УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 355 дней - «До» и «После». 355 дней - «До» и «После». - презентация

1 УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 355 дней - «До» и «После». 355 дней - «До» и «После».

2 От идеи – к воплощению. История создания проекта УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 30 августа 2006 г. Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа учредили ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный». 2

3 Активы Корпорации, созданные с 2006 по 2009 гг., имели неудовлетворительную ликвидность и генерировали устойчиво-отрицательный денежный поток Структура активов Корпорации на г. (включая дочерние компании) Финансовый результат деятельности дочерних компаний Корпорации за 2009 г. Компания Прибыль (убыток) за 2009 год, тыс.руб. УПП 1(198) УПП 2(30) УПП 4(17) УПП 5(5) УПП 6(623) УПП 7(5) УПП 8(5) Энергетическая компания (96) Строительная компания (2 518) Геологоразведочное предприятие (570) ВСЕГО(4 067) Дочерние компании Корпорации не вели активной деятельности, генерировали убытки УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 3 До 90% активов баланса на начало 2010 г. неликвидны (проектно-сметная документация железнодорожной линии «Салехард – Надым» ПСД), генерировали убыток (ТЭС «Харп») и/или требовали существенных инвестиций (лицензии) Относительно ликвидны всего 10-15% активов

4 Председателем Наблюдательного совета Корпорации на 2010 год были поставлены принципиально новые задачи – повышение качества инвестиционного портфеля, инициация новых приоритетных проектов Деятельность Корпорации в 2010 году по повышению качества портфеля проектов Транспортный блок Группа проектов«Проблемные» активыРезультат по итогам 2010 года Проектно-сметная и рабочая документация по СШХ Стоимость более 2 млрд.рублей Не формирует доходов Низкая ликвидность Формирование схемы и процедур передачи ПСД и РД ОАО «ЯЖДК» Компания генерирует прибыль Возможна продажа и/или залог полученной доли Горнорудный блок Лицензии на добычу ископаемых Существенные расходы для исполнения условий лицензионных соглашений Неопределенность с целесообразностью разработки месторождений Отсутствие доходных поступлений Привлечен инвестор (ЧЭМК) в 2 проекта Час тичный возврат ранее произведенных инвестиций Снижение потребности в финансировании Энергетический блок Электростанция в п. Харп Стоимость более 200 млн. рублей Не формирует доходов Требует доп.вложений для запуска Обеспечены достройка и запуск станции (вложено около 90 млн.руб.) Актив начал формировать доходы Положительный соц.-эк. эффект (снижение тарифа, повышение качества электроснабжения) Прочее Приобретена доля в телекоммуникационной компании «Квант» Сотрудничество с АК «Транснефть» Инициирован проект создания инфраструктуры трубопроводной системы «Пурпе-Самотлор» Снижение зависимости от основного проекта Корпорации (СШХ) Генерация дополнительных денежных потоков УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 4

5 Северный широтный ход Реализация энергетических проектов в ЯНАО (ТЭС «Харп», ТЭС «Полярная») Перспективные проекты (тепловая энергетика, малые ГТУ, переработка с/х продукции) Полярный кварц Сотрудничество с ОАО «АК «Транснефть» 5 Приоритетные проекты Корпорации Изменен подход к реализации проекта: осуществляется постепенный переход от освоения бюджетных средств к самофинансированию и окупаемости. Основополагающие принципы – результативность, социальная значимость, прибыльность. Выполнение данных задач потребовало привлечения эффективных и результативных менеджеров новой формации, способных принимать нестандартные решения и выполнять задачи любого уровня сложности. УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

6 Атаджанов Александр Абдуллаевич Занимаемая должность Заместитель генерального директора с 16 октября Дата рождения 17 марта 1976 года, г. Ташкент Образование Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт - финансы и кредит; Московский государственный университет им. Ломоносова – юриспруденция Северный Широтный Ход (СШХ) - работа с банками, в т.ч. международными, по вопросам привлечения инвестиций в СШХ; - работа с органами исполнительной власти Российской Федерации по получению государственной гарантии для СШХ; - работа с основными грузовладельцами по вариантам сотрудничества для реализации СШХ; - работа с ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром» по вопросам реализации СШХ УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 6

