«Об итогах работы органов Федерального казначейства Самарской области за 2007 год и задачах на 2008 год.» Выступающий: Руководитель УФК по Самарской области. - презентация

1 «Об итогах работы органов Федерального казначейства Самарской области за 2007 год и задачах на 2008 год.» Выступающий: Руководитель УФК по Самарской области А.Ю. Демидов

2 Слайд 1. Общественно значимые результаты деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. -сумма кассовых поступлений бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учтенных и распределенных Управлением Федерального казначейства по Самарской области; -сумма кассовых выплат, произведенных и учтенных органами Федерального казначейства Самарской области; -сумма средств, сохраненных в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации в результате предварительного и текущего контроля; - сумма средств, сохраненных в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации в результате юридической работы.

3 Слайд 2. Сумма кассовых поступлений бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 214 млрд. 998,6 млн.руб. – сумма кассовых поступлений учтенных и распределенных на счете 40101; 24 млрд. 071,8 млн. руб. – сумма кассовых поступлений на счет 40105; 92 млрд. 023,7 млн. руб. – сумма кассовых поступлений на счет 40201; 37 млрд. 069,8 млн. руб. – сумма кассовых поступлений на счет 40204; 2 млрд. 340, 7 млн. руб. – сумма кассовых поступлений на счет 40302; 7 млрд. 829,1 млн. руб. - сумма кассовых поступлений на счет 40503; 0 – сумма кассовых поступлений на счет 40816; ВСЕГО : 378 млрд. 333, 7 млн.руб.

4 Слайд 2.1. Распределение и перечисление доходов по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. в федеральный бюджет – 91 млрд. 698, 2 млн. рублей (44,9 %); в областной бюджет – 53 млрд. 892, 6 млн. рублей (26,4 %); в бюджеты муниципальных образований – 19 млрд. 949,0 млн. рублей (9,8 %); во внебюджетные фонды – 29 млрд. 607, 3 млн. рублей (14,5 %); на счет уполномоченного территориального органа Федерального казначейства (УФК по Смоленской области) – 8 млрд. 953,4 млн. рублей (4,4 %). В результате, распределено и перечислено по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 204 млрд. 100, 5 млн. рублей.

5 Слайд 2.2. Анализ перечисленных доходов по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды за гг.. Бюджет 2006 год (млн. руб.) 2007 год (млн. руб.) Отклонение (млн. руб.) % Федеральный бюджет72 807, , , 6 25,9 Областной бюджет47 958, , , 7 12,4 Местный бюджет14 932, ,05 016, 2 33,6 ПФ18 795, , , 9 25,9 ФСС1 202, , 519,6 1,6 ФФОМС1 340, , 0308,0 23,0 ТФОМС2 485, ,0592,4 23,8 УФК по Смоленской области1 076,08 953, , 4 732,0 Итого , , ,8 27,1

6 Слайд 2.3. Рост поступлений в 2007 году.

7 Слайд 2.4. Налоговые поступления.

8 Слайд 2.5. Анализ суммы кассовых поступлений на счет за гг. Наименование кассовых поступлений Сумма кассовых поступлений за 2006 год (млн. руб.) Сумма кассовых поступлений за 2007 год (млн. руб.) Отклонение млн. руб.% Полученные из Федерального казначейства, для осуществления кассовых выплат получателями средств федерального бюджета , , ,4+19,1 Полученные из Федерального казначейства, для осуществления кассовых выплат получателями средств по источникам финансирования дефицита федерального бюджета 27,122,1-5,0-18,5 Полученные со счета за счет средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности 120,7125,7+5,0+4,1 итого20 220, , ,4+19

9 Слайд 2.6. Кассовые поступления

10 Слайд 2.7. Анализ суммы кассовых поступлений в бюджет Самарской области на счет за гг. Наименование кассовых поступлений Сумма кассовых поступлений за 2006 год (млн. руб.) Сумма кассовых поступлений за 2007 год (млн.руб.) Отклонение млн. руб. % Доходы, перечисленные со счета Управления , , ,7+12,4 Доходы, перечисленные со счета УФК по Смоленской области 1 670,31 879,4+209,1+12,5 Поступления с депозитных счетов25 950, , ,0-9,8 Субсидии (субвенции) из федерального бюджета 3 534,36 113, ,1+72,9 Невыясненные поступления6,752,2+45,5+ 679,1 Прочие поступления4 975,16 455, ,0+29,8 итого84 095, , ,4+9,4

