Инвестиционная возможность Агрохолдинг «Оптина» Петр Богданович Бишко Председатель Совета директоров Москва, 27 июля 2010. - презентация

1 Инвестиционная возможность Агрохолдинг «Оптина» Петр Богданович Бишко Председатель Совета директоров Москва, 27 июля 2010

2 Состав Агрохолдинга: АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» ЗАО Агрокомплекс «Козельское молоко» - крупное сельскохозяйственное предприятие в Калужской области; ЗАО Агрофирма «Оптина» - завод по переработке молока, выпуску сухой молочной, цельномолочной и кисломолочной продукции под т/маркой «Козельское молоко»; ООО ЧОП «Щит-Агро». Предприятия Агрохолдинга являются участниками Президентской программы «Развитие АПК» по строительству животноводческого комплекса на 2400 голов дойного стада.

3 ЗАО Агрофирма «Оптина»: АГРОХОЛДИ НГ «ОПТИНА АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Завод построен в 1977 году для переработки молока, выпуску сухого обезжиренного молока, масла и цельномолочной продукции; Предприятие расположено на собственном земельном участке площадью 6,8 га в черте г. Козельск; Предприятие производит более 46 наименований кисломолочных продуктов, пользующихся большим спросом у жителей Калужской и Московской областей. Надежность партнерства, стабильность поставок, отличное качество обеспечивает продукции конкурентоспособность на рынке. Оборудование завода в основном импортного производства. Отличается высокой надежностью и производительностью; Завод имеет собственную газовую котельную, водозабор, основной и резервный электрические вводы.

4 ЗАО Агрофирма «Оптина»: АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Предприятие в цифрах Проектная мощность завода Переработка 120 тн. молока в сутки в сухое молоко и до 50 тн. в цельномолочные продукты. Общая численность работников 188 Площадь земель в собственности 6,8 га Объем производственных площадей 13,3 тыс.кв.м. Здания и сооружения9 ед. Машины и оборудование161 ед. Транспортные средства25 ед.

5 ЗАО Агрофирма «Оптина»: АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Динамика объемов реализации продукции Предприятия (фактических и планируемых) Виды продук ции Ед. измере ния Объемы реализации по годам Факт План ЦМП в пересч ете на молоко тонн Маслотонн СОМ,С ЦМ тонн

6 ЗАО Агрофирма «Оптина»: АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА»

7 ЗАО Агрофирма «Оптина»: Динамика объемов реализации ЦМП в пересчете на молоко (фактических и планируемых) АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА»

8 ЗАО Агрофирма «Оптина»: АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Основными потребителями молочной продукции (всего 46 наименований), являются продовольственные магазины Калужской и Московской областей. Объем продаж и размер прибыли за гг. (тыс. руб.) Показатель 2003 г. Всего 2004 г. Всего 2005 г. Всего 2006 г. Всего 2007г. Всего 2008 г. Всего 2009 г. Всего 2010 г. Всего Объем продаж Валовая прибыль Прибыль после уплаты налогов

9 ЗАО Агрофирма «Оптина»: Объем продаж гг. (тыс. руб.) АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА»

10 ЗАО Агрофирма «Оптина»: АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Годовой оборот денежных средств 341,8 млн. рублей Кредиторская задолженность 17,9 млн. рублей Дебиторская задолженность 21,5 млн. рублей Достаточность собственных оборотных средств обеспечено (коэф-т = 0,2) Финансовое состояние ЗАО Агрофирма «Оптина» стабильное. Предприятие имеет положительную кредитную историю, кредитные обязательства гасятся своевременно и в полном объеме.

