Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Организация кассового обслуживания удаленных получателей средств регионального. - презентация

1 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Организация кассового обслуживания удаленных получателей средств регионального бюджета на уровне Управления Ю.В. Олешко Заместитель руководителя Управление Федерального казначейства по Тверской области

2 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Предпосылки для централизации обслуживания лицевых счетов регионального бюджета 1.Необходимость оптимизации (реорганизации) структуры Управления 2.Необходимость сокращения сроков предоставления документов клиентам 3.Необходимость сокращения времени обработки выписки банка по счету «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» 4.Обеспечение единообразного подхода и унификации требований к документам, подтверждающим возникновение денежного обязательства, при обслуживании лицевых счетов, открытых на балансовом счете 40201«Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» 5.Трудности с подбором кадров в территориальные отделы Управления

3 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Организация кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта УФК по Тверской области чел. ОКОИБ - 10 чел. Отдел 1 Отдел 3 Отдел 2 Отдел 38 Отдел 40 Численность сотрудников на – 545 ед. В Управлении создано 38 территориальных отдела. Удаленность районных центров от областной столицы составляет от 48 до 309 км.

4 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Подготовительная работа к централизации обслуживания лицевых счетов клиентов регионального бюджета Проведение совещаний на базе главных распорядителей бюджетных средств Проведение методологической работы с клиентами, в том числе переход на зарплатные пластиковые карты Подготовка и утверждение Порядка осуществления кассового обслуживания лицевых счетов территориально удаленных получателей бюджетных средств областного бюджета Тверской области, открытых к балансовому счету «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» Проведение мероприятий по индивидуальному тестированию каждого территориально удаленного клиента

5 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Обслуживание счета «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» Типы лицевых счетов До централизации (на ) После централизации (на ) УФКТО УФКУФКТО УФК

6 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Структура клиентов Наименование ГРБС Количество подведомст- венных ПБС Количество обслуживаемых лицевых счетов Главное управление по труду и занятости населения Тверской области Министерство здравоохранения Тверской области 6136 Министерство образования Тверской области 0111 Министерство сельского хозяйства Тверской области 1112 Министерство социальной защиты населения Тверской области Министерство строительства Тверской области 2132 Министерство транспорта Тверской области 1122 Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 0111 Министерство лесного хозяйства Тверской области Комитет по делам молодежи Тверской области 0111 Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 0111 Главное управление архитектуры и градостроительства Тверской области 0110 Комитет по делам культуры Тверской области 0111

7 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Разделение полномочий при обслуживании лицевых счетов на счете «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» ТО УФКУФК - Получение от ПБС документов, необходимых для открытия (закрытия, переоформления) лицевых счетов, проверка реквизитов, предусмотренных к заполнению, направление заверенных в установленном порядке документов в ОКОИБ Управления. - Проведение правовой экспертизы документов на открытие (закрытие, переоформление) лицевых счетов, открытие в установленном порядке соответствующих лицевых счетов. - Осуществление и учет кассовых операций на лицевых счетах, открытых получателям бюджета субъекта Российской Федерации. - Формирование и предоставление клиентам выписок из лицевых счетов, отчетов о состоянии лицевых счетов. Обеспечение наличными денежными средствами Получение в учреждении банка по месту открытия счета денежных чековых книжек, выдача их в необходимом количестве клиентам. Проверка соответствия реквизитов чека, реквизитам указанными в Заявке на получение наличных денег Подписание денежного чека на лицевой и оборотной стороне уполномоченными сотрудниками, проставление гербовой печати Обработка Заявки на получение наличных денег, предоставленной клиентом, и направление ее в территориальный отдел для проверки реквизитов, указанных в денежном чеке. Обработка выписки банка по балансовым счетам 40116, открытых к счету "Средства бюджетов субъектов РФ"

8 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Мониторинг обработки выписки банка по балансовому счету До проведения мероприятий централизации лицевых счетов на примере Отделения по Кимрскому району Время загрузки банковской выписки На г. – 8:12 На г. – 8 :26 На г. – 8:10 Формирование документов в ППО " АСФК " На г. – 12:05 На г. – 10:08 На г. – 11:10 Экспорт документов из ППО "АСФК" в ППО СЭД"/ППО "СУФД " На г. – 12:21 На г. – 10:33 На г. – 11:37 После проведения мероприятий централизации лицевых счетов на примере Управления Автоматическая загрузка банковской выписки до 8.00 Начало обработки банковской выписки На г. – 8:10 На г. – 8:05 На г. – 8:07 Формирование документов в ППО "АСФК» На г. – 9:45 На г. – 9:15 На г. – 8:56 Экспорт документов из ППО "АСФК" в ППО"СУФД» На г. – 10:01 На г. – 9:20 На г. – 9:09

9 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Технология обработки Банковской выписки по сч в ППО АСФК Клиенты Территориальные отделы УФК Банковская выписка по сч Клиенты УФК Банк После проведения мероприятий централизации обслуживания лицевых счетов на уровне Управления УФК До проведения мероприятий централизации обслуживания лицевых счетов на уровне Управления выписки из лицевого счета по сч Банк

10 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Технологические этапы процесса централизации обслуживания лицевых счетов клиентов регионального уровня Формирование, выгрузка и отправка «Извещения об открытии (изменении) лицевых счетов» с изменением кода ОрФК, где обслуживается лицевой счет в ППО SED_CLIENT. Актуализация информации об изменении кода, где обслуживается лицевой счет из ППО SED_CLIENT в ППО SED_ADFB. Актуализация информации об изменении кода, где обслуживается лицевой счет из ППО SED_ADFB в ППО АСФК (справочники «АСФК: Ведение л\с», «АСФК: Справочник участников бюджетного процесса субъектов РФ(МО)», «АСФК: Информация о лицевых счетах») Актуализация информации в ППО СУФД посредством «Выгрузки текущей строки ассоциатора в СУФД» по трем вышеперечисленным справочникам

11 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Основные преимущества централизации лицевых счетов на уровне Управления на балансовом счете значительное сокращение времени обработки банковской выписки по счету формирование Выписок из лицевых счетов получателей производится централизованно и одновременно, с соблюдением сроков предоставления регламентированных форм перевод клиентов на зарплатные банковские карты (6 лесничеств) возможность для дальнейшего проведения мероприятий по оптимизации территориальных отделов централизованная информационная рассылка клиентам в режиме on-line повышение качества обслуживания клиентов более квалифицированными специалистами

12 Управление Федерального казначейства по Тверской области htpp://tver.roskazna.ru Спасибо за внимание!