11 Слайд 2.8. Кассовые поступления

12 Слайд 2.9. Сумма кассовых поступлений субсидий (субвенций) из федерального бюджета в бюджет Самарской области за 2006 – 2007гг. Наименование кассовых поступлений Сумма кассовых поступлений за 2006 год (млн. руб.) Сумма кассовых поступлений за 2007 год (млн. руб.) Отклонение млн.руб. % Всего субсидий (субвенций)3534,36 113,42 579,173,0 в том числе на реализацию национальных проектов, из них: 901,11 393,9492,854,7 Образование287,2466,2179,062,3 Здравоохранение63,7137,673,9116,0 Развитие АПК79,6413,6334,0419,6 Доступное и комфортное жилье гражданам России 470,6376,5-94,1-20,0

13 Слайд Кассовые поступления

14 Слайд Анализ суммы кассовых поступлений в местные бюджеты на счета за гг. Наименование кассовых поступлений Сумма кассовых поступлений за 2006 год (млн. руб.) Сумма кассовых поступлений за 2007 год (млн. руб.) Отклонение млн. руб.% Доходы, перечисленные со счета Управления , ,05 016,233,6 Субсидии (субвенции) из федерального бюджета 1 586,11 703,3117,27,4 Прочие поступления15 039, ,5378,52,5 итого31 557, ,85 511,917,5

15 Слайд Суммы кассовых поступлений в консолидированный бюджет Самарской области за 2007 год (млн.руб.)

16 Слайд Суммы кассовых поступлений в местные бюджеты, учтенные Управлением в разрезе отделений Наименование отделения УФК по Самарской области Суммы кассовых поступлений на млн.руб. Удельный вес % Отделение по г. Самаре13 131,0435,42 Отделение по г. Тольятти7 635,0120,60 Отделение по г. Сызрани2 075,445,60 Отделение по г. Новокуйбышевску2 114,195,70 Отделение по г. Чапаевску712,071,92 Отделение по г. Отрадный769,072,07 Отделение по г. Октябрьску311,490,84 Отделение по г. Жигулевску556,531,50 Отделение по Кинельскому району910,472,46 Отделение по Похвистневскому району599,041,62 Отделение по Алексеевскому району148,600,40 Отделение по Безенчукскому району487,481,32 Отделение по Богатовскому району203,730,55 Отделение по Большеглушицкому району224,940,61 Отделение по Большечерниговскому району215,280,58 Отделение по Борскому району211,100,57 Отделение по Волжскому району1 000,672,70

17 Слайд Суммы кассовых поступлений в местные бюджеты, учтенные Управлением в разрезе отделений Наименование отделения УФК по Самарской области Суммы кассовых поступлений на млн.руб. Удельный вес % Отделение по Елховскому району108,940,29 Отделение по Исаклинскому району266,050,72 Отделение по Кинель-Черкасскому району618,341,67 Отделение по Клявлинскому району242,710,65 Отделение по Кошкинскому району228,970,62 Отделение по Красноармейскому району243,810,66 Отделение по Красноярскому району654,201,76 Отделение по Камышлинскому району138,040,37 Отделение по Нефтегорскому району423,531,14 Отделение по Пестравскому району217,590,59 Отделение по Приволжскому району273,600,74 Отделение по Сергиевскому району775,142,09 Отделение по Хворостянскому району240,910,65 Отделение по Челно-Вершинскому району257,320,69 Отделение по Шенталинскому району283,200,76 Отделение по Шигонскому району273,280,74 Отделение по Комсомольскому району518,031,40 Итого37 069,80100,00

18 Слайд Сумма кассовых поступлений на счет за гг. Сумма кассовых поступлений за 2006 год (млн. руб.) Сумма кассовых поступлений за 2007 год (млн. руб.) Отклонение млн. руб.% 6 246,57 829, ,6+25,3

19 Слайд Кассовые поступления.

20 Слайд Сумма кассовых поступлений на счет за гг. Сумма кассовых поступлений за 2006 год (млн. руб.) Сумма кассовых поступлений за 2007 год (млн. руб.) Отклонение млн. руб.% 213,52 340, ,2+996,4

21 Слайд Кассовые поступления.

