Институт типовых решений - производство ИТРП:Бюджетирование и финансы Типовое решение для автоматизации бюджетирования и управления финансами Абретова. - презентация

1 Институт типовых решений - производство ИТРП:Бюджетирование и финансы Типовое решение для автоматизации бюджетирования и управления финансами Абретова Наталья Специалист технологического сопровождения Абретова Наталья Специалист технологического сопровождения (495)

2 Автоматизация систем бюджетирования и финансового планирования На рынке программного обеспечения существуют множество специализированных решений, достаточно дорогих, сложных в изучении и трудоемких при внедрении; модули больших ERP-систем, схожих по функционалу, сравнимых по стоимости Далеко не все интеграторы готовы выйти на рынок, предлагая большие и дорогие продукты. Стоимость вхождения на рынок решений для бюджетирования достаточно высока. Серьёзный недостаток : д ля проведения качественного план-фактного анализа требуются специальные механизмы загрузки фактических данных из учетных систем. Создание и адаптация этих механизмов сопряжено с определенными трудностями: необходимость унификации форматов хранения данных; синхронизация нормативно-справочной информации. В текущих условиях спрос на проекты автоматизации понизился, приоритеты в проектах сместились на результаты, наиболее быстро повышающие эффективность компании – клиенты не хотят вкладывать деньги в проекты с отдаленными перспективами.

3 Автоматизация систем бюджетирования и финансового планирования Учитывая потребности рынка мы выпустили продукт, уникальный по соотношению цена/функциональность… выделенный в отдельное решение функционал нашего ERP- продукта «Процессное производство 8». проверен в условиях реальных проектов; удалось избежать ошибок, свойственных системам, написанным с нуля; интегрирование системы автоматизации бюджетирование и финансы в систему бухгалтерского и управленческого учета, так как является дополнением к «1С Бухгалтерия 8» Мы постарались сконцентрировать максимум полезных качеств от существующих на рынке решений и сделали недорогой и максимально функциональный продукт для тех клиентов, которые пользуются Учитывая потребности рынка мы выпустили продукт, уникальный по соотношению цена/функциональность… «ИТРП:Бюджетирование и финансы» - 1С:Бухгалтерия 8!!!

4 ИТРП: Бюджетирование и финансы Что даёт этот продукт для бизнеса? Формализация финансовой структуры предприятия – в результате имеем прозрачную финансовую многосценарную модель будущей деятельности с возможностями анализа и принятия решения, в том числе по движениям денежных средств. Повышение эффективности работы предприятия, так как внедрение бюджетирования подразумевает делегирование финансовой ответственности и позволяет проводить контроль за исполнением показателей. С технической точки зрения – избавление от громоздких и неудобных таблиц, при высокой гибкости настройки. Расширение видов деятельности и доли рынка. Новые возможности для бизнеса! Повышение квалификации сотрудников – известно, что проекты по созданию систем бюджетирования и финансового планирования в сотрудничестве с клиентом – это бесценный практический опыт консалтинговой деятельности. Чем интересен продукт для партнёра ?

5 Основные функциональные особенности Создание произвольных управленческих показателей с произвольной аналитикой в визуальном режиме. Показатели при необходимости могут отражаться по прогнозному балансу (с использованием шаблонов проводок), либо фиксироваться в базе данных без использования двойной записи. Формирование произвольных планов/бюджетов, настройка иерархически зависимых показателей и шаблонов проводок по показателям. Отсутствие технологических ограничений к структуре статей бюджета. Настройка финансовой модели предприятия, мастер-бюджета (БДР, БДДС, ББЛ), план-фактного анализа, произвольных функциональных бюджетов, учитывающих специфику предприятия – в визуальном режиме, без привлечения программистов и кодирования. Все настройки выполняются в режиме 1С:Предприятие, поэтому внедрение могут выполнять специалисты предметной области. Настройка произвольных «Источников данных» для различных целей, без использования конфигуратора и кодирования. Архитектура: Бюджетирование по любому количеству фирм – бизнес-единиц. Построение прогнозных балансов отдельно по каждой фирме (ЦФО) или Организации. Формирование управленческого баланса в целом по фирме. Бюджетирование по любому количеству сценариев. Гибкая система-конструктор: Плановые обороты показателей в разрезе аналитики. Настройка иерархической взаимозависимости показателей. Настройка шаблонов проводок для показателей отражающихся по прогнозному балансу. Прогнозный баланс (Российский план счетов по умолчанию). План счетов можно модифицировать (создавать новые счета) и отключать предопределенные счета РСБУ.

6 Основные функциональные особенности Бюджетирование по «Показателям деятельности». Показатели детализируются произвольно настраиваемой аналитикой (любыми справочниками учетной системы). В том числе отдельными справочниками «Статьи движения денежных средств(ДДС)», «Статьи бюджета доходов и расходов(БДР)». Не требуется отдельная настройка источников данных для каждой статьи. Отдельные измерения бюджетирования – «ЦФО» и «Проекты». Произвольная аналитика бюджетирования, 5 субконто на плане четов «Бюджетирование». В т.ч. «ЦФО» и «Проекты». Возможность использования произвольных классификаторов – аналитики бюджетирования, увязка позиций классификатора с позициями ключевых справочников системы (Статьи затрат, Прочие доходы и расходы и т.д.). Хранение документов фактических хозяйственных операций (ссылок) из учетной подсистемы в проводках и оборотах подсистемы бюджетирования по пустому сценарию. Анализ фактических показателей в разрезе первоисточников - документов хозопераций. Матричные, гибко настраиваемые формы ввода бюджетов (аналогичные Excel) через документ. Например, по строкам – аналитика, по колонкам – периоды. В ячейках – вводятся значения показателей. Одним документом отражаются обороты нескольких показателей по нескольким периодам планирования. Контроль бюджетов по целевым значениям и по лимитам. Оперативно при вводе документов (бюджетных операций и Заявок на расход ДС). Расчеты по моделям, хранение моделей как отдельной настройки и автоматическая модификация всех документов моделей при изменении модели. Копирование данных бюджетирования между сценариями и периодами. Актуализация бюджета с возможностью переноса отклонений на будущие периоды.

7 Основные функциональные особенности Динамические бюджеты: остатки счетов, обороты показателей и счетов, формульные показатели в бюджетах (вычисляемые ресурсы). План-фактный анализ любой настроенной формы бюджета и сравнение между сценариями. Фиксированные бюджеты: настраиваемая иерархическая структура в разрезе произвольных аналитик: оборотов показателей, оборотов и остатков по счетам, формульные (вычисляемые) ресурсы. План-фактный анализ любой настроенной формы бюджета и сравнение между сценариями. Произвольные управленческие отчеты (могут использоваться также как формы бюджетов), формируются на основе нескольких «Источников данных»: Несколько видов бюджетов: Фиксированный отчет – формирование отчетов с произвольной иерархической структурой колонок, без настройки в конфигураторе. Формульные колонки, произвольные группировки.. Произвольный табличный отчет – настраивается в режиме 1С:Предприятие табличный документ (по аналогии с Excel), в ячейки которого по формулам извлекаются произвольные данные из базы данных 1С (любой подсистемы, в том числе подсистемы бюджетирования). Позволяет легко настраивать формы отчетности произвольной нерегулярной жесткой структурой, не укладывающейся в функциональность построителя отчетов и системы компоновки данных. Ввод заявок на расход, фиксация потребности в оплате. Резервирование ДС по заявке на расход. Частичное или полное включение заявок на расход в реестр платежей. Долгосрочное и кратковременное планирование расхода и поступления денежных средств. Утверждение реестра платежей на дату и период, формирование платежных поручений по реестру платежей. Интерактивный платежный календарь., разноска платежей по заявкам в платежном календаре, анализ планово-расчетных остатков денежных средств на будущие даты, анализ кассовых разрывов.

8 Концепция решения Решение представляет собой «конструктор», позволяющий настраивать произвольные финансовые модели деятельности предприятия, независимо от отрасли и сферы деятельности предприятия. Финансовая модель настраивается помощью следующих базовых объектов и инструментов: Показатели бюджета и зависимости между показателями. Прогнозный план счетов, 5 уровней субконто. Аналитики показателей и субконто плана счетов. Правила извлечения фактических данных в подсистему бюджетирования. Правила расчета показателей модели на основе различных данных (остатков и оборотов по прогнозному плану счетов, оборотов других показателей, нормативно-справочной информации). Средства разработки форм бюджетов и управленческих отчетов.

9 Концепция решения

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Планы дальнейшего развития продукта В типовом решении «ИТРП:Бюджетирование и финансы» существенное развитие функционала не предусматривается, будут выполняться доработки по практике использования. Расширится линейка поддерживаемых продуктов. Выпуск планируется для типовых решений 1С на платформе 8.2. : 1С: Бухгалтерия 2.0 – доступно уже сейчас. 1С: Бухгалтерия КОРП. 1С: Комплексная автоматизация. 1С: Управление торговлей С: Управление торговлей 11.0 (реализация на управляемом приложении). 1С: Бухгалтерия 3.0 (реализация на управляемом приложении).

24 Благодарим за внимание! Компания «ИТРП», г. Москва (ООО «Институт типовых решений - Производство») Ул. Селезневская, д. 34 тел.: (495) web: mail: Эту презентацию можно скачать на сайте Институт типовых решений - производство