрытая оплата зарплатасоцстрах ,947,435,012,415, ,050,938,012,916, ,443,532,910,614, ,835,628,27,413, ,435,328,37,013, ,435,0н. д. 12,4

Доля оплаты труда в ВДС, гг., производство и распределение электроэнергии, газа и воды, % (ВДС = 100%) Годы Оплата труда из нее без скрытой оплаты из нее скрытая оплата зарплатасоцстрах ,948,936,112,816, ,150,237,512,715, ,545,934,711,215, ,149,839,510,318, ,349,839,99,918, ,651,4н. д. 18,1

Динамика соотношений между отдельными составляющими оплаты труда, гг., %

Динамика соотношения между валовой прибылью/смешанными доходами и оплатой труда, гг., %

Динамика соотношения между валовой прибылью/смешанными доходами и оплатой труда, по видам экономической деятельности, гг., %

Доля «доходов государства» в ВВП, , % ВВП в основных ценах Сальдо «других налогов на производство» ВВП в основных ценах как % от ВВП в рыночных ценах Сальдо налогов на продукты ,790,89, ,390,69, ,189,710, ,488,611, ,987,712, ,088,511, ,288,511, ,588,012, ,787,312, ,285,714, ,385,414, ,685,914,1

«Нефтяная лужа»: условный пример Ситуация 1: годовая добыча = 1000 л; цена 1 л нефти = 1$; годовая плата за труд = 500$ (оплата в ед. нефти = 500 л, или 1/2 добычи) Ситуация 2: годовая добыча = 1000 л; цена 1 л нефти = 5$; годовая плата за труд = 1000$ (оплата в ед. нефти = 200 л, или 1/5 добычи) Ситуация 3: годовая добыча = 5000 л; цена 1 л нефти = 1$; годовая плата за труд = 1000$ (оплата в ед. нефти = 1000 л, или 1/5 добычи)