Автоматизация функций централизованного казначейства на 1С:Консолидация 8 Проф Презентация разработана совместно с компанией «Микротест»

Автоматизация Казначейский функций. Подходы к решению задачи Как 1С:Консолидация решает задачи Казначейства? 1С:Консолидация – конкурентные преимущества Содержание 2

3 Основные цели управления денежными средствами Снижение стоимости заемных средств Обеспечение достаточности оборотного капитала Предотвращение нецелевого использования денежных средств Сокращение затрат на выполнение функций казначейства Обеспечение своевременности выполнения платежей Получение денежных средств как можно раньше Произведение оплат как можно позже

4 Когда нужна автоматизированная система? Более 50 платежных документов в день Регламентация процессов планирования ДДС Централизованное согласования платежей в управляющей компании Более 5% платежей осуществляется как внеплановые Конкуренция между инициаторами за очередность совершения платежей Риск конфликтов между финансовыми службами бизнес-единиц Повышенные требования к детализации отчетов о движении денежных средств

5 Типовой функционал систем казначейства Управление составом статей движения денежных средств Финансовое планирование Регистрация и согласование заявок на расходование средств Процедуры сбора заявок Процедуры согласования и корректировки заявок Учет плановых поступлений денежных средств Работа и управление реестрами денежных средств Процедуры формирования реестров Процедуры согласования реестров Формирование и управление Платежным календарем Формирование платежных поручений Интеграция с системами Клиент-банк Оперативная отчетность и анализ

6 Особенности автоматизации казначейских функций в холдингах Расширенный состав учетных систем и систем клиент-банк в организационных единицах холдинга Увеличенный дневной документооборот и количество платежных позиций Необходимость формирования единого нормативно-справочного пространства Большое количество расчетных счетов Наличие внутригрупповых операций Сложные регламенты и процедуры согласования и утверждения платежных позиций Лимитирование платежей $ Казначейство Банки

7 Сокращение затрат на управление и контроль финансовых потоков до 50% Сокращение потребности в краткосрочных кредитах для пополнения оборотных средств в 1,5 – 2 раза Сокращение процентных расходов по краткосрочным кредитам до 30% Предотвращение попыток нецелевого использования денежных средств Снижение потребности в наличных денежных средствах за счет активного использования вексельных расчетов Эффекты применения типового решения: Экономия до 50% бюджета на внедрение Сокращение сроков внедрения до 40% Сокращение сроков возврата инвестиций до 80% Сокращение количества собственных специалистов, задействованных в ходе внедрения и сопровождения системы (6-8 человек – экономия ФОТ до руб. в год) Сокращение количества собственных специалистов, задействованных в интеграции в корпоративную среду (2-3 человека – экономия ФОТ до руб. в год) Эффекты от внедрения системы казначейства

8 Подходы к автоматизации Подсистема казначейства в рамках ERP- системы Выделенная система казначейства интегрированная в единое учетное пространство

Автоматизация Казначейский функций. Подходы к решению задачи Как 1С:Консолидация решает задачи Казначейства? 1С:Консолидация – конкурентные преимущества Содержание 9

1С:Консолидация 8: Казначейство Подсистема «Централизованное казначейство» предназначена для автоматизации централизованного контроля за платежами группы компаний 10

11 Управление нормативно-справочной информацией Реализованы инструменты управления нормативно-справочной информацией обеспечивающие возможность построения системы для холдинговых структур Контрагенты Договора контрагентов Расписание платежей по договорам Внутри групповые расчеты Организационные единицы Состав периметра Банки Расчетные счета Статьи движения денежных средств

12 Подготовка планов движения денежных средств группы Возможность настройки модели процедур планирования на основе различных инструментов

13 Подготовка планов движения денежных средств группы Построение модели финансового планирования на основе бюджетов произвольной структуры

Оперативное планирование с помощью инструмента «Сводная таблица» Инструмент позволяет обрабатывать в одной многомерной таблице данные нескольких экземпляров отчетов одного вида, имеющих различные ключевые реквизиты (период, сценарий, организационная единица, аналитика на уровне отчета). Поддерживается большинство операций, доступных в экземпляре отчета: все виды расчета показателей проверка экземпляров отчетов комментирование показателей согласование отчетов обратное распределение показателей "планирование от достигнутого" план-фактный анализ на лету