22 Слайд 3. Количество распорядителей и получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которым открыты лицевые счета в органах Федерального казначейства Самарской области год 2007 год Отклонение Изменения% Количество распорядителей и получателей Количество л/с на счете % Количество л/с на счете % Количество л/с на счете % Количество л/с на счете % Количество л/с на счете % ВСЕГО л/с

23 Слайд 3.1. Сумма кассовых выплат 24 млрд. 071,8 млн.руб.– сумма кассовых выплат со счета 40105; 91 млрд. 866, 1 млн.руб.– сумма кассовых выплат со счета 40201; 35 млрд. 991,9 млн.руб..– сумма кассовых выплат со счета 40204; 2 млрд. 233,1 млн.руб.– сумма кассовых выплат со счета 40302; 7 млрд. 600,0 млн.руб.– сумма кассовых выплат со счета 40503; 0,0 – сумма кассовых выплат со счета ВСЕГО: 161 млрд. 762,9 млн.руб.

24 Слайд 3.2. Кассовые выплаты.

25 от общей суммы налоговых доходов Слайд 3.3. Кассовые выплаты. Динамика сумм кассовых выплат из федерального бюджета за 2007 год 797,6 1326,4 4991,0 1762,6 2279,0 1669,5 2177,5 1786,3 1762,8 1518,3 2250,6 1750,3 0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь месяц млн. руб. 2006,0

26 Слайд 3.4. Кассовые выплаты.

27 Слайд 3.5. Анализ освоения субсидий (субвенций) из федерального бюджета бюджетом Самарской области за 2007 год Остаток на (млн. руб.) Сумма кассовых поступлений (млн. руб.) Сумма кассовых выплат (млн. руб.) Остаток на (млн. руб.) % освое- ния Всего субсидий (субвенций) 487,96 113,46 075,5525,892,0 в том числе реализацию национальных проектов, из них: 49,21 393,91 321,0122,191,5 Образование 0,1466,2 0,1100,0 Здравоохранение 0,0137,6137,20,499,7 Развитие АПК 16,4413,6420,79,397,8 Доступное и комфортное жилье гражданам России 32,7376,5296,9112,372,6

28 Слайд 3.6. Кассовые выплаты.

29 Слайд 3.7. Анализ освоения субсидий (субвенций) из федерального бюджета местными бюджетами за 2007 год. Остаток на (млн. руб.) Суммы кассовых поступлений (млн. руб.) Суммы кассовых выплат (млн. руб.) Остаток на (млн. руб.) % освоения Всего субсидий (субвенций) 289,71 703,31 607,9385,277,0 в том числе на реализацию национальных проектов, из них: 253,6356,2353,1256,757,6 Образование 0,60,00,60,0100,0 Здравоохранение 0,0 Развитие АПК 0,071,030,740,343,2 Доступное и комфортное жилье - гражданам России 253,0285,2321,8216,459,8

30 Слайд 3.8. Кассовые выплаты.

31 Слайд 3.9. Кассовые выплаты.

32 Слайд 4. Суммы средств, сохраненных в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации в результате предварительного и текущего контроля в 2007 году (в млн. руб.)

33 Слайд 4.1. Причины непринятия к исполнению платежных документов распорядителей и получателей средств федерального бюджета (в %)

34 Слайд 5. Количество исков, рассмотренных юридической службой УФК по Самарской области -13 исков на общую сумму 3,3 млн. руб., предъявленных к Федеральному казначейству; -474 иска на общую сумму 440,7 млн. руб., предъявленных к органам Федерального казначейства Самарской области; -570 исков на общую сумму 593,1 млн. руб., предъявленных к казне Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Количество исков составило на общую сумму предъявленных исковых требований 1 млрд. 037,1 млн. руб.

35 Слайд 5.1. Сравнительный анализ показателей работы Управления по защите интересов казны Российской Федерации Наименование показателя 2006 год 2007 год Количест- во Сумма (млн.руб.) Количест- во Сумма (млн.руб.) Рассмотренных исков, из них: , ,10 Отказано308916, ,40 Удовлетворено6179,004181,80 В производстве , ,90

36 Слайд 6. Результаты деятельности органов Федерального казначейства Самарской области за 2007 год. ГодСумма кассовых поступле- ний (Рп) млн.руб. Сумма кассовых выплат (Рв) млн.руб. Сумма бюдж. Средств, сохра- ненных в ходе предваритель- ного и текущего контроля (Рк) млн.руб. Сумма бюдж. средств, сохраненн ых в ходе юридическ ой работы (Рю) млн.руб. Итого результа- ты (Р) млн.руб , ,92 983,9588, ,9 Р = Рп + Рв + Рк + Рю Результаты деятельности органов Федерального казначейства Самарской области составили 543 млрд млн.руб.

