Ф ормирование бюджета программно-целевым способом в АЦК-Планирование Ф ормирование бюджета программно-целевым способом в АЦК-Планирование Управление финансовых. - презентация

1 Ф ормирование бюджета программно-целевым способом в АЦК-Планирование Ф ормирование бюджета программно-целевым способом в АЦК-Планирование Управление финансовых информационных систем Вебинар

2 План вебинара Госпрограммы, подпрограммы, основные мероприятия. Схемы внесения изменений в госпрограммы, подпрограммы, основные мероприятия. Исполнение госпрограмм, подпрограмм, основных мероприятий. Получение отчетных данных по госпрограммам, подпрограммам, основным мероприятиям. Мониторинг корректности данных в госпрограммах, подпрограммах, основных мероприятиях.

3 Структура справочника «Стратегические цели и задачи» Цель госпрограммы Задача госпрограммы 1. Цель подпрограммы Задача подпрограммы Задача подпрограммы 1 2. Цель подпрограммы Задача подпрограммы Задача подпрограммы 2

4 Структура госпрограмм, подпрограмм, основных мероприятий

5 Обязательные поля для заполнения в документах ГП, ПП, ОМ Шапка документа ГПППОМ Код+++ Наименование+++ КЦСР (ненулевой)+++ Дата документа+++ Срок реализации+++ Ответственный исполнитель+++ Тип+++ Основные направления реализации++- ФИО ответственного исполнителя+++ Комментарий Сейчас Причина внесения изменений +++ НПА об утверждении программы При утверждении программы Авт.Авт.

6 Обязательные закладки для заполнения в документах ГП, ПП, ОМ Закладки документа ГПППОМ Основание для разработки--- Этапы программы++- Перечень ПП, ОМ+ (список ПП) + (список ОМ) - Предельный объем ассигнований--- Предложения по соисполнителям+++ Цели и задачи+++ Оценка применения мер регулирования+- +(для обеспеч.ПП) - Ожидаемые результаты+++ Показатели результативности+++ Меры правового регулирования+-- Сумма ассигнований (плановый период)Автоматически из ПП Автоматически из ОМ Автоматически из БЗиА Сумма ассигнований (долгоср. период)+++ Внебюджетные источники Автоматически из ОМ + (на закладке Мероприятия) Мероприятия+

7 Схемы внесения изменений в ГП, ПП, ОМ 1 схема. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись или бюджетную роспись без внесения изменений в ОМ 1. Формируем БЗиА 2. В БЗиА выбираем нужное ОМ на статусе Утверждено Сумма изменений БН автоматически отразится в ОМ, ПП, ГП

8 Схемы внесения изменений в ГП, ПП, ОМ 2 схема. Внесение изменений в ГП, ПП, ОМ, если для формирования БЗиА необходимо скорректировать ОМ или добавить новые ОМ. ГП Утверждено ГП Утверждено ПП Утверждено ПП Утверждено ОМ Утверждено ОМ Утверждено ГП Внесение изменений ГП Внесение изменений ПП Внесение изменений ПП Внесение изменений ОМ Внесение изменений ОМ Внесение изменений ПП Изменение ПП Изменение ОМ Изменение ОМ Изменение Новый документ ПП 1) Формирование структуры программы Новый документ ПП 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 4) Согласование ГП Согласование ГП Согласование ГП Утверждено ГП Утверждено ПП Утверждено ПП Утверждено ОМ Утверждено ОМ Утверждено

9 Схемы внесения изменений в ГП, ПП, ОМ 3 схема. Внесение изменений в ГП, ПП, ОМ после утверждения НПА о Госпрограмме. ГП Утверждено ГП Утверждено ПП Утверждено ПП Утверждено ОМ Утверждено ОМ Утверждено ГП Внесение изменений ГП Внесение изменений ПП Внесение изменений ПП Внесение изменений ОМ Внесение изменений ОМ Внесение изменений ПП Изменение ПП Изменение ОМ Изменение ОМ Изменение Новый документ ПП 1) Формирование структуры программы Новый документ ПП 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы Новый документ ОМ 1) Формирование структуры программы 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем ГП Изменение ГП Изменение ГП Утверждено ГП Утверждено Новый документ ГП 1) Формирование структуры программы Новый документ ГП 1) Формирование структуры программы 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем 2) Передан отв. исполнителю 3) Обработан отв. исполнителем ГП Согласование ГП Согласование ПП Согласование ПП Согласование ПП Утверждено ПП Утверждено ОМ Утверждено ОМ Утверждено ОМ Согласование ОМ Согласование

10

11 Структура госпрограмм, подпрограмм, основных мероприятий

12 Документы Исполнение ГП, ПП, ОМ по фактическому финансированию 1. Загрузка данных о фактическом финансировании. Загрузка производится 6 числа месяца, следующего за отчетным. Справочник Данные для расчета планируемых расходов (Расходы – Справочники – Учетный метод). 2. Формирование исполнения ОМ. Формируем документ до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Дата документа и дата утверждения последний день отчетного месяца. Проверка фактических сумм и доведение до статуса Утвержден. 3. Формирование исполнения ПП. Формируем документ до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Дата документа и дата утверждения последний день отчетного месяца. Проверка фактических сумм и доведение до статуса Утвержден. 4. Формирование исполнения ГП. Формируем документ до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Дата документа и дата утверждения последний день отчетного месяца. Проверка фактических сумм и доведение до статуса Обработан ответственным исполнителем. Минфин РК: До 20 числа мониторинг корректности сумм и доведение до статуса Утвержден. 5. Выгрузка данных о фактическом финансировании в ГАС-Управление. Производится 20 числа месяца, следующего за отчетным.