Автоматизация специфичных задач планирования в холдингах Функции обработки внутригрупповых операций (ВГО): автоматическая сверка, урегулирование и элиминация ВГО специальный инструмент «Оперативная сверка ВГО» использование WEB-интерфейса для пофактурных сверок автоматическое изменение симметричных внутригрупповых показателей при планировании трансфертов возможность оперативного согласования ВГО с помощью WEB-сервисов Консолидация и обратное распределение консолидированных показателей по бизнес- единицам Функции «ускорения» согласования бюджетов по корпоративным регламентам любой сложности: нормирование, оповещение, уведомление об истечении срока, автовизирование по таймауту

16 Планируемые поступления и заявки на расходование ДС

17 Управление лимитами В решении реализованы инструменты превентивного контроля по трем учетным разрезам

18 Согласование планируемых заявок на платеж Интерактивная настройка правил согласования в соответствии с бизнес - требованиями пользователей Маршруты согласования заявок Алгоритмы автоматических переходов Прямое указание пользователей Маршрут через комбинацию условий Формирование правил условных переходов

19 Управление текущей и краткосрочной платежными позициями Платежный календарь – эффективный инструмент управления платежными позициями

20 Оптимизация потоков денежных средств группы компаний Интерактивное управление платежной позицией в режиме «Что-если»: Работа с произвольным горизонтом планирования Перемещение заявок по периодам (вперед назад) Оценка влияния от изменения даты платежа и расчетного счета Оценка влияния переброски денежных средств между расчетными счетами

21 Учет и контроль платежей внутри группы компаний

22 Пакетное формирование исходящих платежных поручений Формирование реестра платежных поручений Контроль и обработка сгенерированных платежных поручений Отбор утверждение заявок на текущую дату Возможность установки общих реквизитов платежных поручений Автоматическая генерация платежных поручений

Интеграция с внешними системами управления и учета 23 Автоматическая актуализация данных с внешними системами на основе регламентов обмена казначейскими документами: Взаиморасчеты с контрагентами Состояние расчетных счетов, кассы Движение денежных средств в разрезах статей Консолидированный бюджет ДДС Проверка достижимости KPI Бюджеты ДДС Казначейские заявки Системы «Банк-Клиент» 1С:Консолидация 8 Стратегический уровень Тактический уровень Централизованное казначейство Факт Операционный уровень Взаиморасчеты с контрагентами Условия договоров Проведенные платежи Остатки на счетах Внешние учетные системы План Платежный календарь Лимиты расходов ДС Платежные документы Платежи

Автоматизация Казначейский функций. Подходы к решению задачи Как 1С:Консолидация решает задачи Казначейства? 1С:Консолидация – конкурентные преимущества Содержание 24

Первое решение позволяющее полностью описать бизнес-логику в пользовательском режиме 1С:Консолидация совмещает в себе подсистемы Бюджетного управления и Казначейства Беспрецедентно короткие сроки внедрения Финансовые менеджеры имеют возможность самостоятельной интерактивной работы с данными без привлечения программистов Понятный финансистам «табличный» интерфейс 1С:Консолидация 8: конкурентные преимущества 25

Расширенные функции включения в процедуры казначейства удаленных организационных единиц 1С:Консолидация 8: конкурентные преимущества 26 Внешние файлы Веб- интерфейс Импорт файлов Заполнение отчетов Хранимые файлы Экземпляры отчетов 1С:Консолидация 8 Внешние информационные базы xls mxl xls mxl xls Заполнение отчетов Веб- сервисы

Расшифровка до документа внешней информационной базы данных. Расшифровка до документа ВИБ – это не технологическая «фишка» Это действительно важная возможность для интеграционных проектов. И мы рады, что можем предложить нашим клиентам ее достойную реализацию Владельцам – подарит комфортное ощущение «прозрачности» процессов, протекающих в бизнесе, доверие к цифрам, которые предоставляются менеджерами. Директору – тотальный контроль («Большой брат видит все» при необходимости) Финансовым директорам, контролерам – возможность докопаться до первопричины тех или иных показателей и отклонений 1С:Консолидация 8: конкурентные преимущества 27

Анализ Контроль Прогнозирование и планирование Подсистема бизнес анализа не приобретается отдельно, а является составной частью программного продукта 1С:Консоилдация Бизнес анализ (BI) в 1С:Консолидация 1С:Консолидация 8: конкурентные преимущества 28

«1С:Консолидация» – современная система управления эффективностью холдингов 1С:Консолидация: конкурентные преимущества 29 Полноценный бюджетный процесс Казначейство Моделирование и сценарный анализ Управление по KPI Бизнес анализ Подготовка консолидированной отчетности РСБУ и МСФО Инструменты интеграции с учетными решениями

Спасибо за внимание! 30 Централизованное казначейство на 1С:Консолидация 8 Проф Презентация разработана совместно с компанией «Микротест»