1

2 Практический опыт: ОАО «КуйбышевАзот» и компания Техстройконтракт – полнофункциональное решение на Oracle e-Business Suite R12 для промышленности Елена Статкевич, Oracle Consulting

3 Содержание О предприятии Техстройконтракт Виды деятельности Границы проекта О предприятии АО КуйбышевАзот Бизнес архитектура Функциональная архитектура Новое в R12. Финансы АО КуйбышевАзот. Финансы Новое в R12.Common Inventory АО КуйбышевАзот. Производство и логистика Вопросы и ответы

4 О предприятии Компания Техстройконтракт Виды деятельности: Продажа новой и б/у техники, навесного оборудования и запчастей Аренда техники Сервисная поддержка клиента Дискретное производство Проекты Транспортно-экспедиционное обслуживание

5 Границы проекта Компания Техстройконтракт Организационные границы: 8 видов деятельности, более ста филиалов Функциональные направления: CRM Управление снабжением Управление запасами Управление дискретным производством Управление сервисным обслуживанием Управление сбытом Управление финансами

6 1.Oracle GL 2.Oracle Receivables 3.Oracle Payables 4.Oracle Cash Flow 5.Oracle Fixed Asset 6.Oracle Asset Tracking 7.Oracle Inventory 8.Oracle Work in Process 9.Oracle Purchasing 10.Oracle Order Management Продукты Oracle 11.Oracle Depot Repair 12.Oracle Field Service 13.Oracle Installed Base 14.Oracle Transportation Management

7 О предприятии АО «КуйбышевАзот» Два основных направления деятельности: Производство капрролактама и продуктов его переработки Производство аммиака и азотных удобрений Границы проекта 5 операционных единиц: АО "КуйбышевАзот", 4 аграрно-химические базы Функциональные направления: Управление непрерывным производством Контроль качества Управление снабжением Управление запасами Управление сбытом Проекты (ремонты, строительство) Управление затратами Управление финансами Управление ремонтами

8 Интегрированная функциональная архитектура Продукты Oracle 1.Oracle Process Manufacturing 2.Oracle Inventory 3.Oracle Purchasing 4.Oracle Order Management 5.Oracle GL 6.Oracle Receivables 7.Oracle Payables 8.Oracle Cash Flow 9.Oracle Fixed Asset 10.Oracle EAM 11.Российская локализация

9 Интегрированная бизнес-архитектура

10 Новое в R12. Финансы Поддержка субкниг – настройка учета Централизованные платежи Новый интерфейс справочника поставщиков, заказчиков Новый справочник банков и банковских счетов Автоматизированный процесс взаимозачетов Настраиваемый интерфейс взаимодействия с банками Построчное утверждение счетов Пересчет амортизации по отдельному активу Возможность создания предварительного и окончательного учета Возможность настройки контрольных счетов Платежи 3-им лицам в Кредиторах Дополнительная аналитика на уровне субкниг

11 Subledger Accounting (SLA) Правила учета План счетов Календарь Валюта Книга Subledger Accounting Д К Средство для генерации проводок и хранения данных Унифицированный интерфейс Централизованное задание правил учета Drill-down Аналитика в субкниге – сальдо по поставщику, по договору, пр. Отчеты, запросы, пр. Создание проводок в Главной книге Что это? Унификация настройки Параллельное ведение нескольких видов учета Быстрее и проще выверка Дополнительная аналитика Повышение прозрачности Совершенствование внутреннего контроля Преимущества

12 Subledger Accounting (SLA)

13 Параллельное ведение нескольких видов учета Книга РСБУ РСБУ Российский план счетов Календарь RUB Книга МСФО МСФО План счетов МСФО Календарь USD Книга налог. учета Правила НУ Налоговые регистры Календарь RUB Книга GAAP US GAAP План счетов GAAP Календарь USD Транзакция в субкниге Транзакция в субкниге Д К Одна транзакция в субкниге (счет-фактура, платеж и пр.) может создавать несколько проводок учета

14 Настройка российских правил бухгалтерского учета SLA позволяет: Соблюсти правила российской корреспонденции счетов Настроить/отменить красное сторно Задать шаблон описания проводок в Главной книге в зависимости от операции. Настроить ведение параллельного учета по РСБУ, НУ, МСФО и т.д.

15 Функциональная архитектура Финансы Использование нескольких наборов книг для одновременного учета хозяйственных операций по бухгалтерскому, налоговому и МСФО учетам. Отражение учета операционных единиц на отдельных значениях балансового сегмента. Консолидация дочерних компаний на отдельные значения балансового сегмента. Моделирование векселей объектами справочника расчетные/банковские счета, принадлежащие специальному техническому банку «ВЕКСЕЛЯ», обработка вексельных операций стандартной функциональности модуля кредиторы. Операции по аккредитивам выполняются средствами стандартного функционала модулей «Кредиторы» и «Движение денежных средств». Учет объектов основных средств и нематериальных активов осуществляется в трех книгах активов: РСБУ с амортизацией по линейному методу по нормам ЕНАО СССР, Налоговая и МСФО по линейному методу по сроку полезного использования.

