Создание в рамках реального времени структуры сделки инвестиционного проекта, реализация которого возможна по механизму проектное финансирование «Схема реализации инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием» в рамках «Ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие» Оргкомитет Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»

Содержание 1.Документы, по которым ведется работа по подготовке и реализации инвестиционных проектов 2. План работы при исполнении инвестиционного соглашения 3. План мониторинга инвестиционных проектов по инвестиционному соглашению 4. Рассмотрение и расчет залогового обеспечения / поручительства и ранее понесенных затрат по проекту I

Документы, по которым ведется работа по подготовке и реализации инвестиционных проектов 1 Рассмотрение заявки инвестиционного проекта, с целью получения решения финансировании / участия и поддержке по проекту (Инвестор / Банк / Субъект РФ / Федеральный орган исполнительной власти) Реализация инвестиционного проекта (с ранней стадии) Решение Попечительского совета Конкурса Активная позиция всех участников инвестиционного процесса при четком исполнении «Схемы взаимодействия при реализации инвестиционных проектов с господдержкой / гос участием» и Инвестиционного соглашения позволит придать новый импульс социально-экономическому развитию российских регионов и повышению инвестиционного климата в субъектах РФ Схема взаимодействия при реализации инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием Инвестиционное соглашение

Этапы Инвестиционного соглашения III II I Реализация проекта Формирование пакета документов по выполненным Этапам Инвестиционного соглашения Получение подтвержденной информации по государственной поддержке Создание специальной компании по проекту Разработка проектно – сметной документации (Инициатор проекта / Инициатор проекта и Инвестор) Подписание инвестиционного соглашения по проекту Создание специальной компании Открытие расчетного счета Инициатор проекта, Инвестор, Банк, Субъект РФ Заключение договора на разработку ПСД (смета на СМР) Получение положительного заключения по проекту (вкл. Смета на СМР) 1 Заключение Генерального соглашения с Техническим заказчиком Получение разрешение на строительство 4 Прохождение обучения руководителя Прохождение программы для обеспечения выхода на показатели по проекту 5 Формирование и предоставление документов на рассмотрение по получению Государственной поддержки Получение информации по возможным формам государственной поддержки Заключение Приложений по Инвестиционному соглашения 5 Рассмотрение пакета документов по проекту на комитете Банка 2 Вхождение инвестора в Уставный капитал Специальной компании

Рассмотрение и расчет залогового обеспечения / поручительства и ранее понесенных затрат Инициатором проекта и Компаний Группы по проекту 3 Расчет залогового обеспечения по проекту (основное обеспечение) Расчёт поручительства по проекту Расчет ранее понесенных затрат по проекту и собственные средства по проекту Потребности (продукты) Расчет Имущества Инициатора проекта Имущества Группы компаний Имущество сторонних организаций Залоговая стоимость имущества определяется как производная величина от оценочной стоимости имущества с учетом ликвидности предмета залога Поручительство Инициатора проекта на срок реализации проекта Поручительство группы компаний на срок реализации проекта Поручительство ТЗ на срок инвестиционной фазы проекта Поручительства Компании Инвестора на срок реализации проекта Рассчитывается на основании прогноза движения денежных средств Поручителя, составленного на текущий финансовый год или на период кредитования с учетом оценки достаточности денежного потока для погашения Поручителем всех его обязательств, в том числе. обязательств Заемщика перед Банком Затраты по проекту, произведенные Инициатором проекта за период Затраты по проекту, произведенные Компаниями Группы (ПСД, закупка оборудования, СМР и прочие затраты) Стоимость оплаченных расходов и подтвержденных затрат на основании данных бухгалтерского учета и/или первичных документов бухгалтерского учета Основное обеспечение Комфортное обеспечение 5 Не менее 30% от суммы проекта

