Инвестиционный проект Строительство Домостроительного комбината (ДСК)

Описание проекта Категория проекта – Производство строительных материалов, строительство домов Описание бизнес идеи, проекта, продукта, услуги, суть инновации Предлагаемый проект предусматривает строительство Домостроительного комбината (ДСК) включающий два производства: термоструктурных панелей мощностью 157 тыс.кв.м. панелей в год, плитного утеплителя, погонажных изделий, и также других пенополистирольных изделий упаковочных материалов широкого назначения общей мощностью 80 тыс.м 3 в год. Расчетная потребность инвестиций для создания завода в целом составляет (без НДС) – 120 млн.руб., В России данная технология применяется с 1993 года и за это время она полностью адаптирована к нашим условиям и соответствует всем отечественным стандартам и строительным нормам. Предлагаемый к реализации бизнес обеспечит инвестору, как сохранность, так и существенное преумножение его капитала. Произведенные расчеты эффективности проекта свидетельствуют, а уже имеющийся опыт подтверждает, что: предложенный бизнес является эффективным направлением вложения капитала, сопряженным с незначительной степенью риска; производство и его продукция высоколиквидны; производство безубыточнo, а при умелом управлении обеспечивает достаточно малые сроки окупаемости вложенных денежных средств и возврат капитала инвестору в соответствии с нормой возврата, превышающей действующие депозитные банковские ставки хранения денежных средств. Цель проекта – получение прибыли от реализации п роекта Краткий обзор технологии Стандартная и основная продукция завода - термоструктурная панель – это комплексная конструкция из вспененного полистирола (самозатухающих марок), армированного специальным профилем из оцинкованной стали. Армирование панели наружное двухстороннее заглублено в поверхность всего на 19 мм, что исключает возникновение, так называемых «мостиков холода», и обеспечивает необходимое сопротивление на вертикальное сжатие и изгиб. Панели имеют по всей длине сплошные стыковочные выступы, исключающие термическую проводимость между наружной и внутренней средой. Основное назначение панелей – это несущие стены и перегородки. Кроме того, данные панели при определенных условиях и технических мероприятиях используются в качестве несущих и теплоизоляционных конструкций перекрытий и кровель. Термоструктурная панель оптимально сочетает несущую, ограждающую и теплозвукоизоляционную функции, обладая при этом энергоэффективными свойствами. Дома, построенные из термоструктурных панелей, обеспечивают комфортные условия и существенную экономию энергозатрат при температуре наружного воздуха от -64°С до +50 ° С.

Анализ рынка Сбыт продукции обеспечивается на ближайшее десятилетие неограниченным развивающимся рынком строительства жилья. При этом, следует отметить, что предлагаемая продукция в регионах со сложными климатическими и геологическими условиями практически не имеет конкурентов. В Республике Саха (Якутия) прямые конкуренты отсутствуют. ООО «Фазенда» ( выпускает панели из сушеного, фрезерованный пиломатериал сечением 45х95 мм, 45х145 мм, 45х175 м, и минераловатного утеплителя, который несомненно не может конкурировать с термоструктурными панелями. В рамках реализации Программы реконструкции и строительства доступного и социального жилья кварталов 2,4 и 17 г.Якутска, в данных кварталах запроектировано м2 жилого фонда в виде малоэтажных домов. При этом предприятия которые готовы взять на себя строительство данных кварталов отсутствуют в связи с тем, что отсутствуют фирмы выпускающие материал, отвечающий всем требованиям и стандартам, а так же конкурентный по цене. В рамках проекта планируется малоэтажное строительство из производимых материалов, также возможна реализацию продукции строительным компаниям региона. Целевая аудитория – население, муниципалитеты.

Ключевые риски проекта п/пНаименование рисковОценка (степень) Обоснование оценки (степени)риска Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений, «низкая» 1.невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты оборудования, технологии); «низкая»Обеспечивается гарантиями по договору и подтверждается опытом создания заводов. 2.несвоевременная поставка и монтаж оборудования;«низкая»То же 3.несовместимость отечественного оборудования с импортным; «низкая»При разработке рабочего проекта данный аспект детально прорабатывается и подтверждается опытом эксплуатации оборудования. 4. срыв сроков строительства; «низкая»Обеспечивается наличием гарантий по договору. 5.превышение расчетной стоимости проекта (против Бизнес- плана); «средняя»То же 6.форс-мажор, материальный ущерб.«низкая»То же, и обеспечивается страхованием.

