АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АОУ СПО РК «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЗА 2012. - презентация

1 АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АОУ СПО РК «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЗА 2012 ГОД Педагогический совет 27 февраля 2013 г.

2 Основными видами деятельности учреждения являются: 1.Предоставление среднего профессионального медицинского образования; 2.Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов со средним медицинским образованием.

3 АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» была предоставлена Учредителем (Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия) субсидия из бюджета Республики Карелия на выполнение государственного задания в размере 45200,7 тыс. руб. в том числе: 1.Субсидия на выполнение государственного задания «Услуги по предоставлению среднего профессионального образования» в сумме 42282,2 тыс. руб. 2.Субсидия на выполнение государственного задания «Услуги по переподготовке и повышению квалификации» в сумме 2918,5 тыс. руб.

4 Была предоставлена целевая субсидия в сумме 3200,00 тыс. руб. Целевая субсидия была предоставлена : В сумме 3000,0 тыс. руб. на проведение капитального ремонта оборудования, зданий сооружений в целях обеспечения основных видов деятельности автономных бюджетных учреждений (Основание Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия 174 от года) В сумме 200,0 тыс. руб. на реализацию Программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период до 2020 года (Основание Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия 976 от года.)

5 За 2012 год выполнение государственного задания составило: Наименование услуги Ед. изм. Государственное задание на 2012 год Фактическое выполнение за 2012г. % выполнения за 2012 год Услуги по предоставлению среднего профессионального медицинского образования чел ,6 Услуги по переподготовке и повышению квалификации специалистов со средним медицинским образованием чел ,3

6 Фактическое освоение бюджетных средств на выполнение государственного задания за 2012 год составило 45200,7 тыс. руб. или 100%

7 Направления расходования средств субсидии на выполнение государственного задания за 2012 год: п/п Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) % к общей сумме расходов 1.Заработная плата23132,551,2 2.Прочие выплаты407,60,9 3.Начисления на выплаты по оплате труда6912,615,3 4.Услуги связи113,70,2 5.Транспортные услуги172,70,4 6.Коммунальные услуги3734,68,2 7. Работы услуги по содержанию имущества в том числе: 863,61,9 -вывоз мусора188,2 -стирка белья133,2 -ТО систем отопления, электроснабжения155,0 -ТО пожарной, охранной сигнализации, противопожарные мероприятия, зарядка огнетушителей 200,0 -ТО лифтов102,6 -прочие ремонтные работы84,6

8 8. Прочие работы услуги в том числе:3324,27,4 -оплата по договорам ГПХ за образовательные услуги 2790,2 -информационные услуги и сопровождение программ 181,6 -обучение персонала119,8 -подписка108,9 -бланочная продукция45,6 -услуги тревожно-вызывной сигнализации31,5 -демеркулизация13,1 -прочие услуги33,5 9. Пособия по социальной помощи населению (выплаты детям-сиротам) 1320,32,9 10. Прочие расходы (стипендия студентам, налоги, сборы) 4455,59,9 11. Приобретение основных средств355,60,8 12. Приобретение материалов407,80,9 Итого расходов45200,7100,0

9 Основные направления расходования средств субсидии на выполнение государственного задания в 2012 году сложились следующим образом: на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда израсходовано 32835,3 тыс. руб. или 72,6%; на выплаты студентам израсходовано 5272,1 тыс. руб. – 11,8%; на коммунальные услуги 3734,6 тыс. руб. – 8,2%; на прочие расходы 3358,7 тыс. руб. – 7,4%

10 Фактическое освоение целевой субсидии на проведение капитального ремонта учебного корпуса и общежития за 2012 год составило 3000,0 тыс. руб. или 100% Наименование показателя Целевая субсидия на 2012 г. (тыс. руб.) Фактическ ое освоение за 2012 г. (тыс. руб.) % исполнения Проведение капитального ремонта оборудования, зданий, сооружений в целях обеспечения основных видов деятельности автономных учреждений в том числе: 3000,0 3000,0 100 Проведение работ по капитальному ремонту комнат 308,309,310,311 и реконструкции прилегающих к ним душевых в секции общежития колледжа 553,9 553,9 100

11 Проведение работ по капитальному ремонту кровли учебного корпуса колледжа 622,2 100 Проведение работ по капитальному ремонту, изготовлению и монтажу изделии ПВХ в здании учебного корпуса колледжа (замена окон) 1200,0 1200,0 100 Проведение работ по капитальному ремонту коридора, лаборантских, кабинетов 29,30 учебного корпуса колледжа 623,9 623,9 100

