Внутренний учет сделок банка с акциями и облигациями, совершенных через внешнего брокера Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции. - презентация

1 Внутренний учет сделок банка с акциями и облигациями, совершенных через внешнего брокера Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 27 банков, в т.ч.: 3 банка ТОП 50, 13 банков ТОП 200, 11 банков ТОП По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Внутренний учет в соответствии с Постановлением 32 ФКЦБ сделок банка, совершенных через внешнего брокера, а также иных операций с акциями и облигациями. Приложение обеспечивает внутренний учет. © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Система внутреннего учета» Цена: 4,99 тыс. у.е.

2 Приложение обеспечивает внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок без необходимости повторного ввода данных. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внутренний учет сделок банка с акциями и облигациями, совершенных через внешнего брокера Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

3 Поддерживаются следующие объекты учета: Договор банка с внешним брокером Внутрибанковские (выданные подразделениями Банка) поручений на заключение сделок с ЦБ Сделки с ЦБ (собственные), заключенные через внешнего брокера Счета ВУ по учету ДС Счета ВУ по учету ЦБ. Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами: Баланс ВУ Архив балансов ВУ Книга учета ДС (остатки по л/счетам по датам) Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам) Журнал ежедневного учета ДС Журнал ежедневного учета ЦБ Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет сделок банка с акциями и облигациями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

4 Регистр внутреннего учета ДС Регистр внутреннего учета ЦБ Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок Субрегистр учета иных операций Журнал регистрации поручений Акт о проведении сверки наличия ДС Акт о проведении сверки наличия ЦБ. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет сделок банка с акциями и облигациями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

5 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет сделок банка с акциями и облигациями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

6 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет сделок банка с акциями и облигациями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

7 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет сделок банка с акциями и облигациями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

8 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет сделок банка с акциями и облигациями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии