Современный подход к управлению предприятием

Контролируемые параметры ТОР - менеджеры ТОР - менеджеры Рост Доходы Точка безубыточности Уровень издержек Менеджеры по производству Менеджеры по производству Бюджет производства План производства Контроль обеспеченности Ход производства Выпуск продукции Менеджеры по закупкам Менеджеры по закупкам Бюджет закупок Номенклатурный план закупок Контроль цен закупок Менеджеры по маркетингу и продажам Менеджеры по маркетингу и продажам Бюджет продаж План продаж Остатки товарной продукции Оборачиваемость запасов Поставки клиентам Контроль цен продаж

Структура формируемой информации для управления Степень агрегирования информации Потребители Отчеты нижнего уровня БААН Аналитическая информация ERP+ Корпоративные показатели Портал По времени По структуре По доступу статические динамические одноуровневые многоуровневые общедоступные авторизованные Топ - менеджеры итоговые отчеты Менеджеры среднего звена сводные отчеты Исполнители исходные данные Информация/средство доступа

Информационная поддержка бизнеса ПродажиПроизводствоЗакупкиПланированиеМаркетинг Маркетинговая служба Получает данные о сформированном бюджете продаж, его исполнении, остатках товаров на складах, а также оперативные данные о ходе производства Служба планирования производства Получает оперативные данные о бюджете производства, планируемой номенклатуре изделий, осуществляет оценку экономической эффективности различных сценариев производственного плана-графика Контролирует исполнение бюджета производства, по номенклатуре и валу в рублях Управление закупок Получает бюджет закупок на любой плановый период Анализирует текущий план закупок и его исполнение Осуществляет контроль цен закупаемых изделий Проводит работу по формированию «бюджетообразующей» номенклатуре (ABC -анализ) ПДО, цеха и фирмы Получает данные о плановых заказах производству Осуществляет подготовку производства (контроль обеспеченности) Осуществляет оперативный контроль хода производства Контролирует выпуск продукции, а также данные о фактических датах начала и окончания работ по заказам Отдел продаж Получает сводные отчеты по продажам, за любой период времени Контролирует цены продаж

«ERP+» - Закупки Бюджет закупок Бюджет закупок План закупок План закупок Контроль исполнения заказов на закупку Контроль исполнения заказов на закупку Контроль цен закупок Контроль цен закупок Контроль остатков ТМЦ на складах Контроль остатков ТМЦ на складах

Исходные данные: Плановые MRP - заказы на закупку Формы представления информации: Сводный бюджетСводный бюджет Сводный бюджет по поставщикам Номенклатурный план закупок по складам Номенклатурный план закупок по ответственным подразделениям и исполнителям АВС – анализ Контролируемые параметры Общее положение с исполнением MRP - заказов на закупку Потребность в оборотных средствах Ценообразование Закупки - бюджет Бюджет закупок представляет собой сводный отчет о плановых MRP- закупках, выраженный в рублях и распределенный по периодам. Является основой для планирования потребного количества оборотных средств. Потребители информации – финансовые службы, службы снабжения, планово- экономические службы предприятия. Бюджет закупок представляет собой сводный отчет о плановых MRP- закупках, выраженный в рублях и распределенный по периодам. Является основой для планирования потребного количества оборотных средств. Потребители информации – финансовые службы, службы снабжения, планово- экономические службы предприятия.

Исходные данные: Плановые заказы на закупку MRP Формы представления информации: Сводный бюджет Сводный бюджет по поставщикамСводный бюджет по поставщикам Номенклатурный план закупок по складам Номенклатурный план закупок по ответственным подразделениям и исполнителям АВС – анализ Контролируемые параметры Общее положение с исполнением MRP заказов на закупку Потребность в оборотных средствах Ценообразование Закупки - бюджет Форма представления бюджета в разрезе поставщиков, позволяет анализировать плановые закупки у поставщиков по периодам. Позволяет определить группу бюджетообраэующих поставщиков для определения особых условий договоров или контроля поставок.

