DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Немецкое общество по инвестициям и развитию) DEG- инструменты финансирования для частных. - презентация

1 DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Немецкое общество по инвестициям и развитию) DEG- инструменты финансирования для частных инвесторов в России, в первую очередь представителей сектора малого и среднего бизнеса «Российско-германский день финансирования малого и среднего предпринимательства» Ростов-на-Дону,

2 2 Финансовый партнер DEG – информация о предприятии Год основания:1962 Учредитель:KfW ОПФ:GmbH Местонахождение:Кёльн Собственные средства:ок. 1 млрд. Количество занятых:330

3 3 DEG – мы содействуем развитию I DEG является немецким финансовым институтом, содействующим развитию частной экономики в развивающихся странах; предлагает для частных предприятий долгосрочный инвестиционный капитал на рыночно-ориентированных условиях; финансирует проекты, направленные на развитие экономики и предприятий в таких отраслях как аграрное хозяйство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг, а также в финансовом секторе;

4 4 DEG даже в периоды кризиса является надежным партнером; содействует устойчивому росту экономики и тем самым - снижению бедности; основной предпосылкой является соответствие экологических и социальных аспектов международным признанным ориентирам. DEG – мы содействуем развитию II

5 5 Успех в цифрах. Портфель DEG Величина портфеля в млн Проекты с 475 обществами в 95 странах Кредитный портфель (нетто): 2,5 млрд.

6 6 Портфель DEG 2004 сектора экономики Финансовый сектор Аграрное хозяйство Инфраструктура Перерабатывающая промышленность, сфера услуг 44% 13% 10% 33%

7 7 Регионы, в которых действует DEG Stand: 2003 Средняя, Восточная и Южная Европа: 511 млн. евро Aзия: 937 млн. евро Aфрика: 503 млн. евро Латинская Америка и Карибы: 515 млн. евро Межрегионально: 26 млн. евро

8 8 Индивидуально сориентированное финансирование развитие концепции финансирования, сориентированной на проект и ситуацию с рисками в стране привлечение дополнительного финансирования со стороны коммерческих банков или международных финансовых институтов Формы финансирования долгосрочные ссуды мезанинное финансирование участие в капитале гарантии На период времени, оптимальный для реализации проекта Направления деятельности

9 9 Инструменты финансирования Долгосрочные ссуды Валюта: евро или доллары США Срок: как правило, от 4 до 10 лет Период освобождения от выплат по ссуде: в зависимости от кэш-флоу Процентная ставка: постоянная или меняющаяся; сориентированная на проект и риски в стране Обеспечение: как правило, основные средства в стране осуществления инвестиций, конкретные объекты - в зависимости от проекта Доля финансирования DEG: как правило, 35% Максимальная сумма: 25 млн. ; больше - при сотрудничестве с международными финансовыми институтами

10 10 Инструменты финансирования Участие в капитале Участие в капитале предприятия в стране осуществления инвестиций, как правило, в размере от 5 % до 25% Различные варианты составляющих риска В отдельных случаях: право голоса или место в Наблюдательном совете Четкие правила выхода

11 11 Инструменты финансирования Мезанинное финансирование Гибко устанавливаемые формы финансирования между собственным и привлеченным капиталом: Индивидуальная для каждого проекта форма Очередность (приоритетность) Возможность изменений Доход, зависящий от уровня риска

12 12 Финансовые инструменты Гарантии Мобилизация выдачи долгосрочных ссуд или займов в местной валюте Снижение риска разницы курсов валют путем погашения ссуды в местной валюте

13 13 Сравнение инструментов финансирования DEG Ссуда мезанинный заем по следующей очереди Участие в капитале Обеспечениеперво- очередное второй очерединет Срок погашения4-10 лет6-10 лет4-6 лет Предполагаемый доход < 10 %10-18 %18-30 % Сумма (евро)1-20 млн.1-10 млн.2,5-10 млн.

14 14 Портфель Центральная Европа, Восточная Европа, Центральная Азия DEG-портфель: 879 млн. Количество стран-участниц: 27 Количество предприятий: 130

15 15 Портфель: Россия Одобренные кредитыПроекты Pipeline Количество предприятий в проекте Объем инвестиций100 млн. евро120 млн. евро Целевые отраслиФинансовые институты Перерабатывающая промышленность строительство Финансовые институты Перерабатывающая промышленность строительство Потребительский сектор

16 16 Финансирование инвестиций DEG Основная целевая группа: Малые и средние предприятия в России Формы: Прямые инвестиции Непрямые инвестиции

17 17 Прямые инвестиции предприятий Примеры немецких средних предприятий: ЭРИСМАНН (производство обоев), Москва БЕРИКАП (колпачки для бутылок), Нижний Новгород Примеры российско-германских СП: MC Баухеми, Санкт – Петербург Pipeline: Потребительский сектор:- продукты питания - строительные рынки Строительный сектор:- комплектующие Агропромышленный бизнес:- с/х оборудование

18 18 Непрямые инвестиции Посредством рефинансирования финансовых институтов России: Программы инвестирования в МСП Общества по лизингу Частные Equity Fonds Примеры осуществления инвестиций в МСП: Райффайзенбанк Россия Международный Банк Москвы (МБМ) КМБ - Банк

19 19 Примеры лизинга: ЕВРОПЛАН (Дельта Лизинг) Райффайзен-Лизинг Россия Примеры Фондов: Квадрига Капитал Фонд: специализируется на участии в капитале малых и средних предприятий на всей территории России Непрямые инвестиции

20 20 Непрямые инвестиции Особая поддержка региональных банков в России Нижний Новгород Екатеринбург Новосибирск Ростов-на-Дону: Банк Центр-Инвест - Кредитная линия для МСП - Участие в капитале (в перспективе)

21 21 Перспективы Усиленная поддержка секторов экономики в регионах Дальнейшая поддержка малых и средних предприятий в России

22 22 Контактная информация DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH DEG – Немецкое общество по инвестициям и развитию Belvederestraße 40, Köln Бельведерштрассе 40, Кельн Dr. Volker Neuschütz д-р Фолькер Нойшютц Директор по России Развитие новых предприятий Telefon:+49 (0) Telefax:+49 (0) Internet: