Докладчик: Сандлер Даниил Геннадьевич, проректор УрФУ Екатеринбург 2011

Содержание доклада 1. Финансово-экономические показатели 2010г. - Объем и структура доходов УрФУ в 2010г. - Расходы УрФУ в 2010г. - Финансовые показатели, характеризующие оплату труда. 2. Основные приоритеты финансовой экономической деятельности УрФУ в 2011г. 2

Доходы от внебюджетной деятельности нарастающим итогом В августе 2010г. начался рост доходов 2010г. относительно 2009г., что связано с повышением цен на обучение для нового приема. Скачек доходов в декабре обусловлен пиком поступления оплат по договорам на научно-исследовательские работы. 3

Динамика внебюджетных доходов В 2010г. сохранилась привычная для УрФУ «сезонность» в поступлении доходов. Основной вывод из сложившейся динамики – необходимость и в 2011г. накапливать резервы на выплату отпускных в июне - июле. 4

Подразделения, обеспечившие в 2010г. наибольший рост доходов по отношению к 2009г. В 2010г. наибольший прирост выручки в абсолютных и относительных показателях обеспечил Организационно-методический отдел дополнительного профессионального образования (17,9млн. руб.). 5

Подразделения, по которым в 2010г. произошло наиболее существенное снижение доходов по отношению к данным 2009г. Самое существенное для бюджета Университета снижение выручки в 2010г. в абсолютных показателях Институт образовательных информационных технологий (21,2 млн. руб.). 6

Структура внебюджетных доходов Самый существенный источник доходов – образовательная деятельность – 77% (в 2009г. эта доля составляла 79%) 7

Расходы внебюджетных средств нарастающим итогом Резкий рост расходов в ноябре-декабре 2010г. – обусловлен выплатой премии по итогом года, закрытием в конце года договоров на ремонтные работы, работы соисполнителей по научно-исследовательским темам. 8

Структура расходов внебюджетных средств за 2010 г. По-прежнему наиболее существенная статья затрат – заработная плата и начисления в 2009г. – 79% и 2010г. – 68%. 9

Сопоставление расходования средств по направлениям в 2009г. и 2010г. (помимо расходов на заработную плату) Наиболее существенный рост затрат на приобретение основных средств с 1,8% до 7,8%, коммунальные услуги с 1,5% до 4,2%. 10

Сравнительный анализ внебюджетных расходов на заработную плату в 2007 – 2010 гг. Пик выплат в июне обуславливает необходимость накапливать резервы на выплату отпускных. 11

Распределение внебюджетного фонда заработной платы по источникам в 2010 г. Существенная доля выплат сотрудникам из средств лицевых счетов (от 30% до 67%), показывает, что несмотря на высокую долю отчислений с лицевых счетов в ФОР, лицевые счета являются для руководителей подразделений действенным инструментом стимулирования сотрудников. 12

Средняя заработная плата без учета компенсационных выплат за 2009 – 2010 гг. (без подразделений, имеющих обособленные счета в кредитных учреждениях)

Средняя заработная плата за 2009 – 2010 гг. (без подразделений, имеющих обособленные счета в кредитных учреждениях)

Сопоставление средних заработных плат персонала, непосредственно задействованного в учебной и научной работе, УрФУ в 2009г. и 2010 г. 15

Динамика показателей по стимулированию ППС за гг. Наименование показателей 2010 год 2011 год Изменение Всего% Количество участников, чел ,70 Доля участников в численности ППС,% Количество набранных баллов ,86 Среднее количество набранных баллов ,88 Стоимость одного балла, руб.4,95,00,12,04 Размер средств. направляемых на стимулирование ППС по приказу, тыс.руб./месяц 3 030, ,58269,588,90 Годовое финансирование системы стимулирования ППС (с учетом районного коэффициента и страховых взносов), тыс. руб , ,98 337,6315,80

Среднее количество набранных баллов по факультетам

Направления, финансируемые из федерального бюджета гг., млн. руб. (без объемов программы развития УрФУ). 19

Структура расходов УрФУ за счет средств федерального бюджета гг. (без объемов программы развития УрФУ). 20

