Обзор функционала «1С:Управление холдингом 8». 2 Бухгалтерский учет (БП КОРП) Консолидация МСФО Бюджетирование Бизнес-анализ и BSC Фабрика платежей Управленческая. - презентация

1 Обзор функционала «1С:Управление холдингом 8»

2 2 Бухгалтерский учет (БП КОРП) Консолидация МСФО Бюджетирование Бизнес-анализ и BSC Фабрика платежей Управленческая отчетность Управление мастер-данными Системы учета и управления Управленческий учет Управление закупками Портал сверки ВГО Управление договорами Бюджетирование проектов Управление активами Учет по МСФО 1С: Управление холдингом 8- развитие 1С:Консолидация 8 и 1С:Бухгалтерия 8 КОРП

3 3 Внедрения 1С:Консолидация 8 Более 750 холдингов из 25 отраслей выбрали 1С:Консолидация 8 Истории успеха: на

4 4 По мнению TAdviser 1С:Консолидация занимает второе место (25%) по количеству внедрений систем класса CPM (Corporate Performance Management- управление эффективностью холдингов) в России. При этом из 10 самых масштабных внедрений CPM 7 выполнены на 1С:Консолидация 8. TAdviser CNews Первый обзор рынка систем CPM в России

5 Объединение учетного функционала и функционала CPM Объединение учетного и CPM функционала стало распространенной практикой при автоматизации бюджетирования, казначейства, особенно- подготовки отчетности МСФО как на уровне управляющих компаний холдингов, так и на уровне ДЗО. Наиболее часто встречались комбинации УПП+ 1С:Консолидация. Положительный эффект от объединения функционала достигается благодаря: Единому интерфейсу Снижению количества точек интеграции В результате- снижение TCO и повышение удовлетворенности заказчика 5

6 Задачи, поставленные перед 1С:Управление холдингом 8 Цель- оптимальное сочетание востребованного управляющими компаниями функционала, минимальных сроков внедрения, простой кастомизации и лаконичности архитектурных решений. Задачи: Максимальное функциональное покрытие задач управляющих компаний Преемственность функционала нового продукта и решений- предшественников Использование действительно апробированных подходов Упрощенная миграция с уже используемых систем учета и управления финансами, в т.ч. БП и 1С: Консолидация Возможность объединения с используемыми учетными системами 6

7 Тщательный сбор требований Подробный анализ десятков завершенных проектов внедрения 1С:Консолидация и других решений класса CPM. Богатый проектный опыт и агрегированная «Лучшая практика» от EY. Адаптация под новые возможности платформы 8.3 Оптимизация архитектуры хранения данных Улучшение интерфейсов Более 1500 функциональных требований, реализация которых позволила получить качественный функциональный скачок по сравнению с 1С:Консолидация. 7

8 8 Бухгалтерский учет (БП КОРП) Консолидация МСФО Бюджетирование Бизнес-анализ и BSC Фабрика платежей Управленческая отчетность Управление мастер-данными Системы учета и управления Управленческий учет Управление закупками Портал сверки ВГО Управление договорами Бюджетирование проектов Управление активами Учет по МСФО 1С: Управление холдингом 8- развитие 1С:Консолидация 8 и 1С:Бухгалтерия 8 КОРП

9 9 1С Управление холдингом 8 как интеграционное решение «Единая версия правды» Add-on для MS Excel Распределенные ИБ Входной контроль Расшифровка до документа внешних учетных систем 1C Импорт пакетов MS Excel WEB- интерфейс Управление НСИ Импорт из произвольных источников OLE DB

10 Add-on для MS Excel 10

11 Прямое соединение и Add-on MS Excel 11 Клиент MS Excel и прямое соединение с внешними учетными системами Подготовка данных в формате Excel Передача данных по эл. почте или ftp Получение данных Загрузка данных в УХ Да Ошибки? Нет Сверка Дочерняя компания Управляющая компания Пакет ФСД Х Х Х Х

12 12 Управление мастер-данными холдинга Загрузка НСИ из УС Синхронизация НСИ Экспорт эталонной НСИ в УС «Очистка» данных Заявки на изменение НСИ НСИ как сервис Эталонная НСИ холдинга

13 Процесс подготовки отчетности МСФО в 1С:Управление холдингом 13 Элиминационные поправки Консолидационные поправки Транзакционная модель учета Трансформационная модель учета ИЛИ Подсистема БУ УХ ОСВ МСФО организации Консолидированная ОСВ МСФО Отчетность МСФО Внешние УС

14 Транзакционная модель подготовки отчетности МСФО в 1С:Управление холдингом 14 Первичные операции Транслируемые проводки РСБУ Трансляция НЕтранслируемые проводки РСБУ Проводки МСФО ОСВ МСФО Закрытие периода Документы МСФО Применимость- учет МСФО в одной системе с РСБУ

15 Трансформационная модель подготовки отчетности МСФО в 1С:Управление холдингом 15 ОСВ МСФО Внешние УС Пакет ФСД или прямое соединение Экземпляры отчетов ОСВ РСБУ ОСВ МСФО Документы МСФО Трансляция Тр. корректировки Повтор корректировок Автоматизация традиционного процесса трансформации Применимость- учет МСФО по данным внешних систем РСБУ

