Анализ финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Мосэкострой» по итогам работы за 1 полугодие 2014 года Правительство Москвы. Департамент градостроительной. - презентация

1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Мосэкострой» по итогам работы за 1 полугодие 2014 года Правительство Москвы. Департамент градостроительной политики города Москвы.

2 ПОВЕСТКА ДНЯ 1. Итоги работы предприятия по данным бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2014 г. 2. Итоги работы отдела маркетинга. 3. Итоги работы юридического отдела. 4. Итоги работы главного энергетика. 5. Итоги работы ОТНП. 6. Экономические показатели по направлениям деятельности: Проектирование, Технический надзор, Генеральный подрядчик.

3 Итоги работы предприятия ГУП «Мосэкострой» по данным бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2014 года.

4

5

6

7 Нормативное значение R=1,00 % и более

8

9

10

11

12

13

14 Расходы, направленные на развитие предприятия в 1 полугодии 2014 года: Наименование расхода Сумма, тыс. руб. Приобретение оргтехники и обслуживание 330,00 Услуги связи, интернет 471,00 Подбор, обучение персонала 413,00 Офисные, хозяйственные расходы 955,00 Обслуживание автотранспорта 163,00 Программное обеспечение 737,00 Начисленная амортизация 1 196,00 Ремонт офиса, мебель 586,00 Коммунальные услуги 406,00 Итого 5 257,00

15

16

17

18 Итоги работы главного энергетика за 1 полугодие 2014 года 1. Потребление энергоресурсов с 1 полугодием 2013 года, составило : воды – снижение на 48%; электроэнергии – превышение на 7%; перерасход составил 4188 к Вт * час, при этом : - потребление по электросчетчику столовой составило 6800 к Вт * час ; - рост среднесписочной численности персонала – 37,7% газа – превышение на 7%; связанное с увеличением потребления горячей воды столовой.

19 2. По объектам строительства были заключены соглашения о компенсации с энергоснабжающими организациями города Москвы – 5 соглашений. Поданы документы – на 8 соглашений. 3. Оформлена регистрация и получена лицензия на эксплуатацию опасных производственных объектов.

20 Итоги работы юридического отдела за 1 полугодие 2014 года В первой половине 2014 года юридическим отделом получено 12 решений судов по ранее проходившим делам с общим балансом в пользу ГУП « Мосэкострой » руб. Из них по 1 делу производство прекращено, по 2 делам сумма требований к предприятию снижена в среднем в два раза, 9 дел выиграны. В 2014 году начато новых судов 20, подано на пересмотр 2 ранее завершенных дел Ведется текущая работа, утвержден и зарегистрирован новый Устав предприятия, разработаны и утверждены ряд типовых договоров, регламентов.

21 Итоги работы ОТНП за 1 полугодие 2014 года 1. Выведено на торги 2 объекта : « Подземный коллектор для инженерных коммуникаций вдоль Рождественского бульвара ( от Сретенского бульвара до Трубной площади )» Реконструкция КНС « Булатниковская » по адресу : г. Москва, ЗАО, Загорьевский, пр. д Выигран 1 конкурс по проектированию на сумму ,0 р.: « Подземный коллектор для инженерных коммуникаций вдоль Рождественского бульвара ( от Сретенского бульвара до Трубной площади )»

22 3. Выведено на стройку 3 запроектированных объекта : « Реконструкция КНС « Самородинская » по адресу : Москва, ЗАО, проспект Вернадского, д.87» « Строительство водостока на территории между коттеджной застройкой для многодетных семей по адресу : поселок Толстопальцево, ул. Ленина, вл. 73 и ДОУ 1357 по адресу : поселок Толстопальцево, ул. Ленина, д. 51» « Строительство теплотрассы для туберкулезного санатория 58 по адресу : Московская обл., Рузский район, поселок Кожино »

23 4. Получено 11 решений об утверждении проектно - сметной документации 5. 3 сотрудников прошли аттестацию на более высокую должность : Григорьев Владимир – руководитель проекта Козырева Дарья – ведущий специалист Гамов Денис - специалист

24 Итоги работы отдела маркетинга по заключенным контрактам по направлениям за 1 полугодие 2013 – 2014 гг.