Исходные данные: Плановые заказы на закупку MRP Формы представления информации: Сводный бюджет Сводный бюджет по поставщикам Номенклатурный план закупок по складамНоменклатурный план закупок по складам Номенклатурный план закупок по ответственным подразделениям и исполнителям АВС – анализ Контролируемые параметры Общее положение с исполнением MRP заказов на закупку Потребность в оборотных средствах Ценообразование Закупки - бюджет Данная форма позволяет получить данные о плановых поступлениях ТМЦ на склады предприятия Пользователи – менеджеры отделов материально- технического снабжения Данная форма позволяет получить данные о плановых поступлениях ТМЦ на склады предприятия Пользователи – менеджеры отделов материально- технического снабжения

Исходные данные: Плановые заказы на закупку MRP Формы представления информации: Сводный бюджет Сводный бюджет по поставщикам Номенклатурный план закупок по складам Номенклатурный план закупок по ответственным подразделениям и исполнителямНоменклатурный план закупок по ответственным подразделениям и исполнителям АВС – анализ Контролируемые параметры Общее положение с исполнением MRP заказов на закупку Потребность в оборотных средствах Ценообразование Закупки - бюджет Форма представления бюджета по номенклатуре и ответственным исполнителям (закупщикам)

Исходные данные: Плановые заказы на закупку MRP Формы представления информации: Сводный бюджет Сводный бюджет по поставщикам Номенклатурный план закупок по складам Номенклатурный план закупок по ответственным подразделениям и исполнителям АВС – анализАВС – анализ Контролируемые параметры Общее положение с исполнением MRP заказов на закупку Потребность в оборотных средствах Ценообразование Закупки - бюджет АВС анализ по стоимости закупаемых изделий, позволяет выделить бюджетообразующую часть номенклатуры. Потребители – менеджеры по закупкам, менеджеры отдела цен и финансовой службы, менеджеры служб складского хозяйства. АВС анализ по стоимости закупаемых изделий, позволяет выделить бюджетообразующую часть номенклатуры. Потребители – менеджеры по закупкам, менеджеры отдела цен и финансовой службы, менеджеры служб складского хозяйства.

Исходные данные: Заказы на закупку Формы представления информации: План закупокПлан закупок Данные о поставках Недопоставленные позиции по номенклатуре Оценка недопоставленных позиций по закупщикам (рубли) Оценка недопоставленных позиций по поставщикам (рубли) Контролируемые параметры Общее положение с исполнением заказов на закупку Недопоставленные позиции Контроль цен План закупок Форма предоставляет данные об ожидаемых закупках изделий за любой период времени, на выбранный склад, от конкретного поставщика, с контролем цен

Исходные данные: Заказы на закупку Формы представления информации: План закупок Данные о поставкахДанные о поставках Недопоставленные позиции по номенклатуре Оценка недопоставленных позиций по закупщикам (рубли) Оценка недопоставленных позиций по поставщикам (рубли) Контролируемые параметры Общее положение с исполнением заказов на закупку Недопоставленные позиции Контроль цен Контроль исполнения заказов на закупку Форма предоставляет данные о поставках закупаемых изделий за любой период времени, на выбранный склад, от конкретного поставщика

Исходные данные: Заказы на закупку Формы представления информации: План закупок Данные о поставках Недопоставленные позиции по номенклатуреНедопоставленные позиции по номенклатуре Оценка недопоставленных позиций по закупщикам (рубли) Оценка недопоставленных позиций по поставщикам (рубли) Контролируемые параметры Общее положение с исполнением заказов на закупку Недопоставленные позиции Контроль цен Контроль исполнения заказов на закупку Форма предоставляет данные о недопоставленных изделиях Используется для анализа и контроля предполагаемого дефицита комплектующих и материалах Форма предоставляет данные о недопоставленных изделиях Используется для анализа и контроля предполагаемого дефицита комплектующих и материалах

