Внедрение корпоративной системы управления в ГУП Московский Метрополитен Москва, 27 декабря 2012. - презентация

1 Внедрение корпоративной системы управления в ГУП Московский Метрополитен Москва, 27 декабря 2012

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved Календарный план проекта 1го этапа Старт и сопровождение ТИРАЖ ПкС ПП Реализация Концептуальное проектирование ПИЛОТ 2015 Службы Депо «Измайлово» Структурные подразделения Планерное Замоскворецкое Варшавское Фили Северное Сокол Красная Пресня Калужское Свиблово Выхино Новогиреево Черкизово Владыкино Печатники Сквозные ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯУТОЧНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПЕРЕНОС ФИН. ПОКАЗАТЕЛЕЙ Второй этап - 4 тиражные команды ( + 1 запасная) по 5 чел - 2 месяца на подготовку/обучение/тира ж на депо - все ЭД до завершения тиража готовят показатели сальдо и оборотов в аналитике нового плана счетов и передают их для загрузки в Главную Книгу ГУП - консолидированная отчетность по всему орг. объему ГУП ММП формируется с начала 2014 года ГАРМОНИЗАЦИЯ НСИ Тендер ПП – подготовка проекта ПкС – подготовка к старту ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ЗАКУПКА И ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - Завершено проведение конкурса по выбору главного подрядчика внедрения системы SAP ERP - Уточнен бюджет проекта - Начато создание проектного офиса - Начата процедура закупки оборудования - Устав проекта - План управления проектом и стандарты проекта - Расписание проекта - Утвержденные схемы бизнес процессов - Утвержденные методологии и политики - Утвержденный концептуальный проект - Демо пример реализации бизнес процессов - Инсталлированные SAP системы разработки и контроля качества - План тестирования - Запущена процедура организационных изменений - Произведена настройка процессов и сценариев - Развернута продуктивная среда - Выполнено функциональное и интеграционное тестировании решения - НСИ подготовлены для загрузки - Система готова к промышленной эксплуатации - Конечные пользователи обучены и аттестованы - НСИ загружены

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 Функциональный объем: процессы, входящие в рамки 1-го этапа проекта Процесс A B C D H F G E J K L M Субпроцесс Бюджетирование Выполнение ТО и ремонтов ПС Техническое обслуживание и ремонт пути* Управление закупками Оперативные процессы управления персоналом Учет договоров Формирование договора Согласование договора Исполнение договора Отчетность по договорам Управление платежами Управление запасами Управление капитальным строительством Бухгалтерский учет и отчетность Налоговый учет Контроллинг Сбор бюджетных показателей СП Паспортизация вагонов и основных узлов Ведение регламентов и норм (СР,КР) Годовое планирование ремонтов (СР,КР) Проведение осмотров и диагностики (СР,КР) Паспортизация Ведение регламентов и норм Годовое планирование капитальных ремонтов пути Планирование работ по ТО пути Ручной ввод ГКПЗ Оперативное планирование потребностей в материалах и работах/услугах Формирование плана поставок Выбор источника поставки Оформление спецификаций к договору Отслеживание заказа на поставку Поступление материалов и оборудования Контроль счетов Подготовка заявок на платеж Управление остатками ДС Учет источников финансирования и исполнения бюджета Распределение материалов по ОП Отпуск ТМЦ Учет ТМЦ на ответственном хранении Управление неликвидами Инвентаризация Учет малоценного инвентаря Учет спецодежды на складе и в подотчете Учет драгоценных металлов Прочие поступления Прочая реализация Закрытие периода Организационный менеджмент Кадровое администриро- вание Управление рабочим временем Расчет заработной платы Ведение структуры инвестиционной программы Учет фактических затрат и НКС в разрезе объектов строительства Бухгалтерия контрагентов Учет оборотных активов Учет незавершенного капитального строительства Учет основных средств и НМА ремонтов Учет капитала и фондов Учет платежных операций Учет расчетов с персоналом Учет доходов, расходов и прочих операций Закрытие периода и формирование бухгалтерской отчетности Учет НДС Ведение объектов сбора затрат (Основных данных контроллинга) Планирование затрат, плановая калькуляция Учет фактических затрат и доходов, фактическая калькуляция Анализ затрат и доходов/ отчетность Проведение осмотров и диагностики Учёт выполнения работ Оперативное планирование работ (СР,КР) Учёт выполнения оперативных и плановых ремонтов (СР,КР) Контроль исполнения инвестиционных бюджетов Укрупненное планирование проектов строительства новых линий Контроль исполнения и корректировка бюджета БЫЛО БЮДЖЕТ Мруб Расчет налога на прибыль Учет отложенных налогов Учет прочих налогов и сборов Процесс добавлен Сроки 1-го этапа проекта: апрель 2013 – октябрь 2014 Согласование бюджетных показателей СП Формирование сводного бюджета ГУП План-Факт анализ исполнения бюджетов