Исполнение программы развития УрФУ 21

Приоритеты финансово-хозяйственной деятельности во 2-м полугодии 2010г. пп Приоритеты финансово-хозяйственной деятельности во 2-м полугодии 2010г. Стадия выполнения 1.Обеспечение непрерывности деятельности и финансовой устойчивости в условиях реорганизаций: перестройка процессов вследствие перехода с бюджетного на автономное финансирование, подготовка к присоединению УрГУ. Сумма ликвидных средств на – не менее 150 млн. руб. Выполнен 2.Реализация первой части Программы развития УрФУ. Ключевые задачи – декомпозиция программы до институтов, факультетов и конкретных исполнителей, формирование новых институтов и проектных инструментов, организация софинансирования программы из внебюджетных средств вуза в размере 30 млн. руб. Реализуется, план по софинансированию выполнен. 3.Подготовка к приему будущего года. Реализация мероприятий и бизнес- проектов, направленных на количественное и качественное обеспечение приема. Реализуется 4.Реализация отложенных мероприятий по восстановлению инфраструктуры, в т.ч. проведение ремонтных работ на сумму 77 млн. руб. Выполнен 5.Привлечение средств благотворителей для реализации крупнейших имиджевых мероприятий (50 млн. руб.) Частично выполнен 6.Реализация мероприятий по выявлению и использованию резервов повышения эффективности деятельности Университета. Частично выполнен 22

23 План финансово-хозяйственной деятельности Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина На 2011 г. Екатеринбург 2011

Доходы УрФУ в 2011г. (с учетом подразделений, имеющих обособленные счета в кредитных учреждениях). 24 п.п. Источники поступления средств Сумма на год, тыс. руб. Доля источника в общей сумме доходов, % Отклонени я от 2010г. в % 1. Остаток денежных средств на начало отчетного периода хх 2. Поступления денежных средств: 2.1 От образовательных услуг ,8%- 7% 2.2 От научной деятельности ,8%+30% 2.3 От инновационной деятельности ,8%+257% 2.4 От иной реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав ,4%+20% 2.5 Сдача в аренду нежилых помещений ,7%+25% 2.6 Возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно- хозяйственных услуг7 3300,2%+8% 2.7 Субсидии, выделенные учредителем ,1%+1% на оказание образовательных услуг (прогноз) ,2%-5% на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества (прогноз) ,1%-10% на НИОКР ,5%+10% на развитие инновационной инфраструктуры ,3%+25% 2.8 Гранты и целевые поступления на НИОКР ,4%+3% 2.9 Средства обязательного медицинского страхования7 5000,2%+7% 2.10 Прочие целевые поступления3 5790,1% Проценты по депозитным вкладам ,5%+45% Итого поступления: %

п.п Направления расходов Сумма на год, тыс. руб. Доля статьи в общей сумме расходов, % Отклонения от 2010г. в % 3.1 Затраты на оплату труда ,7%+2% 3.2 Прочие выплаты работникам4 8930,1%+3% 3.3 Страховые взносы на зарплату ,6%+31% 3.4 Командировки ,9%+15% 3.5 Услуги связи ,3%+16% 3.6 Транспортные услуги3 3510,1%-30% 3.7 Коммунальные услуги ,9%+20% 3.8 Арендная плата за пользование имуществом5 6540,2%-20% 3.9 Ремонт имущества ,0%-18% 3.10 Содержание помещений, зданий и иного имущества ,7%+11% 3.11 Прочие услуги ,8%+12% 3.12 Стипендии ,9%0% 3.13 Материальное обеспечение детей-сирот из числа студентов ,6%0% 3.14 Налоги и сборы ,3%-14% 3.15 Прочие расходы2 3810,1%-26% 3.16 Приобретение основных средств ,2%-45% 3.17 Строительство основных средств ,2% Комплектование библиотечного фонда8 9580,3%0% 3.19 Приобретение материальных запасов ,1%-16% Итого выплаты: % 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода хх Расходы УрФУ в 2011г. (с учетом подразделений, имеющих обособленные счета в кредитных учреждениях). 25

