Закрытие периода в Финансовом учете SAP Best Practices Baseline Package (Россия) SAP Best Practices

Обзор сценария – 1 Цели использования Компонент операций закрытия позволяет подготовить и выполнить действия, необходимые для закрытия дня, месяца и года. Для этого в системе предусмотрен ряд стандартных отчетов, которые можно использовать для непосредственной оценки и анализа проведенных сальдо счетов. Преимущества Система помогает выполнить следующие операции: создание балансов и отчетов о прибылях и убытках документирование данных проводки. Основные потоки выполнения Закрытие дня Закрытие месяца Закрытие года Цели использования и преимущества:

Обзор сценария – 2 Требуется SAP ECC Роли для компании, участвующие в выполнении Финансовый менеджер Руководитель по кредиторской задолженности Руководитель по дебиторской задолженности Требуемые приложения SAP:

Обзор сценария – 3 Закрытие дня в Финансовом учете Обновление валютных курсов Пропуски в нумерации документов Дублированные номера счетов-фактур Просмотр сокращенного журнала документов. Подробное описание процесса:

Обзор сценария – 4 Закрытие месяца в Финансовом учете (I) Обновление валютных курсов Пропуски в нумерации документов Дублированные номера счетов-фактур Открытие и закрытие периодов проводки Ввод долгосрочных проводок Проводка долгосрочных проводок Запуск сеанса пакетного ввода Специальный процесс автоматического выравнивания счета ПМ/ПСч Анализ перерасчетных счетов ПМ/ПСч Автоматическое выравнивание счета ПМ/ПСч Проводка корректирующих записей Подробное описание процесса:

Обзор сценария – 5 Закрытие месяца в Финансовом учете (II) Переоценка иностранной валюты Проводка налоговой задолженности Справка об авансовых взносах налога с продаж и налога на покупку Сводная декларация Отчеты по внешнеэкономическим предписаниям Z4 Отчеты по внешнеэкономическим предписаниям Z5А Документы сравнения/данные оборотов Закрытие предыдущего отчетного периода Начисление процентов на сальдо Просмотр журнала документов Финансовый отчет. Подробное описание процесса:

Обзор сценария – 6 Закрытие года в Финансовом учете Создание производственного календаря на новый год Перенос сальдо дебиторов/кредиторов Перенос сальдо Главной книги Перераспределение кредиторской/дебиторской задолженности Подтверждение сальдо дебиторской задолженности Подтверждение сальдо кредиторской задолженности Окончательное закрытие и выпуск финансовой отчетности Закрытие предыдущего отчетного периода Просмотр журнала документов. Подробное описание процесса:

Диаграмма выполнения Процесс 1: закрытие дня Finance Manager Событие Решение процесса Обновление валютных курсов ОбновлениеОценкаОтчеты Просмотр сокращенного журнала документов Дублированные номера счетов-фактур Пропуски в нумерации документов

Диаграмма выполнения Процесс 2: закрытие месяца (I) Finance Manager Событие Решени е процесс а Обновление валютных курсов ОбновлениеОценкаПроводка Решени е процесс а Открытие и закрытие периодов проводки Закрытие предыдущего отчетного периода Документы сравнения/ данные оборотов Пропуски в нумерации документов Дублированные номера счетов-фактур Проводка корректирующих записей Переоценка иностранной валюты Проводка налоговой задолженности Справка об авансовых взносах налога с продаж и налога на покупку Проводка долгосрочных проводок Ввод долгосрочных проводок Запуск сеанса пакетного ввода Начисление процентов на сальдо 54632

Диаграмма выполнения Процесс 2: закрытие месяца (II) Finance Manager Accounts Payable Manager Событие ВыравниваниеОтчеты Анализ перерасчетного счета ПМ/ПСч Автоматическое выравнивание счета ПМ/ПСч Отчеты по внешне- экономическим предписаниям Z5А Отчеты по внешне- экономическим предписаниям Z4 Сводная декларация Специальный процесс автоматического выравнивания счета ПМ/ПСч Просмотр журнала документов Финансовый отчет 56234

Диаграмма выполнения Процесс 3: закрытие года Finance Manager Accounts Payable Manager Событие Accounts Receivable Manager Решени е процесс а Перераспределение кредиторской/ дебиторской задолженности Обновление ГК = Главная книга Перенос сальдо ГК Перенос сальдо дебиторов/ кредиторов Создание производственного календаря на новый год Просмотр журнала документов Окончательное закрытие и выпуск финансовой отчетности Подтверждение сальдо кредиторской задолженности Подтверждение сальдо дебиторской задолженности Отчеты Закрытие предыдущего отчетного периода

Условные обозначения СимволОписаниеПримечания к использованию Полоса: обозначает роль пользователя, такую как Accounts Payable Clerk или Sales Representative. Такая полоса может также обозначать подразделение или группу, а не конкретную роль. В этих строках отображаются все остальные символические обозначения процесса выполнения, приведенные в данной таблице. Диаграмма содержит столько строк, сколько необходимо для представления всех ролей в сценарии. Полоса роли содержит задачи, типичные для этой роли. Внешние события: события, начинающие или завершающие сценарий, или влияющие на последовательность событий сценария. Линия выполнения (сплошная): обозначает нормальную последовательность шагов и порядок выполнения сценария. Линия выполнения (пунктирная): обозначает переход к редко используемым или условным задачам сценария. Линия может также вести к документам, используемым при выполнении. Соединяет две задачи в сценарии или в событии вне последовательност и шагов Бизнес-операция/событие: действие, вызывающее вход в сценарий или выход из него, или внешний процесс, происходящий во время выполнения сценария Не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе Элементарный процесс: задача, выполняемая в сценарии в пошаговом режиме Соответствует шагу задачи в документе Ссылка на процесс: номер и имя другого сценария, на который ссылается данный сценарий, если это имеет место. Соответствует шагу задачи в документе Ссылка на подпроцесс: номер, имя и номера шагов другого сценария, на фрагмент которого ссылается данный сценарий, если это имеет место Соответствует шагу задачи в документе Решение процесса: точка принятия решения/ветвления, обозначающая момент выбора, который должен сделать конечный пользователь. Линии, исходящие из разных вершин ромба, представляют различные варианты выбора. Обычно не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; обозначает выбор, который следует сделать после выполнения шага СимволОписаниеПримечания к использованию Следующая/предыдущая: ведет к следующей/предыдущей странице диаграммы Блок-схема продолжается на следующей/предыдущей странице Распечатка/документ: печатный документ, отчет или форма Не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; представляет документ, созданный в результате шага задачи; из этой фигуры не выходят линии блок-схемы Финансовые показатели: документ финансовой проводки Не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; представляет документ, созданный в результате шага задачи; из этой фигуры не выходят линии блок-схемы Планирование бюджета: документ планирования бюджета Не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; представляет документ, созданный в результате шага задачи; из этой фигуры не выходят линии блок-схемы Процесс обработки вручную: представляет задачу, выполняемую вручную Обычно не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; обозначает задачу, выполняемую вручную (например, разгрузку грузовика на складе) и влияющую на последовательность выполнения. Существующая версия/данные: этот блок обозначает данные, поступающие из внешнего процесса Обычно не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; эта фигура представляет данные, поступающие из внешнего источника, в нее не входят линии блок-схемы Решение системы о соответствии: этот блок обозначает автоматическое решение, принимаемое программным обеспечением Обычно не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; представляет автоматическое решение, принимаемое системой после выполнения шага. Внешнее относи- тельно SAP Бизнес-операция/ событие Элементарный процесс Ссылка на процесс Ссылка на подпроцесс Решени е процесс а Соединение с диаграммой Распечатка/ документ Финансовые показатели Планирование бюджета Процесс обработк и вручную Существующая версия/данные Решение системы о соответстви и

Copyright 2008 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.