Актуальные вопросы автоматизации кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в ППО «АСФК» - презентация

1 Актуальные вопросы автоматизации кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в ППО «АСФК»

2 Содержание Доработки, реализованные за период с конца 2010 г. по 2011 г. Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО Статистические показатели по количеству обращений в системе учета информации JIRA Типовые вопросы

3 Доработки, реализованные за период с конца 2010 г. по 2011 г. НПАФункциональностьВерсия Приказ ФК от г. 7н (в ред. от г. 7н) (об открытии и ведении л/с) Ведение л/с БУ и АУ, в том числе, формирование и экспорт документов, предоставляемых для сверки операций на л/с Акты приемки-передачи л/с БУ/АУ Приказ ФК от г. 16н (о кассовом обслуживании БУ) Функциональность по кассовым выплатам за счет средств бюджетных учреждений Приказ ФК от г. 15н (о кассовом обслуживании АУ) Функциональность по кассовым выплатам за счет средств автономных учреждений Приказ МФ РФ от г. 72н (о санкционировании расходов ФГУ) Документ «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» Контроли платежных документов БУ Учет операций со средствами БУ Приказ МФ РФ от г. 162н (о плане счетов) Доработаны процедуры формирования бухгалтерских проводок и показателей операционного учета в части учета поступлений и выбытий на л/с КУ, БУ, АУ Приказ МФ РФ от г. 191н (отчетность) Доработана бюджетная отчетность7.0.0

4 Доработки, реализованные за период с конца 2010 г. по 2011 г. (продолжение) НПА/ Основание Функциональность Версия/ патч Совместное письмом МФ РФ /2242, ФК / от г. Возможность выплат по ПДД: - за счет общего остатка, - за счет средств без права расходования. Возможность исполнения ИД за счет средств ПДД при отсутствии сметных назначений Приказ ФК от г. 352 «Об утверждении особенностей формирования бюджетной отчетности» Возможность учета операций по расчетам между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами) для БУ С Письмо ФК от г /269 Возможность исполнения внебанковских платежных поручений на перечисление средств с л/с бюджета ФО с кодом 02 на л/с ПБС в рамках одного расчетного счета C Согласованная с ФК технология контролирования целевых средств на соответствие справочнику кодов целей Доработаны алгоритмы обработки и контроля документов. (В версии будет реализована возможность учета операций со средствами БС/МБ в разрезе дополнительной классификации, вводимой финансовым органом.) C

5 Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. Используемые документы После изменения 02 л/сл/с УБП л/с 02 + л/с УБП До изменения л/с 02 Расходные расписания Справки о финансировании и кассовых выплатах 1 Справка ф (авт.) Расходные расписания Справки о финансировании и кассовых выплатах л/с УБП Акты приемки- передачи (авт.) Справка ф (авт.) Акты приемки- передачи (авт.) 2 Справка ф (авт.) л/с 02 + л/с УБП Акты приемки- передачи (авт.) Расходные расписания Справки о финансировании и кассовых выплатах 1 Справка ф (авт.) 1 - по всем л/с, кроме л/с ликвидированных УБП 2 – не включаются показатели, остающиеся в учете на л/с в ОрФК

6 Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП л/с 02 + л/с УБП. Последовательность выполнения технологических операций 1. Изменение схемы для бюджета в справочнике «Бюджеты» 2. Открытие 02 л/с 3. Формирование и регистрация Актов приемки-передачи л/с ПБС, АИФ, ИПБС 4. Формирование и регистрация Актов приемки-передачи л/с ГРБС, ГАИФ 5. Формирование Справки ф (отражение на л/с 02 доходов и показателей бюджетных данных, распределенных ФО на л/с УБП) 6. Формирование выписок из л/с Сверка отчетности 7. Закрытие л/с УБП 8. Исключение УБП из Перечня

7 Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП л/с 02 + л/с УБП. Передача показателей л/с 03 КР/ВКР собственные КР/ВКР целевые БД полученные собственные БД полученные целевые л/с 01 БД распределенные собственные БД полученные собственные БД полученные целевые БД – бюджетные данные КР/ВКР – кассовый расход (восстановление кассового расхода) л/с 02 КР/ВКР собственные Технический счет 52 БД распределенные собственные БД распределенные целевые Акт ф (ПБС) БД распределенные собственные БД распределенные целевые л/с 03 Доходы - показатели не переносятся - Показатели переносятся