Исходные данные: Заказы на закупку Формы представления информации: Данные о поставках Недопоставленные позиции по номенклатуре Оценка недопоставленных позиций по закупщикам (рубли)Оценка недопоставленных позиций по закупщикам (рубли) Оценка недопоставленных позиций по поставщикам (рубли) Контролируемые параметры Общее положение с исполнением заказов на закупку Недопоставленные позиции Контроль цен Контроль исполнения заказов на закупку Форма предоставляет возможность оценки недопоставленных позиций в разрезе ответственных исполнителей (отсортировано по сумме закупок) Используется для анализа и контроля исполнения заказов менеджерами по закупкам Форма предоставляет возможность оценки недопоставленных позиций в разрезе ответственных исполнителей (отсортировано по сумме закупок) Используется для анализа и контроля исполнения заказов менеджерами по закупкам

Исходные данные: Заказы на закупку Формы представления информации: Данные о поставках Недопоставленные позиции по номенклатуре Оценка недопоставленных позиций по закупщикам (рубли) Оценка недопоставленных позиций по поставщикам (рубли)Оценка недопоставленных позиций по поставщикам (рубли) Контролируемые параметры Общее положение с исполнением заказов на закупку Недопоставленные позиции Контроль цен Контроль исполнения заказов на закупку Форма предоставляет возможность оценки недопоставленных позиций в разрезе поставщиков (отсортировано по сумме закупок) Используется для анализа и контроля исполнения заказов менеджерами по закупкам Форма предоставляет возможность оценки недопоставленных позиций в разрезе поставщиков (отсортировано по сумме закупок) Используется для анализа и контроля исполнения заказов менеджерами по закупкам

Исходные данные: Заказы на закупку Формы представления информации: Данные о поставках Недопоставленные позиции по номенклатуре Оценка недопоставленных позиций по закупщикам (рубли) Оценка недопоставленных позиций по поставщикам (рубли) Контролируемые параметры Общее положение с исполнением заказов на закупку Недопоставленные позиции Контроль ценКонтроль цен Контроль цен закупок Форма предоставляет возможность оценки цен закупок изделий по ретроспективе. Анализируются: минимальная, средняя и максимальная цена за период. Оцениваются отклонения. Через механизм развертывания контролируются закупки от конкретного поставщика. Используется для анализа и контроля закупок Форма предоставляет возможность оценки цен закупок изделий по ретроспективе. Анализируются: минимальная, средняя и максимальная цена за период. Оцениваются отклонения. Через механизм развертывания контролируются закупки от конкретного поставщика. Используется для анализа и контроля закупок

Исходные данные: Данные о запасах по складам и партиям Формы представления информации: Данные о запасах по изделиюДанные о запасах по изделию Пролеживание запасов по партиям Оценка неликвидов(рубли) Контролируемые параметры Стоимость запасов Контроль остатков ТМЦ на складах Форма предоставляет данные о наличных запасах ТМЦ на складах в натуральном и суммовом выражении

Исходные данные: Данные о запасах по складам и партиям Формы представления информации: Данные о запасах по изделию Пролеживание запасов по партиямПролеживание запасов по партиям Оценка неликвидов(рубли)Оценка неликвидов(рубли) Контролируемые параметры Стоимость запасов на складах Оборачиваемость запасов Контроль остатков ТМЦ на складах Форма используется для анализа оборачиваемости запасов и выявления «неликвидов»

«ERP+» - Производство Блок «Производство» реализует следующие функции: 1. ОППГ 1. ОППГ – работа с данными основного производственного план- графика (MPS) 2. Проекты 2. Проекты – работа с данными заказов по проекту (PRP) 3. Цех 3. Цех - работа с данными заказов цехового уровня (SFC) 4. НЗП 4. НЗП – работа с производственными заказами по составу изделия 5. Выпуск 5. Выпуск – работа с данными о поступлении изделий из производства 6. Склады 6. Склады – работа с данными о запасах по изделиям на складах

