Апрель 2013 Финансовые инструменты АО «Банк Развития Казахстана»

2 Цели и приоритеты Банка Учрежден в 2001 году в соответствии с Указом Президента РК Регулируется Законом РК «О Банке Развития Казахстана» Имеет особый правовой статус Содействие диверсификации экономики Казахстана Развитие инфраструктуры и перерабатывающих отраслей промышленности Повышение эффективности государственной инвестиционной политики Привлечение зарубежных и внутренних инвестиций в экономику Казахстана Статус Мандат Инвестиционные приоритеты Банк финансирует малорентабельные отрасли перерабатывающего сектора и инфраструктуры в отличие от БВУ (нефтедобыча, недвижимость, торговля) металлургия, машиностроение, химия и нефтехимия, энергетика, транспорт и др.

3 Результаты Банка С начала деятельности одобрено к финансированию 190 займов стоимостью $13,4 млрд., с участием Банка на сумму $7,6 млрд.: 93 инвестиционных проекта стоимостью $11,6 млрд., с участием Банка на сумму $6,3 млрд. 85 экспортных операций стоимостью $1,5 млрд., с участием Банка на сумму $0,8 млрд. Отраслевая структура выданных займов БРК Займы выданные БВУ в разрезе отраслей Введено в эксплуатацию 69 проектов стоимостью $4,1 млрд. Создано 23 тыс. рабочих мест Ежегодный объем производства введенных проектов – $2,7 млрд.

4 Участие Банка в ГПФИИР Accent Logistics Сумма проекта:$27.41 млн. Bias Tech Сумма проекта:$20.86 млн. Chimbulak Development Сумма проекта:$ млн. АБК «Максат» Сумма проекта:$ млн. Таразский металлургический завод Сумма проекта: $79 млн. Уральская газотурбинная электростанция Сумма проекта: $69 млн. Агромашхолдинг Сумма проекта:$40 млн. Казахстанский электролизный завод Сумма проекта: $1 080 млн. Казахстанская вагоностроительная компания Сумма проекта: $56 млн. Каустик Сумма проекта:$90 млн. Акшабулаксая ГТЭС Сумма проекта:$129 млн. ACIG Сумма проекта: $45 млн. Азия Керамик Сумма проекта: $35,42 млн. Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. Сумма проекта: $1 946 млн. Агромашхолдинг Сумма проекта:$25 млн. Запчасть Сумма проекта:$19,05 млн. Международный аэропорт Актау Сумма проекта: $75 млн. Мойнакская ГЭС Сумма проекта: $361 млн. ILNO Group Сумма проекта:$14,11 млн. АНПЗ Сумма проекта: $1 124 млн. Казахцемент Сумма проекта: $130 млн. Borovoe Tourism City Сумма проекта:$89 млн. Стальцинк Сумма проекта:$9 млн. Караганда Энергоцентр Сумма проекта: $235 млн. Евраз Каспиан Сталь Сумма проекта: $131 млн. Введенные Мунаймаш Сумма проекта: $10,1 млн. ТЭК Титан Сумма проекта: $1,1 млн. Оңтүстік Құрылыс Сервис Сумма проекта: $6,6 млн. СарыаркаАвтоПром Сумма проекта: $73,5 млн. КТЗ Сумма проекта: $5,6 млн. ЛКБК Сумма проекта: $1,3 млн. АгроКусИнвест Сумма проекта: $11,2 млн. Семипалатинский кожевенно- меховой комбинат Сумма проекта: $62 млн. Азия Авто Сумма проекта: $2,6 млн. Реализуемые Производительность проектов запущено Казахстанский электролизный завод Таразский металлургический завод Мойнакская ГЭС Уральская газотурбинная электростанция Горнолыжный курорт «Шымбулак» из них крупные стратегические проекты: или каждый 5 проект Республиканской Карты Индустриализации финансируется Банком Развития 2828 крупных проектов Фирма АТК Сумма проекта:$2 млн. ККК Бетон Сумма проекта: $5,6 млн. 11 проектов реализуются БРК-Лизинг в рамках Производительность 2020

5 Инструменты Банка ИнструментУсловия Средне- и долгосрочные кредитование инвестиционных проектов Срок займа от 5 до 20 лет Минимальная сумма займа – 30 млн. долл. США Минимальный срок займа – 5 лет Кредитование экспортных (предэкспортных) операций Предоставление займов резидентам РК в качестве поставщиков казахстанской продукции нерезидентам РК Минимальная сумма займа – 1 млн. долл. США Срок займа – в зависимости от условий экспортной операции (до 5 лет) Кредитование текущей деятельности Финансирование потребностей заемщиков в оборотном капитале в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых Банком Развития Казахстана Мезонинное финансирование Предоставление субординированного займа с правом его конвертации в акции или доли участия в капитале заемщика. Финансирование лизинговых сделок Финансирование модернизации основных средств через дочернюю организацию Банка АО «БРК-Лизинг» Предоставление гарантий Выдача Банком Развития банковской гарантии, поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.

6 Проекты Банка в машиностроении АО «Агромашхолдинг» Цель: «Обеспечение внутреннего рынка недорогой и качественной сельскохозяйственной техникой, создание и развитие сети сервис- центров» Продукция: Зерноуборочные комбайны 3-4 класса семейства ЕНИСЕЙ; Зерноуборочные комбайны 3-4 класса семейства КЗС-740 «ESSIL»; Тракторы: ХТЗ 17221, ХТЗ 150К и др.; Дизельные двигатели для агрегирования с вышеназванной техникой; Посевная (сеялки), почвообработывающая (опрыскиватели), уборочная (жатки) и зерноочистительная техника и т.д.; Запастные части. АО «Актюбрентген» Цель: «Модернизация производства, перенос производства на новые производственные площади» Продукция: Медицинские рентгеновские аппараты; Промышленные рентгеновские аппараты для дефектоскопии сварных соединений.

7 Проекты Банка в машиностроении ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» Цель: «Создание вагоносборочного производства в г. Экибастуз, обеспечение потребности железнодорожной отрасти РК в новых вагонах» Продукция: Железнодорожные полувагоны, предназначенные для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. АО «Казэнергокабель» Цель: «Расширение производства кабельно – проводниковой продукции с организацией выпуска телефонного провода, силового кабеля ХLPE изоляцией» Продукция: Кабели силовые; Кабели связи Кабель контрольный; Провода связи; Провода установочные.