Ключевые риски проекта п/п Наименование рисковОценка (степень)Обоснование оценки (степени)риска Риски, возникающие в процессе эксплуатации предприятия, «низкая» 1.невыход на проектную мощность;«низкая»Подтверждается 30-летним опытом эксплуатации в различных климатических условиях и странах мира. 2.выпуск продукции несоответствующего качества; «низкая»То же 3. неудовлетворительный менеджмент;«средняя»То же 4.продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки; «средняя»То же 5. несвоевременность поставок сырья; То же, всего три вида сырья, обеспечивается заключением долгосрочных контрактов и наличием альтернативных источников поставок сырья. 6. возникновение необходимости в дополнительных (сверх Бизнес-плана) закупках сырья;«низкая» Подтверждается опытом эксплуатации и устоявшимися нормами расхода сырья. 7. инфляция затрат (опережающий рост на сырье, энергоносители и др. статьи затрат);«средняя» Относительная устойчивость колебаний цен и независимость российского рынка. 8.удорожание финансирования (изменение валютного курса); «низкая»То же 9.транспортные риски;«низкая»Обеспечивается страхованием 10.экономические риски;«низкая»Обеспечивается страхованием 11.форс-мажор, материальный ущерб.«низкая»Обеспечивается страхованием

Бизнес-модель проекта Инвестор. Финансирует проект, владеет контрольным пакетом до полной выплаты кредита. Инициатор проекта. Реализует проект Поставщики. Поставляют оборудование и сырье

Анализ ресурсной базы Инициатор проекта эксплуатирует на правах аренды (с последующим выкупом) производственную базу общей площадью кв. м. Для реализации проекта планируется привлечь инвестиции в размере 120 млн. руб. Условия привлечения – срок 10 лет, под 10% годовых, с отсрочкой первой выплаты по кредиту и процентов 2 года

Показатели эффективности проекта Производительность труда – 2 единицы продукции за 1 чел/час (при выходе на проектную мощность) Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача) равен отношению суммарной выручки от реализации продукции за год к среднегодовому значению суммы внеоборотных активов. – среднее значение за проект 7,18. Создание новых рабочих мест – 59 чел. Налоговые выплаты в бюджеты всех уровней за весь проект – руб. Выплаты инвестору (проценты а пользование кредитом) – ,98 руб. Эффективность инвестиций Период расчета интегральных показателей мес. ПоказательРубли Ставка дисконтирования, %10,00 Период окупаемости - PB, мес.20 Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 21 Средняя норма рентабельности - ARR, % 102,91 Чистый приведенный доход - NPV Индекс прибыльности - PI6,50 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 108,60 Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 32,53

Отчет о прибылях и убытках Строка2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год 2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год Валовый объем продаж , , ,97 Чистый объем продаж , , ,97 Материалы и комплектующие , , ,76 Суммарные прямые издержки , , ,76 Валовая прибыль , , ,20 Налог на имущество , , , , , , , , , ,73 Административные издержки ,46 Зарплата административного персонала , ,00 Зарплата производственного персонала , ,00 Суммарные постоянные издержки , ,46 Амортизация , , , ,57 Проценты по кредитам , , , , , , , , ,00 Суммарные непроизводственные издержки , , , , , , , , , ,57 Другие издержки ,31 Убытки предыдущих периодов ,30 Прибыль до выплаты налога , , , , , , , , , ,45 Налогооблагаемая прибыль , , , , , , , , , ,45 Налог на прибыль , , , , , , , , , ,67 Чистая прибыль , , , , , , , , , ,78

План по наличности Строка2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год Поступления от продаж Затраты на материалы и комплектующие Суммарные прямые издержки Общие издержки Затраты на персонал Суммарные постоянные издержки Другие выплаты Налоги Кэш-фло от операционной деятельности Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Кэш-фло от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Кэш-фло от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода Баланс наличности на конец периода

Прогнозный баланс 2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год Денежные средства Запасы готовой продукции0000 Краткосрочные предоплаченные расходы Суммарные текущие активы Основные средства Накопленная амортизация Остаточная стоимость основных средств: Здания и сооружения Оборудование Инвестиции в основные фонды СУММАРНЫЙ АКТИВ Отсроченные налоговые платежи Краткосрочные займы Счета к оплате Полученные авансы Суммарные краткосрочные обязательства Долгосрочные займы Нераспределенная прибыль Суммарный собственный капитал СУММАРНЫЙ ПАССИВ