16 Трансляция РСБУ- МСФО Трансформационная модель: Аналитическая ОСВ – аналитическая ОСВ Регистр бухгалтерии – ОСВ Транзакционная модель: Регистр бухгалтерии – Регистр бухгалтерии Возможна трансляция данных из внешней информационной базы Трансляции недостаточно

17 Учетные документы МСФО 17 Одинаковы для обеих моделей. Разноска определяется настройкой конкретной компании. В УХ автоматизированы более 50 операций по 11 объектам учета: Основные средства Нематериальные активы Активы, предназначенные для продажи Биологические активы Запасы (резерв по NRV и нормативной оборачиваемости) Кредиты и займы полученные (учет по амортизированной стоимости) Займы выданные и депозиты Векселя и другие фин. инструменты, учитываемые по справедливой стоимости Дебиторская задолженность (дисконтирование и 4-х-факторный резерв) Лизинг Пенсионные планы, включая актуарные расчеты Закрытие периода (себестоимость, ОНА/ОНО, реформация) Начисления (accruals)

18 Пример: Кредиты и займы Расчет ЭПС и дисконтированной стоимости с учетом комиссии Признание дополнительных доходов и расходов в случае отличия рыночной ставки от ЭПС. Расчет графика начислений процентов на основании графика денежных потоков, в т.ч. в случае их различной периодичности Прекращение и повторное признание обязательства при существенном изменении условий кредита («тест на 10%» изменение денежных потоков) Реклассификация кредита при наступлении «дефолта» Регламентные операции: начисление процентов, реклассификация задолженности со сроком погашения до 12 месяцев, амортизация дисконта Комплект аналитических отчетов по объекту учета …МСФО «из коробки» не бывает, но мы сделаем путь к результату короче.

19 Пример интерфейса. Ввод операции 19

20 Пример интерфейса. Ввод сведений 20

21 21 Пример интерфейса. Реестры-расшифровки по объектам учета

22 План счетов МСФО и комплект отчетности 22 План счетов есть в поставке, но может быть произвольным Активы- по убыванию ликвидности, обязательства по возрастанию сроков их наступления. Для упрощения восприятия счет МСФО включает номер наиболее близкого по смыслу счета РСБУ Классы счетов и виды ВНА Общий план счетов для двух моделей учета Комплект отчетности построен на основании иллюстративной отчетности EY

23 Элиминация и консолидация 23 Конструктор элиминационных корректировок Режимы элиминации «в коробке»: Элиминация взаиморасчетов Элиминация оказания услуг Элиминация продажи запасов, включая нереализованную маржу Элиминация продажи ВНА Элиминация инвестиций Консолидационные поправки, учет приобретения/выбытия бизнеса в периоде отчетности

24 Консолидированная отчетность в один клик Сохранена возможность выполнить процесс полностью автоматически импорт исходных данных НСБУ трансляция НСБУ - МСФО импорт документов параллельного учета трансформационные корректировки подготовка индивидуальной отчетности дочерних компаний по МСФО сверка и элиминация ВГО подготовка консолидированной отчетности группы компаний

25 25 Пример интерфейса. Управление процессом

26 Управление процессом подготовки отчетности Функционал значительно расширен в связи с появлением новых возможностей: документы параллельного учета трансляция трансформация Соответственно, увеличен набор операций, которые должны быть исполнены в рамках каждого этапа процесса например, можно построить цепочку трансформационных корректировок, каждая из которых будет использовать данные, измененные в предыдущих этапах альтернативное закрытие периода

27 Портал сверки ВГО Две модели сверки- традиционная (централизованная, когда сверка происходит в УК) и децентрализованная Портал- инструмент обеспечивающий децентрализованную сверку в режиме ДЗО-ДЗО Портал поддерживает произвольную детализация сверки: Контрагент Группа операций (торговля, займы и т.п.) Договор Учетные документы Урегулирование расхождений и шаблоны регулирующих операций Сервисы, упрощающие коммуникации и сокращающие сроки

28 Пример интерфейса. Портал сверки ВГО. 28

29 Портал сверки ВГО. Отчеты 29

30 Портал сверки ВГО. Отчеты 30

31 Бюджетирование Сочетание современных подходов к планированию: Планирование «от достигнутого» «Сверху-вниз» и «Снизу-вверх» Скользящее планирование Привычный «табличный» интерфейс Инструменты для моделирования: Прогнозирование динамики показателей Поиск оптимального значения Обратный расчет показателей Инструменты согласования и комментирования 31

32 32 Инструменты для бюджетирования

33 33 Бизнес-анализ и моделирование

34 Управление договорами Согласование по маршрутам произвольной сложности Комментирование, вложения, сканы Жизненный цикл договоров: На утверждении, Утвержден, Передан на подпись к/а, Подписан Исполняется, Исполнен, Расторгнут, Приостановлен Графики начислений и платежей 34