7 Схема перспективных направлений СШХ УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 7

8 Новые проектные решения Уточнённая финансовая модель Замещение бюджетных средств инвестиционными Начало строительства Северного широтного хода Мост через р. Обь Ж. д. линия Салехард – Надым Оптимальные варианты финансирования, его объёмов и структуры Сопоставление различных альтернативных сценариев Анализ рисков и выстраивания системы риск-менеджмента Инвестфонд РФ 22 млрд. руб. ФЦП РФ 57 млрд. руб. Технадзор – DB International GmbH Северный широтный ход – динамика реализации Проекта в 2011 Основная задача на 2012 год – формирование имущественного комплекса ОАО «Ямальская железнодорожная компания», на базе которого создаётся специальная проектная компания для привлечения инвестиционных средств 8 Мост через р.Надым УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

9 Имущество Корпорации Внесение имущества в уставный капитал ОАО «ЯЖДК» Привлечение инвестиций Организация обеспечения для инвестиций ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА Имущество ОАО «РЖД» Тендер среди банков Подписание рамочного кредитного договора Получение государственной гарантии РФ/гарантии субъектов УрФО Проекта участка ж.д. линии Обская – Салехард, включая мост через р.Обь Северный широтный ход – дальнейшие шаги по Проекту в 2012 Начало строительства на участке Сырковый – Хорей для обеспечения транспортной инфраструктурой Ярудейское и другие месторождения и синхронизация сроков их ввода в эксплуатацию 9 УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

10 Формирование имущественного комплекса ОАО «ЯЖДК» 10 Ж.д. участок «Надым – Пангоды» Ж.д. участок «Пангоды – Коротчаево» КОРПОРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Денежные средства для достройки Уставный капитал строительство ЯЖДК На базе ОАО «ЯЖДК» создается СПК Станция Обская-2 Проектная и рабочая документация «Салехард – Надым» Ж.д. линия «Салехард – Надым» Ж.д. участок «Обская – Салехард» Мостовой переход через р. Обь Привлечение денежных средств Строительство Имущество ЯНАО Мост через р.Надым Денежные средства на мост через р.Обь УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

11 2011 год Начато строительство первого объекта Северного Широтного Хода – мост через р. Надым. Общий объем инвестиций – млн. руб. УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 11

12 2014 год Запланирован ввод в эксплуатацию моста через р. Надым УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 12

13 Шиндялов Сергей Александрович Занимаемая должность Заместитель генерального директора с 01 октября Дата рождения 20 января 1976 года, г. Н.Новгород Образование Высшее. Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) – инженер; экономист - менеджер Ученая степень Кандидат технических наук Сотрудничество с АК «Транснефть» Строительство объектов внешнего электроснабжения нефтепровода «Пурпе – Самотлор», объектов инфраструктуры нефтепровода «Заполярье – Пурпе», строительство сетевого хозяйства и сопутствующих объектов ТЭС «Полярная» в г. Салехард. УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 13

14 14 Сотрудничество субъектов УрФО и Корпорации с АК «Транснефть» увеличивает налоговые поступления в бюджеты субъектов РФ 17,5 млрд. руб. Дополнительные налоговые отчисления в бюджеты за 2010 – 2011 гг. составили 17,5 млрд. руб. Бюджетные ассигнования Выкуп эмиссий Финансирование инициатив соц.- эк.развития субъектов УрФО Инвест. проекты Объекты внешнего энергоснабжения нефтепровода Жилые дома Пожарные депо Автомобильная дорога Полигон утилизации промышленных отходов Детский сад Спортивно-оздоровительный комплекс Начиная с 1 кв г., арендные платежи за эксплуатацию построенных объектов формируют дополнительную акционерную стоимость Корпорации, обеспечивают будущий возврат инвестиций Развитие инфраструк- туры УрФО УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

