. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УЧАСТИЕМ IFC В Г.МЫТИЩИ Май 2011 год. - презентация

1 . ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УЧАСТИЕМ IFC В Г.МЫТИЩИ Май 2011 год

2 Средняя годовая потребность поселения в тепловой энергии – 1,65 млн. Гкал В т. ч.: - население – 71,3%; - бюджетные организации - 8,6%. К централизованному теплоснабжению подключено : - детских учреждений - 85, - объектов культуры - 30, - объектов здравоохранения - 49, - жилых домов Жителей, пользующихся услугами теплоснабжения чел. Котельных - 42 шт., из них: - газовых - 27шт., - дизельных – 3 шт., - в резерве – 12 шт. Установленная мощность котельных – 717,40 Гкал/ч, ЦТП – 55шт., ИТП – 676 шт., тепловых сетей – 222,82 км (2х). Система теплоснабжения городского поселения Мытищи

3 Предпосылки реорганизации системы муниципального теплоснабжения и разработки комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Необходимость создания благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиций в теплоэнергетические комплексы субъектов РФ и муниципальных образований Необходимость реализации энергетической политики в субъекте РФ и муниципальном образовании, в том числе, в части реконструкции и модернизации изношенного и устаревшего теплоэнергетического оборудования и развития теплоэнергетических мощностей Необходимость реализации инвестиционных проектов, направленных на энерго- и ресурсосбережение Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного, социального и промышленного строительства Повышение качества производимых услуг Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования

4 Программа ОАО «Мытищинская теплосеть» «Развитие системы теплоснабжения" на период годы» Цель: Реконструкция системы теплоснабжения в целях повышения надежности ее функционирования и снижения тепловых потерь Задачи: Снижение износа тепловых сетей Снижение аварийности объектов теплового хозяйства Повышение надежности и качества услуг по теплоснабжению Снижение издержек при эксплуатации систем теплоснабжения Создание новых и сохранение рабочих мест в городских и сельских поселениях Мытищинского района в сфере строительства и смежных отраслях в период реализации проекта Обеспечение инвестиционной привлекательности поселений, входящих в состав Мытищинского района Увеличение налоговых поступлений в федеральный, региональный и муниципальные бюджеты

5 В 2003 года в Мытищинском районе началась реализация Проекта Всемирного Банка «Городское теплоснабжение». В период с 2003 – 2008 год за счет привлечения кредитных ресурсов МБРР, в период с 2009 – по настоящее время – за счет кредитных ресурсов IFC Софинансирование Проекта осуществляется из следующих источников: - средства муниципального бюджета - средства регионального бюджета (Московская область) - собственные средства тепловой компании Программа включает в себя полный цикл и объем работ, необходимый для полной модернизации отрасли теплоснабжения в Мытищинском районе. Общая стоимость инвестиций в муниципальную систему теплоснабжения в период 2003 – 2010 г.г. составила 1 856,59 млн. руб. Объем реконструкции – 180 км тепловых сетей, установка 700 индивидуальных тепловых пунктов. В период 2011 – 2020 г.г. планируется полностью завершить реконструкцию. Для этого потребуется млн. руб. При определении объёмов заимствований необходимо учитывать реальные возможности последующего возврата заёмных средств. ПРОЕКТ «ГОРОДСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

6 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ Мероприятия, рекомендуемые к реализации с использованием внебюджетных средств Учет мер по энергосбережению в инвестиционных и производственных программах Регулирование цен(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования Модернизация оборудования в производстве и передаче тепловой энергии Внедрение энергосберегающих технологий Мероприятия по снижению потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии при передаче Мероприятия по расширению использования вторичных энергоресурсов (возобновляемых источников) и т.д. Источник, механизмы финансирования?

7 Структура инвестиций и источников финансирования за период гг Привлечение дополнительных средств для финансирования программы реконструкции продолжится до полной замены изношенных тепловых сетей с одновременной установкой ИТП до 2014 года

8 Условия предоставления кредитных ресурсов по проекту IFC Срок транша А кредита – 6 лет (июнь 2009 – июнь 2015 г.г.) Срок транша В кредита – 7 лет (апрель 2011 – декабрь 2017 г.г.) Общая сумма кредита - 450,00 млн. руб. период освоения кредитных ресурсов – 4 года (2009 – 2012г.г.) льготный период по выплате основного долга по каждому траншу – 3 года срок возврата кредита – 5,5 лет (июнь 2012 – декабрь 2017 г.г.) плата за неиспользованную сумму кредита – 0,5% - 1% годовых срок окупаемости Проекта – 8 лет Обеспечение – гарантия муниципалитета Процедуры закупок товаров (работ, услуг) - действие федерального закона о закупках не распространяется на привлечение кредитных ресурсов IFC