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Доступная отчетность и аналитика по процессам 1-го этапа проекта Процесс A B C D H F G E J K L M Субпроцесс Бюджетирование Выполнение ТО и ремонтов ПС Техническое обслуживание и ремонт пути Управление закупками Оперативные процессы управления персоналом Учет договоров Управление платежами Управление запасами Управление капитальным строительством Бухгалтерский учет и отчетность Налоговый учет Контроллинг План-Факт анализ по всем бюджетам Структура технических мест (иерархия) Структура единиц оборудования Структура точек изменения Планирование ТОРО: заказы, сроки, операции Выполнение ТОРО: меропр., сообщения Реестр заявок на закупку ТМЦ и услуг План закупок по ТОРО Планирование страхового запаса Ведомость потребности и потребления Анализ стоимости заказа на поставку Контроль давальческих запасов Оборотно- сальдовая ведомость по ТМЦ Анализ доступности запасов ABC анализ Инвентаризацио нная ведомость Анализ ср. остатков и оборачиваемости Анализ сроков, графиков и партий поставок Реестр договоров Ведомость согласования договоров Ведомость исполнения договоров Платежная спецификация План БДДС План/факт исполнения БДДС Реестр платежей Платежный календарь Прогноз ликвидности Состояние кредитного портфеля Операционная отчетность Отчётность в налоговые органы Отчетность в пенсионный фонд РФ Отчетность в органы статистики Гибкая аналитика по персоналу Структура инвестиционной программы Календарно- сетевые графики проектов Диаграмма Ганта Ведомость затрат проектов (план/факт) Закупки и запасы по проектам Анализ состояния проектов Операционная отчётность по ВНА Операционная отчётность по ТМЦ Отчетность по операциям с контрагентами Отчетность по операциям с денежными ср. Основная консолидир. отчетность БУ Отчетность в органы статистики Отчётность в налоговые органы Аналитические налоговые регистры Учет затрат по местам возникновения Учет затрат по заказам Учет косвенных затрат Учет себестоимости Учет результатов Расшифровки по оргструктуре и НСИ Операционная и аналитическая отчетность Регламентированная отчётность

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 ПроцессСубпроцесс N Управление эффективностью деятельности B Выполнение ТО и ремонтов ПС O Выполнение ремонтов эскалаторов G Казначейство I Корпоративные процессы управления персоналом Управление собственностью P Поддержка системы КПЭ Планирование КПЭ Мониторинг КПЭ Расчет интегральных значений степени выполнения КПЭ Ведение реестра недвижимости Ведение имущественных договоров Учет затрат и выручки по объектам недвижимости Оперативное планирование работ (капитальных и средних ремонтов) Отчетность Подробная паспортизация вагонов и основных узлов Детализированное оперативное планирование работ Паспортизация эскалаторов, ведение структуры технических объектов Ведение регламентов и норм Годовое планирование капитальных ремонтов эскалаторов Оперативное планирование работ (капитальных и средних ремонтов) Учет выполнения капитальных и средних ремонтов Ведение каталога компетенций Формирование кадрового резерва Обучение и развитие персонала Управление вознаграждениям и на основании достижения КПЭ H Оперативные процессы управления персоналом Расчет заработной платы по КПЭ Ведение доски ДДЭ и экрана графика суточных заданий С Техническое обслуживание и ремонт пути ТОиР вспомогательных производственных средств Учёт выполнения работ Учет вспомогательных производственных средств A Бюджетирование Формирование бюджетных показателей СП Факторный анализ исполнения бюджета Претензионно- исковая работа Прогноз ликвидности Управление финансовыми сделками/ вложениями Охрана труда в службе подвижного состава Q Ввод информации о НС в электронный журнал регистрации НС Ввод данных о травме, заболевании пострадавшего Формирование извещения о несчастном случае Ввод результатов расследования в электронный журнал регистрации НС Формирование статистической и аналитической отчетности по НС на производстве Формирование акта о несчастном случае на производстве Расчет коэффициента травматизма и других показателей Планирование мероприятий по устранению причин НС на производстве Функциональный объем: процессы, входящие в рамки 2-го этапа проекта D Управление закупками Расчет годовой потребности в ТМЦ (ГКПЗ) БЫЛО БЮДЖЕТ Мруб Оперативное планирование работ (ТО) Сроки 2-го этапа проекта: июнь 2014 – июнь 2015 Процесс перенесен с I го этапа Процесс удален из объема