35 Новый слой планирования- Транзакция Относится к договору и/или проекту БДДС БДР Бюджет ресурсов Может согласовываться по отдельному от договора или проекта маршруту согласования

36 Лимитирование расходов Лимиты определяются на уровне бюджетов Уточняются на уровне транзакций договоров и/или проектов Уточняются заявками на расход (по БДР) и/или платеж (по БДДС) Аналитики бюджетирования и лимитирования: Статьи доходов и расходов для БДР Статьи движений денежных средств для БДДС Статьи движения ресурсов Бюджета движения ресурсов Дополнительные аналитики, определяемые для статей бюджетов Проекты и этапы проектов Договор (контрагент) 36

37 Управление и бюджетирование проектов. Основные принципы УХ позволяет определить декомпозицию этапов проектов или программы взаимосвязанных проектов Для этапов могут быть указаны ответственные, сроки, ресурсы, бюджетные транзакции по БДДС, БДР, Бюджету ресурсов Проекты и их этапы являются аналитикой бюджетов, транзакций, заявок на расход и платеж 37

38 Пример интерфейса. Этап проекта 38

39 Пример интерфейса. Бюджет с аналитикой «Этап проекта» («Проект») 39

40 Пример интерфейса. Транзакция 40

41 Пример интерфейса. Заявка на расход/платеж 41

42 Пример интерфейса. Диаграмма Ганта 42

43 Единое информационное пространство группы для бюджетного процесса и ресурсного планирования 43 УХ MESSCMWMSPMSСОУInfo

44 44 Фабрика платежей 1С:Управление холдингом 8 Договора Управление ДС Системы учета и управления (БП, УТ, УПП) Бюджет доходов и расходов Бюджет движения денежных средств Взаиморасчеты Управляющая компания Бизнес-единицы Лимиты Платежи Бюджетирование проектов Согласование (ввод, генерация) заявок на расходы и платежи Управление договорами Управление и оптимизация платежной позиции Заказы поставщикам Заказы, Взаиморасчеты, платежи Исполнение платежей Платежи Клиент банка

45 45 Консолидированный платежный календарь позволяет анализировать платежные позиции всех компаний холдинга с учетом приоритетов заявок, планируемых трансфертов и поступлений, допустимых овердрафтов по счетам Анализ ПП «Что…если?» позволяет оценить влияние даты и расчетного счета платежа на платежную позицию ДО и группы в целом Оптимизация денежных потоков внутри группы: Специальный вид заявки- «Внутригрупповое перемещение» формирует симметричные поступления получателя Автоматический подбор возможных перебросок денежных средств м/у ДО для закрытия кассовых разрывов Размещение временно свободных денежных средств Оптимизация потоков денежных средств группы компаний

46 Общая эргономика упрощение настройки структуры отчета форма источника данных для расчетов Создание мастеров для настроек видов отчетов специализированного вида Инструменты для загрузки компонентов методик: Планы счетов и другие классификаторы «Генератор моделей отчетности» «Интеллектуальная формула» Упрощение настроек получения наиболее часто используемых данных: Остатки и обороты по счетам Показатели других отчетов Кардинальное снижение трудоемкости внедрения

47 Инструменты быстрого закрытия: портал сверки ВГО и другие инструменты, сокращающие закрытие периода в 2-5 раз поддержка модели объединенных центров обслуживания Хорошо проработанный функционал МСФО Существенное развитие функциональных инструментов и базовых подсистем Использование преимуществ 1С:Предприятие 8.3, повышение производительности Cокращение сроков внедрения ориентировочно в 1,5-2 раза благодаря специально разработанным инструментам и доработкам унаследованного функционала Благодаря комплексированию учетных, CPM и интеграционных функций- беспрецедентная гибкость при внедрении и миграции в разнородных системных ландшафтах 47 Ключевые преимущества

48 1С:Управление холдингом- система, поддерживающая изменения 48 УХ СОУ УХ БП …. НЕ 1С

49 Планы Июль- выпуск беты, осень- выпуск финальной версии Централизованное управление закупками Агрегация заказов на закупку Унификация и стандартизация номенклатуры Тендерные процедуры и скоринг поставщиков Подготовка и согласование драфта договора Формирование заказов поставщикам и их исполнение Тесная интеграция с централизованным казначейством Централизованное управление активами: Имущество группы (регистрационная информация, обременения, страхование, данные ТОиР) Инвестиции, дочерние и зависимые общества 49

50 50 Бухгалтерский учет (БП КОРП) Консолидация МСФО Бюджетирование Бизнес-анализ и BSC Фабрика платежей Управленческая отчетность Управление мастер-данными Системы учета и управления Управленческий учет Управление закупками Портал сверки ВГО Управление договорами Бюджетирование проектов Управление активами Учет по МСФО 1С: Управление холдингом 8- развитие 1С:Консолидация 8 и 1С:Бухгалтерия 8 КОРП

51 По вопросам пилотных проектов обращайтесь на Спасибо за внимание ! Обзор функционала «1С:Управление холдингом 8»