Финансирование ЕБРР проектов в секторе водоснабжения и водоотведения Вологда, 23 августа 2011 г.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ЕБРР: Финансирование проектов в секторе ЖКХ. Финансирование проектов в области муниципальной инфраструктуры Водоснабжение и водоотведение Городское теплоснабжение.
Advertisements

Москва, 13 апреля 2011 Круглый стол «Повышение энергоэффективности зданий жилищного и бюджетного секторов» Финансовая и техническая поддержка муниципальных.
Евгений Офрихтер Старший банкир Отдел муниципальной и экологической инфраструктуры Европейский банк реконструкции и развития 2 Международный форум "Чистая.
Финансовая и техническая поддержка муниципальных проектов по энергоэффективности Борис Некрасов, Международная финансовая корпорация Владимирский энергетический.
Основные принципы разработки и реализации долгосрочных программ реконструкции и развития систем водоснабжения и водоотведения Карлик Д.А. Заместитель генерального.
Подготовка и привлечение финансирования для проектов ГЧП Светлана Радченко Старший Банкир ЕБРР 27 мая 2010.
1 АНДРЕЙ ЧИБИС Член Правления ОАО «РКС» Концессия и RAB в ЖКХ: пилотные проекты - ожидаемые результаты.
Студент 3 курса з/о Группы ЭЗ-31 Мамытов С.А 1. Предпосылки: высокий уровень физического износа коммунальных сетей государственная и муниципальная монополия.
Москва Декабрь 2011 года Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ Предложения по основным направлениям деятельности Фонда на период.
1 Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики О механизмах государственной поддержки энер О механизмах государственной поддержки энергоэффективных.
Основные принципы и механизмы ускоренного привлечения частных инвестиций в реализацию Национального проекта МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Российской.
Финансирование проектов в секторе ЖКХ Евгений Офрихтер, старший банкир Всероссийская научно-практическая конференция Модернизация коммунальной инфраструктуры.
Вы хотите сделать проект ГЧП? На что будут смотреть финансисты? Светлана Радченко Ведущий Банкир ЕБРР Декабрь, 2008.
Чукалин Илья Владимирович, заместитель директора департамента инновационного развития Санкт-Петербург, 14 декабря 2012 г. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
Министерство экономики Удмуртской Республики Государственно-частное партнерство в сфере энергосбережения в Удмуртской Республике Докладывает: Заместитель.
Инвестиционная привлекательность договоров ГЧП в коммунальном секторе Сергей Сиваев Институт экономики города 15 ноября 2013 г.
Организация финансирования проектов в секторе ЖКХ. Практический опыт ОАО «Евразийский» Пузанов Дмитрий Владимирович Заместитель генерального директора.
Правовые аспекты энергосервисных услуг Анастасия Прозор, Юрист | CMS, Россия Новые инструменты реализации энергоэффективности Пресс-центр ИА «Интерфакс»,
Основные требования к содержанию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской.
11 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Внешэкономбанком. Перспективные направления Алексей Мухадинович Эскиндаров ,
Транксрипт:

Финансирование ЕБРР проектов в секторе водоснабжения и водоотведения Вологда, 23 августа 2011 г.

Коротко о ЕББР ЕБРР - это межгосударственная финансовая организация с высшим кредитным рейтингом ААА, акционерами которой являются 61 государство, включая Российскую Федерацию; Миссия ЕБРР: Вкладывая капитал прежде всего в те предприятия частного сектора, потребности которых не могут быть в полной мере удовлетворены за счет рынка, Банк содействует развитию предпринимательства и переходу к открытой и демократической рыночной экономике. ЕБРР работает во всех странах бывшего СССР и СЭВ, Монголии и Турции; Российская Федерация представлена в совете директоров Банка; В России в 2010 году Банк профинансировал 63 проекта на общую сумму EUR 2.3 млрд., что составило 25% от общего объема финансирования Банка по всем странам операций. 1

Санкт-Петербург Москва Екатеринбург Владивосток Ростов Самара Красноярск ЕБРР в России 7 офисов в России и 120 человек персонала; Осуществлено более 684 проектов на сумму EUR 17.7 млрд.; Приоритетные отрасли: производство и услуги, финансовый сектор, инфраструктура и энергетика, агропромышленный комплекс. 2

Стратегия ЕБРР в секторе ЖКХ России Финансирование государственных (региональных) и муниципальных унитарных предприятий Участие в капитале частных операторов, предоставляющих коммунальные услуги. Финансирование частной стороны-участника в проектах ГЧП в секторе ЖКХ, включая концессии. Организация со-финансирования крупных проектов со стороны коммерческих банков. Привлечение фондов технического содействия для подготовки и реализации проектов и развития институционального потенциала компаний операторов и органов власти в области планирования и реализации комплексных инвестиционных проектов. 3

Почему ЕБРР? Опыт реализации проектов Привлекательные условия Гибкость Проектов в ЖКХ – 194 (2 850 млн. евро) Проектов в России – 684 ( млн. евро) Проектов в ЖКХ в России – 40 (794 млн. евро) Долгосрочное финансирование (10-15 лет) Безвозмездное финансирование для привлечения экспертов Готовность принимать риски Возможность создания новых продуктов и структур Надежность Институт развития с высшим рейтингом ААА 4 Структурирование Возможность структурировать проекты, направленные на достижение лучшего соотношения цены и качества для клиента