16 Наборы книг игНабор книгКодТипВалютаПлан счетовКалендарь РСБУ ПервичныйРУБРСБУУчетный РСБУ_USD ОтчетныйUSDРСБУУчетный МСФО ВторичныйРУБМСФОУчетный НАЛОГОВЫЙ ВторичныйРУБНАЛОГОВЫЙНалоговый Паралельный учет во вторичной книге по МСФО Паралельный учет во вторичной книге по НУ Идентичный РСБУ учет в отчетной книге в USD

17 Новое в R12. Изменение в организационной структуре Организация запасов Набор книг Юридическое лицо Складское место Складское подразделение Операционная единица Главная организация позиции Склад УНП Складское место Завод или лаборатория Организации УНП Компания УНП

18 Новое в R12. Common inventory. Процесс трансформации Прежние функции Запасов УНПФункции Запасов Inventory AdjustmentsMiscellaneous Transactions Physical Inventory Cycle CountCycle Counting Move or Transfer Move Orders, Interorg Transfers or Internal Orders

19 Новое в R12. Common inventory. Процесс трансформации Прежние функции Запасов УНПФункции Запасов Grade or Status Change Material Workbench Inventory CloseClose Inventory Period Inquiries and Summary Views Material Workbench and Transactions Lot Genealogy Post JournalsInventory Interface PurgesPurge Completed Transactions

20 Новое в R12. Common inventory Управление непрерывным производством использует объекты Oracle Inventory: Справочник позиций Справочник партий Справочник складских организаций Справочник складских подразделений Справочник складских мест Common inventory делает возможными внутренние перемещения между OPM и дискретными складскими организациями. Складская организация 1 Организация непрерывного производства Складская организация 2 Дискретная складская организация Транспорная сеть

21 Функциональная архитектура Закупки/Запасы Закупки основного сырья осуществляются на OPM склад, закупки вспомогательных материалов – на дискретные склады (ЦСК). Для ряда позиций осуществляется Контроль качества при поступлении на OPM склады. Закупка оборудования к монтажу и закупка оборудования, не требующего монтажа осуществляется на отдельные дискретные складские организации с методом учета себестоимости каждой единицы по цене закупки. Для учета материалов, переданных в цеховые кладовые, выделены специальные дискретные склады (Цеховые кладовые). Появившаяся в R12 возможноть выполнять внутренние перемещения между дискретными складскими организациями и организациями непрерывного производства позволила объединить в складской архитектуре оба вида складов с материальным потоком из дискретных складов в склады OPM и обратно.

22 Функциональная архитектура Сбыт Разделение продаж на рынки: внутренний, экспорт. Отгрузка готовой продукции с немедленным и отложенным переходом права собственности. Отгрузка на внутренний рынок на склад временного хранения с последующей продажей заказчику со склада временного хранения. Речные и морские порты перевалки и отгрузки выделены в отдельные складские организации, что позволяет отслеживать на них количество готовой продукции и выполнять операции перекомплектования груза. Склады ответственного хранения и агрохимические базы также выделены в отдельные складские организации. Обеспечена возможность отнесения затрат на перевозку каждой отгруженной партии готовой продукции к каждому участку цепочки поставки для формирования антидемпингового отчета. Появившаяся в R12 возможноть строить учет на основании правил SLA позволила реализовать вышеперечисленные требования довольно простым архитектурным решением с минимальмым количеством логических объектов в системе.

23 Схема отгрузки ГП Речной порт

24 Функциональная архитектура Контроль качества Проведение входного контроля качества поставок основного сырья и материалов. Автоматическое создание документа Проба. Проба готовой продукции отбирается с партии ГП. В зависимости от результатов контроля партия приобретает статус, позволяющий выполнять с ней те или иные операции - например, разрешается отгрузка или перемещение. На основании данных, введенных в модуль КК, формируется протокол ХКА и Сертификат качества. Непрерывное производство Задания на производство полуфабрикатов вводятся раз в смену. Задания на упаковку и погрузку в транспортное средство вводятся по факту. На основании вводимых данных по производству и межцеховому перемещению полуфабрикатов в системе автоматически формируются проводки по 10, 20, 43 счетам.

25 Основные достижения Одновременный учет хозяйственных операций по бухгалтерскому, налоговому и МСФО учетам Пакет российской локализации Разделены методы учета затрат на средний периодический и партионный, что позволило учитывать ГП на хранении и в пути по стоимости периода выпуска Обеспечена возможность отнесения затрат на перевозку и хранение каждой отгруженной партии готовой продукции к каждому участку цепочки поставки для формирования антидемпингового отчета Вопросы и ответы

26