Операционный день Программное обеспечение «Главная книга» банка

Назначение системы Программный комплекс «Операционный день» является центральным компонентом автоматизированной банковской системы (модуль «Главная книга»). Предназначен для ведения операционного дня банка, учета клиентов, ведения плана счетов, формирования баланса, учета операций и составления отчетности. Система предназначена для малых и средних банков.

Функции системы Справочники (Параметры, Банки, Корреспонденты, Классификаторы, Валюты, Группы, и другие) Картотека клиентов банка (юридические и физ. лица) План счетов по ЦБ РФ Ведение счетов согласно заданного плана счетов бухгалтерского учета Операционный учет – балансовые, кассовые, межбанковские, внебалансовые документы и проводки Журнал операций пользователей в системе Начисление процентов

Функции системы Система аутентификации и разделения прав доступа пользователей; Работа с внутрибанковскими, межбанковскими, внебалансовыми документами, ведение картотеки; Шаблоны часто используемых документов; Банковские отчеты, в том числе настраиваемых пользователем; Экспорт и импорт информации в различных представлениях; Ведение курсов валют, валютной позиции;

Функции системы Контрольные функции – поиск бухгалтерских ошибок, уведомление пользователей о неправильной операции; SMS оповещение клиентов о движении средств по счету; Встроенный контроль операций по закону о противодействии легализации доходов Анализ операций за период Интерфейс с внешними системами (РКЦ, форматы обменов Сбербанка, ЦФТ, и др.) Работа в сети, в многопользовательском режиме Регулярные платежи (по расписанию) Комиссии банка

Состав модулей системы Ядро системы (авторизация пользователей, параметры, права доступа, общие функции) Картотека клиентов План счетов Документы дня Отчетность Анализ и контроль операционного дня Внешние подсистемы (SMS информирование, регулярные платежи, комиссии)

Справочники системы справочник Пользователи АБС справочник Доступ пользователей справочник БИКов Банков справочник кредитных организаций справочник валют и курсов справочник корреспондентов справочник разделов плана счетов справочник типов комиссий, настроек комиссий справочник террористов КФМ справочник регулярных платежей

Архитектура системы Система «Операционный день» разработана с использованием Delphi. В качестве СУБД используется Firebird SQL Server 2.5.

Основное окно программы В основном окне программы размещено меню, информация о текущем пользователе и операционном дне.

Справочник групп клиентов Справочник предназначен для задания групп клиентов с целью их классификации.

Картотека клиентов банка В картотеку клиента заносится вся информация по новым и имеющимся клиентам банка.

Картотека клиентов - редактирование В этой форме производится редактирование записи клиента.

Справочник корреспондентов В справочник корреспондентов заносятся данные по корреспондентам, находящимся в других банках.

Справочник БИК Справочник БИК содержит сведения о банках в РФ. Справочник автоматически обновляемый.

Справочник валют банка Справочник валют задает используемые в банке валюты, счета переоценки, курсы валют.

Справочник – пачки документов Справочник пачек документов позволяет задать классификацию документов по пачкам

Справочник параметров системы Справочник параметров системы позволяет настроить систему «Операционный день» под условия конкретного банка.

Модуль – проверка операционного дня В модули проверки операционного дня проводится ряд проверок на допустимость операций дня

Открытие/закрытие дня В системе ведется справочник операционных дней. Предусмотрена процедура «закрытия» дня – фиксирования его состояния.

Права доступа пользователя В форме предоставления прав пользователям администратор может назначить права для доступа к функциям системы

Ведение лицевых счетов В форме «Лицевые счета» производятся операции по открытию и закрытию счетов, анализ, отчеты по счетам.

Лицевые счета – данные по счету В редактировании данных лицевого счета производится открытие/закрытие счета и настройка параметров и доступа

Лицевые счета – иерархическое представление Для удобства поиска и просмотра лицевые счета могут быть представлены в иерархическом виде по плану счетов.

Аресты/приостановки счетов На счета могут быть наложены ограничения по операциям (аресты и приостановки)

Лицевые счета – сообщения в ГНИ В программе предусмотрен электронный обмен с ГНИ по сообщениям об открытии и закрытии счетов

Остаток по счету В любом окне программы можно посмотреть остаток по счету с использованием данной формы.

Справочник план счетов БУ В справочнике плана счетов бухгалтерского учета задаются статьи и разделы плана счетов для заведения лицевых

Документы - балансовые В этой форме производится набор и работа с балансовыми документами операционного дня.

Реквизиты балансового документа В этой форме вводится балансовый документ в систему.

Документы – кассовые В этой форме производится набор и работа с кассовыми документами операционного дня.

Реквизиты кассового документа В этой форме вводится кассовый документ

Документы – межбанковские В этой форме производится набор и работа с межбанковскими документами операционного дня.

Реквизиты межбанковского документа

Отчеты – выписка по бал. счетам В данной форме можно сформировать выписку по лицевым счетам (балансовым) с учетом заданных критериев.

Отчеты – выписка по внебал. счетам В данной форме можно сформировать выписку по лицевым счетам (внебалансовым) с учетом заданных критериев.

Отчеты – запрос по оборотам В этой форме можно анализировать прошедшие обороты по счетам и группе счетов. Предназначена для анализа.

Анализ платежей Форма анализа платежей предназначена для выборки информации по платежам за заданный период.

Автоматизация – покупка продажа валюты Эта форма приведена как пример автоматизации различных функций (в частности генерации операций по валюте)

Контакты – Телефон – Web-сайт –