Основные факторы, влияющие на финансовый результат в 2011г. 26 Падение числа потенциальных абитуриентов вследствие снижения количества выпускников школ в 2011г. из-за одномоментного перехода в 2000г. школьников области из 3 в 5 класс. Накопленный эффект от введения в 2009г. государственных ограничений по ценам на услуги высшего образования. Основную долю (73%) в структуре доходов вуза составляют доходы от образовательной деятельности, из них 35% - от платной образовательной деятельности. Даже при прогнозируемом росте доходов от научной, инновационной и иной деятельности, это не компенсирует в полной мере сокращение поступлений от основного источника доходов. Рост страховых взносов на оплату труда с г. на 8%, индексация оплаты труда с на 6,5%, повышение стипендии на 6,5% с , увеличение расходов на коммунальные услуги за счет роста тарифов. В целом расходы лимитированы на уровне 2010г., произведено секвестирование текущих затрат в среднем на 30%.

Приоритеты финансово-хозяйственной деятельности в 2011г Приемная кампания текущего года. За счет активного продвижения, ресурсов программы развития, стимулирования деятельности подразделений – сгладить «демографический провал», в т.ч. за счет привлечения абитуриентов из соседних регионов. 2.Формирования тренда на диверсификацию доходов. Прежде всего, за счет научной и инновационной составляющей. 3.Рост качества предоставляемых услуг. 4.Реализация первой части Программы развития Университета до 2020 г. Необходима фокусировка мероприятий программы развития на проектах со значимым измеримым результатом во всех областях деятельности, дающей как долгосрочный эффект, так и быстрые победы. 5.Рост эффективности. Жесткое ограничение текущих затрат, продолжение мероприятий аутсорсинга, выявление и прекращение ненужной деятельности. Совершенствование системы управления и качества деятельности. 6.Обеспечение непрерывности деятельности и финансовой устойчивости в условиях реорганизаций. В 2010 году за счет жесткого ограничения в текущих затратах была накоплена ликвидность и сформированы источники резервов для прохождения реорганизации путем присоединения УрГУ. Кроме того, сформированные в 2010 году резервы позволяют осуществить не менее 2-х инфраструктурных проектов: строительство бассейна по ул. Коминтерна (65 млн. руб.) и этап проектирования общежития по ул. Фонвизина (10 млн. руб.). 7.Рост оплаты труда.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности в 2011 году (в сфере затрат). 28 Наименование мероприятия Сроки проведения Эффект от реализации мероприятий Затраты, тыс. руб. Источник финансирования Энергоаудит объектов УрФУ; внедрение автоматизированной системы управления освещением и контроля учета электроэнергии год Снижение затрат на электроэнергию Средства от приносящей доход деятельности Модернизация водопитательной системы котлов; модернизация центрального теплопункта (Мира д.39а) год Снижение затрат на аварийно- восстановительные работы; Снижение расходов ТЭР на 459 тыс. руб. в 2011г Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию Регламентация и автоматизация исполнения бюджетов 2011 год Повышение на 20% достоверности прогноза движения средств; Увеличение на 15% объемов финансовых ресурсов, временно направляемых на получение внереализационных доходов (размещение на депозите). 898 Субсидия на финансовое обеспечение развития, средства от приносящей доход деятельности

Мероприятия по повышению эффективности деятельности в 2011 году (в сфере затрат) 29 Наименование мероприятия Сроки проведения Эффект от реализации мероприятий Затраты, тыс. руб. Источник финансирования Разработка и внедрение удаленных информационных сервисов, направленных на обеспечение договорной и платежной дисциплины по контрактному обучению год Сокращение на 15% текущей дебиторской задолженности за предоставление образовательных услуг; Сокращение на 50% объемов бумаги и картриджей расходуемых на формирование документации. 700 Субсидия на финансовое обеспечение развития, средства от приносящей доход деятельности Переход на проведение электронных аукционов, разработка и внедрение системы электронного документооборота, автоматизация складского учета год Снижение затрат на оформление документации; Прозрачность складского учета; Сокращение сроков формирования отчетности