Назначение: формирование бюджета продаж и бюджета производства, а также анализ их исполнения Данные основного производственного план-графика (MPS) Исходные данные: Данные основного производственного план-графика (MPS) Формы представления информации: ОППГ(оценка прогноза продаж) ОППГ(план производства) бюджеты производства и продаж, а также их исполнение оценка фактических запасов продукции на складах данные о поставках и т.д. Контролируемые параметры доходность точка безубыточности нормативы запасов готовой продукции рост/падение производства Производство ОППГ Для получения данных необходимо задать код графика и плановый период. После нажатия кнопки «Ок», из системы будут запрошены данные MPS

Назначение: формирование бюджета продаж и бюджета производства, а также анализ их исполнения Исходные данные: Данные основного производственного план-графика (MPS) Формы представления информации: ОППГ(оценка прогноза продаж)ОППГ(оценка прогноза продаж) ОППГ(план производства) бюджеты производства и продаж, а также их исполнение оценка фактических запасов продукции на складах данные о поставках и т. д. Контролируемые параметры доходность точка безубыточности нормативы запасов готовой продукции рост/падение производства Производство ОППГ Форма представляет собой оценку финансового покрытия прогноза продаж. Оценка осуществляется на основе предполагаемой выручки (объем *(цена продажи - прямые переменные затраты)) Цена продажи – цена продажи изделия, ППЗ – сумма прямых материальных и операционных затрат (берутся из данных плановой единицы) Данные сгруппированы по признаку «прибыль/убытки». Изделие считается прибыльным, если ожидаемая сумма покрытия больше нуля. Это позволяет выделить безубыточную номенклатуру, а также оценить влияние убыточных изделий на валовую прибыль Форма представляет собой оценку финансового покрытия прогноза продаж. Оценка осуществляется на основе предполагаемой выручки (объем *(цена продажи - прямые переменные затраты)) Цена продажи – цена продажи изделия, ППЗ – сумма прямых материальных и операционных затрат (берутся из данных плановой единицы) Данные сгруппированы по признаку «прибыль/убытки». Изделие считается прибыльным, если ожидаемая сумма покрытия больше нуля. Это позволяет выделить безубыточную номенклатуру, а также оценить влияние убыточных изделий на валовую прибыль

Назначение: формирование бюджета продаж и бюджета производства, а также анализ их исполнения Исходные данные: Данные основного производственного план-графика (MPS) Формы представления информации: ОППГ(оценка прогноза продаж) ОППГ(план производства) бюджеты производства и продаж, а также их исполнение оценка фактических запасов продукции на складах данные о поставках и т. д. Контролируемые параметры доходность точка безубыточности нормативы запасов готовой продукции рост/падение производстварост/падение производства Производство ОППГ Пример анализа роста/падения производства: в качестве исходных данных брались значения «фактические поступления», а также значения ППЗ в качестве сопоставимой цены Пример анализа роста/падения производства: в качестве исходных данных брались значения «фактические поступления», а также значения ППЗ в качестве сопоставимой цены

Назначение: формирование данных о производственных заказах, а также анализ их исполнения Данные цехового управления (SFC) Исходные данные: Данные цехового управления (SFC) Формы представления информации: перечень заказов по сериям, датам запуска и выпуска анализ обеспеченности производственного заказа анализ хода выполнения производственного заказа данные о запасах изделий на складах данные о потребностях изделия заказа показ плановых операций MRP Контролируемые параметры отставание по запуску/выпуску контроль брака контроль фактического запуска/выпуска Цеховое управление

Назначение: формирование данных о производственных заказах, а также анализ их исполнения Исходные данные: Данные цехового управления (SFC) Формы представления информации: перечень заказов по сериям, датам запуска и выпускаперечень заказов по сериям, датам запуска и выпуска анализ обеспеченности производственного заказа анализ хода выполнения производственного заказа данные о запасов о запасах изделий на складах данные о потребностях изделия заказа показ плановых операций MRP Контролируемые параметры отставание по запуску/выпуску контроль брака контроль фактического запуска/выпуска Цеховое управление На примере цехового управления продемонстрируем функции помощника. Помощник – реализует контекстную помощь при выполнении наиболее часто выполняемых операций с данными. Для его вызова используется кнопка «Помощник» на панели управления. В частности для листа «Цеховые заказы» функции показаны на вкладке При реализации строки «заказы к запуску», автоматически устанавливается фильтр по запуску = текущая дата Функции помощника настраиваются. На примере цехового управления продемонстрируем функции помощника. Помощник – реализует контекстную помощь при выполнении наиболее часто выполняемых операций с данными. Для его вызова используется кнопка «Помощник» на панели управления. В частности для листа «Цеховые заказы» функции показаны на вкладке При реализации строки «заказы к запуску», автоматически устанавливается фильтр по запуску = текущая дата Функции помощника настраиваются.