25

26

27

28

29 Итоги работы отдела по строительству инженерных сетей за I полугодие 2014 года

30 1. Заключен Государственный контракт на выполнение подрядных работ по объекту: « Городские инженерные коммуникации и сооружения для комплексной реконструкции многофункционального жилого комплекса по адресу : г. Москва, ул. Твардовского вл.14». На сумму ,96 руб. Срок выполнения работ по ГК 10,5 мес. 2. Заключен договор с субподрядчиком Оформлены разрешительные документы необходимые для выхода на строительную площадку. Работы по строительству объекта ведутся согласно графика.

31 Наименование объекта МесяцПолученное выполнение Генподрядные услуги, ГУП Мосэкострой % 1. Городские инженерные коммуникации и сооружения для комплексной реконструкции многофункционального жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Твардовского вл.14 Июнь , ,0316,889

32 3. Поданы заявки на участие в тендере на генеральный подряд по объектам: «Строительство теплотрассы для туберкулезного санатория 58» по адресу: Московская область, Рузский район, поселок Кожино. «Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации по ул. Новощукинская».

33 Итоги работы ОТН за строительством за 1 полугодие 2014 года Дорожно - мостовое строительство Инженерные сети и ООС 1) Реконструкция Волгоградского проспекта на пересечении с Люблинской улицей 1) Дороги и инженерные коммуникации для квартала пр-т Вернадского 2) Строительство дороги от улицы Подольских курсантов до МКАД с устройством транспортной развязки 2) Городские инженерные сети для жилых домов по адресу: ул. Академика Комарова, район Марфино, СВАО г. Москвы 3) Реконструкция Ростокинской улицы 3) Городские инженерные коммуникации по адресу: ул. Твардовского, вл.14, район Строгино, СЗАО г. Москвы 4) Реконструкция Череповецкой улицы 4) Строительство здания базы Спецтранс с одновременным размещением Доринвест 5) Строительство одностороннего проезда по Химкинскому бульвару 6) Реконструкция шоссе Энтузиастов от Садового кольца до МКАД 7) Расширение проезжей части Ягодной улицы и реконструкция Загорьевского проезда

34 2. Выиграно 4 конкурса на осуществление функций технического заказчика: «Реконструкция Волгоградского проспекта от Садового кольца до границы с Московской областью – 2 этап» «Дороги и инженерные коммуникации для квартала пр-т Вернадского, 1 этап» «Реконструкция Ростокинской улицы, строительство одностороннего проезда по Химкинскому бульвару, реконструкция Череповецкой улицы» «Городские инженерные коммуникации и сооружения для комплексной реконструкции многофункционального жилого комплекса по адресу: ул. Твардовского, вл.14, район Строгино, СЗАО г. Москвы» 3. Получено 1 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: Рекультивация полигона ТПБО «Саларьево» - вторая очередь.

35 4. Освоение денежных средств по АИП, генподрядчиками, при осуществлении ГУП Мосэкострой функции технического заказчика: 5. Освоение денежных средств по АИП, ГУП Мосэкострой по функции технического заказчика: ,61 р. 6. Прочие доходы: ,78 р. 7. Водопровод шоссе Энтузиастов: ,05 р. Дорожно - мостовое строительство Инженерные сети и ООС ,45 р ,14 р.

36 7. Карьера: 1 сотрудник успешно прошёл аттестацию с повышением в должности Принят ценный сотрудник в отдел – Ли Виктория Витальевна, силами которой внедряется система автоматизации постановки задач сотрудникам отдела и их контроль. 1 сотрудник, Бояров Илья Сергеевич, успешно прошел образовательную программу «Селигер – 2014 г».

37 Итоги работы отдела строительства за 1 полугодие 2014 года. По итогам первого полугодия 2014 года было заключено 30 договоров. За аналогичный период 2013 года – 5 договоров. За первое полугодие 2014 года не произошло ни одного случая травматизма (тьфу, тьфу, тьфу). Бытовой городок признан самым лучшим среди подрядных организаций участвующих в строительстве электродепо Митино.

38

39 Получены заключения о соответствии на 14 объектов, из которых 1 – административного назначения и 13 – объекты жизнеобеспечения электродепо Митино такие как Тягово- трансформаторная подстанция на 5 Мегаватт, центральный тепловой пункт, компрессорная станция производительностью 162 м 3 в минуту при давлении 6-8 атмосфер и другие.

40 Итоги работы по направлениям деятельности предприятия за 1 полугодие 2013 – 2014 гг.

41

42 в 3,6 раза

43

44

45

46

47 Спасибо за внимание !