Целевые показатели программы развития на 2011г. 30 Целевые показатели эффективности деятельности2010г.2011 г. I. Модернизация образовательного процесса 1.1. Формирование набора конкурентоспособных образовательных программ университета на всех уровнях обучения 1. Доля образовательных модулей, основанных на активных методах обучения, % Доля основных образовательных программ, разработанных для реализации требований образовательных стандартов, установленных университетом самостоятельно, % от реализуемых Доля магистров в общей численности выпускников по очной форме обучения по программам высшего профессионального образования, % Создание системы подготовки элитных кадров высшей квалификации 4. Доля аспирантов от общей численности обучаемых, % 2,32,5 5. Доля закончивших аспирантуру с защитой диссертации, % Формирование информационно-технологического обеспечения образовательного процесса 6. Доля студентов, использующих дистанционные технологии при обучении, % Доля лекционных материалов, переведенных в электронный интерактивный формат (презентация, аудиовидеокурс, электронный учебник), % 1225 II. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности 2.1. Развитие исследовательской инфраструктуры и материально-технической базы научных исследований 8. Доля имеющих ученые степени и звания преподавателей, работы которых цитировались 100 раз в течение последних 7 лет, % Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, продажи лицензий на одного преподавателя, тыс. руб Доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре дохода университета, % Развитие инновационной деятельности 11. Количество компаний инновационного сектора, созданных на основе разработок университета, шт Среднее количество патентов, получаемых ежегодно, шт. 7175

Целевые показатели эффективности деятельности 31 Целевые показатели эффективности деятельности2010г.2011г. III. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся 3.1. Поддержка академической мобильности и профессионального роста сотрудников университета 13. Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации (обучение, стажировки), в рамках программы развития университета, % 1, Привлечение талантливой молодежи к обучению в университете, научной и инновационной деятельности, подготовка к успешной карьере 14. Доля студентов первого курса университета, прошедших систему довузовского образования университета, % Интернационализация образовательного процесса 15. Доля программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на иностранном языке, шт Место в академическом рейтинге университетов мира ("Шанхайский рейтинг") Место в международном рейтинге университетов (по версии QS-Times)-- IV. Модернизация инфраструктуры 4.1. Модернизация ИТ-инфраструктуры 18.Доля сотрудников университета, обеспеченных базовыми сервисами корпоративной сети, % Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, проживания, реализации научно-исследовательского и инновационного процесса 19. Интегральный коэффициент удовлетворенности сотрудников уровнем комфорта и безопасности условий деятельности, % 4550 V. Совершенствование организационной структуры федерального университета и повышение эффективности управления 5.1. Развитие организационной структуры университета, модернизация финансовой и административной систем управления 20. Охват единой автоматизированной системой экономического, финансового и административного управления процессов и подразделений университета, % Позиционирование и продвижение бренда университета для целевых аудиторий 21. Узнаваемость бренда целевой аудиторией университета, в том числе: 21.1в Уральском федеральном округе, % в Российской Федерации, % --

Мероприятия на 2011 год реализуемые в рамках программы развития УрФУ до 2020 года. 32 ппНаименование мероприятия Затраты, млн. руб. субсидия софинанси рование 1. Модернизация образовательного процесса Формирование портфеля конкурентоспособных образовательных программ университета на всех уровнях обучения Создание системы подготовки элитных кадров высшей квалификации Формирование информационно-технологической платформы образовательного процесса102 2.Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности Развитие исследовательской инфраструктуры и материально-технической базы научных исследований Развитие инновационной деятельности702 3.Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся Поддержка академической мобильности и профессионального роста сотрудников университета Привлечение талантливой молодежи обучению в университете, научной инновационной деятельности, подготовка успешной карьере Интернационализация образовательного процесса105 4.Модернизация инфраструктуры Модернизация IT-инфраструктуры Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, проживания, реализации научно- исследовательского и инновационного процесса Совершенствование организационной структуры и системы управления Развитие организационной структуры университета, модернизация финансовой и административной систем управления Позиционирование и продвижение бренда университета на целевых сегментах255 ИТОГО:

