Www.global-system.ru www.global-eam.ru www.global-hrm.ru www.global-system.ru www.global-eam.ru www.global-hrm.ru Бизнес Технологии Подсистема Global-Budget. - презентация

1 Бизнес Технологии Подсистема Global-Budget Бюджетирование предприятия Информационные системы для управления

2 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА GLOBALФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Бухгалтерский и налоговый учет Global-Account Управление основными средствами Global-Assets Управление денежными средствами и расчетами Global-Payment Бюджетирование ` Global-Budget Управление договорной деятельностью Global-Contract

3 Решаемые задачи Global-Budget - Бюджетирование предприятия Система Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Проведение заявочных кампаний, контроль выделенных лимитов, формирование полного спектра бюджетов и планов БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА Учет заявок на использование запланированных средств, постатейный контроль за использованием бюджетных средств Оперативная корректировка бюджета с сохранением истории АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ План-факт, план-план, план-факторный анализ, аналитическая отчетность

4 Процесс бюджетного планирования в Global-Budget Global-Budget - Бюджетирование предприятия Система Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global БЮДЖЕТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ Бюджетный регламент определяет правило проведения бюджетной кампании: кто, в какие сроки, кому, по каким статьям и шаблонам подает заявки НАСТРАИВАЕМЫЕ ФОРМЫ И АНАЛИТИКА БЮДЖЕТНЫХ ЗАЯВОК Гибкий инструмент, позволяющий задать формы представления заявок для заполнения, аналитические справочники, шаблоны заявок СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL В систему встроен графический редактор маршрутов согласования документов ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ СНИЗУ ВВЕРХ И СВЕРХУ ВНИЗ В систему могут быть введены целевые показатели или лимиты, на которые могут ориентироваться центры ответственности при согласовании заявок РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СТАТЕЙ В системе могут быть заданы формулы вычисления значений одних статей по другим, распределения одних статей по другим статьям или произвольным коэффициентам

5 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Бюджетный классификатор Настройки бюджетного классификатора Произвольная бюджетов, настройка статей, аналитик статей, вычисляемых статей

6 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Центры ответственности ЦФО Иерархия центров ответственности используется в том числе при обработке и согласовании заявок

7 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Центры планирования ОФС Структура центров планирования

8 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Объединение и декомпозиция бюджетов в Global-Budget БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТОВ Бюджет на несколько лет Бюджет на 2010 г Бюджет на 2011 г Бюджет на 2012 г Уточненное планирование Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Бюджет на 3 квартал 2011г Бюджет на 3 квартал 2011г Бюджет на 4 квартал 2011г Бюджет на 4 квартал 2011г Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 3 квартал 2011г Бюджет на 3 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 4 квартал 2011г Бюджет на 3 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Уточненное планирование Бюджет на 1 квартал 2011г Апрель 2011г Май 2011г Июнь 2011г Декомпозиция – система позволяет декомпозировать любые периоды любого бюджета на более мелкие, уточняя тем самым бюджетные величины Объединение – система позволяет объединять произвольное количество бюджетов, в том числе и разных периодов в сводные бюджеты, с которыми можно работать как с обычными Бюджет проекта 1

9 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Параметры бюджета Горизонты планирования Горизонты планирования задаются в справочнике. В качестве горизонтов планирования могут выступать любые периоды: года, полугодия, кварталы, месяцы, декады, дни

10 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Подчиненность и детализация бюджетов Связи между бюджетами Определяют входимость и подчиненность бюджетов Подчиненность и детализация – взаимосвязи декомпозированных и объединенных бюджетов

11 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Возможная логическая блок-схема планирования Планирование условно- переменных расходов Планирование условно- постоянных расходов Прогнозный баланс Планирование продаж Определение графиков финансирования Бюджет прибылей и убытков Планирование инвестиций Бюджет движения денежных средств АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

12 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Логическая блок-схема планирования ЦФО 1 Сводная заявка1 ЦФО 1 Сводная заявка1 ЦФО 2 Сводная заявка 2 ЦФО 2 Сводная заявка 2 ЦФО n Сводная заявкаn ЦФО n Сводная заявкаn... БЮДЖЕТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ Согла c ование средствами электронного документооборота C истемы Global БДР ЦП 1 Заявка1... Подача заявок центрами планирования Передача заявок по маршруту ЦП 2 Заявка2 ЦП n Заявкаn Контроль лимитов и утверждение расходов ВОЗВРАТ НА ИЗМЕНЕНИЕ БДДС Получение бюджета косвенных расходов Прогноз финансирования расходов

13 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Гибкая параметрическая настройка форм заявок в бюджет Настройка представления формы В системе Global может быть произвольное количество форм заявок. В форме заявки задаются отображаемые атрибуты и аналитика, порядок их следования В качестве аналитики к заявке может выступать любой справочник Системы Global

14 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Шаблон заявки определяет правила поведения заявки при обработке Шаблон заявки В шаблоне заявки задается маршрут согласования документа Шаблон заявки может содержать предзаполненные статьи и аналитики данных В шаблоне заявки задается форма представления данных

15 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Регламент бюджетной кампании Определение перечня заявок, сроков подачи, ответственных Бюджетный регламент

16 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Регламент бюджетной кампании Определение даты старта и даты окончания бюджетной кампании, регламента Рассылка оповещений ответственным Бюджетная кампания

17 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Заявка на включение в бюджет Заявка Заявка может содержать версии данных К любой ячейке заявки могут быть введены примечания, а также прикреплены любые файлы или документы Global Заявка обладает большим количеством сервисов для удобного и быстрого заполнения