15 В 2011 введены в эксплуатацию и с 2012 генерируют доходы Корпорации: - Жилые дома в гг. Ноябрьск, Нижневартовск, Губкинский. УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 15

16 - Комплекс пожарного депо ЛПДС Самотлор нефтепровода «Пур-Пе – Самотлор» УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 16 Основной корпус

17 - Комплекс пожарного депо ЛПДС Самотлор нефтепровода «Пур-Пе – Самотлор» УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 17 Гаражный бокс для технического обслуживания специализированной техники Помещение для тренировок личного состава газодымозащитной службы, склад для хранения средств пожаротушения. Тренировочная вышка

18 - Объекты внешнего энергоснабжения нефтепровода Пурпе – Самотлор Общий объем инвестиций на строительство – 2,3 млрд. руб. УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 18

19 - Автомобильные дороги «Заполярье – Пурпе»; - Пожарные депо; -Полигон утилизации -промыш-ленных отходов; - Жилые дома в п. Коротчаево, г. Новый Уренгой; - Детский сад в п. Коротчаево; - Спортивно-оздоровительный комплекс в п. Коротчаево. Объем инвестиций на строительство – не менее 12,5 млрд. руб. В 2012 г. будет осуществлено проектирование объектов инфраструктуры участка трубопровода "Заполярье - Пурпе" УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 19

20 Кононенко Алексей Сергеевич Занимаемая должность Генеральный директор ОАО «Полярный кварц» с 13 августа Помощник генерального директора Корпорации с ноября Дата рождения 15 марта 1982 года, г.Москва Образование Высшее. МГУ им. Ломоносова – бакалавр; Российская экономическая школа – Экономическая теория. Антикризисный менеджер проекта «Полярный кварц». - Реструктуризация задолженности; - Создание высокотехнологичного производства, которому нет аналогов в стране; - Строительство первой очереди перерабатывающего комплекса. УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 20

21 Все объекты проекта находятся в стадии строительства, частично отсутствует необходимая для работы разрешительная документация …убедительно показана возможность производства … высококачественных кварцевых концентратов…* Высокий уровень подготовки и реализации проекта…* 3,5 миллиарда рублей освоенных инвестиций бюджета ХМАО 13 лет научных исследований 8 лет проектирования и строительства Производство строительных работ по максимально допустимым расценкам (без снижения стоимости относительно сметных расчетов) Фактическое отсутствие доходов от реализации высококачественных кварцевых продуктов на базе сырья Приполярного Урала (менее 5 млн.руб. в год) Искажение финансовой отчётности, формирование «бумажных» прибылей за счет переоценок активов Существенное «улучшение» материального положения отдельных ответственных сотрудников (в т.ч. приобретение недвижимости в Москве) Существенные выплаты сотрудникам компании (до 6-9 окладов) при увольнении накануне входа Корпорации Разработка технологии переработки кварца не завершена, остаётся ряд нерешенных технологических проблем * Цитаты из открытого письма Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А. 21 УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 21

22 Дробильный комплекс (затоплен, полуразрушен) 22 УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 22

23 Помещение для хранения Кварцевого Концентрата (КСО) в г. Кыштым Куплено в 2008 г. более чем за 10 млн.руб. 23 УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 23

24 Комплекс производственных и офисных помещений (Кыштым) 24 УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 24

25 2011 год – итоги Уточнены существенные параметры вхождения в проект нового инвестора Полностью погашена просроченная задолженность перед банками (около 1,5 млрд.руб.) Запущены процедуры ввода в эксплуатацию завода в Нягани Устранены риски, связанные с ведением незаконного строительства Внедрены конкурсные процедуры закупки товаров и услуг Впервые (!) в истории компании на рассмотрение совета директоров вынесен детальный бюджет компании на предстоящий период 2012 год – основные задачи Ввод в эксплуатацию производственного комплекса в Усть-Пуйве, завода в Нягани (I очередь) Выпуск первой продукции, её реализация потребителям – до 2 тыс.тонн (лето) Запуск строительства II очереди завода в г. Нягань Активизация добычных работ - кратное увеличение объёмов добычи по всем месторождениям Проведение геологоразведочных работ по кварцу – дальнейшее укрепление ресурсной базы проекта 25 УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 25