37 Э = Р : З, Где: Э – индекс эффективности деятельности органа Федерального казначейства Самарской области ; Р – результаты деятельности органа Федерального казначейства Самарской области ; З – затраты на содержание органа Федерального казначейства Самарской области. Слайд 6.1. Индекс эффективности результатов деятельности органов Федерального казначейства Самарской области

38 Слайд 7. Анализ затрат на содержание органов Федерального казначейства Самарской области Затраты на содержание 2006 год (млн. руб.) 2007 год (млн. руб.) Отклонения гг. (млн. руб.) Изменения % +/ Текущие затраты:258,0337,879,830,9 Оплата труда ,6237,177,548,5 Приобретение услуг 22054,565,611,120,3 Пособия по соц.пом.нас. 2620,20,1-0,1-50 Прочие расходы 2900,40,80,4100 Увел. стоимости осн.ср ,316,6-11,7-41,4 Увел. стоим.мат.зап ,017,62,617,3 Капитальные затраты:10,02, Увел.стоим. осн. сред. 310 (214)8,5--8,5- Увел.стоим.осн.сред.310 (213)1,52,00,533,3 Всего затрат268,0339,871,826,8

39 Индекс эффективности (Э) показывает, что органы Федерального казначейства Самарской области в 2007 году на каждый затраченный на собственное содержание рубль обслужили 1 600,0 рублей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Слайд 8. Определение индекса эффективности результатов деятельности органов Федерального казначейства Самарской области за 2007 год. Р – 543 млрд. 668,96 млн. руб. - результаты деятельности Управления за 2007 год; З – 339,8 млн. руб. затраты на содержание Управления за 2007 год. Э = Р / З = ,9 /339,8 = 1 600,0

40 Слайд 9. Определение эффективности результатов деятельности Управления Федерального казначейства по Самарской области за 2007 год. п\п Год Результаты деятельности (Р) (млн. руб.) Затраты (З) (млн. руб.) Индекс эффективности (Э) (руб.) ,48160,7925, ,07227,0910, ,8268,01 702, ,9339,81 600,0

41 Слайд 10. Индексы эффективности деятельности отделений, отнесенных к первой группе, за 2007 год Наименование органа Федерального казначейства по Самарской области Общий индекс эффективности деятельности Отделения в 2007 году (руб.) Базовое значение индекса эффективности деятельности Отделения УФК по Самарской области в 2004 году (руб.) Отделение по г. Самаре1 073,53188,28 2Отделение по Кировскому району178,66129,84 3Отделение по Октябрьскому району713,64129,84 4Отделение по г. Тольятти1 373,95183,86 5Отделение по г. Сызрань473,13319,85 Среднее значение индекса 762,58190,33

42 Слайд 10. Индексы эффективности деятельности отделений, отнесенных ко второй группе, за 2007 год Наименование органа Федерального казначейства по Самарской области Общий индекс эффективности деятельности Отделения в 2007 году (руб.) Базовое значение индекса эффективности деятельности Отделения УФК по Самарской области в 2004 году (руб.) Отделение по Куйбышевскому району269,95210,36 2Отделение по Самарскому району478,62129,84 3Отделение по Советскому району532,07129,84 4Отделение по Комсомольскому району г. Тольятти 231,12102,24 5Отделение по г. Жигулевску260,7182,58 6Отделение по Кинельскому району377,01180,10 7Отделение по Похвистневскому району342,8334,95 8Отделение по Безенчукскому району235,9757,51 9Отделение по Волжскому району446,45112,85 10Отделение по Красноярскому району284,5082,70 11Отделение по Сергиевскому району353,7549,13 12Отделение по Шигонскому району431,61154,69 Среднее значение индекса 353,72110,57

43 Слайд 10. Индексы эффективности деятельности отделений, отнесенных к третьей группе, за 2007 год п/п Наименование органа Федерального казначейства по Самарской области Общий индекс эффективности деятельности Отделения в 2007 году (руб.) Базовое значение индекса эффективности деятельности Отделения УФК по Самарской области в 2004 году (руб.) Отделение по Красноглинскому району82,84127,10 2Отделение по Центральному району г. Тольятти 152,6452,22 3Отделение по г. Новокуйбышевску813,10107,82 4Отделение по г. Чапаевску515,7785,43 5Отделение по г. Отрадному431,8852,49 6Отделение по г. Октябрьску234,5419,11 7Отделение по Алексеевскому району117,2313,20 8Отделение по Богатовскому району108,7226,22 9Отделение по Большеглушицкому району157,6521,43 10Отделение по Больше-Черниговскому району126,3011,80 11Отделение по Борскому району112,5010,27 12Отделение по Елховскому району88,5911,83

