Итоги деятельности ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2012 года 29.11.2012, г. КРАСНОЯРСК. - презентация

1 Итоги деятельности ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2012 года , г. КРАСНОЯРСК

2 Общие сведения о компании: 1.1. Общие сведения о компании – 3 стр Объем обслуживания – 4 стр Акционерный капитал – 5 стр Органы управления – 6 стр. Производственные показатели: 2.1. Основные показатели баланса электроэнергии – 7 стр Технологическое присоединение – 8 стр Ремонтная программа – 9 стр. Финансовые показатели: 3.1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности – 10 стр Влияние филиалов на финансовый результат – 11 стр Динамика кредитного портфеля – 12 стр. Инвестиционная деятельность: 4.1. Реализация инвестиционной программы – 13 стр Основные инвестиционные проекты – 14 стр. Структура презентации

3 Филиалы: Алтайэнерго Бурятэнерго Горно-Алтайские электрические сети (ГАЭС) Красноярскэнерго Кузбассэнерго-РЭС Омскэнерго Хакасэнерго Читаэнерго Компании, в которых МРСК Сибири выполняет функции единоличного исполнительного органа (генерального директора): ОАО «Тываэнерго» Дочерние (зависимые) общества (ДЗО): ОАО «Тываэнерго» ОАО «Сибирьсетьремонт» ОАО «Омскэлектросетьремонт» ОАО «Соцсфера» ОАО «ЭСК Сибири» Общие сведения о Компании 3 Территория обслуживания – тыс. кв. км. Охват территории обслуживания – 4 часовых пояса. Объем электросетевого хозяйства: 1 365,9 тыс. у.е. ВЛ(КЛ) 0,38-110(220) кВ по трассе – 242,5 тыс. км. Трансформаторных подстанции /0,4 кВ – шт.

4 Наименование филиала Зона обслуживания, тыс.км 2 Количество ПС кВ, шт. Количество ТП /0,4 кВ, шт. Протяженность (по трассе) ВЛ (КЛ) 0, (220) кВ, км Объем электрических сетей 0,38 кВ и выше всего, тыс. у. е Алтайэнерго 168, ,9255,5 2Бурятэнерго 351, ,3130,0 3ГАЭС 92, ,329,9 4Красноярскэнерго 462, ,8283,8 5Кузбассэнерго-РЭС 96, ,8180,1 6Омскэнерго 141, ,9224,7 7Хакасэнерго 61, ,973,4 8Читаэнерго 370, ,6188,5 9Итого по МРСК Сибири* 1 745, ,51 365,9 *В таблице учтены собственные сети МРСК Сибири, а также арендуемые либо находящиеся на ремонтно-эксплуатационном обслуживании. Объем обслуживания 4

5 С июня 2008 года акции Общества обращались на фондовых биржах «ММВБ» и «РТС». С декабря 2011 года обращаются на объединенной бирже ОАО «ММВБ-РТС» (в настоящее время ОАО Московская Биржа), акциям присвоен тикер-код «MRKS» ( F). Уставный капитал Общества составляет , 9 руб. и разделен на обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек. Структура акционерного капитала (на ) Тип держателей акцийДоля 12 1Юридические лица0,28% 2Физические лица2,49% 3Номинальные держатели97,23% Акционерный капитал 5

6 Общее собрание акционеров Совет директоров Комитет по надежности Комитет Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Комитет Комитет по аудиту Комитет Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитет Единоличный исполнительный орган Коллегиальный исполнительный орган Генеральный директор – председатель Правления Генеральный директор – председатель Правления Правление Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям по технологическому присоединению к электрическим сетямКомитет Органы управления 6

7 9 мес млн. кВт ч +0,08 % +2.55% Основные показатели баланса электроэнергии 7

8 * - без учета объектов генерации Категории заявителей Подано заявокЗаключено договоровИсполнено договоров Количество, штук Максимальная мощность, кВт Количество, штук Максимальная мощность, кВт Количество, штук Максимальная мощность, кВт Прирост/ снижение % Прирост/ снижение % Прирост/ снижение % Прирост/ снижение % Прирост/ снижение % Прирост/ снижение % 1до 15 кВт, всего % % % % % % 2в т.ч. физ.лица % % % % % % 3от 15 до 100кВт, всего 57837% %44245% %29590% % 4от 100 до 670 кВт 16118% %13728% %7454% % 5более 670 кВт 9653% %84311% %16320% % 6Итого по МРСК Сибири % % % % % % Динамика показателей по технологическому присоединению за 9 месяцев 2012 года в сравнении с 9 месяцами 2011 года по категориям заявителей* Наименование филиала Подано заявокЗаключено договоровИсполнено договоров Количество, штук Максимальная мощность, кВт Количество, штук Максимальная мощность, кВт Количество, штук Максимальная мощность, кВт Прирост/ снижение % Прирост/ снижение % Прирост/ снижение % Прирост/ снижение % Прирост/ снижение % Прирост/ снижение % 1Алтайэнерго 89837% %71733% %66558% % 2Бурятэнерго % %76649% % % % 3ГАЭС 40846% %39548% % % % 4Красноярскэнерго % % % % % % 5Кузбассэнерго-РЭС 28610% %46920% %91590% % 6Омскэнерго % % % % % % 7Хакасэнерго % %95761% %745114% % 8Читаэнерго 73028% %47022% % % % 9Итого по МРСК Сибири % % % % % % Динамика показателей по технологическому присоединению за 9 месяцев 2012 года в сравнении с 9 месяцами 2011 года по филиалам* Технологическое присоединение 8