26 Занимаемая должность Заместитель Генерального директора Дата рождения 17 июня 1945 года в г. Оренбурге Образование Высшее. Оренбургский политехнический институт - электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства Ученая степень Кандидат технических наук Государственные награды Награжден "Орденом почета", Указ Президента РФ от С гг работал в ОАО "Московская объединенная электросетевая компания« в должности генерального директора. Трофимов Юрий Иванович Курирует вопросы энергетического блока: - Проекты повышения энергоэффективности в Уральском федеральном округе - Мероприятия по созданию энергетической инфраструктуры УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 26

27 27 В 2010 г. к проекту ТЭС «Полярная» привлечен стратегический инвестор. В результате доля Корпорации изменилась со 100% до 25%, однако ее стоимость в будущем увеличится до 5,3 млрд. руб. Динамика стоимости доли Корпорации в проекте Финансирование строительства ТЭС «Полярная» будет осуществляться за счет кредитных ресурсов (70 %) и собственных средств (30 %). Размер доли финансирования со стороны Корпорации в гг. составляет 500 млн. руб. Запуск 1-ого пускового комплекса – конец 2012 года. Срок окупаемости проекта - 13,8 лет. Впервые (!) по привлеченному финансированию получена гарантия субъекта Российской Федерации в размере 1,5 млрд. руб. УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

28 2012 год – ввод в эксплуатацию пилотных проектов. Масштабирование Проекта Распространение Проекта в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе. 28 Проект «Повышение энергоэффективности в Уральском федеральном округе» 2011 год – проработка пилотных проектов Челябинская область Реконструкция 6 котельных в рамках пилотного проекта с общей суммой инвестиций 130 млн. руб. Свердловская область Реконструкция 2-х котельных на общую сумму 78 млн. руб. ГУП СО «Облкоммунэнерго» более полугода не может принять решение. Установка когенерационного агрегата на котельной Березовского завода строительных конструкций стоимостью 45 млн. руб. Бюджет инвестиционных проектов более 600 млн. руб. УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

29 Великий Сергей Станиславович Занимаемая должность Заместитель генерального директора. Курирует блок геологии и горнорудных производств Дата рождения 12 июля 1954 года, г. Волгоград Образование Высшее. В 1989 году – Тюменский государственный нефтегазовый университет – разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Награды Нагрудный знак «Почетный нефтяник» (За заслуги в развитии нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности) – присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Геологический блок - Формирование новой политики Корпорации в области геологии и горнодобывающих производств - Определение направления деятельности Корпорации по освоению месторождений полезных ископаемых, разработке инноваций в сфере геологии и горнодобывающих производств, разработке и реализации механизма привлечения и использования инвестиций УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 29

30 30 В период Корпорацией привлечены инвесторы на следующие геологические участки Ресурсная база проекта: Финансирование геологоразведочных и проектных работ, а также операционное управление проектом должен осуществлять профильный инвестор * без учета затрат на лицензию (согласно данным, полученным от инвестора) В 2011 году разработаны Инвестсоглашения, устанавливающие вхождение Корпорации в качестве Соинвестора на этапе создания горнорудного производства и участие в управлении. Подписание соглашений запланировано на 1 квартал 2012 года. УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