4 Преимущества для Инициаторов проектов, при реализации проекта в рамках «Особых условий финансирования инвестиционных проектов с господдержкой / гос участием» Преимущества реализации инвестиционного проекта по Схеме взаимодействия при Особые условия финансирования инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием Особые условия финансирования инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием Увеличение срока кредитования инвестиционных проектов до 15 лет Возможность найти со-инвестора в проект и начать реализацию проекта при доли собственных средств не менее 10% от суммы проекта Возможность реализации проекта с «нуля» при наличии земельного участка в собственности и/или в аренде/субаренде у инициатора проекта Залог Поручительство Ранее понесенные затраты Коэффициент покрытия долга Схема взаимодействия - является стандартом прохождения заявки по установленным документам, в четкие сроки у всех участников инвестиционной деятельности 40%-90% от суммы кредита 40%-90% от суммы кредита 100%-110% от суммы кредита Поручит-ство конечных бенефициаров бизнеса, обеспеченное залогом 30% от инвестиционного бюджета проекта 1,5 бланковое поручительство участников проекта 10% от инвестиц-ного бюджета проекта 1,2-1,4 Для предприятия СМП / крупный бизнес / крупнейший Программы, инициируемые банком и другими институтами РУР Стандартные условия банков

Спасибо за внимание Мичурина Надежда Алексеевна Руководитель направления организации работы с финансово-кредитными учреждениями Организационный комитет Конкурса "Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие Тел. раб. (495)

Дополнительные материалы Создание в рамках реального времени структуры сделки инвестиционного проекта, реализация которого возможна по механизму проектное финансирование

План мониторинга инвестиционных проектов по инвестиционному соглашению (Этап 1, лист 1) 1 План мониторинга реализации инвестиционного проекта согласно Инвестиционного соглашения Направление плана работы по исполнению инвестиционного соглашения и предоставления документов в рамках мониторинга Запрос / Предоставление информации по ответственным сотрудникам в проектной организации по Инвестиционному соглашению Запрос / Предоставление информации по ответственному сотруднику от Технического заказчика / Карточки Технического заказчика и документы, подтверждающие начало разработки ПСД Запрос / Предоставление информации по статусу создания Специальной компании по проекту и открытия расчетного счета в ОАО «Сбербанка России» Запрос / Предоставление информации по статусу подписания Генерального соглашения на выполнение функций Технического заказчика по проекту Запрос / Предоставление информации по предоставлению маркетингового анализа по проекту с учетом предложений, предоставленных от внешнего эксперта по финансам согласно Схемы взаимодействия Запрос / Предоставление информации по предоставлению документов по прохождению программы Руководителя Запрос / Предоставление информации по стадии разработки ПСД (Задание на проектирование / Смета на проектирование / Акты выполненных работ / Разработка «Стадии П» Проведение рабочей встречи по проекту (при необходимости) 1,5 мес.

План мониторинга инвестиционных проектов по инвестиционному соглашению (Этап 1, лист 2) 2 План мониторинга реализации инвестиционного проекта согласно Инвестиционного соглашения Запрос / Предоставление информации по имуществу Инициатора проекта Запрос / Предоставление информации по финансовым и юридическим документам по Инициатору проекта (за период после подписания Инвестиционного соглашения) Запрос / Предоставление информации по финансовым и юридическим документам по Группе компаний Запрос / Предоставление информации по ранее понесенным затрат по проекту Инициатора проекта и Компаний Группы Запрос / Предоставление информации по формам государственной поддержки по проекту согласно нормативно – правовых актов субъекта РФ и финансовые и юридические документы компаний поручителей по проекту Запрос / Предоставление информации по финансовым юридическим документам Технического заказчика по проекту (в качестве поручителя на инвестиционной фазе проекта) и Заемщика (Специальной компании) Запрос / Предоставление информации по заключенным договорам с контрагентами по проекту Проведение рабочей встречи по проекту (при необходимости) 4 мес. Запрос / Предоставление информации по имуществу компаний Группы

План мониторинга инвестиционных проектов по инвестиционному соглашению (Этап 1, лист 3) 3 План мониторинга реализации инвестиционного проекта согласно Инвестиционного соглашения Запрос / Предоставление информации по разработанной ПСД и статусе по получению положительного заключения Экспертизы по проекту Внесение изменений в финансовые расчеты по проекту (Оргкомитет) / заполнение Приложений к Инвестиционному соглашению по проекту Запрос / Предоставление информации по вхождению Инвестора в уставный капитал общества и статуса по внесению разработанной ПСД в уставный капитал общества и финансовые документы по Инвестору Рассмотрение пакета документов по проекту в рамках «Особых условий финансирования инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием» Подписание Приложений к Инвестиционному соглашению Реализация проекта / выход на производственные показатели по проекту 4 мес. Формирование полного пакета документов по проекту для предоставления в Банк 1 Мониторинг реализации инвестиционного проекта и выхода на производственные показатели