1 Информационно-аналитическая система ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: Анализ исполнения бюджетов Начальник Отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Управления И.В. Богданова

Решение Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления от 28 декабря 2010 года 1. Одобрить предложения Федерального казначейства по использованию системы КПЭ в целях обеспечения оперативного мониторинга и анализа хода исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2. Рекомендовать заинтересованным департаментам Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах подключиться к системе КПЭ и направлять в Федеральное казначейство предложения по расширению возможностей системы КПЭ, а также предоставлять данные по дополнительным показателям в систему КПЭ 3. Федеральному казначейству обеспечить развитие системы КПЭ и подключение пользователей 4. Федеральному казначейству предусмотреть возможность комплексного анализа исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе государственных программ, а также открытого доступа граждан к системе КПЭ через публичный портал в сети Интернет

Внешние данные: Минфин Росстат Данные по федеральному бюджету, бюджетам субъектов РФ, местным бюджетам всех уровней Хранилище данных (обновляется на ежедневной основе) Центральный аппарат ФК Многопользо- вательская система КПЭ: Универсальная форма Показатели Графические визуализации Дополнительные функции анализа Рабочий стол Показатели Сигналы Преднастроенные отчеты Регламентные отчеты Минфин России Субъекты РФ и т.п. ТОУ УФК -N … УФК -1 ТОУ … Минрегион России Аппарат Правительства РФ Администрация Президента РФ (Полпредства) Органы гос./рег. власти … Схема функционирования системы КПЭ Финансовые органы, Контрольно-ревизионные органы

Использование системы КПЭ различными категориями пользователей Администрация Президента РФ, Полномочные представители Президента РФ Аппарат Правительства РФ Министерство регионального развития РФ Органы исполнитель ной власти субъектов РФ, местного самоуправления Сравнительный анализ исполнения бюджетов субъектов РФ Анализ структуры доходов/расходов бюджетов субъектов РФ Анализ ряда финансовых показателей оценки эффективности деятельности губернаторов Сравнительный анализ исполнения бюджетов субъектов РФ Анализ структуры доходов/расходов бюджетов субъектов РФ Анализ ряда финансовых показателей оценки эффективности деятельности губернаторов Оперативное получение детальной информации об исполнении любого бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации Сравнительный анализ исполнения бюджетов любых уровней Оперативное получение детальной информации об исполнении любого бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации Сравнительный анализ исполнения бюджетов любых уровней Мониторинг консолидированных бюджетов субъектов РФ и эффективности межбюджетных отношений Построение расчетных рейтингов субъектов РФ и муниципальных образований Мониторинг консолидированных бюджетов субъектов РФ и эффективности межбюджетных отношений Построение расчетных рейтингов субъектов РФ и муниципальных образований Оперативный анализ дефицита/профицита, остатков на счетах регионального и местных бюджетов на территории субъекта РФ Анализ структуры и динамики доходов/расходов регионального и местных бюджетов на территории субъекта РФ; Сравнительный анализ исполнения бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов Оперативный анализ дефицита/профицита, остатков на счетах регионального и местных бюджетов на территории субъекта РФ Анализ структуры и динамики доходов/расходов регионального и местных бюджетов на территории субъекта РФ; Сравнительный анализ исполнения бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 4

Задачи, решаемые КПЭ на уровне субъектов и федеральных округов 5 Финансовые органы субъекта РФ Оперативный анализ дефицита/профицита, остатков на счетах регионального и местных бюджетов на территории субъекта РФ Анализ структуры и динамики доходов/расходов регионального и местных бюджетов на территории субъекта РФ Оперативный мониторинг кассовых расходов и остатков средств по межбюджетным трансфертам Сравнительный анализ исполнения бюджетов субъектов РФ Оперативный анализ дефицита/профицита, остатков на счетах регионального и местных бюджетов на территории субъекта РФ Анализ структуры и динамики доходов/расходов регионального и местных бюджетов на территории субъекта РФ Оперативный мониторинг кассовых расходов и остатков средств по межбюджетным трансфертам Сравнительный анализ исполнения бюджетов субъектов РФ Полномочные представители Президента РФ в ФО Контроль за исполнением доходной части бюджетов Контроль целевого использования бюджетных средств Оперативный мониторинг доходной и расходной части региональных и местных бюджетов Контроль за исполнением доходной части бюджетов Контроль целевого использования бюджетных средств Оперативный мониторинг доходной и расходной части региональных и местных бюджетов Контрольно-счетные органы субъекта РФ Сравнительный анализ исполнения бюджетов субъектов РФ Анализ структуры доходов/расходов бюджетов субъектов РФ Анализ ряда финансовых показателей оценки эффективности деятельности губернаторов Сравнительный анализ исполнения бюджетов субъектов РФ Анализ структуры доходов/расходов бюджетов субъектов РФ Анализ ряда финансовых показателей оценки эффективности деятельности губернаторов

6 Уровни представления информации в системе КПЭ МинфинРосстат УФК - 1 ОФК nОФК 1ОФК 2 УФК - 2 ОФК nОФК 1ОФК 2 УФК - n ОФК nОФК 1ОФК 2 Внутренние источники Внешние источники ДругиеСубъекты Единое хранилище данных системы КПЭ Оперативные данные Аналитический контур системы КПЭ Интернет, внешний портал «Презентационный» контур, внутренний портал Выгрузка данных по регламенту Проверка, очистка и хранение данных Детальный анализ, конструктор отчетов, доступ ко всей информации ХД Публикация интерактивных отчетов, возможность создания собственных отчетов (портал), публикация на мобильных устройствах Публикация избранных отчетов, публикация архивов с данными Аналитики, руководители среднего звена Руководители высшего звена Общественность

Развитие показателей системы КПЭ детализация по ГРБС регионального и местного уровней дополнения выгрузки из ученой системы ФК показателей в части бюджетных данных (БА, ЛБО, ПОФ) с детализацией по региональным и местным бюджетам детализация показателей по движению целевых межбюджетных трансфертов до уровня отдельного МО, поселения и в разрезе учетных номеров УБП получение и обработка информации по кассовым доходам каждого бюджета до уровня налогоплательщиков (юридических лиц) детализация по КБК регионального и местного уровней анализ и мониторинг в системе исполнения региональных целевых программ/проектов, информации по субсидиям из бюджетов субъектов размещение в системе данных по обязательствам и финансовым активам УБП 9

10

11

12

Пример анализа доходов, расходов и остатков денежных средств на счете по местному бюджету 15

Пример анализа распределения доходов между региональными и местными бюджетами по статьям доходов 16

Пример анализа распределения доходов между региональными и местными бюджетами по статьям доходов 17

Пример сравнительного анализа поступлений в КБ РФ с территории каждого субъекта в расчете на численность населения 18

Пример анализа по проценту полученных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов 19

Пример анализа по проценту полученных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов 21

Пример анализа движения федеральных целевых межбюджетных трансфертов по каждому субъекту 23

Пример оперативного информирования о возникновении дефицита местных бюджетов 27

экран появляется при запуске приложения и имеет вид:

Спасибо за внимание!