М.В. Сажин Старший Инвестменеджер по работе с фондами дирекции по развитию инвестиционного сотрудничества проектного офиса ГК «Роснанотех» Москва - 2010. - презентация

1 М.В. Сажин Старший Инвестменеджер по работе с фондами дирекции по развитию инвестиционного сотрудничества проектного офиса ГК «Роснанотех» Москва «Возможности диверсификации портфеля. Фонды ГК «Роснанотех»»

2 2 Активы банка – средства собственного капитала банка и средства вкладчиков, размещенные с целью получения прибыли. АКТИВЫ 98% банкротств из-за плохого качества активов. Качество банковских активов – информация о тех свойствах и параметрах активов, которые обеспечивают устойчивое функционирования банка как системы, позволяющее ему успешно развиваться, адаптироваться к рыночной среде и выполнять свои функции в экономике страны. Мы здесь чтобы рассказать о таких свойствах активов. Основное свойство – соинвестирование с Роснано!

3 Изъятие части имущественного взноса в бюджет Долгосрочная программа финансирования: Распоряжение Правительства РФ N 1454-р от г. млрд. руб. Возврат части имущественного взноса из бюджета Итого в : до 447 млрд.рублей Привлеченное финансирование под госгарантии: лимиты выпуска облигаций Имущественные взносы РФ в РОСНАНО До 182 млрд.руб.130 млрд.руб. Доход от участия в капитале проектных компаний (выходы+дивиденды), экспертная оценка ~135 млрд.руб. Источники: распоряжение Правительства РФ N 1454-р от ; экспертные оценки РОСНАНО 1

4 4 Возможность участия банков в проектах ГК «Роснанотех» Участие акционеров банка, клиентов банка и самих банков в акционерном капитале проектных компаний Участие акционеров банка, клиентов банка и самих банков в совместных фондах, созданных с участием ГК Роснанотех ВОЗМОЖНОСТИ

5 5 Создание фонда нанотехнологий и инноваций СКОЛКОВО-НАНОТЕХ Миссия Фонда «СКОЛКОВО-Нанотех» - раскрытие коммерческого потенциала российских нанотехнологий и обеспечение инвесторам Фонда высокой отдачи на инвестиции, а так же в стимулировании и повышении качества обучающего процесса в области инновационного менеджмента и организации эффективной бизнес- практики. Цели деятельности Фонда «СКОЛКОВО-Нанотех»: - инвестирование в перспективные быстрорастущие компании в сфере нанотехнологий и команды специалистов, обладающие четким видением стратегии развития бизнеса, ставящие перед собой далеко идущие, но достижимые цели и желающие строить прозрачный, «цивилизованный» бизнес; - рост стоимости чистых активов Фонда через получение высокого дохода от инвестиционных вложений при продаже доли Фонда в проинвестированных компаниях – «выходах»; обеспечение инвесторам доходности по инвестициям в проекты не менее 30% годовых; - содействие развитию быстрорастущих инновационных предприятий в российской нанотехнологической отрасли; - долгосрочное финансирование развития МШУ «СКОЛКОВО» за счет прибыли Фонда; - достижение синергетического эффекта ускорения развития инновационного бизнеса в РФ за счет потенциала основателей Фонда; - содействие формированию национальной нанотехнологической сети, представляющей условия для масштабного наращивания продукции наноиндустрии и росту ее объема в ВВП России. Проект Целевое наполнение: 2 млрд. руб. Вклад Роснано: 1,млрд. руб. Участники проекта: Московская школа управления «СКОЛКОВО» в лице дочерней компании ООО «УК СКОЛКОВО менеджмент». – пайщик фонда РОСНАНО – пайщик фонда Тройка Диалог - УК

6 6 План работ на 2010г.: Согласование ПДУ с ФСФР апрель 2010г. Регистрация ЗПИФ май 2010г. Первичное наполнение фонда в июне 2010г. Факт и план работ Создание фонда нанотехнологий и инноваций DFJ-ВТБ Аврора Структура фонда: ЗПИФ Нанотехнологий и Инноваций DFJ-ВТБ Аврора (далее – DFJ-ВТБ Аврора ) - US$80 миллионов (размер участия РОСНАНО: US$50 миллионов, сумма вложений Банк ВТБ (ОАО): US$30 миллионов). Международное партнерство DFJ-VTB Aurora Innovation & Nanotechnology Fund – US$20-70 миллионов (Сумма вложений Банк ВТБ: US$20 миллионов; сумма вложений привлекаемых управляющей командой иностранных инвесторов: до US$50 миллионов). Проект Целевое наполнение: 3 млрд. руб. Вклад Роснано: 1,5 млрд. руб. Участники проекта: ВТБ-Банк – пайщик фонда РОСНАНО – пайщик фонда ВТБ-Капитал Draper Fisher Jurvetson (DFJ) Целевой размер наполнения: 3 млрд. руб.

7 7 Создание Фонда малобюджетных проектов в сфере нанотехнологий в форме закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций Фонд малобюджетных проектов Сделано: Одобрен Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол 45 от г.) Конкурсная документация одобрена НC ГК «Роснанотех» (Протокол 24 от г.) Конкурсная документация одобрена Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол 7 от г.) Подписано соглашение с ООО «СМ. холдинг» г. Объявлен конкурс по отбору управляющей компании: – г. План работ на 2010г.: Выбор управляющей компании до г. Подписание TS до г. Первичное наполнение Фонда не позднее III квартала 2010 г. Проект Целевое наполнение: 2 млрд. руб. Вклад Роснано: 980 млн. руб. Факт и план работ Участники проекта: ООО «СМ. холдинг» – якорный инвестор РОСНАНО – якорный инвестор Целевой размер наполнения: 2 млрд. руб.

8 8 Фонд Металлургия Сделано: Одобрен Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол 45 от г.) Конкурсная документация одобрена НC ГК «Роснанотех» (Протокол 24 от г.) Конкурсная документация одобрена Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол 7 от г.) Объявлен конкурс по отбору управляющей компании: – г. План работ на 2010г.: Выбор управляющей компании до г. Подписание TS до г. Первичное наполнение Фонда не позднее III квартала 2010 г. Факт и план работ Создание отраслевого фонда внедрения нанотехнологий в металлургической промышленности в форме закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций Проект Целевое наполнение: 5 млрд. руб. Вклад Роснано: 1,5 млрд. руб. - Участники проекта: Победитель конкурса – якорный инвестор РОСНАНО – якорный инвестор Целевой размер наполнения: 5 млрд. руб.

9 9 Российско-казахстанский венчурный фонд нанотехнологий Сделано: Одобрен Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол 45 от г.) Конкурсная документация одобрена НC ГК «Роснанотех» (Протокол 24 от г.) Конкурсная документация одобрена Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол 7 от г.) Проводится исследование рынка предложений по управлению имуществом российско- казахстанского венчурного фонда План работ на 2010г.: Объявление Конкурса по отбору Управляющей компании до Объявление победителя до г. Подписание TS до г. Первичное наполнение Фонда не позднее IV квартала 2010 г. Факт и план работ Создание Российско-Казахстанского венчурного инвестиционного фонда для финансирования проектов в сфере нанотехнологий Проект Целевое наполнение: 100 млн. долл. Вклад Роснано: 25 млн. долл. Участники проекта: АО «Kazyna Capital Management» – якорный инвестор РОСНАНО – якорный инвестор Целевой размер наполнения: 100 млн. долл. США