8 БД – бюджетные данные КР/ВКР – кассовый расход (ВКР) 1. Акт ф (ГРБС) л/с 03 (показатели не переносятся) Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП л/с 02 + л/с УБП. Передача показателей (продолжение) 2. Справка Ф л/с 03 (показатели переносятся) КР/ВКР собственные КР/ВКР целевые БД полученные собственные БД полученные целевые Технический счет 52 БД распределенные собственные БД распределенные целевые Доходы л/с 01 БД распределенные собственные БД полученные собственные БД полученные целевые БД распределенные собственные БД распределенные целевые л/с 02 КР/ВКР собственные БД распределенные собственные БД распределенные целевые Доходы сторно на л/с 01 и техническом 52 счете в сумме остатка нераспределенных БД - показатели не переносятся - Показатели переносятся

9 Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП л/с 02 + л/с УБП. Рекомендации. До проведения операций по смене варианта кассового обслуживания бюджета в ППО следует проверить: Корректность завершения финансового года по операциям бюджета. Рекомендации по порядку завершения года в ППО отражены в KB-370.KB-370 Корректность состояния лицевых счетов УБП и технического счета 52 (в режиме «остатки на счетах» и на основании отчетов о состоянии л/с). Требуется соблюдать последовательность выполнения технологических операций в ППО.

10 Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП л/с УБП. Последовательность выполнения технологических операций 1. Регистрация Перечня УБП 2. Открытие л/с УБП 4. Регистрация в справочнике л/с технического счета 52 (операции на л/с 02 не проводятся, за исключением операций в связи со сменой схемы кассового обслуживания) 5. Формирование Справки ф (сторнирование на л/с 02: остатков на НГ; доходов бюджета; ИФДБ; операционных показателей по распределению бюджетных данных на л/с УБП; отражением на 52 техническом счете) 6. Прием и регистрация РР от ФО на доведение БД на л/с с кодом 01, 06, 03, 08, 10, Прием и регистрация РР от ГРБС на распределение БД на л/с с кодом 03, 08, 10, Ввод и регистрация Справок о финансировании и кассовых выплатах (отражение показателей выплат на л/с УБП и сторнирование с л/с 02) 9. Формирование выписок из л/с Сверка отчетности Закрытие л/с Изменение схемы КО в справочнике «Бюджеты»

11 л/с 02 БД – бюджетные данные КР/ВКР – кассовый расход/ восстановление кассового расхода 4. Справка о фин. и кассовых выплатах л/с 03 (открыты ранее) Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП л/с УБП. Передача показателей 1. Справка (ф ) л/с 03 (открыты ранее) КР/ВКР собственные КР/ВКР целевые БД полученные собственные БД полученные целевые Технический счет 52 БД распределенные собственные БД распределенные целевые Доходы л/с 01 БД распределенные собственные БД полученные собственные БД полученные целевые БД распределенные целевые КР/ВКР собственные БД распределенные собственные БД распределенные целевые Доходы 2. РР от ФО 3. РР от ГРБС БД полученные собственные БД распределенные собственные

12 До проведения операций по смене варианта кассового обслуживания бюджета в ППО следует проверить: Корректность завершения финансового года по операциям данного бюджета. Рекомендации по порядку завершения года в ППО отражены в KB-370. Корректность состояния лицевого счета 02 (в режиме «остатки на счетах» и на основании отчета о состоянии на л/с 02). Выплаты, отраженные в Справках о финансировании и кассовых выплатах, предоставленных УБП, должны быть меньше или равны выплатам, учтенным на л/с 02 до смены схемы КО. Соотношение должно выполняться как в целом по бюджету, так и в разрезе КБК. Бюджетные данные, доведенные на л/с УБП должны быть равны или больше кассовых выплат, отраженных в Справках о финансировании и кассовых выплатах, предоставленных УБП. Выплаты, отраженные в Справках о финансировании и кассовых выплатах, могут быть меньше выплат, учтенных на л/с 02 до смены схемы КО, только на сумму выплат ликвидированных учреждений (при наличии таких учреждений). Должна соблюдаться последовательность выполнения операций. При регистрации расходный расписаний и Справок о финансировании и кассовых выплатах должна соблюдаться последовательность проведения документов внутри группы УБП, подведомственных одному ГРБС, ГАИФ. Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП л/с УБП. Рекомендации.

