РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МО ПЕРМСКОГО КРАЯ Докладчик: глава Добрянского муниципального района Лызов Константин Васильевич

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ( ) тыс.руб. 2

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ( ) тыс.руб. 3

ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ 2012 факт 2013 факт 2014 план 2015 прогноз Дефицит(-) / профицит (+) Источники: в т.ч., привлечение кредитов погашение кредитов поступления от продажи акций остатки средств бюджета тыс.руб. 4

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Наименование проекта Стоимость В т.ч. за счет МБ Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения детского сада 10 на 100 мест 9 945,23 307,2 2Рекультивация полигона ТБО г.Добрянка, п.Полазна 6 792,7 3Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог 3 713,0 4Поддержка малого и среднего бизнеса 5 319,91 497, Приобретение здания для размещения Добрянской ДЮСШ14 561,23 640,3 6Открытие детского сада 13 на 230 мест , ,0 7Открытие корпуса 2 детского сада 13 на 140 мест ,07 827,0 8Разработка ПСД на строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Добрянке 3 488,4872,1 9Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог ,0 10 Поддержка малого и среднего бизнеса ,62 527,6 11Организация МФЦ (приобретение здания, реконструкция)1 730,0 5 тыс.руб. 5

Наименование проекта Стоимость В т.ч. за счет МБ Строительство детского сада на 240 мест в п. Полазна , Строительство детского сада в п. Дивья на 90 мест , ,2 14 Организация лыжероллерной трассы 5 102,0 15 Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог ,8 16 Строительство инженерных сетей к новым зданиям ФАП с.Усть-Гаревая 461,8461,8 17 Поддержка малого и среднего бизнеса 6 284, , Разработка ПСД на строительство детских садов дер.Залесная, гор.Добрянка на 180 мест 1 500,0 19 Разработка ПСД на строительство корпуса 2 Камской СОШ 1 020,0 20 Разработка ПСД на строительство комплекса больницы в п.Полазна 3 424,7 21 Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог ,2 22 Реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Березники» - Гари» , ,8 23 Строительство инженерных сетей к новым зданиям ФАП п.Н.Лух, с.Кыж 1 618,9 24 Поддержка малого и среднего бизнеса 7 261, ,0 ИТОГО тыс.руб. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 6

Наименование проекта Стоимость В т.ч. за счет местного бюджета Строительство детских садов дер. Залесная, гор. Добрянка ,2 26 Строительство корпуса 2 Камской СОШ ,0 27 Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Добрянке ,1 28 Строительство распределительных сетей газопровода в п.Вильва, п.Ярино, с.Голубята, в рамках программы Газпрома ,0 ИТОГО415671, ,3 7 тыс.руб. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 7

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Детский сад 13 на 230 мест и второй корпус на 140 мест. Объем финансирования тыс.руб. Детский сад 10 на 100 мест Объем финансирования 9945,2 тыс. руб. 8

ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА Оказана поддержка 169 ЛПХ 17 КФХ Построены две фермы на 580 голов свиней Ведется строительство двух ферм на 250 голов свиней. 9

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В 2013 г. 10

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ муниципальных услуг 39 –региональных (краевых) услуг 58 - федеральных услуг Добрянский филиал КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» 11

Источники финансирования инвестиционных проектов Средства местного бюджета, в т.ч. вышестоящих бюджетов Безвозмездные пожертвования Кредиты банков, муниципальные займы ВОЗМОЖНОСТИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 12

СОТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСОМ тыс.руб. 13

Наименование проекта Стоимость в т.ч. за счет бюджета района 1Реконструкция стадиона в п.Полазна 4 188,52 720,5 2Разработка ПСД на строительство КДЦ в п.Дивья, п.Н.Лух 2 661,4222,2 3Строительство газопровода низкого давления в микрорайоне «Задобрянка» г. Добрянка Пермского края ,61 650,0 4Строительство газопровода низкого давления в п.Ярино, с.Голубята 7 878,8875,0 5Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вильвенском сельском поселении ,22 055,4 6 «Социальное развитие села»12 866,02 440,9 7 «Обеспечение жильем молодых семей»91 808, ,5 ИТОГО , ,5 14 в тыс.руб. 14

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ ЖИЛЬЕМ 2012 ГОД Новые дома в п.Вильва, построенные в рамках программы «Переселение из аварийного жилищного фонда» 15

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2013 ГОДА» 16

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 17

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАННЫЕ В ПОСЕЛЕНИЯ тыс.руб. 18

Проекты Накопить? Развитие Взять в долг? ВЫБОР ЕСТЬ? 19

ЦЕЛИ И ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Цели Финансирование дефицита местного бюджета Погашение долговых обязательств Формы Муниципальные займы Кредиты От кредитных организаций От других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ 21

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ 22

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ Параметры кредита 2012 год 2013 год Сумма 28 млн. рублей 48,2 млн. рублей Ставка 13 % 12 % Срок 2 года Предмет контракта (цель) Финансирование дефицита бюджета 23

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ОТКРЫТИЕ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ без комиссии за оформление и обслуживаниебез обеспечения исполнения обязательств без ограничения по объему погашения с возможностью досрочного возврата кредита без взимания комиссии с ежемесячным начислением процентов за пользование заемными средствами на остаток задолженности 24

Постановление администрации Добрянского муниципального района от «Об утверждении Порядка перечисления остатков средств муниципальных бюджетных учреждений со счета управления финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального района, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, в местный бюджет, а также их возврата на указанный счет». Приказы управления финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального района «О перечислении средств в бюджет Добрянского муниципального района.» ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ СО СЧЕТА ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Федеральный закон Российской Федерации от ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственного (муниципального) учреждения» (часть 232 статьи 30). Федеральный закон Российской Федерации от ФЗ «Об автономных учреждениях» (часть 3.20 статьи 2). 25

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ И ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Бюджет Добрянского района Муниципальные учреждения 26

Дата заимствования Источник привлечения средств Сумма привлечения, тыс. рублей Сумма возврата, тыс. рублей 2012 год майсчет июньсчет сентябрьсчет октябрьсчет декабрькредит банка год , сентябрьсчет октябрьсчет октябрьсчет декабрьсчет январь - декабрькредит банка декабрькредит банка , год ,4 январь - декабрькредит банка , год ,4 январь - декабрькредит банка ,4 ДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ И ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 27

Цели Финансирование дефицита местного бюджета Погашение долговых обязательств Формы Муниципальные займы Кредиты От кредитных организаций От других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации НАШ ВЫБОР 28

ФОНД СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ. «ЕДИНАЯ СУБСИДИЯ» «ЕДИНАЯ СУБСИДИЯ» 29

Наименование проекта Стоимость Строительство детских садов дер.Залесная, гор.Добрянка ,2 Строительство корпуса 2 Камской СОШ40 000,0 Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Добрянке ,5 Строительство распределительных сетей газопровода в п.Вильва, п.Ярино, с.Голубята, в рамках программы Газпрома ,0 ИТОГО ,7 30 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДОВ 30