Copyright Oracle Corporation, 2000. All rights reserved. ® Oracle Projects Возможности. - презентация

1 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Oracle Projects Возможности

2 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® План 1. Основы управления проектами, терминология 2. Назначение и возможности модуля 3. Интеграция с другими приложениями, структура и основные бизнес-объекты: 3.1Проекты 3.2Бюджеты 3.3Расходы 3.4Выставление счетов 3.5Подведение итогов 4. Настройка системы 1. Основы управления проектами, терминология 2. Назначение и возможности модуля 3. Интеграция с другими приложениями, структура и основные бизнес-объекты: 3.1Проекты 3.2Бюджеты 3.3Расходы 3.4Выставление счетов 3.5Подведение итогов 4. Настройка системы

3 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Проект Проект – некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами, обусловливающими способ ее решения и необходимые для этого ресурсы Замысел, проблема, задача Средства реализации, ресурсы Цели, результаты

4 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Структура проекта Структура проекта - иерархия ориентированных на продукт компонентов, представленных оборудованием, работами, услугами и информацией, полученными в результате реализации проекта Проект Задача 1Задача 2Задача 3 Задача 2.1Задача 2.2

5 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Детализация структуры работ Факторы выбора степени детализации WBS: Структура процесса, этапы жизненного цикла проекта Организационная структура компании, участники, окружение, полномочия и ответственность Структура продукции, целей проекта Система бухгалтерских счетов компании Факторы выбора степени детализации WBS: Структура процесса, этапы жизненного цикла проекта Организационная структура компании, участники, окружение, полномочия и ответственность Структура продукции, целей проекта Система бухгалтерских счетов компании

6 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Назначение модуля Проекты Планирование структуры работ, контроль бюджетов и графиков работ, учет фактических расходов Сбор информации о затратах и доходах по проектам, в том числе в виде проводок в ГК Учет персональных расходов и времени работы участников проекта Управление затратами по проектам капитального строительства Определение доходов и выставление счетов заказчикам Сравнение бюджетных и фактических показателей как внутри проекта так и между разными проектами Планирование структуры работ, контроль бюджетов и графиков работ, учет фактических расходов Сбор информации о затратах и доходах по проектам, в том числе в виде проводок в ГК Учет персональных расходов и времени работы участников проекта Управление затратами по проектам капитального строительства Определение доходов и выставление счетов заказчикам Сравнение бюджетных и фактических показателей как внутри проекта так и между разными проектами

7 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Возможности модуля Неограниченная произвольная структура работ Гибкий механизм учета затрат и доходов по проектам, сохранение истории изменений Средства анализа данных по проекту с отслеживанием источников всех операций Интеграция с приложениями Oracle e-Business Suite Высокопроизводительное ядро для проектов любой сложности Средства для безопасной работы через Web- интерфейс, разграничение доступа к конфиденциальным данным Открытый характер системы Неограниченная произвольная структура работ Гибкий механизм учета затрат и доходов по проектам, сохранение истории изменений Средства анализа данных по проекту с отслеживанием источников всех операций Интеграция с приложениями Oracle e-Business Suite Высокопроизводительное ядро для проектов любой сложности Средства для безопасной работы через Web- интерфейс, разграничение доступа к конфиденциальным данным Открытый характер системы

8 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Проекты Основные компоненты: Учет затрат по проектам Выставление счетов по проектам Интерфейс с MS Project Открытый интерфейс с продуктами третьих фирм Дополнительные приложения: Управление ресурсами проекта Управление проектными контрактами Учет персональных затрат и времени Основные компоненты: Учет затрат по проектам Выставление счетов по проектам Интерфейс с MS Project Открытый интерфейс с продуктами третьих фирм Дополнительные приложения: Управление ресурсами проекта Управление проектными контрактами Учет персональных затрат и времени

9 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Учет затрат по проектам Модуль Учета затрат по проектам обеспечивает: Центральную систему сбора затрат по проектам Взаимодействие управления проектами с финансовым учетом Механизм предоставления детализированной по времени и статьям затрат информации менеджерам проектов, сотрудникам ПЭО, финансового отдела и бухгалтерии Модуль Учета затрат по проектам обеспечивает: Центральную систему сбора затрат по проектам Взаимодействие управления проектами с финансовым учетом Механизм предоставления детализированной по времени и статьям затрат информации менеджерам проектов, сотрудникам ПЭО, финансового отдела и бухгалтерии

10 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Выставление счетов по проектам Модуль Выставления счетов по проектам обеспечивает: Выставление предварительных счетов-фактур заказчикам проекта Гибкое начисление доходов Оценку производительности и прибыльности проектов Интеграцию с модулем Дебиторы Модуль Выставления счетов по проектам обеспечивает: Выставление предварительных счетов-фактур заказчикам проекта Гибкое начисление доходов Оценку производительности и прибыльности проектов Интеграцию с модулем Дебиторы

