Исполнители: Газин П.А. Трипати В.А. Группа ВЕ-11-03. - презентация

1 Исполнители: Газин П.А. Трипати В.А. Группа ВЕ-11-03

2 Технический анализ рынка - метод прогнозирования цен исключительно за счет данных истории рынка - цен, объема и открытого интереса. Большинство методов технического анализа рынка используют именно цену, поскольку данные о цене обычно являются общедоступными и в большинстве случаев поступают в он - лайн режиме.

3 Движения рынка учитывают все. Цены двигаются направленно. История повторяется.

4 Графические методы технического анализа. Методы следования за трендом Опережающие методы Теории Циклов.

5 Тиковый график Линейный график График баров График японских свечей

6 Верхняя часть каждой черты представляет собой котировки Ask, а нижняя - Bid. Используется в основном для определения конкретной точки входа в рынок, когда решение о входе в рынок уже принято.

7 Для построения линейного графика цены в большинстве случаев используется цена закрытия. Линейный график удобно использовать для торговли по фигурам технического анализа - паттернам.

8 Применяется также название график интервальных гистограмм и является одним из наиболее популярных видов графиков

9 График японских свечей более удобен для визуального восприятия, нежели багровый. Как и багровый график, график японских свечей тоже строится по ценам open, high, low, close.

10 Операция СВОП (Swap иногда также называется Rolover или Overnight) представляет собой одновременно заключение двух противоположных сделок с разными датами валютирования, одна из которых закрывает уже открытую позицию, а другая сразу же открывает ее. Курс свопа и стоимость свопа определяются в момент заключения сделки. Целью операции обычно является продление открытой позиции.

11 Допустим, вы купили eur/usd по 1, августа 2004 г. ( вторник ) на условиях Spot ( т. е. с датой расчетов 19 августа - четверг ). 19 августа вам на счет придет eur и у вас должно будет списано ( x ) usd.

12 18 августа вы продаете eur/usd ( по 1,2400) на условиях Tom т. е. с датой расчетов 19 августа и покупаете их ( по 1,2400) на условиях Spot c датой расчетов 20 августа. Так как у вас была вначале покупка 17 августа с расчетами 19, а теперь продажа от 18 числа с датой расчетов 19 числа, то ваши требования в евро и ваши обязательства по поставке евро взаимно уничтожаются ( неттингуются ) в результате операции Своп (Swap).