11 ЗАО Агрокомплекс «Козельское молоко» АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Основными видами выпускаемой продукции являются молоко, и мясо крупного рогатого скота. Кроме молока Агрокомплекс производит товарный картофель и мясо говядины. Поголовье крупного рогатого скота составляет примерно 1700 голов и постепенно увеличивается. Агрокомплекс «Козельское молоко» имеет в собственности 3,9 тыс.га и в аренде 1,3 тыс.га посевных земель, расположенных северо-западнее г. Козельска на расстоянии от 6 км до 25 км от города, достаточно компактным массивом, что обеспечивает доступность необходимых ресурсов и близость к основному потребителю продукции.

12 АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» ЗАО Агрокомплекс «Козельское молоко» АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Предприятие в цифрах Площадь земель с/х. назначения 5148 га Общая численность работников 111 Автотракторная, посевная, уборочная техника 36 ед. Здания и сооружения20 ед. Количество крупного рогатого скота 1603 гол.

13 ЗАО Агрокомплекс «Козельское молоко» АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Динамика объемов реализации продукции предприятия Виды продукц ии Ед. измере ния Объемы реализации по годам Факт План Молокотонн Мясоцентнер

14 ЗАО Агрокомплекс «Козельское молоко» АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА»

15 ЗАО Агрокомплекс «Козельское молоко» АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Объем продаж и размер прибыли за гг. (тыс. руб.) Показатель 2006 г. Всего 2007 г. Всего 2008 г. Всего 2009 г. Всего 2010 г. Всего Объем продаж Валовая прибыль Прибыль после уплаты налогов

16 ЗАО Агрокомплекс «Козельское молоко» АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА»

17 ЗАО Агрокомплекс «Козельское молоко» АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Годовой оборот денежных средств 59 млн. рублей Кредиторская задолженность 21 млн. рублей Дебиторская задолженность 3 млн. рублей Достаточность собственных оборотных средств обеспечено (коэф-т = 0,1) ЗАО Агрокомплекс «Козельское молоко» имеет положительную кредитную историю. Динамика показателей финансового состояния формируется положительно.

18 Агрохолдинг «Оптина» Консолидированные финансовые показатели АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Финансовые показатели Агрохолдинга Период За 2009г.На Выручка Агрохолдинга от продажи продукции, тыс. руб Прибыль Агрохолдинга от продаж, тыс. руб Чистая прибыль Агрохолдинга, тыс. руб Краткосрочные обязательства Агрохолдинга, тыс. руб Долгосрочные обязательства Агрохолдинга, тыс. руб

19 Создание современного, рентабельного вертикально интегрированного агропромышленного предприятия с полным циклом производства и переработки сельскохозяйственной продукции АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Агрохолдинг «Оптина» Описание проекта АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Цель Агрохолдинг имеет Генеральное соглашение с СБ РФ о кредитной линии в рамках национального проекта «Развитие АПК» с предполагаемым объемом финансирования 450 млн.руб. по ставке 14%. В порядке подготовки к полномасштабной реализации проекта получены два кредита: 12,0 млн.руб. на реконструкцию старых ферм и 20,3 млн.руб на приобретение с/х техники. Кредиты освоены в 2006г.

20 АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Агрохолдинг «Оптина» Описание проекта АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Ферма на голов дойного стада после выхода на проектную мощность обеспечит производство и реализацию свыше тонн молока в год Завод по производству молочной продукции после выхода на проектную мощность обеспечит производство и реализацию тыс. тонн молочной продукции в год Суммарная потребность в инвестициях Составляет, ориентировочно, 20,0 млн. евро План Результат Необходимо привлечь Создание стада КРС в голов, в том числе 2400 голов дойных коров, с годовой продуктивностью молочных коров – 10 тыс. кг/год и суточным привесом животных на откорме – не менее 800 граммов

21 АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Агрохолдинг «Оптина» Предмет сделки АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА» Предмет сделки: Привлечение инвестора для участия в Проекте. Структура сделки будет окончательно определена по результатам переговоров с потенциальными инвесторами.

22 Спасибо за внимание! Петр Богданович Бишко Тел.: Агрохолдинг «Оптина» Контактная информация АГРОХОЛДИНГ «ОПТИНА»