11 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Project Connect – интерфейс с Microsoft Project Microsoft Project Создать проект/задачи Назначить ресурсы Планировать проект Ход выполнения Oracle Projects Создать проект/задачи Определить ресурсы Собрать все операции Суммировать затраты/доходы Капитализировать затраты Создать доходы Данные проекта/задачи Списки ресурсов Бюджет затрат/доходов План-прогноз План-прогноз Фактические затраты/доходы % завершения

12 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Поддержка мультивалютности Подсистема Проекты поддерживает: Учет затрат в любой валюте Выставление счетов-фактур заказчикам в любой валюте Совместное использование ресурсов между организациями в любой валюте, учет и печать документов Подсистема Проекты поддерживает: Учет затрат в любой валюте Выставление счетов-фактур заказчикам в любой валюте Совместное использование ресурсов между организациями в любой валюте, учет и печать документов

13 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Работа с Проектами Стандартный процесс работы с Проектами: Создать проект Ввести бюджет Собрать фактические расходы Обработать и провести в ГК затраты, доходы, выставить предварительные счета-фактуры Капитализировать затраты на создание ОС Провести анализ результатов, распечатать отчеты Стандартный процесс работы с Проектами: Создать проект Ввести бюджет Собрать фактические расходы Обработать и провести в ГК затраты, доходы, выставить предварительные счета-фактуры Капитализировать затраты на создание ОС Провести анализ результатов, распечатать отчеты

14 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Проекты Структура модуля и интеграция с другими приложениями Проекты Бюджеты Учет затрат Начисление доходов Капитализация ОС Счета-фактуры Расходы Подведение итогов Управление ресурсами проекта Web-интерфейс Управление персоналом Незавершенное производство Запасы Внешние системы Кредиторы Закупки Главная Книга Дебиторы Основные средства Хранилище данных Internet Time, iExpense

15 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Классы типов проектов Косвенные - для сбора и отслеживания статей расходов, в том числе накладных Основные - для сбора затрат с последующей капитализацией результатов проекта Договорные - для сбора затрат и поступлений, а также для выставления счетов заказчикам проекта Косвенные - для сбора и отслеживания статей расходов, в том числе накладных Основные - для сбора затрат с последующей капитализацией результатов проекта Договорные - для сбора затрат и поступлений, а также для выставления счетов заказчикам проекта

16 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Бизнес-объект Проект Классы типов проектов Типы проектов Шаблоны проектов Задачи Проекты Задачи

17 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Бюджеты проектов Бюджет проекта – комплекс расчетов для определения размера затрат и поступлений проекта, а также итоговый документ, определяющий стоимость проекта Проект Задача 1.2Задача 1.1 Задача 3Задача 2Задача 1 Задача 2.2Задача 2.1 Бюджет затрат Задача 1: Задача 1.1$2000 Задача 1.2$1000 Задача 2$5000 Задача 3$2500 Итого по проекту$10500

18 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Возможности бюджетов Подсистема Проекты предоставляет следующие возможности работы с бюджетами: Создание нескольких бюджетов доходов и затрат Копирование версий для упрощения создания бюджетов Копирование фактических расходов в бюджет Бюджетирование по диапазону дат (распределенные по времени бюджеты) Подсистема Проекты предоставляет следующие возможности работы с бюджетами: Создание нескольких бюджетов доходов и затрат Копирование версий для упрощения создания бюджетов Копирование фактических расходов в бюджет Бюджетирование по диапазону дат (распределенные по времени бюджеты)

19 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Создание бюджетов Способ ввода бюджета Уровень WBS Проект Задача верхнего уровня Задача нижнего уровня Задачи верхнего и нижнего уровня Контроль сроков По срокам задач По времени Периоды проекта Периоды ГК Диапазон дат Детализация статей Суммарно По ресурсам Данные Количество Прямые затраты Косвенные затраты

20 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Ресурсы Группы ресурсов – категории расходов Типы ресурсов – типы расходов Ресурсы – статьи расходов Группы ресурсов – категории расходов Типы ресурсов – типы расходов Ресурсы – статьи расходов Список ресурсов Группы ресурсов Типы ресурсов Ресурсы

21 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Расходы Пакет расходов Класс расходов Типы расходов Статьи расходов Категории расходов Количество ПрямыеНакладные Механизм Автоучета Строки распределения Механизм экспорта в ГК