Прогнозируемые риски и мероприятия по их минимизации 33 Риск Оценка риска Способ нивелирования риска Непредвиденные расходы в связи с присоединением УрГУ к УрФУ 100 млн. руб. Создание резерва денежных средств на непредвиденные расходов в размере 100 млн. руб. Возникновение дополнительных обязательств по уплате налога на имущество, связанных с приобретением нового оборудования по программе развития. 20 млн. руб. Создание резерва денежных средств за счет секвестирования текущих расходов; Работа с Министерством образования и науки по выделению дополнительного финансирования из федерального бюджета на уплату налога на имущество. Необходимость софинансирования строительства бассейна 65 млн. руб. Создание резерва денежных средств. Необходимость софинансирования программы развития 80 млн. руб. Корректировка как всего плана в целом, так и отдельных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации; Привлечение денежных средств и иных ресурсов от частных лиц, коммерческих организаций, фондов. Рост тарифов на коммунальные услугиNAЭнергосберегающие мероприятия Возможность недополучения запланированной суммы дохода вследствие недобора абитуриентов 70 млн. руб. Усиление работы по позиционированию и продвижению бренда университета, поиск иных механизмов привлечения абитуриентов.

Доходы УрФУ (свод с УрГУ) в 2011г. 34 п.п. Операции УрФУУрГУИТОГО 1. Остаток денежных средств на начало отчетного периода Поступления денежных средств: 2.1 От образовательных услуг От научной деятельности От инновационной деятельности От иной реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав Сдача в аренду нежилых помещений Возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно- хозяйственных услуг Субсидии, выделенные учредителем на оказание образовательных услуг на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества на НИОКР на развитие инновационной инфраструктуры Гранты и целевые поступления на НИОКР Средства обязательного медицинского страхования Прочие целевые поступления Проценты по депозитным вкладам, курсовые разницы Итого поступления тыс. руб. 34

п.п.Операции УрФУ У рГУИТОГО 3. Выплаты денежных средств: 3.1 Затраты на оплату труда Прочие выплаты работникам Страховые взносы на зарплату Командировки Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Ремонт имущества Ремонт движимого имущества Содержание помещений, зданий и иного имущества Прочие услуги Стипендии Материальное обеспечение детей-сирот из числа студентов Налоги и сборы Прочие расходы Приобретение основных средств Строительство основных средств Комплектование библиотечного фонда Приобретение материалов Итого выплаты: Остаток денежных средств на конец отчетного периода Расходы УрФУ (свод с УрГУ). тыс. руб. 35

Проект решения 1.Финансово-экономическую деятельность университета в 2010г. признать удовлетворительной. 2.Одобрить план финансово-хозяйственной деятельности Университета на 2011 г. 36

Расшифровка прочих затрат: Прочие работы, услуги: научно-исследовательские работы; оплата гражданско-правовых договоров на оказание образовательных услуг (преподаватели по договорам); повышение квалификации и переподготовка кадров; услуги в области информационных технологий; экспертиза; переплетные работы; медицинские услуги, охрана; размещение информации в СМИ; реклама; участие в выставках, конференциях, семинарах, соревнованиях и т.п.; инвентаризация и паспортизация зданий; организация различных мероприятий; страхование; консультационные услуги… Прочие расходы: представительские расходы; взносы за членство в организациях; выплаты физическим лицам (неработающим, ветеранам); возмещение вреда, судебных издержек; сувенирная и подарочная продукция. 37

Повышение стоимости обучения на 2011/2012уч.г. 38 Ученый совет университета (выписка из протокола от г. 10) ПОСТАНОВИЛ: I.Увеличить базовую стоимость обучения контрактных студентов и стоимость обучения по всем специальностям и курсам по программам высшего профессионального образования на 2011/2012 учебный год: 1.Для студентов первого курса экономического, гуманитарного профиля обучения от 10% до 20%; 2.Для студентов первого курса технического профиля обучения в пределах установленного уровня инфляции. 3.Для студентов со 2 по 6 курсов и магистров 1 и 2 годов обучения в пределах установленного уровня инфляции. II. При индексации стоимости обучения за базу принять стоимость подготовки студентов, установленную приказом 208/03 от г. Решение принято единогласно.