Отчёт о финансово- хозяйственной деятельности ООО «ЖКС 2 Петроградского района» за 1 полугодие 2011 года. - презентация

1 Отчёт о финансово- хозяйственной деятельности ООО «ЖКС 2 Петроградского района» за 1 полугодие 2011 года

2 Финансовый результат Наименование показателяЕд. изм. За 1полугодие 2010 года За 1 полугодие 2011 года Выручка (без НДС)тыс. руб Прочие доходытыс. руб Себестоимость предоставленных услугтыс. руб Прочие расходытыс. руб Прибыль (убыток) до налогообложениятыс. руб Налог на прибыльтыс. руб.0 0 Чистая прибыль (убыток) отчетного периодатыс. руб Дебиторская задолженностьтыс. руб Отношение дебиторской задолженности к выручке%102,0 113,6 Кредиторская задолженностьтыс. руб Отношение кредиторской задолженности к себестоимости содержания и ремонта обслуживаемой площади %98,4 84,6

3 Сведения о крупнейших дебиторах и кредиторах п./п. Наименование поставщика (КРЕДИТОРЫ) Сумма (тыс. руб.) на Сумма (тыс. руб.) на в том числе просроченная Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, Всего ,5 1ОАО «Автопарк 6 «Спецтранс»12 684, ,1 2ГУП «Водоканал СПб»7 986, ,6 3ООО «Петербургрегионгаз»8 572, ,9 4Кап. ремонт (поставщики)4 572, ,9 5Задолженность по заработной плате5 416, ООО «Петербургтеплоэнерго»38 773, Налоги7824,7 8483,6 8Прочие52488,435748,5 п/пНаименование услуг и потребителей (ДЕБИТОРЫ) 2010 год2011 год Сумма (тыс. руб.) на Сумма (тыс. руб.) на в том числе просроченная Дебиторская задолженность на конец отчетного периода. Всего , , ,6 1население , , ,1 2бюджет (льготы)289, 5 250,5 3 ВЦКП11 603, ,98 4пользователи нежилых помещений2 263, ,6 5ОАО «Техно-Стром-Строительство» ГУП «ТЭК СПб»632,8 - 7Население кап. Ремонт (5%), лизинг УУТЭиТ 12141,3 8424,7 8Прочие2 181,6 2514,22

4 Задолженность населения за ЖКУ в первом полугодии 2011 года

5 Работа по сокращению задолженности населения по оплате жилищных и коммунальных услуг

6 Информация о проведенной работе по взысканию задолженности на ЖКУ

7 Анализ средней заработной платы Категория работников 2011 год 2010 год Средняя численность работников, чел. Начисленный ФЗП, тыс. руб. Средняя з/плата, руб. Средняя численность работников, чел. Начисленный ФЗП, тыс. руб. Средняя з/плата, руб Руководители, специалисты, служащие , , , ,45 2. Производственный персонал, в т.ч. по основ. профессиям , , , ,49 Кровельщик , , , ,38 Слесарь-сантехник , , , ,83 Штукатур, маляр , , , ,60 Плотник, столяр , , , ,67 Электромонтер , , , ,39 Электрогазосварщик 7939, ,818883, ,08 Водитель , , , ,24 Тракторист 5637, ,675529, ,67 Дворник , , , ,97 Уборщик мусоропровода 2181, ,003175,19 727,78 Прочие , , , ,04 3. Внешние совместители По договорам гражданско-правового характера 1 195, ,67144,87 466,67 ИТОГО ( ) , , , ,09

8 Кадровый состав работников

9 Поступление письменных обращений граждан по видам работ

10 Поступление письменных обращений граждан по инстанциям

11 Текущий ремонт п/пНаименование работЕд. изм. План на 2011 год Факт за 1 полуг Факт за 1 полуг IОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫт. руб , , ,240 1Ремонт кровли (А.П.)т. кв. м31,7979,0595,690 2Ремонт и окраска фасадовт. кв. м1,6290,3022,221 т. руб.458,800 3Косметический ремонт (А.П.)т. кв. м5,24,4238,600 лестничных клетокл/кл т. руб ,000 4Косметический ремонт квартир (ЛСП)т. кв. м58,35726,4967,591 квартир т. руб , , ,200 5Замена водосточныхшт трубт. руб.2 527,4972,58318,600 IIСАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫт. руб.1 382,42 077,43 038,000 IIIЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫт. руб , , ,740 IV РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ т. руб ,33 924,63 564,327 ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:т. руб , , ,307

12 Денежные средства на текущий ремонт

13 Анализ простоя лифтового оборудования, в ед.

14 Водопотребление, в тыс. м3

15 Потребление тепловой энергии, Гкал.

16 Потребление электроэнергии, тыс. кВ/ч.

17 Структура уборочной площади по состоянию на года (тыс. кв. м.)

18 Численность рабочих по санитарному содержанию домовладений

19 Объем вывоза отходов в тыс. куб.м.

20 Заключение договоров с пользователями нежилых помещений на вывоз отходов

21 Отчет об исполнении решений совета директоров п.п.Наименование показателяВыполнениеПримечание 1Обеспечить сбор квартирной платы в размере 98%, принять меры к уменьшению дебиторской задолженности населения на 10%. Не выполненоСбор квартирной платы 96,9% 2Обеспечить сбор с владельцев нежилых помещений по договорам о долевом участии в содержании и ремонте мест общего пользования не менее 100%, не допускать наличие просроченной задолженности. Не выполненоСбор составил 91,7% 3Обеспечить выполнение плана по объему прочих доходов не менее 7% от объема начисленных доходов за обслуживание жилищного фонда. Не выполненоДоля 5,0 % 4Принять меры по уменьшению кредиторской задолженности Выполнено См. таблицу Расшифровка кредиторской задолженности на года 5Сократить количество жалоб и обращений граждан на качество эксплуатации жилищного фонда Выполнено За 1-е полугодие 2011 года поступление обращений граждан на неудовлетворительное содержание жилищного фонда и придомовых территорий уменьшилось на 25 %. 6Сократить сроки выполнения заявок по устным обращениям граждан, следить за соблюдением сроков ответов на обращения жителей. Выполняется Осуществляется контроль за соблюдением сроков ответов на устные обращения граждан 7Повысить эффективность работы с жалобами и обращениями граждан Выполнено Снижено количество обращений граждан по сравнению с первым полугодием 2010 года 8Повышать культуру обслуживания населения, не допускать волокиты, грубости и некорректного поведения при приемах граждан должностными лицами ЖКС и выполнении работ сотрудниками Общества Выполнено Проводится ежемесячный инструктаж сотрудников и начальников подразделений 9Обеспечить выполнение Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства от года 731 до года Выполнено В связи с открытием нового сайта информация постоянно дополняется