9 : НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЭТАПЫ ПРЕДПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ IFCIFC муниципалитетмуниципалитет ПРОЕКТ IFC ПОДПИСАНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 450 млн.руб. Гарантия 660 млн. руб. ПОДПИСАНИЕ МОНДАТНОГО ПИСЬМА ПЕРЕГОВОРЫ С МФК РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРЫ С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ПУБЛИКАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЙ О КОНКУРСЕ ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРОВ ГАРАНТИИ комплексная реконструкция системы теплоснабжения городского поселения Мытищи 2008 Март 2009 ИЮНЬ 2009 СЕНТЯБРЬ 2009 ДЕКАБРЬ 2009

10 МЕСТНЫЙ ОФИС ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИЯ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУП «УЕЗ ЖКХ» МОУП КОМАНДА ПРОЕКТА Руководитель местного офиса Технические консультанты Финансовые аналитики Специалисты по закупкам Специалисты в области тарифного регулирования (экономисты) Кредитные аналитики ПОСТАВЩИКИ ПОДРЯДЧИКИ

11 АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИЙ ТЫС.РУБ. П/ПНАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТАСрок реализации 1Установка 30 ИТП в микрорайоне «Центральный поселок и микрорайоне 24 на условиях «под ключ» февраль 2010 – октябрь Реконструкция 4,2 п.км тепловых сетей в микрорайоне 24, «Центральный поселок» (ул. Силикатная, д.д.12 – 30А) февраль 2010 – октябрь Установка 50 ИТП в микрорайоне 24 «Южный» на условиях «под ключ» июль 2010 – апрель Реконструкция 2,1 п.км тепловых сетей в микрорайоне 24, 25 (участок от ул. Индустриальная до Шараповского проезда; прокол через Олимпийский проспект, участок Силикатная 30А, Спортивные сооружения СК «Строитель») июль 2010 – декабрь Реконструкция 5,2 п.км тепловых сетей в микрорайоне 24, (ул. Индустриальная, 2-ая Пролетарская, Олимпийский пр- кт) сентябрь 2010 август Установка 78 ИТП в жилом фонде в рамках реализации закона «Об энергоэффективности и энергосбережении» на условиях «под ключ» июль 2011 – апрель 2012

12 ИНДИВИДУЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 2006 ГОД До реконструкции ТЕПЛООБМЕННИКИ – Alfa Laval/Cetetherm НАСОСЫ – Grundfos АВТОМАТИКА – Danfoss, T.A.C УЗЛЫ УЧЁТА – Kamstrup, «Тепловодомер» АРМАТУРА – Naval, Broen

13 ТРУБОПРОВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Мосфлоулайн (Россия) Poliurs (Латвия) Все трубопроводы в ППУ изоляции оснащены элементами ОДК Пример: Магистральный трубопровод Ду700 Центральная часть города, ул. Матросова ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

14 При реконструкции тепловых сетей используются только предизолированные в заводских условиях трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции. Эти трубы укладываются в траншеи безканальным способом, что значительно упрощает и удешевляет строительство. Трубы подвергаются входному контролю качества. 100% всех технологических операций при строительстве теплопроводов контролируются аппаратными методами. Гарантийный срок службы – 30 лет. Тепловые потери – 3 % РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Изолировка внешней трубы Сварка стальной трубы Д 700 мм

15 15 Использование ИТП предусматривает переход от четырёх на двухтрубную схему теплоснабжения жилых домов. При этом уже выведено из эксплуатации 130 км (х2) трубопроводов ГВС и ЦТП. За счёт сокращения протяжённости труб ГВС пятикратно снижается потребляемая электрическая мощность, требуемая для прокачки теплоносителя от магистральной тепловой сети до жилого дома. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП) устанавливаются на входе системы теплоснабжения каждого потребителя и оптимизируют регулирование тепловой мощности, поддерживая температуру теплоносителя в зависимости от наружной температуры, исключая «перегрев» и «недогрев» помещений. Горячая вода «готовится» непосредственно у потребителя. Информация обо всех параметрах работы ИТП передаётся в диспетчерскую службу. ИТП снижает потребление тепла до 30% при повышении качества теплоснабжения.

16 Мнемосхема ИТП на экране диспетчера диагностировать техническое состояние оборудования, учёт и обработку информации о потребляемых энергоресурсах. ИТП у каждого потребителя при наличии автоматизированной системы управления теплоснабжением города позволяет дистанционно и оперативно диагностировать техническое состояние оборудования, контролировать и управлять процессом теплоснабжения в каждом доме, вести учёт и обработку информации о потребляемых энергоресурсах. Текущая информация о состоянии объектов может быть запрошена через Интернет как диспетчерами, так и жителями.