13 Документы Исполнение ГП, ПП, ОМ по фактическому значениям показателей результативности за отчетный год 1. Формирование исполнения ОМ. Дата документа и дата утверждения 10 марта года, следующего за отчетным. 1 раз в год. Внесение данных по фактическим показателям результативности за отчетный период и доведение до статуса Обработан ответственным исполнителем. Минэк РК: Мониторинг корректности данных и доведение до статуса Утвержден. 4. Выгрузка данных о фактическом финансировании в ГАС-Управление. Производится 20 марта года, следующего за отчетным. 2. Формирование исполнения ПП. Дата документа и дата утверждения 10 марта года, следующего за отчетным. 1 раз в год. Внесение данных по фактическим показателям результативности за отчетный период и доведение до статуса Обработан ответственным исполнителем. Минэк РК: Мониторинг корректности данных и доведение до статуса Утвержден. 3. Формирование исполнения ГП. Дата документа и дата утверждения 10 марта года, следующего за отчетным. 1 раз в год. Внесение данных по фактическим показателям результативности за отчетный период и доведение до статуса Обработан ответственным исполнителем. Минэк РК: До 20 марта мониторинг корректности данных и доведение до статуса Утвержден.

14 Часто встречающиеся ошибки при формировании документов по Исполнению ГП, ПП, ОМ 1. Сумма исполнения в документ подтянулась меньше, чем должна быть. Проверить Фильтр За период с: по: в справочнике Данные для расчета планируемых расходов. Должно быть с Января по Отчетный месяц. Проверить корректность плановых сумм ОМ, ПП, ГП. 2. Сумма исполнения подтянулась в два раза больше, в три раза больше и т.д. Одни и те же КБК по нескольким мероприятиям в рамках одного ОМ. Нужно оставить фактические суммы только по правильным строкам. 3. Нет возможности подтянуть все необходимые строки. Нет доступа к бланкам расходов соисполнителей. КБК БЗиА не совпадается с КБК на закладке Мероприятия.

15 Перечень отчетов по ГП, ПП, ОМ В АЦК – Планирование Сведения о показателях (индикаторах) гос.программы, подпрограммы Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий гос.программы Оценка применения мер государственного регулирования в сфере ГП Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации гос.программы Прогноз сводных показателей государственных заданий (Коми) Ресурсное обеспечение реализации гос.программы за счет средств бюджета Ресурсное обеспечение гос.программы из различных источников финансирования Паспорт подпрограммы Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Перечень государственных (муниципальных) программ Сведения о внесенных в государственную программу изменениях

16 Перечень отчетов по ГП, ПП, ОМ В АЦК – Финансы Расходная часть бюджета Указываем период: Начальная дата – Конечная дата. Фильтр по типу бланков расходов (Смета, ПНО). Фильтр по КЦСР – выбираем ветку нужной госпрограммы. Колонки: КЦСР, Наименование КЦСР, (ДОП.ФК, Наименование ДОП.ФК – если нужны данные в разрезе мероприятий), Ассигнования, Лимиты, Расход по ЛС. Указываем Маску итогов по КЦСР *#.#.***#.

17 Мониторинг корректности данных в ГП, ПП, ОМ 1. Мониторинг корректности плановых объемов финансирования в ОМ, ПП, ГП. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводит Ответственный исполнитель перед обработкой документа ГП до статуса Согласование. До 20 числа месяца, следующего за отчетным, проводит Минфин РК перед обработкой документа ГП до статуса Утвержден. 2. Мониторинг корректности экономических показателей в ОМ, ПП, ГП. После принятия и утверждения НПА об утверждении ГП. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводит Ответственный исполнитель перед обработкой документа ГП до статуса Согласование. До 20 числа месяца, следующего за отчетным Проводит Минэк РК перед обработкой документа ГП до статуса Утвержден. 3. Мониторинг корректности данных о фактическом финансировании ОМ, ПП, ГП. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводит Ответственный исполнитель перед обработкой документов Исполнение ОМ, ПП до статуса Утвержден, документа Исполнение ГП до статуса Обработан ответственным исполнителем. До 20 числа месяца, следующего за отчетным, проводит Минфин РК перед обработкой документа Исполнение ГП до статуса Утвержден. 4. Мониторинг корректности данных о фактических показателях результативности. До 10 марта проводит Ответственный исполнитель перед обработкой документов Исполнение ОМ, ПП, ГП до статуса Обработан ответственным исполнителем. До 20 числа месяца, следующего за отчетным, проводит Минэк РК перед обработкой документа Исполнение ОМ, ПП, ГП до статуса Утвержден.

18 Отчеты для мониторинга госпрограмм В части плановых назначений: Отчет в АЦК-Планирование Исполнение ГП ПП ОМ В части фактического финансирования: Отчет в АЦК-Финансы Расходная часть бюджета или Отчет в АЦК-Планирование Исполнение ГП ПП ОМ

19 Спасибо за внимание!