13 Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. Ограничения реализации. Пользовательская документация. Ограничения реализации После изменения варианта кассового обслуживания уточнение операций, проведенных во время действия старого варианта, осуществляется без привязки к первичному документу Пользовательская документа Руководство пользователя «Реорганизация участников бюджетного процесса», раздел «Смена схемы кассового обслуживания бюджетов субъектов РФ (МО)» Дополнительная информация по порядку проведения операций при изменении варианта кассового обслуживания бюджета приложена в СУИ JIRA к обращениям PROD (л/с УБП л/c 02) PROD (л/c 02 л/с УБП)

14 Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО НаправлениеФункциональностьГод Проект Порядка КО исполнения бюджетов ТГВБФ Обеспечения КО УБП ТГВБФ2011 Проект порядка открытия и ведения л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ и АУ Обеспечение ведения л/с для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования (лицевые счета с кодами - 22, 32), доработка процедур и правил формирования выписок и отчетов о состоянии л/с, Актов приемки-передачи показателей Новый порядок предоставления субсидий субвенций из ФБ в БС/МБ Реализация технологии перечисления средств субсидий/субвенций на л/с 03 получателей средств бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) с л/с 14, открытых ОрФК для учета указанных средств. Доработка контроля документов на наличие свободного остатка средств Новый порядок предоставления кредитов Доработка для обеспечения предоставления и возврата бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счёте БС/МБ Смена мастер-системы ведения НСИ Доработка в связи со сменой мастер-системы по ведению справочников с СЭД на АСФК - изменение настройки механизмов обновления, репликации и экспорта справочников год

15 15 Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО. Реализация требований проекта порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Открытие л/с УБП ТГВБФ с отражением операций по выплатам и поступлениям на счетах Особенности заполнения документов и отчетов для УБП ТГВБФ Предоставление сводных ведомостей в ФФОМС Доработка контролей справочника «Банковские счета ОрФК» Доработка анализатора поступлении на Доработка функции формирования ПП на счет наличности Доработка формирования ведомостей (настройки входных параметров и правил формирования) Доработки ППО Новые требования Доработка импорта и контроля документов Доработка формирования и экспорта отчетов (3 этапа: 1 - отчеты, 2 - акты ПП, 3 - отчеты за годы)

16 16 Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО. Доработка альбомов форматов текстовых файлов Основания изменений: Изменения по НПА, вступающим в силу с года (доработки версии 9.0.0): открытие и ведение л/с, кассовое обслуживание бюджетов ТГВБФ открытие и ведение л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ и АУ Изменения по доработкам ППО по передачей информации о внебанковских операциях, проведенных на лицевых счетах клиентов Документы, для взаимодействия при обеспечении наличными с использованием банковских карт Исправления по ранее поступившим замечаниям к форматам файлов В альбоме внешних ТФФ: новые форматы 19 изменение форматов38 уточнение форматов 73 В альбоме внешних ТФФ: новые форматы 1 изменение форматов -- уточнение форматов 18

17 Количество поступивших обращений в Центр сервисов в СУИ JIRA за период с 01 января по 20 октября 2011 г. по приоритетам

18 Количество поступивших обращений в Центр сервисов в СУИ JIRA за период с 01 января по 20 октября 2011 г. в разрезе областей

19 Типовые вопросы ВопросКомментарии Ссылки Исправление учетных данных по внутриказначейским расчетам Справкой ф Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRAKB-413 Изменение номера и даты исполнительного документа Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRAKB-415 Ошибки пользователей при обработке документов по операциям с наличными средствами Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRAKB-357 Как настроить ППО при электронном документообороте со Сбербанком Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRAKB-378 Не проходят контроли документы Часто причиной являются неверные значения допустимых показателей в справочнике лицевых счетов РП Ведение ЛС Ошибки ЭЦП документов при различии версий СУФД и OeBS Требуется соблюдать регламент обновления версий СУФД и OeBS Сопроводительная документация Использование профиля «ФК: Контролировать код ОФК в заявках» При значении «Да» контролируется код ТОФК в заявке с кодом ТОФК, где обслуживается л/с, при значении «Нет» – с кодом УФК PROD Построение иерархии КБК (для отчетности, проверок на детализацию бюджетных данных) При вводе новых КБК, для построения иерархии КБК, требуется выполнить конкарент «Обновление материализованных представлений» (в автоматическом режиме конкарент выполняется по расписанию) РA настройки системы Вопросы по Сводной ведомости по кассовым выплатам (мес.) и Сводной ведомости по кассовым поступлениям (мес.) Причиной замечаний к формированию ведомостей часто является отсутствие актуальной записи в справочниках КБК, ПУБП. Для записей справочника, переведенных в статус «Архив» нельзя сбрасывать флаг активности, иначе запись будет недоступна системе. PROD PROD PROD PROD-48191

20 Адрес: Тел: Сайт: Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 60а +7 (495) (многоканальный) Контактная информация