Отчёт о финансово- хозяйственной деятельности колледжа за 2012 год Отчёт о финансово- хозяйственной деятельности колледжа за 2012 год. - презентация

1 Отчёт о финансово- хозяйственной деятельности колледжа за 2012 год Отчёт о финансово- хозяйственной деятельности колледжа за 2012 год

2 СтатьяУтверждено (в тыс.руб.) Исполнено (в тыс.руб.) ОстатокНаправление расходов 211 Зарплата31910,230816,4 1093,8 Не исполнено в связи с недовыполнением гос.задания по контингенту студентов 213 Начисление на зарплату 9636,88832,1 804,7 Не исполнено в связи с недовыполнением гос.задания по контингенту студентов и большого количества б/листов: к-во б/листов 127, кол-во дней по больничным – Выплат 580, Прочие выплаты134,5 ---Выплаты по книгоиздательской продукции. 221 Услуги связи11,7 ---Услуги телефонной связи и Интернета. 222 Транспортные расходы 12,9 ---Транспортные расходы в служебных командировках. 225 Расходы на содержание имущества 203,0 ---Оплата по договорам за техобслуживание пожарной, охранной, видео сигнализации, тревожной кнопки. 226 Прочие услуги609,4 ---Медосмотр сотрудников и студентов – 578,2. Реклама по профориентации – 31,2. Прочие расходы59,0 ---Налог по экологии. Приобретение основных средств 00Не выделялись с. Приобретение материальных запасов 131,9 ---Бензин – 84,6; хоз.расходы – 47. Итого:42709,440809,21900,2 Исполнение смет по бюджету за 2012 год Субсидия на государственное задание Исполнение смет по бюджету за 2012 год Субсидия на государственное задание

3 Показатель Количество б/листов Количество дней по больничным Сумма выплат 580,3171,5 Численность сотрудников Больничные листы

4 Исполнение смет по бюджету за 2012 год Прочие субсидии Исполнение смет по бюджету за 2012 год Прочие субсидии Наименование субсидии Плановый объем ИсполненоНаправление расходов Субсидия S012 «Пожарная безопасность» 45,0 Приобретение негорючего линолеума. Субсидия S013 «Развитие образования» 270,0 Приобретение компьютерной техники – 200,0 Проведение «Преподаватель года» - 70,0 Субсидия S ,6 Оплата за коммунальные услуги. Субсидия S026 «Стипендии» 2949,1 Стипендии студентам. Субсидия S029 «Ремонтные работы» 860,0 Ремонт канализации и водопровода в общ.1 – 92,0. Замеры сопротивления в уч. корпусе и в общежитиях – 65,3. Текущий ремонт учебного корпуса – 120,0. Ремонт кровли в общ.2 – 522,7. Благоустройство территории общ.2 – 60,0. Субсидия S057 «По наказам депутатов» 250,0 Приобретение и установка сантехники в общ. 1 – 100,0. Ремонт общ. 2 – 150,0. Итого 7967,7

5 Выплаты сиротамПланИсполнено Выплаты на одежду 3607,1 Социальная стипендия 259,9 Итого3867,0 ПланИсполнено очнозаочноочнозаочно среднегодовой контингент студентов Выбыло до окончания срока обучения 628 На На

6 Исполнение за 2012 год по внебюджетной деятельности Направление расходовПланИсполнено Выплата заработной платы.3310,03274,7 Суточные в командировках.20,02,0 Начисления на з/плату.999,5952,1 Услуги связи и Интернета120,0119,3 Транспортные расходы.60,022,8 Коммунальные услуги от арендаторов.85,035,1 Ремонтные работы. Приобретение картриджей, заправка картриджей. Приобретение расходных материалов. Обслуживание пожарно-охранной сигнализации, тревожной кнопки. 1041,01039,3 Прочие работы, услуги1083,91081,7 Призы по «Преподаватель года» за счет орг.взносов. 85,042,1 Приобретение мебели.969,0964,9 Приобретение строительных материалов, хозяйственных, моющих и чистящих средств. 840,6837,1 8614,08540,0 Из них: платные образовательные услуги ,0 Аренда314,0

7 Численность студентов Платные группы В 2012 году выбыло до окончания срока обучения – 24 чел. Численность Центр семьи и детства Группы «Росток», студии Платные образовательные услуги

8 СтатьяУтверждено (в тыс.руб.) Направление расходовСопоставление с 2012 г 211 Зарплата24694,2На выплату зарплаты Начисление на зарплату 7408,8Начисления на зарплату -2228,5 212 Прочие выплаты123,4Выплаты по книгоиздательской продукции. -11,1 221 Услуги связи50,0Услуги телефонной связи и Интернета. 226 Прочие услуги50,0Приобретение ПО для приемной комиссии 226 Медосмотр605,5Медосмотр сотрудников и студентов 290 Прочие расходы55,9Налог на экологию 340 Приобретение материальных запасов 105,6Бензин – 100.0; медикаменты – 5,6 Итого:33092, ,6 НЕ ВЫДЕЛЕНО СРЕДСТВ ПО СТАТЬЯМ: 225 Содержание имущества 226 Прочие работы, услуги 310 Увеличение стоимости основных средств Предварительно выделенные суммы (405.5) перенесены на медицинский осмотр Субсидия на государственное задание на 2013 год Субсидия на государственное задание на 2013 год

9 Программные мероприятия в 2013 г. за счет областного бюджета Программа «Пожарная безопасность» Программа «Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областного государственного учреждения образования» (ремонтные работы) Программа «Развитие образования» («Преподаватель года») Средства выделенные депутатами ВСЕГО по программам 192 тыс. руб 700 тыс. руб 70 тыс. руб 100 тыс. руб 1062 тыс. руб