Eivind Tandberg IMF PFM Advisor South East Europe Phone: +386 1 369 6186 Fax: +386 1 369 6244 etandberg@imf.org - презентация

1 Eivind Tandberg IMF PFM Advisor South East Europe Phone: Fax: Управление наличностью Ключевые вопросы и подходы Основан на FAD PFM руководство в процессе подготовки

2 Eivind Tandberg IMF PFM Advisor South East Europe Phone: Fax: Контуры презентации Цели управления наличностью Ключевые характеристики эффективного управления наличностью Сложности для переходных экономик Упорядочение

3 Eivind Tandberg IMF PFM Advisor South East Europe Phone: Fax: Цели Обеспечить адекватную доступность наличности,даже во время финансовых шоков Минимизировать чистые заемные средства Довести до максимума сведения от временных излишек Эффективная координация со стратегией управления долгом,финансовой и денежной политикой

4 Eivind Tandberg IMF PFM Advisor South East Europe Phone: Fax: Эффективное управление наличностью Политическое и административное признание Соответствующие институциональные меры Единый Казначейский счет Точное денежное планирование и прогнозирование Охват ясно определен Реалистичные прогнозы о доходах

5 Eivind Tandberg IMF PFM Advisor South East Europe Phone: Fax: Эффективное управление наличностью Адекватная структура процессинга и учета трансакций Предоставление информации вовлеченным агентствам Объединение управления долгом и наличностью Усовершенствованные банковские, платежные и расчетные системы Доступ к финансовым рынкам

6 Eivind Tandberg IMF PFM Advisor South East Europe Phone: Fax: Сложности Множественные банковские счета Фрагментирование балансов Неэффективные способы платежей Все еще исползуются наличные платежи Неадекватное планирование наличности Ненадежное прогнозирование Внимание за контролем за расходами Некоординированное управление наличностью и долгом

7 Eivind Tandberg IMF PFM Advisor South East Europe Phone: Fax: Сложности Неполная информация о движении денежной наличности Слабые функции бэк-офиса Задолженности подрывают доверие Ограниченность человеческих возможностей Неадекватная инфраструктура Финансовые рынки Банковские системы Информационные технологии

8 Eivind Tandberg IMF PFM Advisor South East Europe Phone: Fax: Упорядочение реформ Усовершенствовать основы Институциональная поддержка, реалистичный бюджет, TSA, надежный учет Планирование наличности Отдел и комитет по управлению наличностью, обмен информацией, навыки, ежемесячные планы Базовое управление наличностью Еженедельные планы, ускорить/смягчить платежи, цикличные размещения Активное управление наличностью Ежедневный план, активное размещение