31 31 В 2011 году финансирование геологоразведочных работ было приостановлено ввиду необходимости проработки новой концепции освоения месторождений Объект недропользования Полезное ископаемое Наличие концепции Потребность в инвестициях, млн.руб. Запасы Войшорское месторождение Сульфат бария природный Да58 В = 33 тыс. т C1 = 111 тыс. т С2 =238 тыс. т Лаптапайская площадьХромовые рудыНет541P3 = 104 млн. т Оторьинский участокБурый угольНет229 С1 = 252 млн. т С2 = 476 млн. т P* = 136 млн. т Яны - Турьинский участок Железные руды Лицензия приостановлена 361Р1 +Р2 = 74 тыс.т Ключевой задачей на 2012 год является формирование экономически эффективных и коммерчески привлекательных проектов по объектам недропользования Необходим анализ перспективности месторождений и экономической целесообразности вовлечения их в эксплуатацию в условиях инфраструктурных ограничений. 1 Отсутствие завершенных концепций освоения месторождений не позволяет оценить эффективность расходования средств на геологоразведочные работы. 2 В конце 2011 года начата работа по разработке концептуально новых решений освоения месторождений Для привлечения инвестиций, необходимых для постановки запасов на баланс и ввода месторождений в эксплуатацию, требуется вложение дополнительных средств в разработку концепций освоения месторождений. 3 УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

32 Принципиальное расширение формата проекта: переход от задачи освоения полезных ископаемых по восточному склону Уральских гор к реализации «локомотивных» проектов в сфере транспортной инфраструктуры (Северный широтный ход и освоение полуострова Ямал с выходом на Северный морской путь; трубопроводный транспорт), энергетики (в т.ч. с модернизацией имеющейся инфраструктуры), связи, формирования высокотехнологической продукции (Полярный кварц); Расширение географии проектов Корпорации, в частности, при разработке финансовой модели СШХ рассматриваются возможности строительства железной дороги до Ванкорского месторождения в р-не Норильска, а также транспортировка углеводородов в направлении перерабатывающих предприятий и портов Северо-Запада России; Наличие ряда инновационных задач и новых проектов, не включенных в проект «Урал Промышленный – Урал Полярный»: -строительство инфраструктуры трубопроводного транспорта; -повышение энергоэффективности УрФО; -участие в агропромышленном бизнесе на территории Тюменской области; -развитие систем телекоммуникаций. В декабре 2011 года акционерами принято решение о переименовании Корпорации Новое имя - «Корпорация Развития» УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 32

33 В ближайшее время Корпорация планирует создать программу по подготовке собственных кадров из числа студентов профильных учебных заведений Уральского федерального округа. Программа подразумевает постоянное тесное взаимодействие с учебными заведениями для проведения конкурсов по подбору студентов, обладающих незаурядными способностями, усердием и талантом. Целью такого сотрудничества станет выявление наиболее перспективных молодых людей, планирующих сделать карьеру в крупной и стабильной компании. Студентам, победившем в конкурсе, в процессе обучения будут выплачиваться дополнительные стипендии из бюджетных средств Корпорации. Для них будет организовано прохождение практики и стажировки на объектах Корпорации. Реализация этой программы предусматривает обязательное трудоустройство молодых специалистов, которые, приходя на объекты, будут уже знакомы с производством и готовы незамедлительно приступить к своим обязанностям. Учитывая, что проекты Корпорации реализуются в различных отраслях промышленности, строительства, транспорта, геологии, энергетики и т.д., очевидно, что в сферу заинтересованности Корпорации попадут практически все ведущие вузы УрФО. УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ 33

34 В инвестиционной сфере на финансовую поддержку Корпорации Развития могут претендовать проекты, направленные на развитие энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры, на создание высокотехнологической продукции и ограниченные в привлечении частного капитала из за высоких технологических рисков и/или длительных сроков финансирования. Корпорация выступает как соинвестор проекта. Основная задача взять на себя часть рисков (в том числе финансовых), чтобы в партнерстве с субъектами РФ сделать проект привлекательным для инвестиций частного капитала. Для достижения поставленных целей, ликвидации социальных проблем и вывода на рынок высокотехнологических продуктов Корпорация будет способствовать устранению административных барьеров на всех уровнях. 34 УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