Назначение: оценка хода исполнения заказов производству по структуре продукта (планирование «анонимное») Исходные данные: Данные производственных заказов по изделиям выбранного «головного» изделия Формы представления информации: «незавершенное» производство в разрезе цехов изготовителей «незавершенное» производство в разрезе структуры продукта Контролируемые параметры ход производства с отсчетом дней отставания по выполняемым операциям технологического маршрута запуск/выпуск заказов по уровням спецификации недодел по заказамКомментарий Очень часто возникает необходимость контроля выполнения заказов по тому или иному отдельно взятому изделию. Поскольку методы планирования «анонимных» изделий не предоставляют такой возможности, то предлагается реализация решения этой задачи через процедуру НЗП (незавершенное производство по изделию). При этом под словом «незавершенное» следует понимать незавершенный остаток по заказу цехового уровня. Поскольку функция ориентирована на данные планирования, то на форме выводятся данные о незавершенных операциях технологического маршрута. При этом система «разворачивает» структуру продукта по уровням спецификации, связывая данные с цеховыми заказами. Цеховое управление (НЗП) Использование многоуровневых отчетов для анализа (НЗП) При этом на сводной форме отображаются данные по первой «незавершенной операции» с указанием дней отставания от запланированного начала и незавершенному объему. Если при изготовлении партии произошел отрыв, то незавершенный объем будет показан на каждой операции по маршруту. Это позволяет выявить отстающие позиции по структуре, для организации производства к намеченному сроку При этом на сводной форме отображаются данные по первой «незавершенной операции» с указанием дней отставания от запланированного начала и незавершенному объему. Если при изготовлении партии произошел отрыв, то незавершенный объем будет показан на каждой операции по маршруту. Это позволяет выявить отстающие позиции по структуре, для организации производства к намеченному сроку

Назначение: оценка исполнения производственных заказов Исходные данные: Данные производственных заказов (уровень SFC)Комментарий Оперативное управление заказами цехового уровня осуществляется специалистами «запускающего» цеха. При этом возникают следующие виды работ: Выделить заказы к запуску (статус «спланированный», дата меньше либо равна текущей) Оценить обеспеченность заказов Выявить предполагаемый дефицит Оценить остатки по дефицитным позициям Проанализировать плановые операции по изделиям Оценить текущие потребности по изделиям в случае номенклатуры «общего применения» Принять решение о запуске («разрешении») заказа По «запущенным» заказам (статус заказа «активный»), проследить ход их исполнения По «незапущенным заказам» оценить дни отставания Данные работы реализуются через процедуру «развертывания», с использованием контекстно - зависимых кнопок панели управления. В частности для данных типа «заказ» при активизации ячейки с номером заказа, появляются кнопки «обеспеченность» и «маршрут», а для данных типа «изделие»: «остатки», «потребности» и «операции». Пример «развертывания» показан на следующем слайде. Цеховое управление (SFC) Использование многоуровневых отчетов для анализа заказов

Цеховое управление (SFC) Использование многоуровневых отчетов для анализа заказов

Производство «Выпуск» Назначение: контроль выпуска (поступление на склад) изделий из производства Исходные данные: Данные о поступлении на склады изделий по производственным заказамКомментарий Режим используется для контроля выпуска по заказам производству. Данные могут быть получены за любой период и по любому складу. При этом может быть осуществлен контроль по складам деталей, или готовых изделий (определяется номером склада). Используется широким кругом пользователей. Диспетчера цехов, планово-диспетчерского отдела предприятия, работниками отдела поставок, и т.д.