44 Слайд 10. Индексы эффективности деятельности отделений, отнесенных к третьей группе, за 2007 год п/п Наименование органа Федерального казначейства по Самарской области Общий индекс эффективности деятельности Отделения в 2007 году (руб.) Базовое значение индекса эффективности деятельности Отделения УФК по Самарской области в 2004 году (руб.) 13Отделение по Исаклинскому району203,9616,30 14Отделение по Кинель-Черкасскому району 362,23184,65 15Отделение по Клявлинскому району170,38127,50 16Отделение по Кошкинскому району150,3818,66 17Отделение по Красноармейскому району186,4946,87 18Отделение по Камышлинскому району126,8921,06 19Отделение по Нефтегорскому району264,9476,59 20Отделение по Пестравскому району151,1913,33 21Отделение по Приволжскому району181,7017,10 22Отделение по Хворостянскому району153,2625,76 23Отделение по Челно-Вершинскому району 196,4415,06 24Отделение по Шенталинскому району194,6525,45 Среднее значение индекса 220,1846,97

45 Слайд 11. Показатели оценки эффективности деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. индекс эффективности деятельности органов Федерального казначейства Самарской области; индекс эффективности деятельности работников органов Федерального казначейства Самарской области; коэффициент фактической нагрузки на одного работника в органах Федерального казначейства Самарской области.

46 Слайд 12 Определение индекса эффективности деятельности работников органов Федерального казначейства Самарской области. Р – 543 млрд. 668,9 млн. руб.- результаты деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. Зр- 237,1 млн. руб - затраты на содержание работников органов Федерального казначейства Самарской области (сумма кассовых выплат, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда). Эр = Р/Зр = ,9 / 237,1 = 2292,9

47 Слайд 13. Определение коэффициента фактической нагрузки на одного работника в органах Федерального казначейства. Члс – штатная численность функционального блока, осуществлявшего работу с лицевыми счетами и администраторами доходов результаты деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. Клс – 1430,83 - количество «условных» лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства Самарской области. Кфн = Члс / Клс = 653 / 1430,83 = 0,45 Базовое значение – 0,34

48 Слайд 14. Этапы оценки результативности деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. I. Оценка исполнения каждой по отдельности задачи; II. Определение средней оценки исполнения всех целей; III. Формулирование вывода о результативности деятельности: деятельность признается «результативной» если значение средней оценки исполнения задач составляет от 8-10 баллов включительно; деятельность признается «недостаточно результативной» если значение средней оценки исполнения задач составляет от 5 баллов включительно до 8 баллов; деятельность признается «нерезультативной» если значение средней оценки исполнения задач составляет до 5 баллов.

49 Слайд 15. Оценка результативности деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. УФК по Самарской области – 9,8; отделений, отнесенных к первой группе – 9,86; отделений, отнесенных ко второй группе – 9,78; отделений, отнесенных к третьей группе – 9,7. Таким образом, средняя оценка результативности деятельности органов Федерального казначейства Самарской области составила 9,78.

50 Слайд 16 Основные цели и задачи органов Федерального казначейства на годы. 1.осуществление в полном объеме кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Федеральным казначейством с 1 января 2010 года; 2. оптимизация расчетов, осуществляемых участниками бюджетного процесса Российской Федерации, в рамках совершенствования платежной системы государства; 3. завершение проекта Модернизации казначейской системы Российской Федерации; 4. разработка и внедрение административных регламентов Федерального казначейства; 5. предоставление необходимой пользователям информации;

51 Слайд 16 Основные цели и задачи органов Федерального казначейства на годы. 6. внедрение электронного документооборота с применением средств ЭЦП со всеми участниками бюджетного процесса, имеющими техническую возможность, а также в системе Федерального казначейства («Электронное казначейство»); 7. внедрение управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство»; 8. завершение обеспечения органов Федерального казначейства помещениями; пригодными для эффективного функционирования казначейской системы; 9. мониторинг функциональной деятельности органов Федерального казначейства; 10. технологическая регламентация и оптимизация деятельности органов Федерального казначейства.

52 Слайд 16 Основные цели и задачи органов Федерального казначейства на годы. Кроме того, Федеральное казначейство определило непосредственно для Управления Федерального казначейства Самарской области на 2008 год приоритетным еще одно направление - оптимизация действующей системы органов Федерального казначейства Самарской области - в рамках проведения реформы.

53 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