« Финансовое моделирование с использованием Hyperion Strategic Finance и Crystal Ball » - презентация

1

2 « Финансовое моделирование с использованием Hyperion Strategic Finance и Crystal Ball »

3 Компании с долгосрочным периодом планирования ( лет) Компании с крупным капиталовложением Компании, стремящиеся к росту посредством новых приобретений Компании, сфокусированные на формировании акционерной стоимости Компании в период реструктуризации/реорганизации Компании с падающим кредитным рейтингом Целевой портрет клиента: кому необходима система HSF

4 Финансовая организация CFO Целевой портрет клиента: кому необходима система HSF Главная бухгалтерия - Главный бухгалтер - Контролер - Бухгалтер - Аналитик по бухгалтерскому учету Финансовый департамент - Вице-президент по финансам - Финансовый директор - Менеджер по финансовому планированию и анализу - Менеджер по бюджетированию - Финансовый аналитик Казначейство - Казначей - Вице-президент или Директор по вопросам M&A - Вице-президент или Директор по вопросам стратегического планирования - Директор по взаимоотношениям с инвесторами

5 Описание решения

6 Для чего необходима HSF Заменяет модели, типичные для выполнения в электронных таблицах Обеспечивает идеальную функциональность для стратегического планирования, финансового моделирования и M&A Используется для моделирования и анализа финансового влияния критических бизнес-решений Помогает оценить ключевые прибыльные бизнес- направления Оперирует данными отчета о прибылях и убытках, баланса и денежного потока Используется анализ «Что - если» во всем, от формирования дохода до структуры капитала проектируемого кэш-флоу Интегрирует отчеты о прибылях и убытках, баланс и денежный поток в одну модель

7 Ввод бюджетных данных Ввод валюты и товарных цен Hyperion Financial Management M&A and Поглощение Долгосрочное планирование Управление инвестициями Стратегии финансирования Периодическое прогнозирование Годовое бюджетирование Основные средства Планирование Расходов на персонал Операционное планирование Стратегическое планирование Hyperion Planning Hyperion Strategic Finance Построение бюджета со стратегическими целями Обновление стратегических планов с последними прогнозами Интеграция с другими приложениями Hyperion: построение процесса планирования

8 Встроенная финансовая логика Детальный анализ информации Визуализация логической модели Применение прогнозов при формировании значений по счетам Опции фондирования Оптимизация структуры капитала Планировщик заемного капитала Средства анализа Что-если Неограниченное количество сценариев Моделирование и анализ M&A Гибкость временного периода Консолидация данных Сложная структура организации

9 Метод прогнозирования Денежный поток – прозрачность информации Детальный анализ денежного потока

10 Встроенная финансовая логика Детальный анализ информации Визуализация логической модели Применение прогнозов при формировании значений по счетам Опции фондирования Оптимизация структуры капитала Планировщик заемного капитала Средства анализа Что-если Неограниченное количество сценариев Моделирование и анализ M&A Гибкость временного периода Консолидация данных Сложная структура организации

11 Методы прогнозирования Структурированные методы: По фактическому значению Темпы роста Темпы роста (в годовом исчислении) Процент от другого счета Дни Обороты Абсолютно кратный другому счету По умолчанию кратный другому счету Выбор метода

12 Встроенная финансовая логика Детальный анализ информации Визуализация логической модели Применение прогнозов при формировании значений по счетам Опции фондирования Оптимизация структуры капитала Планировщик заемного капитала Средства анализа Что-если Неограниченное количество сценариев Моделирование и анализ M&A Гибкость временного периода Консолидация данных Сложная структура организации

13 Встроенные опции фондирования для оптимизации структуры капитала Выбор из предопределенных финансовых инструментов Определение распределения избыточных средств Определение использования недостающих средств

14 Встроенная финансовая логика Детальный анализ информации Визуализация логической модели Применение прогнозов при формировании значений по счетам Опции фондирования Оптимизация структуры капитала Планировщик заемного капитала Средства анализа Что-если Неограниченное количество сценариев Моделирование и анализ M&A Гибкость временного периода Консолидация данных Сложная структура организации

15 What-if анализ: управление сценариями

16 Сравнение сценариев

17 Встроенная финансовая логика Детальный анализ информации Визуализация логической модели Применение прогнозов при формировании значений по счетам Опции фондирования Оптимизация структуры капитала Планировщик заемного капитала Средства анализа Что-если Неограниченное количество сценариев Моделирование и анализ M&A Гибкость временного периода Консолидация данных Сложная структура организации

18 Моделирование результатов Слияний & поглощений Период сделки Целевое значение Синергия EPS влияние Предложенные цены Репутация Финансирование: кэш долговые обязательства акции

19 Встроенная финансовая логика Детальный анализ информации Визуализация логической модели Применение прогнозов при формировании значений по счетам Опции фондирования Оптимизация структуры капитала Планировщик заемного капитала Средства анализа Что-если Неограниченное количество сценариев Моделирование и анализ M&A Гибкость временного периода Консолидация данных Сложная структура организации

20 Гибкость временного периода

21 Встроенная финансовая логика Детальный анализ информации Визуализация логической модели Применение прогнозов при формировании значений по счетам Опции фондирования Оптимизация структуры капитала Планировщик заемного капитала Средства анализа Что-если Неограниченное количество сценариев Моделирование и анализ M&A Гибкость временного периода Консолидация данных Сложная структура организации

22 Возможности консолидации: комплексная структура объектов *Включение или исключение модели из консолидации* *Смешивание и подгонка сценариев* *Изменение периода консолидации* *Ввод % собственности* *Определение временного периода консолидации* *Выбор метода консолидации*

23

24 Единая финансовая отчетность Баланс Отчет о прибылях и убытках Кэш-флоу Операционный Инвестиционный Финансовый Расчеты по налогам Процентные расчеты Акционерная стоимость Економические выгоды...

25

26

27

28

29 Зачем нам нужен Crystal Ball? Как мне использовать все имеющиеся данные, чтобы лучше предсказать, что могло бы случиться в будущем? Или наоборот: Мне необходимо спрогнозировать будущие продажи, но это новый продукт/проект и у меня нет данных совсем! У меня столько неопределенностей вокруг основных показателей по проекту, мне просто необходимо просчитать все возможные варианты «Что-если» Я не могу позволить себе потерять данный прогноз, но я и не могу отследить все – Что же в данном случае важнее? Я бы хотел инвестировать во все эти проекты, но мои ресурсы, к сожалению, ограничены. Каков же наилучший портфель для инвестиций?

30 Программное обеспечение Crystal Ball Программное обеспечение для предиктивного моделирования, прогнозирования и оптимизации Многоцелевое приложение используется для: Моделирования: выявление неопределенных переменных и моделирование для них возможных результатов Анализа: оценка вероятности и дохода по возможным результатам Оптимизации: поиск решения, обусловленного требованиями модели и дающего наилучший результат Решения: выбор наиболее важного и оптимального результата Позволяет использовать данные, собранные в Excel, из любых источников и приложений Используется для обучения более 800 бизнес-школами мира

31 Crystal Ball преимущества использования Что вы думаете могло бы произойти, если бы мы не использовали моделирование? Вложили бы вы средства в данный проект? Диапазон результатов Вероятность неудачи 28% Одиночная оценка Лучшее понимание рисков Повышение эффективности использования/распределения капитала Обеспечение стратегической гибкости в оценке различных проектов Интеграция с различными системами: BI Server, Essbase, Hyperion Planning и Strategic Finance посредством SmartView и с другими ресурсами средствами Excel Легкость в изучении и использовании!

32 Три простых шага к снижению рисков и пониманию неопределенностей 1. Создаем модель с неопределенностями Определяем Допущения и типы распределений для них Моделируем возможные результаты - Прогнозы (Monte Carlo)

33 1. Создаем модель с неопределенностями Определяем Допущения и типы распределений для них Моделируем возможные результаты - Прогнозы (Monte Carlo) 2. Определяем Диапазон значений возможных Прогнозов и их вероятность Три простых шага к снижению рисков и пониманию неопределенностей

34 1. Создаем модель с неопределенностями Определяем Допущения и типы распределений для них Моделируем возможные результаты - Прогнозы (Monte Carlo) 2. Определяем Диапазон значений возможных Прогнозов и их вероятность Влияние Допущений на результаты Прогнозов (проводим анализ полученных результатов) Три простых шага к снижению рисков и пониманию неопределенностей

35 1. Создаем модель с неопределенностями Определяем Допущения и типы распределений для них Моделируем возможные результаты - Прогнозы (Monte Carlo) 2. Определяем Диапазон значений возможных Прогнозов и их вероятность Влияние Допущений на результаты Прогнозов (проводим анализ полученных результатов) 3. Решаем На каких задачах фокусируем внимание Какие переменные оптимизируем Какие значения принимаем Три простых шага к снижению рисков и пониманию неопределенностей

36 Пример 1: Оптимизация портфеля инвестиций

37