Система государственной финансовой поддержки экспорта в Российской Федерации 2011 год

Создан по решению Правительства Российской Федерации в 1994 году 100 % акций принадлежит Государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Уставный капитал составляет 951 млн. рублей Собственные средства по состоянию на – 3,0 млрд. рублей Активы по состоянию на – 11 млрд. рублей Росэксимбанк

(в млн. руб.) Балансовые активы и капитал Росэксимбанка

Агент Правительства Российской Федерации по осуществлению государственной поддержки экспорта Росэксимбанк Агент по предоставлению среднесрочных и долгосрочных кредитов для реализации экспортно-ориентированных проектов за счет или с участием средств федерального бюджета Агент по предоставлению государственных гарантий, покрывающих политические и долгосрочные коммерческие риски при экспорте российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг) Выдает банковские гарантии по запросам российских экспортеров Осуществляет кредитование российских экспортеров, а также иностранных импортеров и банков

Портфель кредитов и гарантий в период с 2007 по 2011 гг. (в рублевом эквиваленте) Кредиты Гарантии

Основные нормативные документы, регулирующие предоставление государственных гарантий Российской Федерации для поддержки экспорта российской промышленной продукции - Федеральный закон о бюджете на соответствующий год (предельная сумма предоставляемых государственных гарантий в разрезе их видов). Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 13 декабря 2010 года 357-ФЗ, Программа государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте (Приложение 40) - Правила предоставления государственных гарантий Российской Федерации для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2008 г. 803, дополнения введены Постановлениями Правительства РФ от г. 953 и от г Перечень промышленной продукции (товаров), при экспорте которой оказывается государственная гарантийная поддержка. Утвержден Распоряжением Правительства РФ от 21 сентября 2004 г р с учетом изменений и дополнений к нему. - Перечень иностранных государств, экспорту промышленной продукции в которые оказывается государственная гарантийная поддержка. Подготавливается в настоящее время Минфином России. - Перечень документов, представляемых для получения государственных гарантий для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции. Приказ Минфина России от 8 сентября 2004 г. 76н

1 тип – государственные гарантии, предоставляемые экспортерам или банкам – кредиторам в обеспечение платежных обязательств российского экспортера, иностранного государства, импортера или иностранного банка 2 тип – государственные гарантии по заимствованиям Росэксимбанка, привлекаемым в целях финансирования экспорта российской промышленной продукции, а также в обеспечение исполнения обязательств банка по операциям по торговому финансированию, связанным с экспортом промышленной продукции 3 тип – государственные гарантии по обязательствам российских экспортеров промышленной продукции (товаров, работ, услуг) перед Росэксимбанком по выставленным им банковским гарантиям, а также по обязательствам банка по его гарантиям Структура государственных гарантий Российской Федерации в годах

Государственные гарантии могут быть предоставлены в пользу: -российских и зарубежных банков-кредиторов; -российских экспортеров Могут покрывать платежные обязательства: -иностранных государств по привлеченным кредитам, выданным суверенным гарантиям и прямым контрактам при закупках российской промышленной продукции; -иностранных компаний – импортеров российской промышленной продукции по контрактам и привлеченным на эти цели кредитам; -банков стран импортеров по привлеченным ими кредитам и предоставленным гарантиям по сделкам с российскими экспортерами; - российских экспортеров по кредитам, привлеченным на осуществление экспортной деятельности.

Размер покрытия Размер покрытия Страны, не обладающие инвестиционным кредитным рейтингом Размер покрытия зависит от категории риска страны 1 категория риска – до 95 % 2 категория риска – до 90 % 3 категория риска – до 85 % Страны с инвестиционным кредитным рейтингом Fitch BBB- Moodys Baa3 Standard&Poors BBB- Р азмер покрытия зависит от обеспечения, но не превышает 90 % Условия получения гарантии по кредитам, предоставляемым экспортерам – требования к обеспечению устанавливаются Минфином России, размер покрытия зависит от обеспечения, но не превышает 90 %

Доля российской продукции (товаров, работ, услуг) в стоимости контракта В соответствии с Правилами предоставления государственных гарантий доля продукции (товаров) российского происхождения, а также работ и услуг, являющихся частью контрактных обязательств по поставке продукции, должна составлять не менее 60 % от общей стоимости экспортного контракта. Российское происхождение товаров определяется в установленном законодательством порядке. Новация 2011 года – в случае, если доля продукции российского происхождения от 30 до 60% от общей стоимости контракта государственная гарантия покрывает исключительно российскую часть.

Сроки предоставления государственных гарантий В соответствии с Правилами предоставления государственных гарантий максимальные сроки заимствований, по которым предоставляются гарантии, установлены в зависимости от групп товаров: потребительские товары – до 5 лет машины, механизмы, оборудование и транспортные средства – до 7 лет промышленное (комплектное) оборудование – до 11 лет летательные и космические аппараты, морские и речные суда – до 14 лет инвестиционные проекты под ключ, реализуемые в иностранных государствах – до 14 лет атомные электростанции и оборудование для них – до 20 лет

Требования к заемщику и обеспечению В зависимости от уровня кредитного рейтинга государства, резидент которого заключил контракт или кредитное соглашение с российским экспортером или банком, различаются требования, предъявляемые к обязательствам, по которым предоставляется государственная гарантия. Если рейтинг государства ниже инвестиционного Требуется: наличие страны в Перечне иностранных государств, экспорту в которые оказывается государственная поддержка и наличие свободного лимита средства, предусмотренных по данной стране в перечне. наличие суверенной гарантии иностранного государства импортера или заключение контракта/кредитного договора с иностранным государством либо предоставление банковской гарантии банка импортера, кредитный рейтинг которого не ниже государственного или иного обеспечения либо непосредственным заемщиком по предоставленному кредиту является банк с кредитным рейтингом на уровне суверенного. Если рейтинг государства соответствует инвестиционному уровню Требуется: обеспечение, за исключением сделок когда компания или банк-нерезидент является заемщиком по кредиту и имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Предоставление государственной гарантии не требуется, а страновой лимит отсутствует. В обоих случаях может использоваться иное обеспечение, требования к которому определяются Минфином России.

Схема получения государственных гарантий Экспортер / банк– кредитор Соглашение о выдаче гарантии Заявка и документы Росэксимбанк Рассмотрение заявок советом директоров Росэксимбанка (при участии представителей Минфина) Положительное заключение Минфин России Проект Распоряжения Правительства РФ (если сумма госгарантии превышает 150 млн.$) Правительство РФ Распоряжение Правительства РФ (если сумма госгарантии превышает 150 млн.$) Распоряжение Правительства РФ (если сумма госгарантии превышает 150 млн.$) Обязательство о предоставлении гарантии 5

Объем всех видов государственных гарантий, выданных российским экспортерам в 2005 – 2010 гг. млн. долл. США

Спасибо за внимание