ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» г. Краснодар 14 июня 2011 года Добро пожаловать! - презентация

1 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» г. Краснодар 14 июня 2011 года Добро пожаловать!

2 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году п/п Наименование показателей Ед.изм год (факт) 2010 год (факт) Отклонение абсолют.% 1 Прием электроэнергии в сеть млн.кВт*ч % 2 Объем потерь электроэнергии млн.кВт*ч % % 12,57 12,88 + 0,31102% 3 Полезный отпуск электроэнергии (котловой) млн.кВт*ч % 4 Выручка от услуг: млрд.руб. 19,95 24,54 + 4,59123% по передаче электроэнергии млрд.руб. 17,61 23,29 + 5,68132% по технологическому присоединению млрд.руб. 2,27 1,17- 1,151% 5 Себестоимость млрд.руб. 18,85 25,33 + 6,48134% 6 Чистая прибыль млрд.руб. - 2,18- 1,94 + 0,2488% 2

3 Динамика изменения выручки и себестоимости по передаче электроэнергии в гг. Динамика изменения выручки по передаче электроэнергии, млн. руб. Рост неподконтрольных расходов на 142% - покупная э/э на компенсацию потерь – 155%; - услуги ОАО «ФСК ЕЭС» - 151%; - услуг ТСО – 145%; - прочие расходы (арендная плата, лизинг, налоги, амортизация, НПО) - 103%. Увеличение выручки на млн.руб. (132%), из них: Динамика изменения себестоимости по передаче электроэнергии, млн. руб. Рост подконтрольных расходов на 103% при ИПЦ 108,8% Подконтрольные затратыНеподконтрольные затраты на 486 млн. руб. за счёт увеличения полезного отпуска на млн. руб. за счёт увеличения тарифа

4 Тарифы на передачу электрической энергии Динамика одноставочных тарифов на передачу электроэнергии по сетям ОАО «Кубаньэнерго» за гг. после пересмотра тарифовдо пересмотра тарифов руб./МВт.*ч. 4

5 Динамика котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии (руб./Мвт.*ч.) Динамика необходимой валовой выручки (котловой) (млрд. руб.) Ограничение роста тарифов на электроэнергию не выше 15% Прирост 38 % Прирост 15 % Снижение «котловой» НВВ составило 5,7 млрд. руб., Снижение собственной НВВ составило 0,8 млрд. руб., некомпенсированные расходы на покупку потерь составили 0,9 млрд.руб. Всего после пересмотра тарифа собственные средства сократились на 1,7 млрд. руб. Во исполнение п. 9 Постановления Правительства РФ 1172 от снижены тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2011 г. до прироста в 15% от утвержденных на 2010 г. 5

6 Кредиторская и дебиторская задолженность Структура кредиторской задолженности, млн. руб. Структура краткосрочной кредиторской задолженности, млн. руб Структура дебиторской задолженности, млн. руб. Снижение краткосрочной кредиторской задолженности по итогам 2010 года составило млн. руб. или 27% Объем дебиторской задолженности в 2010 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 835 млн. руб

7 Кредитный портфель ОАО «Кубаньэнерго» Кредитный портфель на конец 2010г. уменьшился по сравнению с плановыми показателями на млн.рублей или на 11% Средневзвешенная процентная ставка на конец 2010г. уменьшилась по сравнению с 2009г. в 1,8 раз 7

8 Освоение капитальных вложений Ввод основных фондов Финансирование инвестиционных проектов Ввод мощностиПрирост мощности млн.руб. без НДС млн.руб. с НДСМВАКмМВАКм Основные результаты инвестиционной деятельности Динамика объемов освоения капитальных вложений в гг., млн. руб. (без НДС) Структура капитальных вложений ОАО «Кубаньэнерго» в 2010 году 8

9 Освоение капитальных вложений в строительство и реконструкцию олимпийских объектов в 2010 г. Строительство олимпийских объектов 9 По итогам года объем освоенных капитальных вложений по олимпийским объектам составил 1 миллиард 330 миллионов рублей. Фактически использованы следующие источники финансирования: - средства от размещения дополнительных акций ,6 млн. руб. - средства амортизации 2010 года - 6,4 млн. руб. - средства на технологическое присоединение – 73,2 млн. руб.