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Организационный объем проекта: Этап 1 СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Бюджетирование Выполнение ТО и ремонтов ПС Техническое обслуживание и ремонт пути Управление закупками Управление запасами Учет договоров Управление платежами Оперативные процессы управления персоналом Управление капитальным строительством Бухгалтерский учет и отчетность Налоговый учет Контроллинг 1 Управление (СПС) X X XX XXXX XXX 2 Служба сбора доходов X XXXXXX XXX 3 Служба движения X XXXXXX XXX 4 Служба пути X XXXXXXX XXX 5 Служба тоннельных сооружений X XXXXXX XXX 6 Электромеханическая служба X XXXXXX XXX 7 Эскалаторная служба X XXXXXX XXX 8 Служба электроснабжения X XXXXXX XXX 9 Служба сигнализации X XXXXXX XXX 10 Служба МТС X XXXXXX XXX 11 Служба безопасности X X X XXXX XXX 12 Служба связи X XXXXXX XXX 13 ЭД Северное XX XXXXX X XXX 14 ЭД Сокол XX XXXXXXXXX 15 ЭД Измайлово XX XXXXXXXXX 16 ЭД Красная Пресня XX XXXXXXXXX 17 ЭД Калужское XX XXXXXXXXX 18 ЭД Планерное XX XXXXXXXXX 19 ЭД Замоскворецкое XX XXXXXXXXX 20 ЭД Варшавское XX XXXXXXXXX 21 ЭД Фили XX XXXXXXXXX 22 ЭД Свиблово XX XXXXXXXXX 23 ЭД Выхино XX XXXXXXXXX 24 ЭД Новогиреево XX XXXXXXXXX 25 ЭД Черкизово XX XXXXXXXXX 26 ЭД Владыкино XX XXXXXXXXX 27 ЭД Печатники XX XXXXXXXXX 28 Монорельсовая ТС XXX XXXXXXXXX 29 Специализированная автобаза X XXXXXX XXX 30 Отдел пожарной охраны X XXXXX XXX 31 Учебно-производственный центр X XXXXX XXX 32 Проектно-конструкторское бюро X XXXXXX XXX 33 Информационно-вычислительный центр X XXXXXX XXX 34 Дирекция строящегося метрополитена X XXXXXXXXX 35 Отдел рабочего снабжения X XXXXX XXX 36 ОЗК X XXXXXX XXX 37 Служба парковок X XXXXXXXXX

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 Этапы внедрения Уточнение функционального объема Разработка проектных стандартов Проектирование технической архитектуры Инсталляция прототипа Обучение проектной группы План работ Устав проекта Подготовка референциальных схем Проведение семинаров с БЭ Конфигурирование прототипа Оформление и согласование проектных решений Стратегия миграции данных Концепция ролей и полномочий Обучение проектной группы Инсталляция среды разработок Конфигурирование и документир-ие системы Функциональное тестирование Выполнение доработок Интеграционное тестирование и приемка системы Разработка плана оргизменений Разработка учебных материалов Инсталляция продуктивной среды Подготовка и загрузка НСИ и начальных данных Создание рабочих мест конечных пользователей Обучение и аттестация пользователей Реализация оргизменений Организация группы сопровождения и поддержки Поддержка конечных пользователей Проведение закрытия месяца Проведение закрытия квартала Анализ результатов продуктивной эксплуатации Определение плана дальнейших работ Подготовка проекта Концептуальное проектирование Реализация Подготовка к старту Старт и сопровождение Задачи График 1 месяц4 месяцев3 месяца1 месяца 9 месяцев 3 месяца

8 ©2012 SAP AG. All rights reserved.8 Проектная команда ГУП ММП Количественный состав и оценка бюджета расходов команду С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я Бизнес эксперты Специалисты ИТ Бизнес эксперты Специалисты ИТ Группа тиража Группа поддержки Бизнес эксперты Специалисты ИТ Группа тиража Группа поддержки Бизнес эксперты Группа тиража Группа поддержки Бизнес эксперты Группа тиража Группа поддержки Руководитель Программы Руководитель проекта Ассистент-администратор Архитектор проекта Системное администрирование Бюджетирование Ремонты Управление закупки и запасами Ведение договоров Бухгалтерский учет и отчетность Налоговый учет Управление платежами и Казначейство Контроллинг Управление инвестициями и кап.строительством Управление собственностью Учет и управление персоналом Ведение НСИ Разработки (ABAP) Отчетность (BW) Управление организационными изменениями Итого состав команды, чел : Прирост штата : Оценка ФОТ для БЭ + ИТ: (Состав * 1,3 * 1,41 * * 12 ) Оценка ФОТ для Группы поддержки : (Состав * 1,3 * 1,41 * * 12 ) Затраты на ИТ и инфраструктуру : Затраты на обучение: ИТОГО расходов на вн. команду: Сопровождение на аутсорсинге (12 специалистов * 20 дней/м * 30000р/день) ИТОГО ЗАТРАТ: Стратегия формирования внутренней компетенцииСтратегия аутсорсинга

