ОТЧЕТ по производственно – хозяйственной деятельности за 2011 год

Аналитический баланс. Активы. тыс. руб. АКТИВ на на Откл.примечание I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы амортизация патента Основные средства амортизация , переоценка Незавершенное строительство изготовление литьевой формы Отложенный налоговый актив налоговые разницы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в основном: увеличение готовой продукции на 1 377, уменьшение ТМЦ на складах на 478 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям62 0входящий НДС полностью возмещен Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.) сомнительная к взысканию 132 т.р.; оборачиваемость 32 раза (2010 год - 17 раз) Денежные средства ИТОГО по разделу II БАЛАНС (сумма строк )

Аналитический баланс (продолжение). Пассивы. тыс. руб. ПАССИВ на на Откл.примечание I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Переоценка внеоборотных активов Дооценка основных средств Нераспределенная прибыль (убыток) текущий убыток ИТОГО по разделу IV V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Отложенное налоговое обязательство налоговые разницы ИТОГО по разделу V VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства просроченной задолженности нет Кредиторская задолженность просроченной задолженности по заработной плате и налогам нет в т.ч. поставщики и подрядчики не хватка оборотных средств из-за убытков по текущей деятельности, оборачиваемость 4 раза (2010 год 5 раз) Оценочные обязательства Резерв под будущие отпуска ИТОГО по разделу VI БАЛАНС

Доходы и расходы Наименование показателя Откл. Примечание Операционные доходы За счет снижения доходов по перевозки ТБО т.р. (отсутствие технической возможности) и по переработке – т.р. (снижение тарифа на 24,5%); увеличении производства пластмассовых изделий на т.р. и увеличения прочих доходов на т.р. Операционные расходы(71 566)(70 862)-704 В основном: за счет снижения расходов по оплате труда т.р. (сокращение численности со 136 до 117 человек); за счет увеличения расходов по страховым взносам т.р. (рост ставки с 26% до 34%); за счет снижения амортизации -744т.р. (переоценка ОС) Прибыль от продаж(3 168)(13 033) Прочие неоперационные доходы За счет увеличения доходов от переоценки ОС на 932 т.р. И снижения доходов от реализации металлолома на 261 т.р. Прочие неоперационные расходы, всего: (95 444)(18 634) переоценка ОС(84 216)(9 380) Расходы по переоценки ОС, в связи с изменением законодательства налог на имущество(7 222)(5 127)2 095 В следствии переоценки ОС резерв под отпуска0(1 371) Создание резерва в связи с изменением законодательства прочие расходы(4 006)(2 756)1 250 Снижение расходов по операциям с векселями -650 т.р. и расходов по простою производства ППИ -542 т.р. Отложенные налоговые активы/ обязательства За счет убытков в налоговом учете Чистая прибыль(95 204)(25 873) тыс. руб.

Выручка по видам деятельности, тыс. руб Выручка за 2010 год составила тыс. руб. (2010 год – тыс. руб.), снижение составило тыс. руб. 5

Объем переработки ТБО Увеличение объема переработки ТБО в 2011 году составило 27,3 тыс. м 3 по отношению к 2010 году, в т.ч.: - по жилфонду 25,4 м 3 ; - по прочим 1,9 м 3. 6

Тариф на переработку ТБО Снижение тарифа по переработке ТБО составило 24,5% (34,96 руб.) по отношению к тарифу на 2010 год. 7

Чистый убыток Чистый убыток за вычетом расходов по переоценке ОС и резерва под будущие отпуска в 2011 году составил тыс. руб. По отношению к 2010 году увеличение убытков составило тыс. руб., в основном связано со снижением тарифа по переработке ТБО. 8

Некомпостируемые бытовые отходы (НБО) Образование НБО в 2011 году от общего объема принятого ТБО на переработку составило 18,7% (2010 год – 18,1%). Нормативное значение образования НБО составляет 30% год2011 год 18,1%18,7% Образование НБО, %

Модернизация приобретение а/м КАМАЗ с прицепом под вывоз НБО; приобретение пикапа ВИС для нужд снабжения; проведена экспериментальная модернизация одной из линий завода, что позволило исключить забивание конвейера и соответсвенно увеличить проходимость ТБО; Внедрение специально адаптированной под условия работы предприятия схемы управления биобарабаном и маслостанцией, привело к максимальному сокращению простоев и повышению надежности работы электрооборудования. 10