22 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Способы ввода расходов Утвержденный пакет расходов: ввод непосредственно в модуле Учет затрат по проектам Ввод расходов через web-приложения, такие как Internet Time и iExpense Импорт расходов из модулей Закупки и Кредиторы: проектная информация указывается в заявках, заказах или счетах- фактурах Импорт из внешних систем учета затрат Утвержденный пакет расходов: ввод непосредственно в модуле Учет затрат по проектам Ввод расходов через web-приложения, такие как Internet Time и iExpense Импорт расходов из модулей Закупки и Кредиторы: проектная информация указывается в заявках, заказах или счетах- фактурах Импорт из внешних систем учета затрат

23 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Ввод предварительно утвержденных расходов Ввод пакета предварительно утвержденных расходов Ввод расходов пакета Отправка пакета расходов Выпуск пакета расходов Расходы, готовые к распределению затрат

24 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Калькуляция затрат Обработанные операции могут иметь такие затраты: Прямые: затраты, полностью относятся на объем проделанной работы Накладные: они же косвенные, затраты на ведение бизнеса, начисляются на прямые затраты с коэффициентом Полные: сумма прямых и косвенных затрат Обработанные операции могут иметь такие затраты: Прямые: затраты, полностью относятся на объем проделанной работы Накладные: они же косвенные, затраты на ведение бизнеса, начисляются на прямые затраты с коэффициентом Полные: сумма прямых и косвенных затрат

25 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Распределение затрат Начисление прямых затрат Начисление косвенных затрат на основе суммы прямых Получение суммы полных затрат Распределение по счетам ГК Назначение периода Проектов Вычисление величины сверхурочной работы (не обязательно) Выполнение расширений (не обязательно) Начисление прямых затрат Начисление косвенных затрат на основе суммы прямых Получение суммы полных затрат Распределение по счетам ГК Назначение периода Проектов Вычисление величины сверхурочной работы (не обязательно) Выполнение расширений (не обязательно)

26 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Накладные расходы Начисление накладных расходов производится путем применения одного или нескольких компонентов косвенных затрат к величине прямых расходов отдельной транзакции Структура НР Коды накладных расходов Базы затрат Типы расходов Таблица НР Коэффициенты

27 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Бухгалтерские проводки Процедура распределения затрат создает бухгалтерские проводки для каждой статьи расходов. Строки распределения являются исходными данными для проводок в ГК: Распределение затрат: строки распределения создаются как дебетовые части проводок Распределение косвенных затрат: строки распределения косвенных затрат создаются как дебетовые части проводок Процедура распределения затрат создает бухгалтерские проводки для каждой статьи расходов. Строки распределения являются исходными данными для проводок в ГК: Распределение затрат: строки распределения создаются как дебетовые части проводок Распределение косвенных затрат: строки распределения косвенных затрат создаются как дебетовые части проводок

28 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Детализация учета При работе интерфейса Проектов с модулем Главная Книга сохраняется полная информация: Из Проектов можно просматривать детали проводок в ГК Из ГК доступны детали операций в Проектах При работе интерфейса Проектов с модулем Главная Книга сохраняется полная информация: Из Проектов можно просматривать детали проводок в ГК Из ГК доступны детали операций в Проектах

29 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Выставление счетов Ввести проект и задачи Ввести бюджет Ввести соглашение Финансировать проект Утвердить бюджет Ввести события Пересчитать предварительный доход Экспорт дохода в ГК Создать счет-фактуру Экспорт счета-фактуры в Дебиторы

30 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Состояние проекта и отчетность Подсистема Проекты предоставляет следующие возможности аналитических инструментов и отчетности: Запрос по состоянию проекта PSI Стандартные отчеты Представления базы данных для создания пользовательских отчетов Интеграция с информационно-аналитической системой BIS Интеграция с модулем Управление денежными потоками Подсистема Проекты предоставляет следующие возможности аналитических инструментов и отчетности: Запрос по состоянию проекта PSI Стандартные отчеты Представления базы данных для создания пользовательских отчетов Интеграция с информационно-аналитической системой BIS Интеграция с модулем Управление денежными потоками

31 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Автоучет Автоучет – функция подсистемы Проекты, позволяющая определить счета Главной Книги для различных операций Настройки Автоучета устанавливаются на этапе внедрения Назначить накладные расходы организации сотрудника, а прямые организации проекта Установить соответствие между типами расходов и счетами ГК Счета сверяются со списком разрешенных комбинаций в ГК Автоучет – функция подсистемы Проекты, позволяющая определить счета Главной Книги для различных операций Настройки Автоучета устанавливаются на этапе внедрения Назначить накладные расходы организации сотрудника, а прямые организации проекта Установить соответствие между типами расходов и счетами ГК Счета сверяются со списком разрешенных комбинаций в ГК

32 Copyright Oracle Corporation, All rights reserved. ® Правила Автоучета Правила Автоучета – основанные на типах операций формулы (или методы), используемые для определения каждого сегмента в структуре счетов ГК. Правила Автоучета Выражение SQLКонстанта Параметр Набор кодов поиска Набор кодов поиска