Схема ускоренных расчетов между НДЦ и ИНГ БАНК. Особенности заполнения и порядок исполнения поручений Депонента Кумирова Татьяна Начальник Службы информационно-технической. - презентация

1 Схема ускоренных расчетов между НДЦ и ИНГ БАНК. Особенности заполнения и порядок исполнения поручений Депонента Кумирова Татьяна Начальник Службы информационно-технической поддержки депонентов 21 октября 2008г.

2 2 Преимущества Схемы Ускоренных Расчетов (SSS) между НДЦ и ИНГ Банком: сокращение времени на поставку акций оптимизация расчетов между клиентами НДЦ и ИНГ Банка. осуществление переводов с целью выпуска/погашения депозитарных расписок вывод акций на торги на ММВБ в день проведения перевода из ИНГ в НДЦ остается возможность проведения операций в реестрах акционеров

3 3 Список ценных бумаг Перечень акций, при проведении операций с которыми может быть использована схема SSS, был увеличен с 16 до 35 выпусков акций крупнейших эмитентов, в частности: Сбербанк России ОАО ОАО «Сургутнефтегаз» ОАО «ЛУКОЙЛ» ОАО «Газпром нефть» ОАО «Транснефть» ОАО «ГМК «Норильский никель» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» ОАО «Уралсвязьинформ» ОАО «Транснефть», ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС«, ОАО «ФСК» и др. Информация на сайте НДЦ

4 4 Важная информация Поля для квитовки: Номер раздела счета депо НДЦ в ИНГ Банке Номер раздела счета депо депонента ИНГ Банка ISIN code или гос. рег. номер акций Количество ценных бумаг Дата сделки (только для купли/продажи!) и Дата расчетов Стоимость: Прием акций на хранение и/или учет (по SSS) руб. Снятие акций с хранения и/или учета (по SSS) руб.

5 5 Перевод из ИНГ Банка в НДЦ 1.Депонент в поручении в НДЦ на зачисление акций (MF035, код 37) указывает: Место расчетов (поле «Регистратор/депозитарий») - ИНГ Банк – (INGBRUMM или MC ) В поле «Номер счета» блока «Отправитель» - раздел счета депо контрагента в ИНГ Банке Поле «BIC/BEI», блока «Отправитель» обязательно для заполнения при наличии у юридического лица этого кода, в этом случае поле «Полное наименование юр.лица» не заполняется. В поле «Дата» (блок «Основание») указывается информация о дате сделки для BYSA «Договор купли-продажи», которая должна совпадать во встречных поручениях. Если указан другой договор, то квитовка – по дате расчетов 2. Контрагент Депонента НДЦ подает поручение на перевод акций на междепозитарный счет НДЦ в ИНГ Банке, а НДЦ – встречное к нему поручение. 3. После квитовки акции зачисляются на счет НДЦ в ИНГ Банке. 4. Депонент получает отчет (ф. MS035) о проведенной операции

6 6 Временной регламент исполнения поручений на зачисление Поручение на зачисление ценных бумаг, полученное НДЦ до 15:30, исполняется в тот же день при наличии ранее поданного встречного поручения депонента ИНГ Банка и успешной квитовки параметров; Ожидаемое время исполнения такого поручения в электронном виде составляет в среднем 30 минут

7 7 Время исполнения операций зачисления ценных бумаг на счет НДЦ в ИНГ Банке в период с по г.(в процентах)

8 8 Перевод из НДЦ в ИНГ Банк 1.Депонент подает в НДЦ поручение на снятие акций с хранения и/или учета (MF036, код 36): Место расчетов (поле «Регистратор/депозитарий») - ИНГ Банк – (INGBRUMM или MC ) В поле «Номер счета» блока «Отправитель» - раздел счета депо контрагента в ИНГ Банке Поле «BIC/BEI», блока «Отправитель» обязательно для заполнения при наличии у юридического лица этого кода, в этом случае поле «Полное наименование юр.лица» не заполняется В поле «Дата» (блок «Основание») указывается информация о дате сделки для BYSA «Договор купли-продажи», которая должна совпадать во встречных поручениях. Если указан другой договор, то квитовка – по дате расчетов 2.Контрагент Депонента направляет встречное поручение в ИНГ Банк на зачисление акций с междепозитарного счета НДЦ в ИНГ Банке 3.НДЦ блокирует акции на разделе «Блокировано по расчетам» (отч. MS020) и списывает их по получении от ИНГ Банка отчета о списании акций с междепозитарного счета депо. Если акций на счете НДЦ в ИНГ Банке недостаточно, то поручение Депонента ставится в очередь 4.Депонент получает отчет (MS036) о проведении операции.

9 9 Временной регламент исполнения поручений на зачисление Поручение на списание ценных бумаг, полученное НДЦ до 15:30, будет исполнено в тот же день при наличии на междепозитарном счете НДЦ в ИНГ Банке необходимого количества ценных бумаг данного выпуска, а так же наличия ранее поданного встречного поручения депонента ИНГ Банка и успешной его квитовки с поручением НДЦ. НДЦ не гарантирует наличие необходимого для исполнения любого поручения количества акций

10 10 Время исполнения операций списания ценных бумаг со счета НДЦ в ИНГ Банке в период с по г.(в процентах)

11 11 Важная информация Поля для квитовки: Номер раздела счета депо НДЦ в ИНГ Банке Номер раздела счета депо депонента ИНГ Банка ISIN code или гос. рег. номер акций Количество ценных бумаг Дата сделки (только для купли/продажи!) и Дата расчетов Стоимость: Прием акций на хранение и/или учет (по SSS) руб. Снятие акций с хранения и/или учета (по SSS) руб.

12 12 Контактная информация Адрес: –Почтовый адрес:105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 Депозитарный консультант –Тел.: (495) –