9 ©2012 SAP AG. All rights reserved.9 Программное обеспечение по проекту гг. – Этап I Фаза I млн. руб. Акт передачи прав пользования – январь-март 2013 Единовременная конвертация всего решения SAP R/3 в решение SAP ERP (1000 пользователей) – около 0000 млн.руб. Дополнительные, новые решения для реализации функционального объема Этапа I по минимальным метрикам – около 86 млн.руб. Фаза II млн. руб. Акт передачи прав пользования – январь 2014 Дополнительные лицензии, требуемые для запуска проекта в объеме Этапа I – 700 ERP-пользователей и дополнительные решения Фаза III млн. руб. Акт передачи прав пользования – июнь 2014 Дополнительные лицензии, требуемые для тиражирования решения в Электро Депо в объеме Этапа I ERP- пользователей

10 ©2012 SAP AG. All rights reserved.10 Инвестиции на проект по категориям затрат в горизонте гг Этап 1 (2013-июня 2014г.) Этап 2 (июнь 2014 – июнь 2015 гг.) ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Стало, млн. руб.Было, млн. руб. Программное обеспечение (все этапы) с учетом скидки Поддержка ( )00000 Внедрение00000 Офис00000 Оборудование00000 Итого00000 ЭТАП 1 Стало, млн. руб.Было, млн. руб. Программное обеспечение Поддержка ( ) Внедрение ( ) Офис ( ) Оборудование Всего ЭТАП 2 Стало, млн. руб.Было, млн. руб. Программное обеспечение Поддержка ( ) Внедрение( ) Офис ( ) Всего 00000

11 ©2012 SAP AG. All rights reserved.11 Платежи по проекту гг. – Этап I 2013 месяцы млн.руб Старт и сопровождение ПкС ПП Реализация Концептуальное проектирование Тендер Тиражирование 2013млн. руб. Программное обеспечение0000 Поддержка0000 Внедрение0000 Офис0000 Оборудование0000 Всего млн. руб. Программное обеспечение0000 Поддержка0000 Внедрение0000 Офис0000 Всего0000

12 Приложение 1 Подход к реализации задач проекта

13 ©2012 SAP AG. All rights reserved.13 Варианты приобретения программного обеспечения – Этап I Вариант 1 – всего 2500 пользователей Один контакт на три фазы – итого млн. руб. (скидка 00000) Фаза I млн. руб. Фаза II млн. руб. Фаза III млн. руб. Вариант 2 – всего 2000 пользователей Один контакт на три фазы – итого млн. руб. (скидка 00000) Фаза I млн. руб. Фаза II млн. руб. Фаза III млн. руб. Вариант 3 – всего 2500 пользователей Три отдельных контракта – итого млн. руб. (скидка 00000) Фаза I млн. руб. Фаза II млн. руб. Фаза III млн. руб. Вариант 4 – всего 2000 пользователей Три отдельных контракта – итого млн. (скидка 00000) Фаза I млн. руб. Фаза II млн. руб. Фаза III млн. руб.

14 ©2012 SAP AG. All rights reserved.14 Этапы работ и ожидаемые результаты (1) Фаза проекта Описание работОтветственностьРезультат Фаза 1. Подготовка проекта Управление проектомИсполнительУстав проекта План управления проектом и стандарты проекта Расписание проекта Управление бизнес- процессами ИсполнительФормирование карты решения Формирование перечня сценариев Фаза 2. Концептуальное проектирование Управление проектомИсполнительДетальное планирование фазы Мониторинг и контроль выполнения работ Отчетность о ходе выполнения работ Управление даннымиИсполнительПроектирование шаблонов миграции Управление бизнес- процессами ИсполнительДокументы описания сценариев и бизнес- процессов Управление техническим решением ЗаказчикРазвертывание систем разработки и контроля качества Управление интегрированным решением ИсполнительСтратегия тестирования План тестирования