12 Фактическое освоение целевой субсидии на реализацию мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2012 год составило 200,0 тыс. руб. или 100% Наименование показателя Целевая субсидия на 2012 г. (тыс. руб.) Фактическое освоение за 2012 г. (тыс. руб.) % исполне ния Реализация Мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в том числе: 200,0 200,0 100 Проведение тепловизионного обследования объекта 47,0 47,0 100 Проведение энергетического обследования объекта 96,0 96,0 100 Замена устаревших окон на пластиковые в учебном корпусе колледжа 57,0 57,0 100

13 АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» оказывал услуги по переподготовке и повышению квалификации специалистов со средним медицинским образованием на хозрасчетных циклах, предоставлял в аренду помещения сторонним организациям, предоставлял места в общежитии студентам и слушателям циклов повышения квалификации

14 Направления деятельности учреждения Кассовые доходы за 2011 год (тыс. руб.) Кассовые доходы за 2012 год (тыс. руб.) % исполн. к 2011г. Повышение квалификации8229,814264,2173,3 Обучение на дневном и вечернем отделении, подготовительных курсах 442,1917,2207,5 Сертификационные экзамены572,91031,2180,0 Плата за проживание в общежитии1981,74984,3251,5 Прочие доходы138,7117,084,4 Итого доходов11878,121739,7183,0

15 Направления расходования средств от предпринимательской деятельности за 2012 год: Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) % к общей сумме расходов 1.Заработная плата5178,923,9 2.Прочие выплаты42,30,2 3.Начисления на выплаты по оплате труда1325,36,1 4.Услуги связи48,50,2 5. п/п92,00,4 6.Коммунальные услуги1271,75,9 7. Работы услуги по содержанию имущества в том числе: 1569,47,2 -Текущий ремонт1289,5 -ТО системы отопления и водоснабжения55,1 -вывоз мусора62,7 -стирка белья44,5 -ремонт оргтехники и прочего оборудования44,5 -дератизация10,7 -прочие работы62,4

16 8. Прочие работы услуги в том числе:8013,537,0 -оплата по договорам ГПХ за образовательные услуги 6586,2 -информационные услуги, обслуживание программного обеспечения 909,6 -обучение персонала86,0 -бланочная продукция104,2 -консультационные услуги86,0 -медосмотры174,6 -страхование имущества27,3 -реклама14,0 -прочие услуги25,6 9. Прочие расходы (проведение мероприятий, налоги) 640,33,0 10. Приобретение основных средств2250,810,4 11. Приобретение материалов1215,15,7 Итого расходов21647,8100,0

17 Расходования средств от предпринимательской деятельности в 2012 году сложились следующим образом на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда израсходовано 13090,4 тыс. руб. или 60,5%; на коммунальные услуги 1271,7 тыс. руб. – 5,9%; на прочие расходы 7285,7 тыс. руб. – 33,6%

18 Сумма кредиторской задолженности по налогам и прочим услугам на года составила 1395,4 тыс. руб., в том числе по бюджету 435,6 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности нет. Дебиторская задолженность на г. составляет 2124,5 тыс. руб., в том числе за оказанные образовательные услуги – 2030,8 тыс. руб.

19 Средняя заработная плата работников учреждения в 2012 году составила 17493,21 руб. и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 12,5%: п/п Категории работников Средняя чис-ть работнико в за 2012 год Среднемесяч ная з/плата за 2011 год (руб.) Среднемесячная з/плата за 2012 год (руб.) Пророст к з/плате 2011 года (%) 1. Административно -управленческий персонал 16,523895, ,79107,46 2. Педагогический персонал , ,21109,06 3.Прочий персонал63,58404, ,02136,27 4.ВСЕГО , ,21112,53

20 По итогам работы учреждения были произведены стимулирующие выплаты (квартальные премии) в 2012 году на сумму 2557,4 тыс. руб., что в 2,3 раза больше, чем в 2011 году (1120,3 тыс. руб.).

21 В 2013 году для всех работников в учреждении будет введена ежемесячная стимулирующая доплата за непрерывный стаж работы в колледже в следующих размерах: за непрерывный стаж работы в колледже от 3 до 5 лет-5% от базового оклада по ПКГ (профессионально- квалификационной группе); за непрерывный стаж работы в колледже от 5 до 10 лет- 10% от базового оклада по ПКГ (профессионально- квалификационной группе); за непрерывный стаж работы в колледже свыше 10 лет- 15% от базового оклада по ПКГ (профессионально- квалификационной группе).

22 Спасибо за внимание!