Финансовые коэффициенты 2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год Коэффициент текущей ликвидности (CR), %473,32292,70455,22702,94988, , , , , ,66 Коэффициент срочной ликвидности (QR), %473,32292,70455,22702,94988, , , , , ,66 Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)120,2236,5947,7941,3134,8328,3521,8715,398,912,43 Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)1,315,192,101,320,960,750,620,520,450,40 Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)0,625,976,496,867,277,748,288,899,5410,14 Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)0,392,171,310,970,770,640,540,470,420,37 Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %129,4284,9349,5132,2822,0515,2910,516,954,211,97 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %121,5263,1931,9720,0713,018,355,052,600,72 Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %194,17173,72158,55141,65122,71101,3276,9949,0516,54 Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %-439,86563,4398,0547,6728,2918,0511,747,474,402,01 Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз-2,2013,7015,5918,0421,4026,3134,1248,5084,12308,90 Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %48,2052,0152,45 Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %-100,8039,6440,7041,1041,5041,8942,2942,6943,2443,69 Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %-103,6532,8030,9331,2431,5431,8432,1432,4432,8633,20 Рентабельность оборотных активов (RCA), %-106,87112,0050,6935,3627,2022,1318,6816,1714,3312,86 Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %-63,89195,89200,71214,24229,41246,53266,02288,39313,48336,70 Рентабельность инвестиций (ROI), %-39,9971,2640,4730,3524,3220,3117,4515,3213,7012,38 Рентабельность собственного капитала (ROE), %135,90472,7480,1544,8231,2023,9819,5016,4614,3012,63

Основные фонды НазваниеТипруб. Вентилятор высокого давления 5 кВтОборудование20 835,00 Гидравлическая тележка Рокла Мощность 0,5 кВтОборудование45 000,00 Дробилка отходов с пневмоперегрузкой Мощность 5,5 кВтОборудование ,00 Компрессор с рабочим давлением 1 Мпа производительностью до 6м3/мин с ресивером на 3м3 Мощность 5,5 кВт Оборудование ,00 Линия резки типа YSWC (slabber+ down cutter) Мощность 40,0 кВтОборудование ,00 Машина (тип МА СН-А) для формовки термоструктурных панелей с пресс-формой с устройствами (8 шт.) для заполнения пресс-формы и системой выемки панелей из машины Мощность 20,0 кВт Оборудование ,00 Машина контурной (фигурной) резки типа YSNC Мощность 3,0 кВтОборудование ,00 Парогенератор типа КЭП-250/0,4 производительностью пара в час, давление до 6 атм, электрический Мощность 250 кВт Оборудование ,00 Погрузчик (электрокар) вилочный грп. 5,0 тн Высота подъема Мощность 100 кВтОборудование ,00 Преэкспандер типа YSE с камерами хранения стойками и системой транспортировки гранул EPS Мощность 30 кВт Оборудование ,00 Ролл-формер ручной Мощность 2,0 кВтОборудование ,00 Ролл-формер типа КD-2468 автоматический Мощность 7,5 кВтОборудование ,00 Система охлаждения и оборотного водоснабжения ( градирня, баки, насосы и пр.) Мощность 32,5 кВт Оборудование ,00 Установка для нанесения адгезива Мощность 0,5 кВтОборудование ,00 Фильтр -коллектор для сбора и утилизации газа (пентана) Мощность 2,0 кВтОборудование ,00 Формовочная машина с вакуумной установкой типа YSB 4316 (4850 х 1040 х ) Мощность 45,0 кВт Оборудование ,00

Предложение инвестору Цели инвестиций. Строительство домостроительного комбината в г. Якутске Оценка вложений со стороны инициатора проекта (материальные и нематериальные активы и их стоимость ) – 120 млн. руб. Структура владения до инвестиций – 51 % Инвестор, 49% Инициатор Структура владения после инвестиций – 20 % Инвестор, 80 % Инициатор Состав инвесторов, доли и форма участия в Проекте – 51% Проекта до выплаты кредита, Руководство проектом остается у Инициатора Инвестиционные транши – 120 млн. руб. в начале проекта