Cтратегия «Голубые фишки». УК «Парма-Менеджмент» управляет средствами 3-х паевых фондов, отличающихся различными стратегиями. Наши ПИФы рассчитаны на. - презентация

1 Cтратегия «Голубые фишки»

2 УК «Парма-Менеджмент» управляет средствами 3-х паевых фондов, отличающихся различными стратегиями. Наши ПИФы рассчитаны на тех людей, которым хотелось бы грамотно инвестировать в рынок ценных бумаг. От 100 тыс. руб. Стратегия фонда - «Глобальный рынок» - предполагает инвестирование средств не только на российском рынке, но и на западных площадках. Основная идея – это покупка акций тех компаний или секторов экономики, которые не представлены в РФ. До 30% вложены в акции крупнейших российских компаний. Таким образом портфель имеет глобальную диверсификацию. От 5 тыс. руб. Стратегия фонда - «Голубые фишки» - предполагает активное инвестирование в акции крупнейших предприятий РФ, при этом структура фонда постоянно меняется в зависимости от текущих тенденций на фондовом рынке. Приоритет в структуре фонда отводится нефтегазовому сектору. От 1 тыс. руб. Стратегия фонда - «Вся Россия». Здесь присутствуют акции компаний малой и средней капитализации, которые в будущем могут вырасти больше, чем «голубые фишки». Здесь представляются совершенно другие по масштабам возможности для роста, но и риск инвестиций соответственно тоже выше. Для его снижения мы включаем в фонд большое количество недооцененных предприятий (от 20 и выше) и рекомендуем увеличивать срок инвестирования. Преимущества: Доходность может быть потенциально выше, чем по банковским вкладам В паевом фонде весь доход на вложенные средства получает пайщик, а Управляющая компания получает лишь небольшую комиссию с фиксированной ставкой. Защита интересов инвестора со стороны государства за счет строгого регулирования деятельности инвестиционных фондов ПИФ не платит налог на прибыль, т.к. не является юридическим лицом Открытость структуры портфеля и регулярная отчетность Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)

3 Фонд «Дмитрий Донской» Инвестиции в российский фондовый рынок Ориентир («бенчмарк») – индекс ММВБ Диверсифицированный портфель: ликвидные акции ММВБ Стоимостное инвестирование: недооцененные акции, отказ от «дорогих» Обычно полностью инвестирован в акции. Возможен незначительный «тайминг» за счет облигаций при ожидаемом снижении акций

4 Российские акции: за и против За: Самый дешевый рынок акций в мире Индекс ММВБ P/E_13_Est = 4.4 Американский рынок задает критерии оцененности S&P 500 на исторических максимумах, S&P 500 P/E_13_Est = 15.9, в 3.6 раза дороже индекса МВВБ «Ротация моды». После слабой динамики последних 4 лет может вновь появиться волна спроса Против: Госкапитализм Существенная доля сырьевых акций Большая волатильность доходности российских акций

5 Достижения : Деловой журнал «РБК» опубликовал в 2013 г. рейтинг доходности ПИФов акций за 3 года. Фонд «Дмитрий Донской» под управлением УК «Парма- Менеджмент» делит первое-второе место с «ВТБ – фондом акций» под управлением «ВТБ Капитал Управление активами». В рейтинг вошли 50 крупнейших фондов России. Специализированный ресурс Investfunds.ru присвоил фонду «Донской» 5 звезд и наивысшие показатели качества управления по сравнению с бенчмарком на г. Достижения

6 ПИФ «Донской»: структура на г. ЦБ Стоимость, тыс. руб. Доля, % Изменения к стоимости покупки, % Денежные средства 671,33,3% ГАЗПРОМ ао2 364,311,8%-8,43% МегаФон ао1 863,69,3%49,35% ЛУКОЙЛ1 831,39,1%7,43% М.видео1 715,18,6%9,37% СОЛЛЕРС1 686,18,4%6,08% Сбербанк1 669,68,3%12,00% Сургнфгз-п1 674,28,3%7,42% Башнефт ап1 408,37,0%-1,49% МТС-ао1 284,46,4%28,96% Газпрнефть1 017,15,1%2,29% ГМКНорНик1 002,05,0%-6,14% РН Холд ао963,04.9%-3,31% НЛМК ао907,24,5%-12,73% Итого20 057,5100,0%0,06% Текущие идеи: Нефтегазовые акции крайне дешевы, но это хроническое состояние. Осторожные покупки Потребительский сектор: сотовые операторы, Сбербанк и Соллерс. Недорогие акции, отсутствие жёсткого вмешательства государства Прочие: НЛМК, Норникель: ставка на некоторое восстановление уровней металлов. РН-Холдинг (экс. ТНК-ВР, будет продана по оферте, +6% к текущей)

7 Результаты управления, % С 2010 года стратегия сфокусирована на акции, облигации покупаются только для «тайминга» (при ожидаемом тренде на снижение). Доходность – = 12.7% годовых (почти 4 года) Доходность – = 21,8% годовых (почти 5 лет) Начиная с 2010 года удается опережать бенчмарк (индекс ММВБ) ПериодПИФ «Донской»ММВБПримечание ,61,7 Стратегия сфокусированная на акции 20123,75, ,2-16, ,823, ,9121,1 Смешанная стратегия, акции и облигации ,8-67, ,811,5

8 Опережение бенчмарка в 2013 составляет +10%

9 ООО УК «Парма-Менеджмент» Россия, , г. Пермь, Монастырская, 15 Телефон: (342) , (342) , (342) (приемная) Факс: (342) Контакты ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент». Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от года, без ограничения срока действия. До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" в офисе Управляющей компании, расположенном по адресу , г. Пермь, ул. Монастырская, 15, т. (342) , www. p-fondy.ru, Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами. ОПИФ акций «Александр Невский». Правила зарегистрированы ФСФР России за от года. Прирост стоимости инвестиционного пая ОПИФ акций «Александр Невский» на 31 октября 2013г. за периоды: 3 месяца: -0,85%, 6 месяцев: -1,42%, 1 год: 1,11%, 3 года: -18,99%. ОПИФ акций «Дмитрий Донской». Правила зарегистрированы ФСФР России за от года. Прирост стоимости инвестиционного пая ОПИФ акций «Дмитрий Донской» на 31 октября 2013г. за периоды: 3 месяца: 13,63%, 6 месяцев: 14,13%, 1 год: 11,61%, 3 года: 27,18%. ОПИФ смешанных инвестиций «Петр Багратион». Правила зарегистрированы ФСФР России за от Прирост стоимости инвестиционного пая ОПИФ смешанных инвестиций «Петр Багратион» на 31 октября 2013г. за периоды: 3 месяца: 2,61%, 6 месяцев: 11,73%, 1 год: 18,15%, 3 года: 29,55%.