15 ©2012 SAP AG. All rights reserved.15 Этапы работ и ожидаемые результаты (2) Фаза проекта Описание работОтветственностьРезультат Фаза 3. Реализация Управление организационными изменениями ЗаказчикВыполнено присвоение ролей Коммуникация организационных изменений Управление даннымиЗаказчикТестовая миграция Управление бизнес-процессамиИсполнительНастройка процессов и сценариев Сценарии тестирования Управление техническим решением ЗаказчикРазвертывание продуктивной среды Тестирование тех. инфраструктуры Управление интегрированным решением ИсполнительФункциональное тестирование (модульное, интеграционное) Пользовательское тестированиеЗаказчикПроведение пользовательского тестирования Фаза 4. Заключите льная подготовка Управление обучениемИсполнительОбучение пользователей Аттестация пользователей Управление интегрированным решением ЗаказчикТестирование технической среды Тестирование производительности Переход к эксплуатацииЗаказчикМиграция данных Фаза 5. Поддержка промышле нной эксплуатац ии Управление проектомИсполнительМониторинг и контроль выполнения работ Отчетность о ходе выполнения работ Поддержка эксплуатацииИсполнительУстранение замечаний Обновление документации

16 ©2012 SAP AG. All rights reserved.16 SAP Consulting обеспечивает удаленное решение инцидентов. Поддержка продуктивной эксплуатации Распределение работ Конечные пользователи Бизнес-экспертыКлючевые пользователи 1-ый уровень поддержки – SAP Service Desk 2-й уровень поддержки – Консультанты и проектная команда 3-й уровень поддержки – поддержка решения Структура линий поддержкиСложность задач Регистрация инцидента Решение типовых инцидентов (уровень инструкций) Поддержка по простым инцидентам Поддержка по инцидентам, требующих изменения настроек Удаленное решение сложных инцидентов

17 Основные фокусные группы программы обучения Бизнес лидера - основной носитель знаний бизнес-процессов в ГУП ММП В рамках проекта внедрения роль бизнес лидера может быть поделена между несколькими специалистами (например, БЛ по логистическим процессам и БЛ по производственным процессам). Бизнес лидер Консультанты Тиражная команда Конечные пользователи Внутренние консультанты SAP – члены проектной команды ГУП ММП в обязанности которых входит разработка рабочего прототипа системы, проведение циклов тестирования и переход в продуктивный режим. Тиражная команда – член проектной команды в обязанности которого входит тиражирование продуктивного шаблона на СП ГУП ММП. Основной акцент обучения – создание пакетов решений и инструментальные средства активации. Конечные пользователи – самая многочисленная группа для которых должна быть разработана программа обучения непосредственно в ходе проекта внедрения. При этом контент учебных материалов должен быть строго ориентирован на функциональные обязанности и роли конечных пользователей. Персональная программа E-learning + Курсы SAP Спец. программа обучения E-learning

18 ©2012 SAP AG. All rights reserved.18 Подход к обучению конечных пользователей Схема процесса Обучение целевой группы пользователей в рамках проекта Самостоятельное обучение пользователей Руководство пользователя MS Word Учебные курсы в формате SCORM 2004 Загрузка курса в систему SAP Learning Solution Доступ через веб-браузер

19 ©2012 SAP AG. All rights reserved.19 Минимизация ABAP-разработок Рекомендации SAP к процессу утверждения отклонений Экспертиза SAP Consulting Введение процессов и функций в соответствии с SAP- стандартом ERP2005 ECC6.0 + Лучшие практики (наилучшие/избранные решения SAP) Дополнительные разработки Разработка дополнительных решений Комбинация стандартных функций SAP с индивидуальными расширениями Если этого недостаточно При выявлении потребности в пользовательских доработках рекомендуется: Изучить возможность альтернативных решений Оценить трудозатраты на выполнение и поддержку разработки, сравнить с операционными издержками при использовании альтернативных решений Присвоить приоритет каждой разработке и выполнять разработки только согласно приоритетности

20 ©2012 SAP AG. All rights reserved.20 Подход к тестированию Рекомендации SAP к построению ландшафта Для обеспечения непрерывности функционирования нового решения на структурных подразделениях ГУП ММП рекомендуется использовать 5-ти системный ландшафт: o Ландшафт поддержки продуктивной системы: система разработки, контроля качества, продуктивной эксплуатации o Ландшафт тиражирования: система разработки и контроля качества Для повышения качества при выполнении регрессионного тестирования возможно использование дополнительной системы (копии системы продуктивной эксплуатации). Интеграционное тестирование решения ГУП ММП рекомендуется проводить в отдельной системе контроля качества Пользовательское тестирование рекомендуется проводить в системе качества ландшафта поддержки продуктивной системы.