17 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕПЛОВОЙ КОМПАНИИ Показатели 2002 год до реализации Проекта 2007 год по итогам реализации основного этапа Проекта % (2002/ 2007) 2010 год факт % (2002/ 2010) % (2007/ 2010) Аварийность, отключений/ 100км./ год в 2,3 раза 61 в 3,2 раза в 1,4 раза Удельный расход условного топлива, кг у.т/Гкал 192,89169,0- 12,4%161,92- 16,1%- 4,2% Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал 41,632,90- 20,9%26,83- 35,5%- 18,5% Удельный расход теплофикационной воды, м 3 /Гкал 1,50,5- 66,7%0,3- 80%- 40% Потери в тепловых сетях факт (%) 3110,3- 20,7%8,4- 22,6%- 1,9%

18 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕПЛОВОЙ КОМПАНИИ

19

20 Экономический эффект от реализации энергоэффективных мероприятий НаименованиеЕд /2011* Удельный расход топлива в тарифе на отпуск тепловой энергии, утвержденный Минпромэнерго России кг у.т. /Гкал 161,65161,60161,54160,74 161,92 *161,38 Ежегодное уменьшение затрат на газ при формировании тарифа тыс.руб. -825, , , ,22 Установленный роста тарифа - без учета экономии % 12,9 +0,11 15,4 +1,1 16,9 +1, Удельный расход топлива на реализацию тепловой энергии (факт) кг у.т. /Гкал 160,50154,00146,90147,40154,50 Ежегодная экономия газа в распоряжении предприятия тыс.руб Потери тепловой энергии в тарифе, утвержденные Минпромэнерго к реализации тепловой энергии % 10,68 10,1710,419,15 Потери тепловой энергии (факт) % 10,9710,296,897,698,43 Ежегодная экономия потерь в распоряжении предприятия тыс.руб

21 Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Наименование показателя Утверждено тепловой компании 2010г. План тепловой компании 2020г. План государственной программы РФ 2020г. Удельный расход топлива на котельных кг.у.т./Гкал 161,92154,72167,20 Доля тепловых потерь в сетях (%) 9,155,1710,7

22 СТРУКТУРА ВОЗВРАТА ЗАЁМНЫХ СРЕДСТВ ТАРИФ АРЕНДНАЯ ПЛАТА МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЦЕНТЫ ОСНОВНОЙ ДОЛГ

23 СТРУКТУРА ВОЗВРАТА ЗАЁМНЫХ СРЕДСТВ ПРОЕКТ МФК год Городское поселение Мытищи МУП «Управление заказчика» ОАО «МЫТИЩИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ТАРИФ НА УСЛУГИ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧАСТЬ ЭКОНОМИИ = ВОЗВРАТ ОСНОВНОГО ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЕ И АРЕНДАТОРЫ ТАРИФ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ВЫПЛАТА КРЕДИТА И ПРОЦЕНТОВ БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

24 АНАЛИЗ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОД

25 Прямой эффект от реализации инвестиционной программы Снижение износа тепловых сетей и износа оборудования котельных Обеспечение необходимых объёмов, качества и надёжности теплоснабжения (снижение количества аварий и порывов, обеспечение 100% безопасности на объектах теплоснабжения, полное отсутствие жалоб потребителей на качество теплоснабжения) Снижение издержек и непроизводительных затрат при эксплуатации систем теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней Переход на круглогодичное ГВС Улучшение экологической обстановки

26 Косвенный эффект, связанный с реализации инвестиционной программы Повышение инвестиционной привлекательности Мытищинского района и Московской области Проекты, направленные на реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения, реализуемые с привлечением долгосрочных кредитных ресурсов международных финансовых организаций (Международный банк реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации) являются первыми в Московской области. Положительный опыт, полученный при реализации проектов будет использован при организации и выполнении других проектов Наличие опыта в подготовке отчётов для международных финансовых организаций, федеральных, региональных структур и органов местного самоуправления Опыт реализации Проекта позволяет говорить, что подобные проекты могут и должны выполняться. Наибольший эффект даёт комплексный подход - решение технических, технологических, экономических, финансовых и организационных и вопросов Наличие ценного опыта в организации закупок и проведении торгов на международном и муниципальном уровнях Отличительной особенностью Проектов является то, что он содержит не только технические решения, но и включает реорганизацию управления теплоснабжением, экономические механизмы, финансовые оценки реализуемости мероприятий, обучение персонала и подготовку кадров Накоплено достаточно знаний о последовательности шагов и действий, а также о требованиях на пути к получению инвестиций уникальный опыт практической технологии менеджмента проектов в сроки, обеспечивающие минимальные издержки и максимальный эффект

27 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! Контакты: Тел.: Вопросы прошу присылать на :