Критерии предоставления финансирования ЕБРР Наличие технически состоятельного и экономически эффективного проекта Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей возможность реализации проекта (тарифное регулирование, поддержка проекта на региональном и муниципальном уровне, нормативная база для ГЧП) Кредитоспособность заемщика –Надежная экономическая база –Финансовая надежность/кредитоспособность –Институциональный потенциал Наличие приемлемого обеспечения/гарантий Наличие механизмов по управлению рисками 5

Условия кредитования ЕБРР 6 Минимальный объем финансирования ЕБРР – млн. рублей (~ 10 млн.); Срок кредитования: лет, наличие льготного периода на срок реализации проекта; Процентная ставка: МОСПРАЙМ 3 М + маржа Банка; Комиссии Банка: комиссия за предоставление кредита, комиссия за обязательство; Прочие платежи: возмещение затрат на подготовку юридической экспертизы, аудит по МСФО, расходы по управлению проектом; Наличие гарантий и/или иного приемлемого обеспечения; Финансирование ЕБРР может составлять до до 75-80% от стоимости небольших муниципальных проектов, до 35% общей стоимости частных проектов.

Требования ЕБРР к правилам закупок 7 ГЧП / Концессия Муниципальное предприятие Выбор частного концессионера путем открытого конкурса: двухступенчатый тендер, включающий предквалификацию и окончательный выбор. Сбалансированный контракт, определяющий ответственность и распределяющий риски сторон. Подготовка тендерной документации при помощи квалифицированных экспертов/консультантов. В соответствии с Принципами и правилами закупки товаров и услуг ЕБРР Цель: выявление заявки с наиболее выгодными экономическими параметрами Особенности: присуждение контрактов по итогам открытых международных конкурсных торгов при соблюдении норм прозрачности и добросовестности; равные условия подачи конкурсных заявок для всех участников торгов; торги с предварительным отбором или двухступенчатые торги в зависимости от объемов и/или сложности работ; учет иных факторов, помимо заявленной цены, в целях определения наиболее экономически выгодной конкурсной заявки.

Программа реконструкции системы водоснабжения и водоотведения г.Вологды Компонент Млн. руб.% Станция водоподготовки + приборы учёта % Кредит ЕБРР Гранты % Правительство Финляндии Очистные сооружения % Грант НДЕП Местное софинансирование % Ср-ва Компании/Города Общая стоимость проекта % Для подготовки Проекта были использованы средства технической помощи (гранты) в сумме 42 млн руб. (подготовка ТЭО, Сервисного договора, услуги проектного инженера) ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ: КРЕДИТ + ГРАНТ НДЕП, ГРАНТЫ СОСТАВЛЯЮТ 70% от размера кредита. Стоимость финансирования БЕЗ УЧЁТА ГРАНТОВ: 3М Моспрайм + маржа Банка (3.45%), 7.89% всего по состоянию на ; Текущая стоимость финансирования С УЧЁТОМ ГРАНТОВ: ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ 8

Программа реконструкции системы водоснабжения и водоотведения г.Вологды ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Приборы учёта установлены в 1300 домах в Вологде, таким образом выполняется требование федерального закона об энерго-эффективности Повышение финансовой устойчивости Водоканала (МСФО, 2010 г.) Выручка 860 млн рублей. Коэфф. покрытия выплат по долгу: 2.15 Коэффициент текущей ликвидности: 1.8 Рентабельность по EBITDA: 20.06% Рентабельность по чистой прибыли: 10.7% Тарифы Устранение перекрёстного субсидирования Полное покрытия затрат, введение инвестиционной надбавки Сервисный договор Завершение строительства 4 блока водоочистки - 3 квартал 2011 г. Завершение модернизации КОС – 4 квартал 2011 г. 9

Программа совершенствования системы муниципального водоснабжения г.Ярославль Проект общей стоимостью 645 млн. рублей на реконструкцию городской системы водоснабжения; Кредит в рублях МУП Водоканал г.Ярославля в сумме млн. рублей; Муниципальная гарантия города Ярославля; Поддержка проекта со стороны Ярославской области; Финансирование Проекта по источникам: –ЕБРР: 76% –Компания: 21% –Гранты технического содействия: 3.4% (22.3 млн. рублей); Кредитное соглашение подписано в январе 2003 г.; Проект полностью реализован; Окончание выплат средств по кредиту: Ноябрь

Программа совершенствования системы муниципального водоснабжения г.Ярославль Улучшение операционных показателей: –Потери воды снизились с 25% до 10%; –Улучшение качественных показателей воды; Улучшение производительности труда и энерго-эффективности: –Производительность труда выросла более чем в 3 раза; –Удельное энергопотребление системы водоснабжения снизилось на 5%; –Численность персонала снижена на 43%; Улучшение финансовых показателей: –Выручка выросла почти в пять раз, чистая прибыль: 15% от выручки в 2007 г. (отрицательный показатель в 2000 г.); –Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности снизилась на 73% и 72%; –Тарифы на водоснабжение и водоотведение регулярно увеличивались для полного покрытия операционных издержек, при этом оставаясь на приемлемом уровне 0.7% от среднего дохода домохозяйств; 11

Контакты Денис Терентьев Банкир Отдел муниципальной и экологической инфраструктуры Москва, ул. Гашека, д.6 Тел.: доб. 173 Факс:

Спасибо за внимание!

Ставка МОСПРАЙМ за период Август 2007 – Август 2011