18 Контроль достоверности, своевременности подачи и согласование заявок Global-Budget - Бюджетирование предприятия Система Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ЗАЯВКЕ Устанавливаются логические связи между определенными вносимыми параметрами Проверка обязательности внесения определенных полей СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL Задаются специальные маршруты утверждения документов Маршрут как правило включает в себя руководителя структурного подразделения или центра планирования, и сотрудников формирующих на основе предоставляемых данных сводные отчеты КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КАМПАНИИ Специализированный отчет на основе бюджетного регламента о ходе бюджетной кампании

19 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Графический редактор маршрутов обработки любых документов Global

20 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Отправка заявки по электронному документообороту Global

21 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Подробная информация о местонахождении позиции заявки Текущее состояние и история обработки строки заявки История позиции

22 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Уведомление о получение задачи обработки заявки

23 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Получение задачи и перенаправление задачи обработки заявки

24 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Информация о выполнении заявки лицом, участником маршрута

25 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Информация об текущем состоянии и истории согласования заявки

26 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Обработка позиций заявок центрами ответственности

27 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Уведомление вышестоящего ЦО об обработке заявок ЦО более низкого уровня

28 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Обработка заявок ЦО более высокого уровня

29 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Попозиционная история согласования заявки

30 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Контроль бюджетной кампании – исполнение регламента

31 Мощный инструмент расчет значений по формулам, распределение по базе Global-Budget - Бюджетирование предприятия Система Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global СТАТЬИ, ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПО ФОРМУЛАМ Возможность задания специализированных статей, значения которых вычисляются по произвольной формуле РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПО БАЗЕ Возможность задать алгоритм распределения значений статей (вычисляемых по формулам) пропорционально расчетной или фиксированной базе распределения ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ СТАТЕЙ В ЕДИНЫЙ СЦЕНАРИЙ Объединение расчетных алгоритмов в последовательный сценарий расчета с возможностью единовременного выполнения и контроля исполнения ВЫВОД РАСЧЕТНЫХ СТАТЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОТЧЕТЫ Возможность вывода значений расчетных статей в отчет используя конструктор отчетов

32 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настраиваемые правила вычисления расчетных статей и значений Правило расчета Интуитивно-понятный синтаксис формул расчета Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных В качестве аргументов формул могут быть тоже вычисляемые значения

33 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настраиваемые правила распределения значений по базе ПРОИЗВОЛЬНАЯ БАЗА – распределение может быть выполнено пропорционально произвольному набору значений, вводимых вручную ВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – база вычисляемая автоматически по произвольной формуле Правило расчета Выбор типа базы для распределения Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных

34 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Произвольная база распределения Произвольная база для распределения Набор аналитик для типа базы, внешний вид задается в конструкторе представлений

35 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настройка правил вычисления расчетной базы ВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – задается набор статьей и правило получения аналитического разреза для распределения

36 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настройка сценария расчета вычисляемых статей СЦЕНАРИЙ – объединение правил расчета в один алгоритм с целью соблюдения последовательности расчета форму и контроля их выполнения

37 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Выполнение сценария расчета вычисляемых статей ВЫПОЛНЕНИЕ СЦЕНАРИЯ – расчет по сценарию может быть выполнен/откачен как полностью, так и, используя расширенные возможности, до текущего шага или с текущего шага КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ – система показывает выполненные/не выполненные шаги и этапы сценария

38 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Набор бюджетов в соответствии с бюджетным регламентом

39 Процесс бюджетного контроля и корректировки бюджета в Global-Budget Global-Budget - Бюджетирование предприятия Система Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕ Система Global-Budget поддерживает различные варианты организации бюджетного контроля (контролируется превышение остатка лимита по статье): Предварительное резервирование средств в бюджете по заявке на расходование бюджетных средств; Резервирование средств с бюджете от проекта заключаемого договора КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА Корректировка бюджета осуществляется путем оформления специализированного документа – извещения, в рамках которого можно осуществить переброску средств в утвержденном бюджете с одних статей на другие (в том числе и ввести новые) Извещение можно создано: от заявки, от отчетов, самостоятельно Для согласования извещений также целесообразно использовать электронный документооборот Global Система требует для оформляющего заявку (договор) обязательного распределения и привязки к статьям бюджета (позициям заявки)

40 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Создание извещения на изменение бюджета непосредственно от заяки

41 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Создание извещения на изменение от отчета по исполнению бюджета

42 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Извещение - документ на изменение утвержденного бюджета Данным документом может быть осуществлена переброска средств между статьями, периодами. Можно ввести новые статьи, либо осуществить секвестирование бюджета В извещении всегда сохраняется текущее состояние плана по данной статье, а также водится новое

43 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Пример маршрута согласования извещения Используя возможности графического редактора маршрутов документов, может быть настроен маршрут любой сложности для согласования не только извещения, но и любого документа Global

44 Конструктор отчетов произвольных отчетов Global-Budget - Бюджетирование предприятия Система Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global ГРУППИРОВКА СТАТЕЙ И АНАЛИТИК Определение списка, порядка группировки и следования статей, выводимых аналитик Определение параметров визуального представления: стили, вывод аналитик в строки или колонки и т.п Фильтры на значения статей и аналитик ВЫВОДИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Возможность настройки количества и типа выводимых значений: план, факт, резерв, лимит и т.п Настройка формул расчета на основе выводимых значений Используя конструктор отчетов, пользователь может создать необходимый отчет и сохранить его настройку для последующего регулярного использования. Пользователю доступны сервисы:

45 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настройка отчета с помощью конструктора отчета Настройки конструктора отчета позволяют построить более 90% возможных вариантов желаемой отчетности, не прибегая к помощи программистов Настраиваемые параметры отчета Пользователь определяет сам набор выводимой информации и способ ее отображения