Докладчик: начальник финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Домовцова Любовь Григорьевна март 2013. - презентация

1 Докладчик: начальник финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Домовцова Любовь Григорьевна март 2013 год Отчет о работе финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2012 год

2 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения Схема 1 тыс.рублей ВСЕГО ДОХОДОВ , ,59 Безвозмездные поступления , , ,7 100,9% Налоговые и неналоговые доходы , , ,9 108,1% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 81,6 % ,50 102,1% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 18,4 %

3 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА ГОДЫ тыс.рублей Схема 2

4 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год млн.руб. Схема 3 тыс. рублей Факт 2011 года Факт 2012 года План 2012 года Фактическое Фактическое Отклонение от факта 2011 Отклонение от Удельный вес исполнение 2012г исполнение 2011г в абсолютном выражении факта 2011,% в общем объеме поступлений без учета возвратов

5 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2012 год План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения Схема 4 тыс.рублей ВСЕГО ДОХОДОВ , ,01 Безвозмездные поступления , ,87 -19,1 99,99% Налоговые и неналоговые доходы (с учетом доходов от оказания платных услуг) , , ,4 114,2% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 58,5% ,3 105,4% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 41,5 %

6 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА ГОДЫ тыс.рублей Схема , , , , , ,111901,20

7 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА НА ГОДА тыс.рублей Сумма задолженности Уд.вес в общей сумме задолженности Схема 6

8 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год Кассовое исполнение Уточненный план Утверждено решением 102,9%98,4% , ,46 Схема 7 тыс.рублей ,68

9 Среднерайонный процент кассового исполнения бюджета КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2012 год 98,4% Схема 8 проценты

10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год Схема 9тыс.рублей

11 АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ за годы Схема 10

12 ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА в 2012 году текущая кредиторская задолженность текущая дебиторская задолженность Схема ,4 9718,2 1378,3 3188,5 тыс.рублей

13 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Местные средства 19676,564,2% 23139,6 85,7% Средства краевого бюджета 7329,023,9% 1861,2 6,9% Удельный вес Схема 12 по состоянию на по состоянию на Всего остатков 30626, ,0 тыс.рублей Средства федерального бюджета 3568,711,7% 1549,7 5,7%

14 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2012 ГОД План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения Схема 13 тыс.рублей ВСЕГО ДОХОДОВ , ,01 Безвозмездные поступления , ,87 -19,1 99,99% Налоговые и неналоговые доходы (с учетом доходов от оказания платных услуг) , , ,4 114,2% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 58,5% ,3 105,4% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 41,5 %

15 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД Схема 14 от 100 до 110 % (8) свыше 110% (8) свыше 110% (8)

16 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД Схема 15 тыс. рублей , ,9 1848, , , , ,4 1901, , ,9 +53,1

17 КАЧЕСТВО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПО ИТОГАМ 2011 года Схема 16 проценты 1место2место 6место5место 7место 3место 4место

18 Докладчик: начальник финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Домовцова Любовь Григорьевна март 2013 год Отчет о работе финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2012 год