Закрытый паевой инвестиционный фонд «Солид – Недвижимость - 2 » ____________________________________ Инновационный финансовый продукт. - презентация

1 Закрытый паевой инвестиционный фонд «Солид – Недвижимость - 2 » ____________________________________ Инновационный финансовый продукт

2 О компании ЗАО «СОЛИД Менеджмент» основана в 1997 году. Активы под управлением: более 9 млрд. руб. (данные на г.) УК осуществляет доверительное управление: 7 открытых ПИФа, 1 интервальный ПИФ и 8 закрытых ПИФов. Агентская сеть более 800 пунктов приема заявок и охватывает всю территорию России от Калининграда до Камчатки. Рейтинги: «А+», высокий уровень надежности (Рейтинговое агентство «Эксперт РА»); «А+», Высокая надежность, первый уровень (Рейтинговое агентство НРА). Членство с 2003 г. в НЛУ «Национальная Лига Управляющих» Членство с 2005 г. в НАУФОР «Национальная Ассоциация Участников Фондового рынка» Цель работы управляющей компании - оказание услуги управления активами наивысшего качества клиентам, принявшим решение передать средства в управление профессионалам.

3 Рентный фонд «СОЛИД Недвижимость-2» Рентный фонд «СОЛИД Недвижимость-2» Рентный фонд «СОЛИД Недвижимость» Рентный фонд «СОЛИД Недвижимость» Описание объекта Бизнес центр класса В. Современное 9-этажное здание, расположенное по адресу: Москва, улица Докукина, 16. стр.1 Площадь объекта Площадь офисного центра: кв.м. Техническое оснащение Современные инженерные коммуникации. Круглосуточное видео-наблюдение, охрана, электронная система доступа. Возможность подключения неограниченного количества телефонных линий. Выделенные оптоволоконных линий для подключения высокоскоростного интернета. Инфраструктура Многофункциональный конференц-зал. Охраняемая парковка на 100 м/мест. Отделение банка. Кафе. Выплаты пайщикам Закрытого паевого инвестиционного фонда «Солид - Недвижимость» месяце в ,21%8,85%11,03%10,09%5,02% УСПЕШНЫЙ ОПЫТ Закрытый паевой инвестиционный фонд «Солид – Недвижимость - 1»

4 Особенности фонда Цель инвестирования - получение дохода от сдачи в аренду активов, включенных в состав портфеля фонда (офисная, коммерческая недвижимость, складская недвижимость логистических компаний, любые другие объекты с положительным денежным потоком арендных платежей) Промежуточные доходы выплачиваются ежеквартально. Доходом является вся полученная масса арендных платежей, начисленных банковских процентов, выплаченных купонных доходов и других поступлений в фонд, за вычетом налогов, оплаты услуг сюрвейерной (обслуживающей недвижимость) компании, УК, спецдепозитария, аудиторов, оценщиков и других обязательных затрат. Приобретение объектов в фонд осуществляется по ценам, позволяющим с учетом перечисленных затрат обеспечить рентную доходность не ниже 10% годовых. Пайщики участвуют в деятельности фонда через собрание пайщиков, получают всю информацию и отчетность. Паи фонда могут быть приобретены как физическими, так и юридическими лицами вне зависимости от квалификации

5 Начало формирования фонда: 29 сентября 2011 года; Количество паев при формировании: от 50 до штук; Первоначальная Стоимость одного пая: руб.; Минимальная сумма инвестиций: руб; Срок существования фонда: 15 лет (до октября 2026) с правом пролонгации; Выпуск дополнительных инвестиционных паев: до штук номиналом рублей; Минимальная сумма инвестирования в дополнительные выпуски: руб.; Параметры фонда

6 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА От руб руб. до 2026 года От $ $.

7 ул. Минская 776 кв.м. Старый Петровско-Разумовский проезд кв.м. Ленинградский пр-т 716 кв.м. Яковоапостольский пер кв.м. ул. Душинская 828 кв.м. Сибирский проезд 770 кв.м. ул. Нагорная 863 кв.м. Потенциальные объекты для инвестирования

8 Визуализация потенциальных объектов Описание объекта 1-этажное административное здание с арендопригодным цоколем и мансардой. Год постройки не известен. Местоположение Москва, Юго-восточный административный округ, деловой район, недалеко от станции метро «Пролетарская». Общая площадь, кв.м.1105– общая, 777 – арендопригодная. Земля, кв.м.519 (в собственности) Площадь застройки362 (70%) Описание объекта 2-этажное административное здание с подвалом Год постройки, ориентировочно Бывший детский сад. В настоящее время используется под гостиницу Местоположение Южный округ Москвы, старый район, 10 минут пешком от метро «Нагорная». Общая площадь, кв.м.860 – общая, 560 – арендопригодная. Земля, кв.м.770 Площадь застройки288 (37%) Сибирский проезд Ул.Нагорная

9 Состав объектов инвестирования Недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества. Земельные участки и право аренды земельных участков. Дороги, сети инженерно-технического обеспечения. Денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов. Долговые инструменты, в том числе: -облигации российских хозяйственных обществ, -биржевые облигации российских хозяйственных обществ, -государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, -облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, -российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

10 Ограничения по инвестиционной декларации 1.Недвижимость и право аренды недвижимости: 50% стоимости активов и выше. 2.Денежные средства, в том числе и в иностранной валюте, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации: не более 25% стоимости активов. 3.Долговые инструменты: не более 40% стоимости активов. 4.Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паи (акции) иностранных инвестиционных фондов: не более 30% стоимости активов. 5.Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда: не более 30% количества выданных инвестиционных паев этого фонда. 6.Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги: не более 15 % стоимости активов.

11 Преимущества фонда НЕДВИЖИМОСТЬ – НАДЕЖНОЕ ВЛОЖЕНИЕ Московская недвижимость постоянно растет в цене. Объекты расположены в наиболее востребованных арендаторами районах Москвы. Все имущество застраховано. ПАИ ФОНДА – ЦЕННЫЕ БУМАГИ Продажа и покупка паев не облагается НДС. Торговля на бирже (планируется). Могут передаваться по наследству и в дар.

12 Налогообложение В процессе деятельности ЗПИФН возникают следующие виды налогов: Налог на добавленную стоимость. Налог на имущество организаций. Земельный налог. Плательщиком данных налогов признается управляющая компания ЗПИФН. При получении промежуточного дохода, при погашении инвестиционного пая, при отчуждении или обмене инвестиционного пая возникают следующие виды налогов: Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. Пайщики юридические лица уплачивают налог на прибыль российской организации в размере 20 процентов. Пайщики физические лица уплачивают налог на доходы физических лиц в размере 13 процентов.

13 Управляющая компания ЗАО «СОЛИД Менеджмент» , Москва, Хорошевское шоссе, д.32А , Москва, Тверской бульвар д.17 Тел/факс: 8 (800) (495)