Назначение: Формирование отчетов по отгрузке товарной продукции со складов предприятия Исходные данные: Данные по продажам (SLS) Формы представления информации: отчет по отгрузке товарной продукции отчет по счетам-фактурам продаж сравнительный анализ продаж (рост/падение) ABC – анализ и т.д. Контролируемые параметры объем отгрузки (в натуральном и стоимостном выражении) контроль цен Комментарий ERP+ – «Продажи»

Назначение: Формирование отчетов по отгрузке товарной продукции со складов предприятия Исходные данные: Данные по продажам (SLS) Формы представления информации: отчет по отгрузке товарной продукции отчет по отгрузке товарной продукции отчет по счетам-фактурам продаж отчет по счетам-фактурам продаж сравнительный анализ продаж (рост/падение) ABC – анализ и т.д. Контролируемые параметры объем отгрузки (в натуральном и стоимостном выражении) контроль цен Комментарий ERP+ – «Продажи» Формы предоставляют собой сводные отчеты по продажам за заданный период. В первом случае – по клиентам и номенклатуре, во втором – по счетам - фактурам

Назначение: Формирование отчетов по отгрузке товарной продукции со складов предприятия Исходные данные: Данные по продажам (SLS) Формы представления информации: отчет по отгрузке товарной продукции отчет по счетам-фактурам продаж сравнительный анализ продаж (рост/падение) ABC – анализ и т.д. Контролируемые параметры объем отгрузки (в натуральном и стоимостном выражении) контроль цен Комментарий Продажи ERP+ Сравнительный анализ позволяет по различным периодам сравнивать продажи (в качестве примера приведена таблица продаж за годы). Суммы продаж рассчитываются по строкам С/Ф продаж

Назначение: Формирование отчетов по отгрузке товарной продукции со складов предприятия Исходные данные: Данные по продажам (SLS) Формы представления информации: отчет по отгрузке товарной продукции отчет по счетам-фактурам продаж сравнительный анализ продаж (рост/падение) ABC – анализ и т.д. Контролируемые параметры объем отгрузки (в натуральном и стоимостном выражении) контроль цен Комментарий What You See Is What You Get Продажи ERP+ Форма реализует контроль цен продаж за рассматриваемый период. В качестве исходных данных выступают цены в рублях по строкам С/Ф продаж. Далее вычисляются минимальная, средняя и максимальная цена продажи. В качестве контролируемого параметра берется разброс цен, выраженный в процентах. Условное форматирование, позволяет выделить цветом разброс свыше заданных границ Далее счета фактуры продаж, могут быть просмотрены через процедуру «развертывания». Форма реализует контроль цен продаж за рассматриваемый период. В качестве исходных данных выступают цены в рублях по строкам С/Ф продаж. Далее вычисляются минимальная, средняя и максимальная цена продажи. В качестве контролируемого параметра берется разброс цен, выраженный в процентах. Условное форматирование, позволяет выделить цветом разброс свыше заданных границ Далее счета фактуры продаж, могут быть просмотрены через процедуру «развертывания».

Резюме предлагаемое решение относится к классу «query and report» и представляет собой удобное, легкое, интуитивно понятное средство работы с большими потоками данных встроенные средства Microsoft Excel, дополнительно реализуют OLAP технологию, при этом появляется возможность построения неограниченного количества отчетов на заданном наборе данных. Это позволяет пользователю самостоятельно решать аналитические задачи, которые на начальном этапе работы могут быть не ясны и определяются контекстом полученного результата набор типовых форм представления информации, а также функции встроенного «помощника», позволяют автоматизировать большинство рутинных операций, в результате чего появляется возможность оперировать данными одним щелчком кнопки мыши. широкий набор функций, а также «модульная» конструкция позволяют «генерировать» наборы меню ориентированные на потребности конкретного пользователя