Спецдепозитарий. Меню Администрирование Меню ПИФы. - презентация

1 Спецдепозитарий

2

3 Меню Администрирование

4 Меню ПИФы

5 Меню Управляющие компании

6 Меню Специализированные регистраторы

7 Меню Агенты по размещению

8 Меню Брокерские фирмы

9 Меню Назначение управляющей компании

10 Меню Назначение специализированного регистратора

11 Меню Назначение агента по размещению

12 Меню Назначение брокерских фирм

13 Меню Служебные счета депозитария

14 Меню Ведение счетов владельцев паев

15 Меню Анкеты

16

17 Меню Активы

18 Меню ПАИ

19 Меню ПАИ(инвентарные операции)

20 Меню ПАИ(приходные, расходные операции )

21 Меню Согласия

22 Меню Операции

23 Меню Операции с ЦБ на внебиржевом рынке

24 Меню Операции с ЦБ по инициативе эмитентов

25 Меню Бухгалтерские операции

26 Меню Прямые зачисления и списания

27 Меню Операции с объектами недвижимости

28 Меню Сделки с объектами недвижимости

29 Меню Отчеты

30 Меню Спецрегистратор Выписки

31 Меню Спецрегистратор Уведомления

32 Меню Спецрегистратор Справки

33 Меню Спецрегистратор Журналы

34 Меню Спецрегистратор Списки

35 Меню Спецрегистратор Отчеты

36 Меню СпецДепозитарий

37 Меню Постановление 05-41/пз-н

38 Меню Постановление 05-21/пз-н

39 Меню Постановление 04-5/пс

40 Меню Управляющая компания (отчеты клиенту)

41 Меню Управляющая компания(Отчеты ФСФР)

42 Меню Управляющая компания(Документы внутреннего учета)

43 Меню Управляющая компания(Разное)

44 Пример проведения операции

45 Двойной щелчок в поле «номер счета» открывает формуляр корректировки данных анкеты. Нажатие на кнопки справа от данных раскрывает дополнительные формуляры.

46 Раскрытые формуляры подсвечивают поля синим цветом.

47 В самом формуляре ввода данных многие поля связаны со словарями и требуется только выбрать нужное. В словари можно вносить нужную информацию, но в другой операции.

48 После завершения корректировки данных требуется указать данные о инициаторе операции.

49

50 И документы, являющиеся основанием операции. Двойной щелчок в поле «п/п» откроет следующий формуляр.

51 Документ можно описать явно, или выбрать из зарегистрированных нажав кнопку справа.

52 Открытие контекстного меню на поле «отправитель документа»

53 Указание способа доставки.

54 Указать реквизиты исходящего документа и состояние. Для зарегистрированного документа можно запомнить электронный образ. Запускается мастер сканирования и сохранения электронного образа документа.

55 Можно вести учет документов двумя способами. Зарегистрированному документу выделяет номер электронная система самостоятельно, либо документ уже зарегистрирован и надо указать его входящий номер.

56 Формуляр входящих документов. Их может быть несколько

57 В графе входящие указаны 2 документа.

58 После нажатия кнопки принять появляется формуляр.

59 После выполнения административных, инвентарных и информационных операций можно получать отчет о выполнении операции, который регистрируется в журнале исходящих документов.

60

61 Пример проведения операции зачисления паев. Двойной щелчок в поле «Паевой фонд» раскрывает список зарегистрированных ПИФов.

62 Двойной щелчок в поле «» раскрывает следующий формляр.

63 Двойной щелчок в поле «Зарегистрированное лицо» раскрывает формуляр списка счетов пайщиков.

64 Надо указать количество паев, документы основания проведения операции и выполнить ее.

65 Более сложная операция регистрации заявки на покупку паев, фиксации приема денежных средств (может быть несколько платежей) и обработки отчета о поступивших платежах.

66 Двойной щелчок в поле «заявка на приобретение паев», открывает формуляр заявок Алиева А.И. с полученными по ним средствами.

67 Необходимо указать с какой именно заявкой происходит работа (Двойной щелчок в поле «пр»- появляется стрелочка).

68 По этой заявке ранее было получено В поле «сумма платежа» надо внести новое поступление денежных средств. Если надо посмотреть какие платежи были сделаны ранее, то двойной щелчок в поле «ранее поступившие платежи» откроет формуляр.

69

70 Заносим сумму и нажимаем «принять».

71 Обработка отчет об исполненных платежах. Выбираем зарегистрированное лицо. Двойной щелчок в поле «платежное поручение», откроет следующий формуляр.

72 Надо выбрать нужное.

73 Подставится заявка (10), сумма платежа(50 000) и на основании текущей цены пая и надбавки будет произведен расчет количества приобретаемых паев.

74 В журнале операций факты прима денежных средств и покупки паев найдут свое отражение.

75