9 Выполнение плана ремонтной программы за 9 мес года – 101,9%. Выполнение годового плана – 74,2%. Наименование филиала Выполнение ремонтной программы за 9 мес г., тыс. руб. План ремонтной программы на 2012 г., тыс. руб. План ремонтной программы на 9 мес г., тыс. руб. Выполнение ремонтной программы за 9 мес г., тыс. руб Алтайэнерго Бурятэнерго ГАЭС Красноярскэнерго Кузбассэнерго-РЭС Омскэнерго Хакасэнерго Читаэнерго Итого по МРСК Сибири Ремонтная программа 9

10 Показатель Факт 9 мес г. План 9 мес г. Факт 9 мес г. Отклонение от плана 9 мес г. Прирост 9 мес. 2012г. / 9 мес. 2011г Выручка от реализации продукции, млн. руб в т.ч. от передачи электроэнергии в т.ч. от тех. присоединения Себестоимость, всего, млн. руб в т.ч. от передачи электроэнергии подконтрольные расходы доля подконтрольных расходов, % 24%23% -1% неподконтрольные расходы, в т.ч услуги ФСК услуги ТСО стоимость потерь резерв под условные факты хозяйственной деятельности Сальдо прочих доходов и расходов, млн. руб Налог на прибыль и иные аналогичные платежи, млн. руб Чистая прибыль (убыток), млн. руб в т.ч. от операционной деятельности в т.ч. от тех. присоединения Кредитный портфель на конец периода, млн. руб Средняя ставка по привлеченным кредитам на конец периода, % 7,367,467,35-0,11-0,01 8Долг/EBITDA 1,22-36,565,7-- 9 Кредиторская задолженность на конец периода, млн. руб Дебиторская задолженность на конец периода, млн. руб Итоги финансово-хозяйственной деятельности 10

11 Финансовый результат филиала, млн. руб. Факт 9 мес.2011 г. План 9 мес.2012 г. Факт 9 мес г. Отклонение от плана 9 мес г. Прирост 9 мес г. / 9 мес. 2011г Алтайэнерго в т.ч. по операционной деятельности Бурятэнерго в т.ч. по операционной деятельности ГАЭС в т.ч. по операционной деятельности Красноярскэнерго в т.ч. по операционной деятельности Кузбассэнерго-РЭС в т.ч. по операционной деятельности Омскэнерго в т.ч. по операционной деятельности Хакасэнерго в т.ч. по операционной деятельности Читаэнерго в т.ч. по операционной деятельности Влияние филиалов на финансовый результат 11

12 100% Динамика кредитного портфеля 12 млн. руб % ставка 7,22% На

13 Основными причинами перевыполнения плановых показателей стали: I.По освоению капитальных вложений: - внеплановое освоение капитальных вложений по объектам технологического присоединения заявителей льготных категорий; - досрочное выполнение работ подрядными организациями. II.По вводу мощностей: - ввод объектов по внеплановым договорам технологического присоединения; - досрочный ввод объектов. Реализация инвестиционной программы 13

14 ФилиалНазвание проекта Мощность Год начала и окончания проекта Достигаемый результат от реализации проекта МВАкм Кузбассэнерго-РЭС Строительство одноцепной ВЛ 110кВ Томь- Усинская ГРЭС-Распадская-5-1, с отпайкой на ПС Распадская Инвестиционный проект «Строительство объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания», является приоритетным в рамках стратегии развития региона, относится к инфраструктурному типу. Строительство объектов внешнего электроснабжения шахты Распадская позволит высвободить по ПС «Междуреченская» дополнительную мощность до 60 МВт для развития экономики г. Междуреченска. Строительство одноцепной ВЛ 110кВ Томь- Усинская ГРЭС-Распадская-5-2, с отпайкой на ПС Распадская Строительство ПС 110/6,6/6,3кВ Распадская Строительство ПС 110/6,6/6,3кВ Распадская Строительство ПС 110/6,6/6,3кВ Распадская Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Беловская» (замена оборудования по 110,35,6 кВ ) Целью реализации является обеспечение надёжного электроснабжения города Белова и прилегающих районов, подключение новых потребителей, при существенном снижении затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание. Реконструкция ПС «Анжерская» 110/35/6 кВ Целью данного проекта является обеспечение надёжного электроснабжения города Анжеро- Судженска, промпредприятий данного региона и электротяги участка Западно-Сибирской железной дороги при существенном снижении затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание. Основные инвестиционные проекты 14

15 ФилиалНазвание проекта Мощность Год начала и окончания проекта Достигаемый результат от реализации проекта МВАкм Читаэнерго Строительство ПС 110/35/10 кВ «Быстринская» Реализацией проекта достигается возможность технологического присоединения объектов ООО «ГРК Бугдаинское», тяговых подстанций ОАО «РЖД». Реализация проекта направлена на технологическое присоединение новых производств. Строительство ПС 110/35/10 кВ «Бугдаинская» Алтайэнерго Строительство ПС 110/10 кВ «Солнечная поляна» г.Барнаул, ЦЭС(ТП) Согласно утвержденному генеральному плану развития города Барнаула планируется активная застройка территории Индустриального и Ленинского районов. Реализация Проекта должна обеспечить электроснабжение планируемых к строительству объектов в данном районе, на общую мощность 35,035 МВт, с учетом дальнейшего перспективного развития г. Барнаула. Основные инвестиционные проекты 15

16 Благодарим за внимание IR – контакты: Алексей Демиденко Александр Вагнер (391)