10 10 Повышение надежности распределительного сетевого комплекса ОАО «Кубаньэнерго» В рамках реализации Комплексной программы повышения надежности и эффективности работы распределительного сетевого комплекса в 2010 году произведены: Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ – 126 шт. Замена вводов кВ – 108 шт. Замена ОПН кВ – 66 шт. Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные – 101 шт. Замена линейной изоляции ВЛ кВ на полимерную – 1130 гирлянд. Замена линейно-сцепной арматуры ВЛ кВ на спиральную – 921 шт. Установка дуговых защит КРУ (КРУН) 6-10 кВ на 24-х подстанциях. Ввод устройств РЗА на микропроцессорной базе. Ввод 1-й и 2-й очереди АПНУ в Юго-Западном ФЭС и 1-ой очереди в Сочинском ФЭС. Замена 33 блоков автоматического регулирования напряжения трансформаторов на микропроцессорные типа РНМ-1. Выполнены задания Системного оператора, в том числе по устройствам АЧР, ЗМН, АВР и др.

11 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ПоказателиФакт 2010 г. Затраты на мероприятия Программы, млн.руб.125,8 в том числе на целевые мероприятия, млн.руб.100 Снижение потерь в результате внедрения, тыс.кВт*ч в том числе от целевых мероприятий, тыс.кВт*ч Экономический эффект, млн.руб.97 Снижение затрат на энергоресурсы на производственные и хозяйственные нужды, млн.руб. 6,5 Программа энергосбережения В 2010 году на 100% выполнен План по замене/установке приборов учёта энергоресурсов, потребляемых на хозяйственные и производственные нужды ОАО «Кубаньэнерго». Всего заменено/установлено 104 прибора учёта электроэнергии, природного газа, горячей и холодной воды, тепловой энергии. Суммарные затраты составили 737 тыс.руб. 11

12 Наименование категорий присоединения Напряжение, кВ Количество заключенных договоров на технологическое присоединение с учётом объектов генерации шт.на общую мощность, кВт до 15 кВт (физ. лица)0, до 15 кВт (юр. лица)0, от 15 до 100 кВт0, от 100 до 750 кВт более 750 кВт (6-10 кВ) более 750 кВт ( кВ) ВСЕГО Технологическое присоединение Показатели Единица измерения ПланФакт% выполнения Поступление денежных средств (с НДС)млрд. руб. 1,222,06169 Выручка от услуг (без НДС)млрд. руб. 1,061, Присоединяемая мощностьМВт 277,9400,4144 Выполнение бизнес-плана с указанием основных финансовых показателей по процедуре технологического присоединения 12

13 Технологические нарушения Аварийно-восстановительные работы по устранению технологических нарушений возникших в результате стихийных явлений, были организованы незамедлительно. Восстановление электроснабжения потребителей производилось в кратчайшие сроки. 13

14 г г размер уставного капитала, руб количество обыкновенных акций, шт номинальная стоимость обыкновенной акции, руб. 100 Изменение уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» в 2010 году и его структура Структура уставного капитала По состоянию на (на дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся ) По состоянию на ( на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ) На диаграммах указаны доли акционеров в общем количестве размещенных акций Общества. 14

15 Рынок акций и капитализация Рыночная капитализация ОАО «Кубаньэнерго» составила к концу 2010 года 3,205 млрд.руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 37%. После размещения дополнительных акций капитализация компании увеличилась на 483% по сравнению с ее значением на начало 2010 года 15

16 Социальная политика Являясь социально ответственной Компанией, ОАО «Кубаньэнерго» уделяет большое внимание реализации множества социальных программ, которые призваны обеспечить достойные условия труда и жизни работников и членов их семей 16

17 Годовое Общее собрание акционеров 17